| Nazwa: | ECONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ECONSTRUCTION |
| Data rejestracji: | 21 wrz 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2018) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000749956 |
| NIP: | 7543192438 |
| REGON: | 38136357500000 |
| Kod pocztowy: | 45-920 (Firmy w Opole, Opole, 45-920) |
| Miasto: | Opole |
| Voivodeship: | Opole |
| Adres: | UL. DOBRZEŃSKA, 72B, OPOLE, 45-920, OPOLE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 15000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #431 | ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #433 | WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #439 | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ CZESŁAW SADOWSKI | Beneficjent |
| TOMASZ CZESŁAW SADOWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| TOMASZ CZESŁAW SADOWSKI | Wspólnik | 2018-09-21 | 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 15.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ HOMBEK | Prokurent | 2023-01-27 | PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ZARÓWNO Z INNYM PROKURENTEM JAK I Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| WOJCIECH MICHAŁ WAŁACH | Prokurent | 2023-01-27 | PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ZARÓWNO Z INNYM PROKURENTEM JAK I Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ CZESŁAW SADOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | UPRZYWILEJOWANIE TOMASZA SADOWSKIEGO DO POWOŁYWANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| TOMASZ CZESŁAW SADOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 5502497.7 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5502497.7 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5297196.72 |
| I. Amortyzacja | 116195.74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 257460.28 |
| III. Usługi obce | 2655724.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 203 |
| V. Wynagrodzenia | 1793216.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 372251.48 |
| – emerytalne | 145241.14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 102145.18 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 205300.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 21728.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21678.97 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 49.22 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 41081.73 |
| III. Inne koszty operacyjne | 41081.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 185947.44 |
| G. Przychody finansowe | 133.3 |
| II. Odsetki, w tym: | 133.3 |
| H. Koszty finansowe | 30305.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 29431.4 |
| IV. Inne | 873.61 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 155775.73 |
| J. Podatek dochodowy | 10905 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 144870.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1789749.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 394971.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 320084.08 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 320084.08 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -84982.87 |
| VI. Zysk (strata) netto | 144870.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1394777.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 229582.15 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 136384.15 |
| – długoterminowa | 1675.88 |
| – krótkoterminowa | 134708.27 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 93198 |
| – krótkoterminowe | 93198 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 451328.66 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 451328.66 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 451328.66 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 713866.86 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 713866.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 6794.93 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 108557.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 382895.84 |
| – do 12 miesięcy | 382895.84 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 209144.8 |
| I. inne | 6473.73 |
| Aktywa razem | 1789749.61 |
| A. Aktywa trwałe | 542464.11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 17132.5 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17132.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 475110.16 |
| 1. Środki trwałe | 475110.16 |
| D. środki transportu | 475110.16 |
| III. Należności długoterminowe | 50221.45 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 50221.45 |
| B. Aktywa obrotowe | 1233944.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 931965.18 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 931965.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 891362.55 |
| – do 12 miesięcy | 891362.55 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 40602.63 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 301979.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 301979.2 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 301979.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 301979.2 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 13341.12 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 635084.08 |
| – korekty błędów | -84982.87 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 550101.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 103068.64 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 217015.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 217015.44 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 320084.08 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 517015.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 517015.44 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 517015.44 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 517015.44 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 84982.87 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 84982.87 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 84982.87 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -84982.87 |
| 6. Wynik netto | 144870.73 |
| A. zysk netto | 144870.73 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 394971.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 144870.73 |
| II. Korekty razem | 383271.98 |
| 1. Amortyzacja | 116195.74 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 30231.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -21678.97 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 229582.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | -398334.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 522103.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9844.63 |
| 10. Inne korekty | -84982.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 528142.71 |
| I. Wpływy | 69662.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 69662.87 |
| II. Wydatki | 318828.37 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 318828.37 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -249165.5 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 388106.29 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 300000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -4365.52 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 62330.41 |
| 8. Odsetki | 30141.4 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -388106.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -109129.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -109129.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 411108.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 301979.2 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 8090302.54 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8090302.54 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 7482372.21 |
| I. Amortyzacja | 20112.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 534099.69 |
| III. Usługi obce | 4196222.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4778.81 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2223318.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 401133.17 |
| – emerytalne | 174823.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 102706.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 607930.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 11089.42 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 11089.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 16420.77 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 16420.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 602598.98 |
| G. Przychody finansowe | 1184 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1184 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3909.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 2405.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1504.16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 599873.12 |
| J. Podatek dochodowy | 69884 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 529989.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2567341.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 679737.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 349971.94 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 84776.06 |
| VI. Zysk (strata) netto | 529989.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -300000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1887603.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 127579.63 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 127579.63 |
| – długoterminowa | 1577.15 |
| – krótkoterminowa | 126002.48 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1563295.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1563295.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 2996.59 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1284226.63 |
| – do 12 miesięcy | 1264507.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 19719.36 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 117390.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 7675.31 |
| I. inne | 151006.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 196728.66 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 196728.66 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 196728.66 |
| Aktywa razem | 2567341.09 |
| A. Aktywa trwałe | 70211.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7787.5 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7787.5 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12202.15 |
| 1. Środki trwałe | 12202.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12202.15 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 50221.45 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 50221.45 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 2497129.99 |
| I. Zapasy | 3200 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3200 |
| II. Należności krótkoterminowe | 897876.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 897876.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 848406.94 |
| – do 12 miesięcy | 848406.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 49448.25 |
| C. inne | 20.95 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1429325.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1429325.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1429325.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1429325.32 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 166728.53 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 394971.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 394971.94 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 320084.08 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 29887.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 29887.86 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 349971.94 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 59887.86 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 144870.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 144870.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 84776.06 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 144870.73 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 84776.06 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 84982.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 84982.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 84982.87 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 84776.06 |
| 6. Wynik netto | 229989.12 |
| A. zysk netto | 529989.12 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -300000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 679737.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 679737.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 529989.12 |
| II. Korekty razem | 800326.75 |
| 1. Amortyzacja | 20112.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 475110.16 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -102002.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3200 |
| 7. Zmiana stanu należności | 34089.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 248100.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 43341.25 |
| 10. Inne korekty | 84776.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1330315.87 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 22969.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22969.75 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -22969.75 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 180000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 180000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -180000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1127346.12 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1127346.12 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 301979.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1429325.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2967 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
