| Nazwa: | WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP |
| Data rejestracji: | 01 gru 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000181417 |
| NIP: | 6411006444 |
| REGON: | 27266185400000 |
| Adres: | SZYB WALENTY, 32, RUDA ŚLĄSKA, 41-700, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 120726000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6411006444 |
| Data rejestracji: | 07 wrz 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 32160010551841300610000042 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 82160010551841300610000015 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 91160014621841300610000033 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 49124010371111001131150363 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 53124010371111001131150291 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 68124010371978001131150321 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 97124010371111001131150275 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 88160010551841300610000004 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 61160010551841300610000005 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 72160010551841300610000001 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4950A | TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH |
| #4950B | TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3512Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ ŚLĘZAK | Beneficjent |
| AGNIESZKA WALTER | Beneficjent |
| ADRIAN SIENICKI | Beneficjent |
| MACIEJ MAREK SOŁTYSIK | Beneficjent |
| ŁUKASZ KOZAKOWSKI | Beneficjent |
| MACIEJ MAREK SOŁTYSIK | zgłaszający - członek zarządu |
| ŁUKASZ KOZAKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| TOMASZ GRZEGORZ LIS | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| RUDZKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2003-12-01 | 2005-01-25 | 36185 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.092.500,00ZŁ | 27174757100000 |
| KOMPANIA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2005-01-25 | 2014-09-22 | 122480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 61.240.000,00 ZŁ. | 00347308700000 |
| WĘGLOKOKS ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-09-22 | Brak danych | 232 486 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 116 243 000,00 ZŁ | 27662489600000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ ŁUKOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2017-10-03 | 2022-01-28 |
| ADAM MARIAN BILSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-12-12 | 2020-11-05 |
| ROBERT MIROSŁAW SOŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-18 | 2024-07-16 |
| TOMASZ PIOTR STEC | Członek Organu Nadzoru | 2020-11-05 | 2021-12-17 |
| RYSZARD ZALEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-11-05 | 2024-07-16 |
| WOJCIECH ZASADNI | Członek Organu Nadzoru | 2005-02-07 | 2010-09-30 |
| ALEKSANDER STEINHOFF | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-19 | 2007-05-07 |
| TOMASZ GÓRSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-07 | 2008-08-01 |
| ANDRZEJ BREWCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-07 | 2013-10-16 |
| KAMIL KAMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-12 | 2016-01-13 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BRYGIDA JUSTYNA GRUCA | Prokurent | 2015-06-25 | 2019-10-08 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM USTANOWIONYM PRZEZ SPÓŁKĘ |
| LESZEK WĄSEK | Prokurent | 2015-11-04 | 2020-05-11 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM USTANOWIONYM PRZEZ SPÓŁKĘ |
| ZOFIA FRANCISZKA SEGENIEC | Prokurent | 2014-01-20 | 2015-09-04 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| DANUTA BARBARA LUDWIG | Prokurent | 2014-09-22 | 2014-11-12 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| TADEUSZ SŁABOŃ | Prokurent | 2014-11-12 | 2015-11-04 | PROKURA ŁĄCZNA Z PROKURENTEM P. BRYGIDĄ GRUCA |
| GRZEGORZ KRZYSZTOF BIZOŃ | Prokurent | 2015-06-25 | 2021-10-14 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM USTANOWIONYM PRZEZ SPÓŁKĘ |
| GRZEGORZ JANUSZ NITA | Prokurent | 2020-09-09 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO DZIAŁANIA I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM USTANOWIONYM W SPÓŁCE PROKURENTEM |
| KRZYSZTOF JEZIORSKI | Prokurent | 2019-10-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO DZIAŁANIA I REPREZENTOWANIA WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ŁĄCZNIE Z INNYM USTANOWIONYM W SPÓŁCE PROKURENTEM. |
| GRZEGORZ BIZOŃ | Prokurent | 2024-07-16 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO DZIAŁANIA I REPREZENTOWANIA WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ŁĄCZNIE Z INNYM USTANOWIONYM W SPÓŁCE PROKURENTEM |
| PATRYK SEBASTIAN IZBIŃSKI | Prokurent | 2020-12-17 | 2022-01-28 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO DZIAŁANIA I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM USTANOWIONYM W SPÓŁCE PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MACIEJ MAREK SOŁTYSIK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI WE ZCP |
| ŁUKASZ KOZAKOWSKI | Beneficjent | WICEPREZES DS FINANSOWYCH SPÓŁKI WE ZCP |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANTONI PIELOK | PREZES ZARZĄDU | 2003-12-01 | 2015-06-25 |
| GRZEGORZ KRZYSZTOF BIZOŃ | PREZES ZARZĄDU | 2021-10-14 | 2024-07-16 |
| BRUNON OGÓRKA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2003-12-01 | 2009-10-08 |
| BRUNON OGÓRKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-10-08 | 2013-11-18 |
| JERZY WARMUZIŃSKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2003-12-01 | 2009-10-08 |
| JERZY WARMUZIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-10-08 | 2015-06-25 |
| JERZY WARMUZIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU | 2015-06-25 | 2015-11-03 |
| ANDRZEJ ŁOKAS | PREZES ZARZĄDU | 2015-11-03 | 2017-05-15 |
| JERZY ZBIGNIEW WARMUZIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-05-15 | 2020-05-11 |
| MICHAŁ TADEUSZ ŻYDEK | PREZES ZARZĄDU | 2020-05-11 | 2021-08-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 119276530.53 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 613846.12 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 118572350.55 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -722852.02 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 42987.29 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1384044.71 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 142831252.69 |
| I. Amortyzacja | 54657687.31 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 49485063.33 |
| III. Usługi obce | 14427377.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4490671.8 |
| – podatek akcyzowy | 35349.77 |
| V. Wynagrodzenia | 14598392.36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3506569.97 |
| – emerytalne | 1334813.88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 258014.1 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1407476.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -23554722.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3045792.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 404069.2 |
| II. Dotacje | 1511072.01 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 142104.37 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 988546.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1723701.34 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 169392.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1554308.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -22232631.05 |
| G. Przychody finansowe | 159502.18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 108969.88 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 50532.3 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2216900.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 1989113.18 |
