| Nazwa: | "HUTA POKÓJ KONSTRUKCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HUTA POKÓJ KONSTRUKCJE |
| Data rejestracji: | 29 maj 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000115191 |
| NIP: | 6412259294 |
| REGON: | 27784849700000 |
| Kod pocztowy: | 41-709 |
| Miasto: | Ruda Śląska |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | UL. PIOTRA NIEDURNEGO, 56, RUDA ŚLĄSKA, 41-709, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 77655000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6412259294 |
| Data rejestracji: | 08 lis 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 90105010701000009081472657 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 40105012431000002319128589 | INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12 | ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA |
| 76105012431000002324972385 | INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12 | ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA |
| 86105012141000009080865893 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 35105010701000009082039836 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 65105013311000002264280047 | INGBSK Placówka bankowa w Rudzie Śląskiej, ul. Piotra Niedurnego 54 | ul. Piotra Niedurnego 54 41-709 Ruda Śląska POLSKA |
| 05105013311000002266112099 | INGBSK Placówka bankowa w Rudzie Śląskiej, ul. Piotra Niedurnego 54 | ul. Piotra Niedurnego 54 41-709 Ruda Śląska POLSKA |
| 08105010701000009081876683 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 40102024010000090202035624 | PKO Oddział 1 w Gliwicach | ul. Dworcowa 25 44-100 Gliwice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4291Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4391Z | WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HANNA ELŻBIETA KUSZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-22 | 2004-08-31 |
| NINA CHEDIA | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-15 | 2012-08-22 |
| TADEUSZ SADOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-29 | 2003-05-15 |
| ANDRZEJ SGODZAJ | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-15 | 2003-10-22 |
| JANUSZ SMOŁKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-22 | 2004-08-31 |
| GRZEGORZ BERNARD WORYNA | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-22 | 2004-08-31 |
| BEATA PAULINA CHABER GRABOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-05 | 2022-10-11 |
| RAFAŁ STANISŁAW FRANKE | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-27 | Brak danych |
| BORIS BANNAI | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-15 | 2011-06-07 |
| HENRYK SŁAWIK | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-15 | 2016-12-23 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ŁUKASZ MARCIN JABŁOŃSKI | Beneficjent |
| RADOSŁAW KNAPCZYK | Beneficjent |
| JAKUB TADEUSZ PODSIADŁO | Beneficjent |
| PAWEŁ PIOTR CHRZANOWSKI | zgłaszający - prokurent |
| BOGUSŁAW JAN LIPIŃSKI | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JERZY DAWIDOWSKI | Prokurent | 2017-02-10 | 2017-07-28 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| PIOTR ALOJZY PFEIFER | Prokurent | 2003-05-12 | 2006-10-31 | ŁĄCZNA |
| PIOTR HENRYK SZOREK | Prokurent | 2003-10-29 | 2014-12-16 | ŁĄCZNA |
| TADEUSZ SADOWSKI | Prokurent | 2006-10-31 | 2009-06-10 | ŁĄCZNA |
| MONIKA KOWALSKA | Prokurent | 2017-02-10 | 2017-04-20 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| SEBASTIAN PTASZEK | Prokurent | 2017-04-20 | 2017-11-20 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| GRZEGORZ JAN NOWAK | Prokurent | 2017-04-20 | 2018-02-08 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| SŁAWOMIR MIKODA | Prokurent | 2017-07-28 | 2018-02-08 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| HALINA JÓZEFOWICZ | Prokurent | 2009-06-10 | 2016-06-02 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM |
| BOGDAN PAKOSZ | Prokurent | 2010-03-24 | 2014-12-16 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| WĘGLOKOKS SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2022-03-30 | 248 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 62.124.000,00 ZŁ | 27188356400000 |
| "HUTA POKÓJ" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-05-29 | 62 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 15.531.000,00 ZŁ | 27152673000000 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DAVID CHEDIYA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-04-15 | 2005-12-29 |
| BOGDAN PAKOSZ | PREZES ZARZĄDU | 2006-09-19 | 2009-11-20 |
| JANUSZ SMOŁKA | PREZES ZARZĄDU | 2009-11-20 | 2011-03-24 |
| MAREK DONIEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-02-08 | 2011-03-24 |
| ANDRZEJ SGODZAJ | PREZES ZARZĄDU | 2002-05-29 | 2003-05-15 |
| TADEUSZ SADOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-05-15 | 2006-09-19 |
| ŁUKASZ MARCIN JABŁOŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-08-05 | Brak danych |
| JAKUB TADEUSZ PODSIADŁO | WICEPREZES ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH | 2024-08-05 | Brak danych |
| RADOSŁAW KNAPCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH | 2024-08-05 | Brak danych |
| PIOTR PFEIFER | PREZES ZARZĄDU | 2011-03-24 | 2012-09-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 95001642.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 53935427.22 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 86432894.74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7462254.59 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -464600.27 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1571093.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 94648305.29 |
| I. Amortyzacja | 919905.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 45373057.28 |
| III. Usługi obce | 27515700.34 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 319354.19 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15201240.69 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3605012.98 |
| – emerytalne | 1354292.62 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 172351.78 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1541682.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 353337.4 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1612947.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 123883.88 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1489064.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 757024.99 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9379.11 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 197022.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 550623.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1209260.36 |
| G. Przychody finansowe | 11642.49 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 11642.49 |
| – od jednostek powiązanych | 9928.56 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1762217.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 1738571.53 |
| – dla jednostek powiązanych | 1579762.68 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 14707.07 |
| IV. Inne | 8939.24 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -541314.99 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -541314.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38083999.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -11031364.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 77655000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1441363.98 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 72.33 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -89586485.89 |
| VI. Zysk (strata) netto | -541314.99 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49115363.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4001345.2 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3886517.12 |
| – długoterminowa | 3055200 |
| – krótkoterminowa | 831317.12 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 114828.08 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 114828.08 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 45022174.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 38482162.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34273794.61 |
| – do 12 miesięcy | 34273794.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4208367.71 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6540011.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3797300.54 |
| – do 12 miesięcy | 3797300.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 410203.45 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1299129.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 957834.73 |
| I. inne | 75543.51 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 91844.19 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 91844.19 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 91844.19 |
| Aktywa razem | 38083999.08 |
| A. Aktywa trwałe | 2413831.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4686.8 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4686.8 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2409144.59 |
| 1. Środki trwałe | 2294726.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6839.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2225341.84 |
| D. środki transportu | 46299.72 |
| E. inne środki trwałe | 16245.18 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 114418.32 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 35670167.69 |
| I. Zapasy | 18572904.54 |
| 1. Materiały | 8834830.24 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9734628.48 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3445.82 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6448005.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 804355.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 804355.4 |
| – do 12 miesięcy | 804355.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5643650 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4912234.36 |
| – do 12 miesięcy | 4912234.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 646301.69 |
