| Nazwa: | ELEMONT SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ELEMONT |
| Data rejestracji: | 20 kwi 2022 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000965039 |
| NIP: | 7540136882 |
| REGON: | 00450402200000 |
| Adres: | UL. DOBRZEŃSKA, 72B, OPOLE, 45-920, OPOLE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1174000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1174000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1174000 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ CZESŁAW SADOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| TOMASZ CZESŁAW SADOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DARIUSZ HOMBEK | Prokurent | 2022-10-04 | Brak danych | ŁĄCZNA - OBEJMUJE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ZARÓWNO Z INNYM PROKURENTEM, JAK I Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| SEBASTIAN SIERPIEŃ | Prokurent | 2022-10-04 | 2023-02-03 | ŁĄCZNA - OBEJMUJE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ZARÓWNO Z INNYM PROKURENTEM, JAK I Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| RAFAŁ PAWEŁ TARNOGRODZKI | Prokurent | 2023-01-19 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ZARÓWNO Z INNYM PROKURENTEM JAK I Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ALEKSANDER EDWARD MOŁCZAN | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-20 |
| FILIP TOMASZ MROCZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-20 |
| KAZIMIERZ JÓZEF SADOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-20 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ CZESŁAW SADOWSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | inne | (1) KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO DO 2 (DWÓCH) GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU (2) NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADA DYWIDENDA WYŻSZA O POŁOWĘ OD DYWIDENDY PRZYPADAJĄCEJ NA POZOSTAŁE AKCJE (3) UPRAWNIENIE DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA 2 CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ TYM JEDNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ - JEŻELI RADA NADZORCZA DANEJ KADENCJI SKŁADA SIĘ Z 3 (TRZECH) CZŁONKÓW;3 (TRZECH) CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ, W TYM JEDNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ - JEŻELI RADA NADZORCZA DANEJ KADENCJI SKŁADA SIĘ Z 4 (CZTERECH) LUB 5 (PIĘCIU) CZŁONKÓW (4) UPRAWNIENIE DO POWOŁANIA I ODWOŁANIA PREZESA ZARZĄDU. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE (NIEZALEŻNIE OD KWOTY CZYNNOŚCI), A W ZAKRESIE CZYNNOŚCI DO KWOTY 100.000,00 PLN (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH 0/100) KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ POWYŻEJ TEJ KWOTY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| TOMASZ CZESŁAW SADOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-04-20 |
| PAWEŁ PIOTR BARGIEŁ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-20 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 172550812.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 172400240.93 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 150571.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 163218143.11 |
| I. Amortyzacja | 975122.45 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 74679039.76 |
| III. Usługi obce | 68135747.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 244823.93 |
| V. Wynagrodzenia | 14471467.44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2406737.27 |
| – emerytalne | 1118637.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2305204.87 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9332669.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 887769.42 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 134112.49 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 753656.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1681161.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1248979.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 432181.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8539277.08 |
| G. Przychody finansowe | 135218.19 |
| II. Odsetki, w tym: | 1420.08 |
| V. Inne | 133798.11 |
| H. Koszty finansowe | 1253057.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 694351.91 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 558705.45 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7421437.91 |
| J. Podatek dochodowy | 1491893.84 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5929544.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 93936921.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29249054.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 674000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 22645510.16 |
| – na udziały (akcje) własne | 22645510.16 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5929544.07 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64687867.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1517682.45 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9843.48 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1488838.97 |
| – długoterminowa | 60361.56 |
| – krótkoterminowa | 1428477.41 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 19000 |
| – krótkoterminowe | 19000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3547298.96 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3547298.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3547298.96 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 49694402.65 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 49689641.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 486595.18 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 494382.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 38770888.94 |
| – do 12 miesięcy | 37376423.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1394465.86 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4996638.07 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4616158.82 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 182295.39 |
| I. inne | 142682.34 |
| 4. Fundusze specjalne | 4761.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9928483.11 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9928483.11 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 9928483.11 |
| Aktywa razem | 93936921.4 |
| A. Aktywa trwałe | 7805658.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2186867.08 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 132783.19 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 2054083.89 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5029983.57 |
| 1. Środki trwałe | 4887724.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 187522.03 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 868497.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 89103.31 |
| D. środki transportu | 3708749.39 |
| E. inne środki trwałe | 33852.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 142259.08 |
| III. Należności długoterminowe | 322137.67 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 322137.67 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 266669.9 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 266669.9 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 86131263.18 |
| I. Zapasy | 920156.22 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 920156.22 |
| II. Należności krótkoterminowe | 65891906.75 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 65891906.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 65890230.09 |
| – do 12 miesięcy | 65890230.09 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1676.66 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11918113.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11918113.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11918113.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9481304.71 |
| – inne środki pieniężne | 2436808.99 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7401086.51 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23819510.16 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23819510.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 674000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 674000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 18923246.72 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3722263.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4269475.56 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 547212.12 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 22645510.16 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4222263.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4769475.56 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4769475.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4769475.56 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 547212.12 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 547212.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 547212.12 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5929544.07 |
| A. zysk netto | 5929544.07 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29249054.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29249054.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5929544.07 |
| II. Korekty razem | 6672401.63 |
