| Nazwa: | "CARBO" HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | "CARBO" HOLDING |
| Data rejestracji: | 28 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000048765 |
| NIP: | 9290094622 |
| REGON: | 97001161000000 |
| Adres: | WYSZYŃSKIEGO, 14, ZIELONA GÓRA, 65 - 536, ZIELONA GÓRA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1530000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9290094622 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 30102040270000180216982743 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 83102040270000170216989210 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 28114018500000429694001027 | mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra | pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA |
| 60114018500000429694001033 | mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra | pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA |
| 51114018500000429694001001 | mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra | pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA |
| 13175011490000000039000199 | BNP Oddział w Zielonej Górze | Al. Niepodległości 36 65-042 Zielona Góra POLSKA |
| 93114018500000429694001021 | mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra | pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA |
| 21249000050000453013604730 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 81175011490000000001182846 | BNP Oddział w Zielonej Górze | Al. Niepodległości 36 65-042 Zielona Góra POLSKA |
| 18114018500000429694001013 | mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra | pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4920Z | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5040Z | SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #4612Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WOJCIECH PIOTR TOLAK | Beneficjent |
| WOJCIECH PIOTR TOLAK | zgłaszający - członek zarządu |
| GRZEGORZ PIOTR JODKO | zgłaszający - członek zarządu |
| ZDZISŁAW PORYCKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR JÓZEF TOLAK | Wspólnik | 2001-09-28 | Brak danych | 765 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 382.500,00 ZŁ. |
| ELŻBIETA AGNIESZKA PAWELEC TOLAK | Wspólnik | 2001-09-28 | 2001-11-30 | 3194 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 159700 ZŁ. |
| WOJCIECH PIOTR TOLAK | Wspólnik | 2001-11-30 | Brak danych | 2295 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.147.500,00 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| SZCZEPAN BALCZEWSKI | Prokurent | 2001-09-28 | 2002-06-26 | SAMOISTNA |
| RYSZARD ROMAN SARWA | Prokurent | 2001-11-30 | 2002-06-26 | SAMOISTNA |
| WOJCIECH PIOTR TOLAK | Prokurent | 2005-12-28 | 2011-07-01 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JACEK NOWICKI | Prokurent | 2008-12-31 | 2010-01-08 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KRZYSZTOF MACH | Prokurent | 2010-06-22 | 2010-08-13 | ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JACEK TYBORSKI | Prokurent | 2015-09-30 | 2017-07-10 | SAMOISTNA |
| EDWARD MALEJKO | Prokurent | 2011-07-01 | 2013-11-15 | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU OGRANICZONA DO PROWADZENIA SPRAW ODDZIAŁU SPÓŁKI - ZAKŁADU KONSTRUKCJI STALOWYCH "LUBSTAL" |
| PIOTR JURYK | Prokurent | 2011-07-20 | 2011-12-08 | ŁĄCZNA WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JAKUB SEBASTIAN RĘKOSIEWICZ | Prokurent | 2013-04-19 | 2013-05-24 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. PROKURA ODDZIAŁOWA DO PROWADZENIA SPRAW ODDZIAŁU: "CARBO" HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ - ZAKŁAD KONSTRUKCJI STALOWYCH LUBSTAL W ZIELONEJ GÓRZE. |
| PIOTR JURYK | Prokurent | 2014-06-24 | 2015-10-30 | ŁĄCZNA WRAZ CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR JÓZEF TOLAK | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-01 | 2013-05-24 |
| WOJCIECH PIOTR TOLAK | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-01 | 2013-05-24 |
| JAN MACH | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-01 | 2013-05-24 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH PIOTR TOLAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZEZ POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM BĄDŹ PEŁNOMOCNIKIEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ PIOTR JODKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-04-30 | Brak danych |
| ZDZISŁAW PORYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-04-30 | 2011-12-08 |
| WOJCIECH PIOTR TOLAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-06-24 | Brak danych |
| PIOTR JÓZEF TOLAK | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-28 | 2011-07-01 |
| PAWEŁ ZDZISŁAW KOWALÓW | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-09-28 | 2002-07-16 |
| JAN MACH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-04-30 | 2010-06-22 |
| PIOTR ANTONI PAPROCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-07-25 | 2003-07-03 |
| SZCZEPAN BALCZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR HANDLU ZAKŁADU | 2004-02-19 | 2009-01-22 |
| JACEK MACH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-09-03 | 2015-08-04 |
| ZDZISŁAW PORYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-08-04 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 65776958.35 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 65776958.35 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 64096750.58 |
| I. Amortyzacja | 471579.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 526401.31 |
| III. Usługi obce | 1283015.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 186266.64 |
| – podatek akcyzowy | 56588.64 |
| V. Wynagrodzenia | 2539978.53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 483267.84 |
| – emerytalne | 235130.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 131242.16 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 58474998.85 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1680207.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2057784.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 53511.09 |
| II. Dotacje | 26330.04 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 135748.05 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1842195.21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1207215.4 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 268683.06 |
| III. Inne koszty operacyjne | 938532.34 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2530776.76 |
| G. Przychody finansowe | 58596.34 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 19328.57 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 39267.77 |
