| Nazwa: | WALCOWNIA BLACH BATORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WALCOWNIA BLACH BATORY |
| Data rejestracji: | 06 kwi 2017 (8 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000670845 |
| NIP: | 6342892789 |
| REGON: | 36699205000000 |
| Kod pocztowy: | 41-506 (Firmy w Silesian, , 41-506) |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. LEŚNA, 42, CHORZÓW, 41-506, CHORZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 40610000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #2410Z | PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ ŚLĘZAK | Beneficjent |
| AGNIESZKA WALTER | Beneficjent |
| ADRIAN SIENICKI | Beneficjent |
| BOGUSŁAWA NIEWĘGŁOWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| WĘGLOKOKS STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-04-06 | 2017-08-10 | 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | 27629799000000 |
| ZEM ŁABĘDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-04-06 | 2017-08-10 | 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | 27652452200000 |
| WĘGLOKOKS SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2017-08-10 | Brak danych | 40.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.600.000,00 ZŁ | 27188356400000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JAROSŁAW SEBASTIAN JAGIEŁŁO | Prokurent | 2023-03-31 | Brak danych | ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| BOGUSŁAWA NIEWĘGŁOWSKA | Prokurent | 2022-02-21 | 2022-09-22 | SAMOISTNA |
| WOJCIECH KAROL CHLEBISZ | Prokurent | 2022-09-22 | Brak danych | ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JACEK BOGDAN NALEPA | Prokurent | 2022-09-22 | Brak danych | ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| AGATA ILONA GABRYŚ | Prokurent | 2022-09-22 | Brak danych | ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIAN ANDRZEJ IWASZEK | Członek Organu Nadzoru | 2017-04-06 | 2019-02-18 |
| PAWEŁ BARTŁOMIEJ KAMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-04-06 | 2017-09-21 |
| ALEKSANDRA KATARZYNA PAJĄK | Członek Organu Nadzoru | 2017-04-06 | 2019-06-27 |
| PRZEMYSŁAW GERARD PASIERBEK | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-18 | 2022-02-21 |
| BEATA CHABER GRABOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-03 | Brak danych |
| AGNIESZKA EWA BROŻEK | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-27 | Brak danych |
| PAWEŁ WOLICKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-02-21 | 2024-05-15 |
| PIOTR WŁOCH | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-21 | 2019-06-03 |
| AGNIESZKA JANINA DURAJ | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-07 | Brak danych |
| TOMASZ GRZEGORZ TRATKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2024-10-24 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CZESŁAW ZYGMUNT ŻABIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-04-06 | 2019-02-07 |
| KONSTANTY LUDOMIR ORTYL | PREZES ZARZĄDU | 2019-02-07 | 2022-09-22 |
| BOGUSŁAWA JADWIGA NIEWĘGŁOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2022-09-22 | 2024-08-07 |
| ŁUKASZ MARCIN JABŁOŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-08-07 | Brak danych |
| JAKUB TADEUSZ PODSIADŁO | WICEPREZES ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH | 2024-08-07 | Brak danych |
| RADOSŁAW KNAPCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH | 2024-08-07 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 298129354.36 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 21542028.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 259647845.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 25220267.09 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13261241.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 289563699.67 |
| I. Amortyzacja | 4728135.44 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 245091126.56 |
| III. Usługi obce | 5461501 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2121739.35 |
| V. Wynagrodzenia | 15605375.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3622680.87 |
| – emerytalne | 1476833.67 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 366986.35 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12566154.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8565654.69 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3821927.87 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3821927.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2590680.55 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 44023.89 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2546656.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9796902.01 |
| G. Przychody finansowe | 630211.9 |
| II. Odsetki, w tym: | 464670.13 |
| – od jednostek powiązanych | 23878.12 |
| V. Inne | 165541.77 |
| H. Koszty finansowe | 9568832.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 6622733.18 |
| – dla jednostek powiązanych | 6621212.8 |
| IV. Inne | 2946099.72 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 858281.01 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 858281.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 133375362.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -28305305.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 25010000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -54173586.93 |
| VI. Zysk (strata) netto | 858281.01 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 161680668.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1591374.46 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 955460.82 |
| – długoterminowa | 311464 |
| – krótkoterminowa | 643996.82 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 635913.64 |
| – krótkoterminowe | 635913.64 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 154730640.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 149471263.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 149471263.35 |
| – do 12 miesięcy | 149471263.35 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5195167.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2405816.96 |
| – do 12 miesięcy | 2405816.96 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 332436.22 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1358405.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1039056.9 |
| I. inne | 59451.57 |
| 4. Fundusze specjalne | 64209.76 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5358653.46 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 5358653.46 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 133375362.51 |
| A. Aktywa trwałe | 14847499.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 38773.33 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 38773.33 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14808726.38 |
| 1. Środki trwałe | 14803326.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3108777.43 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7038372.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4513818.9 |
| D. środki transportu | 105692.61 |
| E. inne środki trwałe | 36665.08 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 5400 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 118527862.8 |
| I. Zapasy | 50766673.91 |
| 1. Materiały | 11505020.46 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 26044481.68 |
| 3. Produkty gotowe | 13116311.87 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 100859.9 |
| II. Należności krótkoterminowe | 40633117.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 192055.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 192055.75 |
| – do 12 miesięcy | 192055.75 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 40441061.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 37851270.54 |
| – do 12 miesięcy | 37851270.54 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2589501.01 |
| C. inne | 289.8 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16788215.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16788215.74 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16788215.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16788215.74 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10339856.05 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -29163586.93 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -29163586.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 25010000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 25010000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -54173586.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 45586.84 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 45586.84 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 45586.84 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 54219173.77 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 54219173.77 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 54173586.93 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -54173586.93 |
| 6. Wynik netto | 858281.01 |
