| Nazwa: | WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT |
| Data rejestracji: | 20 maj 2016 (8 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000619111 |
| NIP: | 6412536523 |
| REGON: | 36387651500000 |
| Adres: | UL. SZYB WALENTY, 26B, RUDA ŚLĄSKA, 41-700, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3295000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6412536523 |
| Data rejestracji: | 09 mar 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11160010551842178170000005 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 22160010551842178170000001 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 38160010551842178170000004 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 65160010551842178170000003 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 85160010711842178170000009 | BNP Filia ds. Obsługi Płatności Masowych w Krakowie ul.Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 61-569 Kraków POLSKA |
| 92160010551842178170000002 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 03124010371111001131155847 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 33124010371111001131155889 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 45124010371111001131155964 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 72160000031842178170000014 | BNP Centrala | ul. Marcina Kasprzaka 2 01-211 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MATEUSZ CUBER | Prokurent | 2019-11-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB Z INNYM PROKURENTEM |
| BOGUSŁAW JANUSZ SZCZĘSNY | Prokurent | 2024-07-16 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - POLEGAJĄCA NA TYM, IŻ PROKURENT JEST UMOCOWANY DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ; JEDNAKŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB Z INNYM PROKURENTEM. |
| AGNIESZKA EWA RUDNICKA PAŁYSIEWICZ | Prokurent | 2017-05-23 | 2021-02-26 | PROKURA ŁĄCZNA - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB Z INNYM PROKURENTEM |
| GRZEGORZ JANUSZ NITA | Prokurent | 2021-05-28 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO DZIAŁANIA I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM USTANOWIONYM W SPÓŁCE PROKURENTEM |
| JANUSZ SKOWRONEK | Prokurent | 2018-02-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB Z INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-05-20 | 2017-05-23 | 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.000,00;-ZŁ | 27182384600000 |
| WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-05-23 | Brak danych | 6.590 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.295.000,00 ZŁ | 27266185400000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK BOROŃ | Członek Organu Nadzoru | 2016-05-20 | 2017-10-30 |
| ZBIGNIEW WOŹNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2016-05-20 | 2017-10-30 |
| TOMASZ BOŻEK | Członek Organu Nadzoru | 2016-05-20 | 2017-02-06 |
| BRUNON OGÓRKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-02-06 | 2017-10-30 |
| JANUSZ PAWEŁ PASTERNAK | Członek Organu Nadzoru | 2017-10-30 | 2018-09-25 |
| TOMASZ JAN ŁUKOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2017-10-30 | 2022-10-17 |
| KAROL FILIP KĘDZIORA | Członek Organu Nadzoru | 2017-10-30 | 2024-06-03 |
| ADAM MARIAN BILSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-25 | 2024-06-03 |
| WOJCIECH TOMASZ KOŹLIK | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-12 | Brak danych |
| ANDRZEJ STEFANIUK | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-12 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ ŚLĘZAK | Beneficjent |
| AGNIESZKA WALTER | Beneficjent |
| ADRIAN SIENICKI | Beneficjent |
| MACIEJ MAREK SOŁTYSIK | Beneficjent |
| ŁUKASZ KOZAKOWSKI | Beneficjent |
| MACIEJ MAREK SOŁTYSIK | zgłaszający - członek zarządu |
| ŁUKASZ KOZAKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| TOMASZ GRZERGORZ LIS | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MACIEJ MAREK SOŁTYSIK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI WE ZUT |
| ŁUKASZ KOZAKOWSKI | Beneficjent | WICEPREZES DS FINANSOWYCH SPÓŁKI WE ZUT |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BOGDAN JAKSIK | PREZES ZARZĄDU | 2016-05-20 | 2017-10-30 |
| KRZYSZTOF ŻOCH | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-05-20 | 2017-10-30 |
| KRZYSZTOF ŻOCH | WICEPREZES ZARZĄDU PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU | 2017-10-30 | 2019-05-31 |
| KRZYSZTOF ŻOCH | PREZES ZARZĄDU | 2019-05-31 | 2019-08-19 |
| MICHAŁ HUGO KOLONKO | PREZES ZARZĄDU | 2019-08-19 | 2021-05-28 |
| TOMASZ JAN ŁUKOWICZ | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU | 2021-05-28 | 2021-08-31 |
| ADAM GRZEGORZ NIEMASZYK | PREZES ZARZĄDU | 2021-08-31 | 2024-07-16 |
| TOMASZ LIS | WICEPREZES ZARZĄDU DS. ROZWOJU SPÓŁKI | 2024-08-13 | Brak danych |
| MACIEJ MAREK SOŁTYSIK | PREZES ZARZĄDU | 2024-07-16 | Brak danych |
| ŁUKASZ MACIEJ KOZAKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH | 2024-07-16 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 16578961.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 15626576.43 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17366975.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -792402.58 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 4388.16 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 15755625.71 |
| I. Amortyzacja | 155062.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3769368.64 |
| III. Usługi obce | 3669231.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 120777.16 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6369715.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1594784.53 |
| – emerytalne | 608962.44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 76686.14 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 823335.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9298.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9298.29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 42115.13 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 42115.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 790518.97 |
| G. Przychody finansowe | 16273.95 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 15595.26 |
| – od jednostek powiązanych | 170.94 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 678.69 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 94770.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 90226.61 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 4543.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 712022.74 |
| J. Podatek dochodowy | 169766 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 542256.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 6446107.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3632597.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3295000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -204658.83 |
| VI. Zysk (strata) netto | 542256.74 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2813510.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 461575.47 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12313 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 449262.47 |
| – długoterminowa | 160571.63 |
| – krótkoterminowa | 288690.84 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 29537.25 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 29537.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 29537.25 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2322397.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 289858.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 289858.3 |
| – do 12 miesięcy | 289858.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1973261.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 16933.85 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 524526.91 |
| – do 12 miesięcy | 524526.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1027056.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 358817.94 |
| I. inne | 45926.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 59277.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 6446107.99 |
| A. Aktywa trwałe | 733160.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 532102.41 |
| 1. Środki trwałe | 532102.41 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 400884.76 |
| D. środki transportu | 120687.99 |
| E. inne środki trwałe | 10529.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 62545.5 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 62545.5 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 100 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 100 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 100 |
| – udziały lub akcje | 100 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 138412.83 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 138133 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 279.83 |
| B. Aktywa obrotowe | 5712947.25 |
| I. Zapasy | 320468.72 |
| 1. Materiały | 61294.25 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 258351.3 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 823.17 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2601743.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2239923.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2154209.77 |
| – do 12 miesięcy | 2154209.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 85713.43 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 361820.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 300858.05 |
| – do 12 miesięcy | 300858.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 60962.61 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2746816.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2746816.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2746816.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 93078.57 |