| C. inne | 85113.95 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5071644.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5071644.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5071644.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5071644.25 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5577613.5 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -10490049.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -10490049.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 77655000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 77655000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1441363.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1441363.98 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 72.33 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 72.33 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -89586485.89 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 89586485.89 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 89586485.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 89586485.89 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -89586485.89 |
| 6. Wynik netto | -541314.99 |
| B. strata netto | 541314.99 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -11031364.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -11031364.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -541314.99 |
| II. Korekty razem | 5257091.34 |
| 1. Amortyzacja | 919905.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 9379.11 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -176640.63 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6546815.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | -206586.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8155204.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3102645.55 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4715776.35 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 342656.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 342656.95 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -342656.95 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4373119.4 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4373119.4 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 698524.85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5071644.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 12532.36 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 69195638.11 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 40823343.05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 75548875.77 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -9039656.78 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1022380 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1664039.12 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 74732140.09 |
| I. Amortyzacja | 824865.34 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 31705687.35 |
| III. Usługi obce | 19186600.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 314326.22 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16921996.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4039498.07 |
| – emerytalne | 1566164.73 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 166704.21 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1572462.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5536501.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 186017.69 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20724.7 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 165292.99 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2018368.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 298554.1 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1719814.59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -7368852.98 |
| G. Przychody finansowe | 26575.53 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 26575.53 |
| – od jednostek powiązanych | 3713.35 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3673988.89 |
| I. Odsetki, w tym: | 3516134.75 |
| – dla jednostek powiązanych | 3295099.09 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 26575.53 |
| IV. Inne | 131278.61 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -11016266.34 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -11016266.34 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26861692.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -13297880.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 77655000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1441363.98 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8749822.33 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -90127800.88 |
| VI. Zysk (strata) netto | -11016266.34 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40159573.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5641623.57 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4722484.85 |
| – długoterminowa | 3890206 |
| – krótkoterminowa | 832278.85 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 919138.72 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 919138.72 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33792750.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 26980619.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26980619.93 |
| – do 12 miesięcy | 26980619.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6809025.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2814559.44 |
| – do 12 miesięcy | 2814559.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 560161.82 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2180544.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1079584.99 |
| I. inne | 174174.87 |
| 4. Fundusze specjalne | 3105.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 725199.68 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 725199.68 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 725199.68 |
| Aktywa razem | 26861692.72 |
| A. Aktywa trwałe | 1766676.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4686.8 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4686.8 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1761989.68 |
| 1. Środki trwałe | 1757707.46 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6440.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1617745.41 |
| D. środki transportu | 38719.36 |
| E. inne środki trwałe | 94802.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4282.22 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 25095016.24 |
| I. Zapasy | 7196910.36 |
| 1. Materiały | 5557174.25 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1575813.45 |
| 3. Produkty gotowe | 14576.94 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 49345.72 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10443839.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2978527.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2978527.87 |
| – do 12 miesięcy | 2978527.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7465311.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3721359.85 |
| – do 12 miesięcy | 3721359.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3658837.98 |
| C. inne | 85113.95 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6092038.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6092038.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6092038.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6092038.73 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1362227.5 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -11031364.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -11031364.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 77655000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 77655000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1441363.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1441363.98 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 72.33 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 8749750 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8749750 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8749822.33 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -90127800.88 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 90127800.88 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 90127800.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 90127800.88 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -90127800.88 |
| 6. Wynik netto | -11016266.34 |
| B. strata netto | 11016266.34 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -13297880.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -13297880.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -11016266.34 |
| II. Korekty razem | 3464621.25 |
| 1. Amortyzacja | 824865.34 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1640278.37 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 11375994.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3995834.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11229423.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4848741.49 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7551645.09 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 177710.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 177710.43 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -177710.43 |
| I. Wpływy | 11749750 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 8749750 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3000000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3000000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 8749750 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1020394.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1020394.48 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5071644.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6092038.73 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 22662.84 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-05-29 | 2018-06-26 | "EUROKONSTRUKCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-05-29 | 2021-04-13 | NIEDURNEGO, 79, RUDA ŚLĄSKA, 41-709, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 31 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
