| Nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI LOKALOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI LOKALOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH |
| Data rejestracji: | 02 wrz 2013 (11 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000470158 |
| NIP: | 6272736020 |
| REGON: | 24327193700000 |
| Adres: | TUNELOWA, 2, ŚWIĘTOCHŁOWICE, 41-600, ŚWIĘTOCHŁOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 35793485,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6272736020 |
| Data rejestracji: | 29 sie 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 24105012431000009030200365 | INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12 | ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA |
| 90105013731000001000431401 | INGBSK Placówka bankowa w Świętochłowicach ul.Bytomska 8 | ul. Bytomska 8 41-600 Świętochłowice POLSKA |
| 67105013731000001000431427 | INGBSK Placówka bankowa w Świętochłowicach ul.Bytomska 8 | ul. Bytomska 8 41-600 Świętochłowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #4333Z | POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #4391Z | WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DANIEL BEGER | Beneficjent |
| JACEK MAREK GUZY | reprezentant |
| TOMASZ LEMAŃSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MIRELLA MARIA OBERTI SZEWCZYK | Prokurent | 2019-02-05 | 2019-06-27 | PROKURA ŁĄCZNA ( ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM) |
| JACEK ROBERT SZALECKI | Prokurent | 2019-02-05 | 2020-01-29 | PROKURA ŁĄCZNA ( ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM) |
| IWONA WIŚNIEWSKA | Prokurent | 2019-06-27 | Brak danych | PROKURENT MA PRAWO DOKONYWAĆ ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM SPÓŁKI MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI LOKALOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (PROKURA ŁĄCZNA) |
| BEATA GĄSIOR | Prokurent | 2013-11-26 | 2014-08-05 | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ANDRZEJ STEFANIUK | Prokurent | 2013-11-26 | 2015-06-30 | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| DOROTA MAGDALENA BORECKA LESZCZUK | Prokurent | 2014-08-05 | 2019-02-05 | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| GRAŻYNA ANNA BUJNICKA MOŹDZIERZ | Prokurent | 2015-06-30 | 2019-02-05 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| DAMIAN ARKADIUSZ ALTANER | Prokurent | 2020-01-29 | Brak danych | PROKURENT MA PRAWO DOKONYWAĆ ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM SPÓŁKI MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI LOKALOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (PROKURA ŁĄCZNA) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ MICHAŁ KUFEL | Członek Organu Nadzoru | 2013-09-02 | 2019-01-28 |
| ALINA MARIA MZYK | Członek Organu Nadzoru | 2013-09-02 | 2013-11-26 |
| KAROL JAROSŁAW WARTACZ | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-19 | 2019-02-05 |
| KRYSTYNA BRONISŁAWA RAWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2013-11-26 | 2019-01-28 |
| PIOTR URBAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-09-02 | 2014-05-19 |
| JANINA JADWIGA CHMIELOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-12-17 | 2021-07-28 |
| TOMASZ WÓJKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-28 | 2019-12-17 |
| STANISŁAW KANIECKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-28 | 2024-07-11 |
| ZBIGNIEW JANUSZ NIEMIEC | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-05 | 2020-10-21 |
| KATARZYNA TOMCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2023-02-14 | 2024-07-11 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE | Wspólnik | 2013-09-02 | 43519 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WAROTŚCI 35.293.909 ZŁ | 000515891 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| DANIEL BEGER | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE A INNY CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROBERT BŁASZCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2013-09-02 | 2019-01-28 |
| JUSTYNA BAŃCZYK RZEPKA | PREZES ZARZĄDU | 2019-01-28 | 2019-06-27 |
| TOMASZ LEMAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-04-10 | 2019-06-27 |
| TOMASZ LEMAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-06-27 | Brak danych |
| JACEK MAREK GUZY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-08-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49132659.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26556382.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 31794444 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 116814.98 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3499465 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4083920.46 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4770420.84 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22576277.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2052554.76 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33595.96 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1774807.95 |
| – długoterminowa | 1400410 |
| – krótkoterminowa | 374397.95 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 244150.85 |
| – krótkoterminowe | 244150.85 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1583427.93 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1583427.93 |
| E. inne | 1583427.93 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9392211.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9341748.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7524484.7 |
| – do 12 miesięcy | 7524484.7 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1605698.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 142011.15 |
| I. inne | 69554.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 50463.16 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9548082.8 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9548082.8 |
| – krótkoterminowe | 9548082.8 |
| Aktywa razem | 49132659.75 |
| A. Aktywa trwałe | 4548350.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3758693.14 |
| 1. Środki trwałe | 3168990.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 198012.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1471549.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 761759.53 |
| D. środki transportu | 737669.86 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 589702.21 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 789657.79 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 789657.79 |
| B. Aktywa obrotowe | 44584308.82 |
| I. Zapasy | 439043.33 |
| 1. Materiały | 300094.11 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 138949.22 |
| II. Należności krótkoterminowe | 41748548.16 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 41748548.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 41705179.11 |
| – do 12 miesięcy | 41705179.11 |
| C. inne | 43369.05 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2358680.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2358680.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2358680.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2358680.33 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 38037 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22826878.52 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22826878.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 24295127 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 7499317 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7499317 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 4999815 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 31794444 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 116169.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 645 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 645 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 116814.98 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2499502 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 999963 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3499465 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2499502 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3499465 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4083920.46 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4083920.46 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -4083920.46 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4083920.46 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4083920.46 |
| 6. Wynik netto | -4770420.84 |
| B. strata netto | -4770420.84 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26556382.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4770420.84 |
| II. Korekty razem | -1409511.64 |
| 1. Amortyzacja | 360097.08 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 35792.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4300 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 133261.54 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -233817.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | 703112.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -948620.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1455037.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6179932.48 |