| H. Koszty finansowe | 1575242.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 1496943.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 78299.07 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1014130.2 |
| J. Podatek dochodowy | 427054.01 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 587076.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17701789.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -4884320.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1530000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12399719.24 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2242003.42 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -21643119.01 |
| VI. Zysk (strata) netto | 587076.19 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22586109.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4548185.43 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 479974 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4068211.43 |
| – długoterminowe | 3566450.34 |
| – krótkoterminowe | 501761.09 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7400.87 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7400.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 7400.87 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17656511.66 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17655986.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 1654726.3 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5657.38 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12282357.13 |
| – do 12 miesięcy | 12282357.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2260410.44 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1437477.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 15358.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 524.95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 374011.54 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 374011.54 |
| – długoterminowe | 347681.5 |
| – krótkoterminowe | 26330.04 |
| Aktywa razem | 17701789.34 |
| A. Aktywa trwałe | 10290135.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8624310.42 |
| 1. Środki trwałe | 8624310.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 775520.68 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6589245.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1238582.75 |
| D. środki transportu | 6988.33 |
| E. inne środki trwałe | 13972.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 32466.81 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 32466.81 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 478135.43 |
| 1. Nieruchomości | 457699.18 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 20436.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 20436.25 |
| – udziały lub akcje | 20436.25 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1155222.83 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1151599 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3623.83 |
| B. Aktywa obrotowe | 7411653.85 |
| I. Zapasy | 2136176.39 |
| 1. Materiały | 1758.5 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2134417.89 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4248453.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4248453.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1022012.93 |
| – do 12 miesięcy | 1022012.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2923975.74 |
| C. inne | 278110.99 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 24354.15 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 375887.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 375887.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 375887.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 188532.26 |
| – inne środki pieniężne | 187354.81 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 651136.58 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -5408896.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -5408896.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1530000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1530000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12399719.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12399719.24 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2304503.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -62499.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 62499.96 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2242003.42 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -21643119.01 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 21643119.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 21643119.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 21643119.01 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -21643119.01 |
| 6. Wynik netto | 587076.19 |
| A. zysk netto | 587076.19 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -4884320.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -4884320.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 587076.19 |
| II. Korekty razem | -445606.34 |
| 1. Amortyzacja | 471579.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1717.66 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -161616.77 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1801641.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -956578.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | -943236.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -871854.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 212741.07 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 141469.85 |
| I. Wpływy | 55284.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 55284.55 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 252750 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 252750 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -197465.45 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 129574.94 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 83277.86 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 44579.42 |
| 8. Odsetki | 1717.66 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -129574.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -185570.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -185570.54 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 561457.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 375887.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3725.64 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