| A. zysk netto | 858281.01 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -28305305.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -28305305.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 858281.01 |
| II. Korekty razem | 13092642.19 |
| 1. Amortyzacja | 4728135.44 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 827854.29 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -29994297.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | -15698163.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 58000588.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1569499.58 |
| 10. Inne korekty | -3201975.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13950923.2 |
| II. Wydatki | 190427.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 190427.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -190427.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13760496.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13760496.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3027719.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16788215.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2687001.42 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 175153260.19 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 37617062.06 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 149653487.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -20539154.68 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 4999213.59 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 41039713.9 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 199136495.94 |
| I. Amortyzacja | 5010095.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 117819489.98 |
| III. Usługi obce | 5234226.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2447225.04 |
| V. Wynagrodzenia | 16791799.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4181698.68 |
| – emerytalne | 1587521.13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 483556.35 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 47168404.29 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -23983235.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 18575660.39 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4922438.01 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 13653222.38 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 27875134.75 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 27049315.14 |
| III. Inne koszty operacyjne | 825819.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -33282710.11 |
| G. Przychody finansowe | 8183265.77 |
| II. Odsetki, w tym: | 748078.04 |
| – od jednostek powiązanych | 1877.62 |
| V. Inne | 7435187.73 |
| H. Koszty finansowe | 24430802.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 7393681.85 |
| – dla jednostek powiązanych | 7357709.16 |
| IV. Inne | 17037120.86 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -49530247.05 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -49530247.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 104816480.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -62235552.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 40610000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -53315305.92 |
| VI. Zysk (strata) netto | -49530247.05 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 167052033.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1164206.19 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1121206.19 |
| – długoterminowa | 357151 |
| – krótkoterminowa | 764055.19 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 43000 |
| – krótkoterminowe | 43000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 241426.16 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 241426.16 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 241426.16 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 160364674.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 152568974.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 152568974.27 |
| – do 12 miesięcy | 152568974.27 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7691308.62 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1025699.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3817163.38 |
| – do 12 miesięcy | 3817163.38 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 355364.11 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1224201.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1017698.72 |
| I. inne | 251181.38 |
| 4. Fundusze specjalne | 104391.95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5281725.93 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 5051727.42 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 229998.51 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 229998.51 |
| Aktywa razem | 104816480.15 |
| A. Aktywa trwałe | 14627260.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 248479.76 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 248479.76 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14378781.02 |
| 1. Środki trwałe | 13855818 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3021720.78 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6766363.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3616951.39 |
| D. środki transportu | 424262.83 |
| E. inne środki trwałe | 26519.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 522963.02 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 90189219.37 |
| I. Zapasy | 27189373.9 |
| 1. Materiały | 9100207.3 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 11528959.68 |
| 3. Produkty gotowe | 6560206.92 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 28920328.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 201496.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 201496.15 |
| – do 12 miesięcy | 201496.15 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 28718832.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25482372.69 |
| – do 12 miesięcy | 25482372.69 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2577384.15 |
| C. inne | 659075.39 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 25684210.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25684210.3 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25684210.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1530799.55 |
| – inne środki pieniężne | 24153410.75 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8395306.79 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -28305305.92 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -28305305.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 25010000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 15600000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15600000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 40610000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -53315305.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 858281.01 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 858281.01 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 858281.01 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 54173586.93 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 54173586.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 858281.01 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 53315305.92 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -53315305.92 |
| 6. Wynik netto | -49530247.05 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -49530247.05 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -62235552.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -62235552.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -49530247.05 |
| II. Korekty razem | 43561579.02 |
| 1. Amortyzacja | 5010095.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8658.36 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -427168.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 23577300.01 |
| 7. Zmiana stanu należności | 11712788.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4608334.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1867621.73 |
| 10. Inne korekty | -2796051.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5968668.03 |
| II. Wydatki | 681047.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 681047.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -681047.77 |
| I. Wpływy | 15600000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 15600000 |
| II. Wydatki | 54289.64 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 45631.28 |
| 8. Odsetki | 8658.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 15545710.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8895994.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8895994.56 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16788215.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 25684210.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 16979657.43 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-04-06 | 2017-10-05 | ZEM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-04-06 | 2017-10-05 | UL. ADAMA MICKIEWICZA, 29, KATOWICE, 40-085, KATOWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