| – inne środki pieniężne | 2653737.8 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 43918.3 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3090341.17 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3090341.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3295000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3295000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -204658.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1398648.24 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1398648.24 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1398648.24 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1603307.07 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1603307.07 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1398648.24 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -204658.83 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -204658.83 |
| 6. Wynik netto | 542256.74 |
| A. zysk netto | 542256.74 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3632597.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3632597.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 542256.74 |
| II. Korekty razem | 418561.43 |
| 1. Amortyzacja | 155062.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 74058.16 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 12667.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 801190.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | -354966.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -257401.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12520.39 |
| 10. Inne korekty | 470.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 960818.17 |
| I. Wpływy | 6949.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 6949.12 |
| II. Wydatki | 1051504.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 284520 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 766984.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1044555 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 121547.06 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 32362.41 |
| 8. Odsetki | 89184.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -121547.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -205283.89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 569669.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 298362.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 93078.57 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 90842.43 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 17448619.84 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 14035697.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17719669.69 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -271049.85 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 16458226.67 |
| I. Amortyzacja | 185967.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3834178.07 |
| III. Usługi obce | 3513361.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 138714.8 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6948049.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1739025.39 |
| – emerytalne | 660158.22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 98929.17 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 990393.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 14189.21 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 14189.21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 90946.21 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 865.9 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 90080.31 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 913636.17 |
| G. Przychody finansowe | 70019.43 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 69106.68 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 912.75 |
| H. Koszty finansowe | 80816.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 68106.87 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 247.12 |
| IV. Inne | 12462.44 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 902839.17 |
| J. Podatek dochodowy | 208383 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 694456.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 7461947.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4327054.08 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3295000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 337597.91 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 694456.17 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3134893.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 699211.02 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 184460 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 496031.02 |
| – długoterminowa | 193450.25 |
| – krótkoterminowa | 302580.77 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 18720 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 18720 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 179788.33 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 179788.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 150251.08 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 29537.25 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2242428.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 298437.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 296257.04 |
| – do 12 miesięcy | 296257.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2180.16 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1862177.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 52632.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 603599.69 |
| – do 12 miesięcy | 603599.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 760070.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 401886.37 |
| I. inne | 43988.52 |
| 4. Fundusze specjalne | 81814.31 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13465.79 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13465.79 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 13465.79 |
| Aktywa razem | 7461947.79 |
| A. Aktywa trwałe | 918845.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 598043.46 |
| 1. Środki trwałe | 598043.46 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 325486.02 |
| D. środki transportu | 267395.83 |
| E. inne środki trwałe | 5161.61 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 62545.5 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 62545.5 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 100 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 100 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 100 |
| – udziały lub akcje | 100 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 258156.69 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 258051 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 105.69 |
| B. Aktywa obrotowe | 6543102.14 |
| I. Zapasy | 108571.21 |
| 1. Materiały | 33446.94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 74974.27 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 150 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1445744.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 298471.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 298471.61 |
| – do 12 miesięcy | 298471.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1147272.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 937477.48 |
| – do 12 miesięcy | 937477.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 154176.64 |
| C. inne | 55618.48 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4929011.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4929011.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4929011.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 859134.56 |
| – inne środki pieniężne | 4069876.53 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 59775.63 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3632597.91 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3632597.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3295000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3295000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 337597.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 337597.91 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 337597.91 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 337597.91 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 542256.74 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 542256.74 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 542256.74 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 542256.74 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 694456.17 |
| A. zysk netto | 694456.17 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4327054.08 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4327054.08 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 694456.17 |
| II. Korekty razem | 1559271.49 |
| 1. Amortyzacja | 185967.56 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1984.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 865.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 237635.55 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 211897.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1155999.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -108974.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -122135.4 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2253727.66 |
| I. Wpływy | 59586.94 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 59586.94 |
| II. Wydatki | 1441707.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31327.77 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1410379.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1382120.77 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 105550.9 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 37762.91 |
| 8. Odsetki | 67787.99 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -105550.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 766055.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2182194.72 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 93078.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 859134.56 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 136421.22 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