| – dla jednostek powiązanych | 29908.29 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 77968.72 |
| IV. Inne | 149818.21 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -24290028.98 |
| J. Podatek dochodowy | -279442 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -24010586.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 260126313.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 62798648.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 65723000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1100647.46 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 19985588.42 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 19985588.42 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -24010586.98 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 197327664.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9328663.94 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 891296 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4728390.81 |
| – długoterminowa | 3741143.26 |
| – krótkoterminowa | 987247.55 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3708977.13 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3708977.13 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 93988175.79 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 45054231.29 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 48933944.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 48831628.18 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 102316.32 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 65260468.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 24346093.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5674295.27 |
| – do 12 miesięcy | 5674295.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 18671798.02 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 40899183.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 23640461.7 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5613.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9158710.07 |
| – do 12 miesięcy | 9158710.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1549502.65 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 807113.81 |
| I. inne | 5737781.87 |
| 4. Fundusze specjalne | 15191.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 28750356.49 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28750356.49 |
| – długoterminowe | 27022508.97 |
| – krótkoterminowe | 1727847.52 |
| Aktywa razem | 260126313.54 |
| A. Aktywa trwałe | 177421172.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 28625.71 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 28625.71 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 171558480.61 |
| 1. Środki trwałe | 111342078.44 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 499561.84 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 79930626.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 30106746.87 |
| D. środki transportu | 29500.99 |
| E. inne środki trwałe | 775641.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 60216402.17 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3729599.53 |
| 1. Nieruchomości | 393913.53 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3335686 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3295000 |
| – udziały lub akcje | 3295000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 40686 |
| – udziały lub akcje | 40686 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2104466.2 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1764820 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 339646.2 |
| B. Aktywa obrotowe | 82705141.49 |
| I. Zapasy | 2058624.36 |
| 1. Materiały | 1674921.73 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 4710.46 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 378992.17 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22104356.82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 296358.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 296358.58 |
| – do 12 miesięcy | 296358.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21807998.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14723977.88 |
| – do 12 miesięcy | 14723977.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6761157.14 |
| C. inne | 322863.22 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 57045198.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 57045198.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 57045198.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 54757491.69 |
| – inne środki pieniężne | 2287706.42 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1496962.2 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 86809235.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 86809235.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 65723000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 65723000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10088474.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -8987826.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8987826.62 |
| – pokrycia straty | 8987826.62 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1100647.46 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 19985588.42 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 19985588.42 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8987826.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -8987826.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -8987826.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8987826.62 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -24010586.98 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -24010586.98 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 62798648.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 62798648.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -24010586.98 |
| II. Korekty razem | 52121775.73 |
| 1. Amortyzacja | 54657687.31 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 212.6 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1960122.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -404069.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2260634.99 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 702950.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1995825.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6777919.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11806588.78 |
| 10. Inne korekty | -31269.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 28111188.75 |
| I. Wpływy | 414346.93 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 414346.93 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 96175077.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 96171309.34 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3767.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -95760730.09 |
| I. Wpływy | 132273909.6 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 116933955.7 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 15339953.9 |
| II. Wydatki | 8140236.54 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5350000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 13274.93 |
| 8. Odsetki | 2343113.13 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 433848.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 124133673.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 56484131.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 56484131.72 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 561066.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 57045198.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 52224866.14 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-12-01 | 2016-01-13 | ZESPÓŁ CIEPŁOWNI PRZEMYSŁOWYCH "CARBO-ENERGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 05 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