| I. Wpływy | 4300 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4300 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1658721.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1092355.28 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 566366.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1654421.78 |
| I. Wpływy | 8499280 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 8499280 |
| II. Wydatki | 257337.51 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 221545.27 |
| 8. Odsetki | 35792.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 8241942.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 407588.23 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1951092.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2358680.33 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24660440.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24660440.58 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25411712.47 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 25411712.47 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | -751271.89 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6030150.19 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -6781422.08 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 5975682.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4300 |
| II. Dotacje | 20889.4 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1076918.01 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4873575 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 4990506.77 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3701644.31 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1288862.46 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -5796246.44 |
| J. Przychody finansowe | 1448868.36 |
| II. Odsetki, w tym: | 1448868.36 |
| K. Koszty finansowe | 533517.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 533517.12 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -4880895.2 |
| M. Podatek dochodowy | -110474.36 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -4770420.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 53846553.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22765714.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 35293909 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 116814.98 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8854341.3 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3790668.56 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31080839.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1927712.36 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33595.96 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1894116.4 |
| – długoterminowa | 1538675 |
| – krótkoterminowa | 355441.4 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1376692.84 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1376692.84 |
| E. inne | 1376692.84 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11883831.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11818238.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7623104.79 |
| – do 12 miesięcy | 7623104.79 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4012918.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 160948.83 |
| I. inne | 21266.39 |
| 4. Fundusze specjalne | 65593.51 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15892602.71 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15892602.71 |
| – krótkoterminowe | 15892602.71 |
| Aktywa razem | 53846553.66 |
| A. Aktywa trwałe | 4245886.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3477586.31 |
| 1. Środki trwałe | 3454250.6 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 195822.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1901142.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 654080.79 |
| D. środki transportu | 703204.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 23335.71 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 768299.74 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 768299.74 |
| B. Aktywa obrotowe | 49600667.61 |
| I. Zapasy | 359691.74 |
| 1. Materiały | 231917.82 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 127773.92 |
| II. Należności krótkoterminowe | 43910067.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 43910067.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 43857636.77 |
| – do 12 miesięcy | 43857636.77 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1684 |
| C. inne | 50746.44 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5269423.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5269423.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5269423.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5269423.47 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 61485.19 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26556382.68 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26556382.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 31794444 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 3499465 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3499465 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 35293909 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 116814.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 116814.98 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3499465 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -3499465 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3499465 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8875699.35 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -8875699.35 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -8875699.35 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -8875699.35 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8875699.35 |
| 6. Wynik netto | -3769310.51 |
| B. strata netto | -3769310.51 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22765714.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22765714.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3790668.56 |
| II. Korekty razem | 7211261.79 |
| 1. Amortyzacja | 468752.46 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 47444.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -10350 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -124842.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 79351.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2152457.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2582291.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6321071.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3420593.23 |
| I. Wpływy | 10350 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10350 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 262310.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 262310.15 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -251960.15 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| II. Wydatki | 257889.94 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 210445.37 |
| 8. Odsetki | 47444.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -257889.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2910743.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2358680.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5269423.47 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29295857.21 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29295805.87 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 51.34 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29757110.03 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 29757051.02 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 59.01 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | -461252.82 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5958524.94 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -6419777.76 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2745035.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10350 |
| II. Dotacje | 30045.04 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 948109.69 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1756530.92 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1164649.33 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 355769.97 |
| III. Inne koszty operacyjne | 808879.36 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -4839391.44 |
| J. Przychody finansowe | 1212114.66 |
| II. Odsetki, w tym: | 1212114.66 |
| K. Koszty finansowe | 142033.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 142033.73 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -3769310.51 |
| M. Podatek dochodowy | 21358.05 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -3790668.56 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