| 1. Amortyzacja | 975122.45 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1206178.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -134112.49 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 535216.2 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -878964.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | -20041584.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 21376674.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3633872.54 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12601945.7 |
| I. Wpływy | 459011.7 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 459011.7 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 3144572.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3144572.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2685560.37 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3201218.16 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 500000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 916423.32 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 734438.93 |
| 8. Odsetki | 1050355.91 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3201218.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6715167.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6715167.17 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5202946.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11918113.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2912725.64 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 215963742.93 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 215728045.51 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 235697.42 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 208026623.45 |
| I. Amortyzacja | 775948.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 58151805.66 |
| III. Usługi obce | 126373356 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1147864.21 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15799980.13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3335471.5 |
| – emerytalne | 1335293.51 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2442197.93 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7937119.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1901879.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 100288.74 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1801590.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1807498.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 303320.61 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1504178.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8031499.99 |
| G. Przychody finansowe | 68566.72 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 68566.72 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2081266.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 713554.86 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 40755.51 |
| IV. Inne | 1326956.02 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6018800.32 |
| J. Podatek dochodowy | 1268925.78 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4749874.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 86480688.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30266796.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1174000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 474363.52 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 26171146.64 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2302588.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4749874.54 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56213891.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3989779.45 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9843.48 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1117035.41 |
| – długoterminowa | 68738.41 |
| – krótkoterminowa | 1048297 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2862900.56 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2862900.56 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 47353356.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 47353356.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 4115648.46 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 186804.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 37716033.12 |
| – do 12 miesięcy | 35797788.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1918244.54 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1283961.55 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3793179.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 207484.25 |
| I. inne | 50244.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4870756.17 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4870756.17 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4870756.17 |
| Aktywa razem | 86480688.29 |
| A. Aktywa trwałe | 4795454.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2071044.13 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2010989.13 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 60055 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2129868.37 |
| 1. Środki trwałe | 1934747.41 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 187522.03 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 907654.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 203224.86 |
| D. środki transportu | 481616.41 |
| E. inne środki trwałe | 154729.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 195120.96 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 327871.67 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 327871.67 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 266669.9 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 266669.9 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 81685234.22 |
| I. Zapasy | 829107.12 |
| 1. Materiały | 56709.75 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2887.94 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 769509.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 58019045.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 58019045.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 57988685.72 |
| – do 12 miesięcy | 57988685.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 30360.14 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11994591.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11994591.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11994591.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11008318.92 |
| – inne środki pieniężne | 986272.91 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10842489.41 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29249054.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -2302588.14 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26946466.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 674000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 500000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 500000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1174000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 474363.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 474363.52 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 474363.52 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 22645510.16 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3525636.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3525636.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 26171146.64 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5929544.07 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5929544.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -2302588.14 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3626955.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5929544.07 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -2302588.14 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2302588.14 |
| 6. Wynik netto | 4749874.54 |
| A. zysk netto | 4749874.54 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30266796.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4749874.54 |
| II. Korekty razem | -5296784.71 |
| 1. Amortyzacja | 775948.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 661344.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -100288.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2472097 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 91049.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7867126.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5825787.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11238273.67 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -546910.17 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 914776.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 914776.63 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -914776.63 |
| I. Wpływy | 4129053.28 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 500000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3629053.28 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2590888.35 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1929544.07 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 20213.69 |
| 8. Odsetki | 641130.59 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1538164.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 76478.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 76478.13 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11918113.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11994591.83 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 986272.91 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
