REGNARS

Dane

KRS 0000553597

NIP9731021286

REGON36127117900000

NazwaREGNARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaREGNARS

Data rejestracji 15 kwi 2015 (9 lat temu) 15 kwi 2015

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. CEGLANA, 7, ZIELONA GÓRA, 65-211, ZIELONA GÓRA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 2005000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 9731021286

data rejestracji 01 cze 2015

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

32160014621861304030000002

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

59160014621861304030000001

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

19124068431978001071573507

PEKAO Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A

ul. Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra POLSKA

22124068431111001071573347

PEKAO Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A

ul. Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra POLSKA

49124068431111001071574025

PEKAO Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A

ul. Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra POLSKA

04124062921111001109902754

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

49124068431111001071573637

PEKAO Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A

ul. Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra POLSKA

69124068431111001071573956

PEKAO Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A

ul. Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#0811Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja

SEBASTIAN STANISŁAW FALKOWSKI

reprezentant

JOANNA EWA SARWA

Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

URSZULA MARIA PAŁKA

Wspólnik

2015-04-15

2015-11-30

51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 550,00 ZŁ.

PAWEŁ ROBERT CICHY

Wspólnik

2015-04-15

2019-08-27

49 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 2 450,00 ZŁ.

JOANNA EWA SARWA

Wspólnik

2015-11-30

36.051 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.802.550,00 ZŁ

MARCELINA EWA SARWA

Wspólnik

2019-11-29

4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

RYSZARD ROMAN SARWA

Prokurent

2015-04-15

SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

JOANNA EWA SARWA

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁA REPREZENTOWANA JEST JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST NA NASTĘPUJĄCYCH ZASADACH: -SAMODZIELNIE PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DO KWOTY 100 000,00 ZŁ, -POWYŻEJ KWOTY 100 000,00 ZŁ PRZEZ ŁĄCZNIE DZIAŁAJĄCYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

SEBASTIAN STANISŁAW FALKOWSKI

PREZES ZARZĄDU

2015-04-15

PAWEŁ ROBERT CICHY

WICEPREZES ZARZĄDU

2015-04-15

2019-03-19

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	143328914.23
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	124449112.39
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1222327.9
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2060391.44
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15597082.5
B. Koszty działalności operacyjnej	140115268.36
I. Amortyzacja	4873855.69
II. Zużycie materiałów i energii	17128660.83
III. Usługi obce	95744265.14
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3853062.97
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	7734804.37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1855900.69
– emerytalne	732018.92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	614773.98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8309944.69
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3213645.87
D. Pozostałe przychody operacyjne	1003080.31
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	873083.35
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	129996.96
E. Pozostałe koszty operacyjne	1756722.63
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1756722.63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2460003.55
G. Przychody finansowe	49702.52
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	49366.15
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	336.37
H. Koszty finansowe	1183780.08
I. Odsetki, w tym:	1183780.08
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1325925.99
J. Podatek dochodowy	321774
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1004151.99

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	74492849.44
A. Kapitał (fundusz) własny	17140076.61
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2005000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13930669.62
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	200255
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1004151.99
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57352772.83
I. Rezerwy na zobowiązania	2352172.52
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2037961
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	314211.52
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	314211.52
II. Zobowiązania długoterminowe	29498529.33
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	29498529.33
A. kredyty i pożyczki	25264119.69
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	4234409.64
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	25502070.98
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	24116878.6
A. kredyty i pożyczki	1351019.09
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	3438472.2
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14162464.92
– do 12 miesięcy	14162464.92
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	9598.52
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2371539.35
H. z tytułu wynagrodzeń	450701.7
I. inne	2333082.82
4. Fundusze specjalne	1385192.38
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	74492849.44
A. Aktywa trwałe	43793476.61
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42226139.61
1. Środki trwałe	26858521.55
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8216585.18
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4678237.49
C. urządzenia techniczne i maszyny	12862103.93
D. środki transportu	1015802.28
E. inne środki trwałe	85792.67
2. Środki trwałe w budowie	9299756.9
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	6067861.16
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1567337
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1567337
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	30699372.83
I. Zapasy	9852684.93
1. Materiały	146931.44
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	9692253.49
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	13500
II. Należności krótkoterminowe	17535262.79
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	17535262.79
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14539513.6
– do 12 miesięcy	14539513.6
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1411571.43
C. inne	1584177.76
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3271239.24
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3271239.24
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3271239.24
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3271239.24
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40185.87
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16135924.62
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16135924.62
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2005000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2005000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10604322.37
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3326347.25
A. zwiększenie (z tytułu)	3326347.25
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	3326347.25
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	13930669.62
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	200255
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	200255
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3326347.25
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3326347.25
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3326347.25
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3326347.25
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1004151.99
A. zysk netto	1004151.99
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17140076.61
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17140076.61

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1004151.99
II. Korekty razem	3333268.59
1. Amortyzacja	4873855.69
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-80.71
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1155831.09
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-873083.35
5. Zmiana stanu rezerw	118363.32
6. Zmiana stanu zapasów	-1320149.47
7. Zmiana stanu należności	-8158893.75
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7558812.67
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-298422.85
10. Inne korekty	277035.95
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4337420.58
I. Wpływy	2093033.42
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2093033.42
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	15377054.05
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15377054.05
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-13284020.63
I. Wpływy	13572004.13
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	13572004.13
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	5551853.52
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	766116.77
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	3858161.08
8. Odsetki	927575.67
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	8020150.61
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-926449.44
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-926368.73
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	72.6
F. Środki pieniężne na początek okresu	4197616.08
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3271166.64
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1174421.18

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	168214166.1
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	152675345.19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	812937.25
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1724028.79
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13001854.87
B. Koszty działalności operacyjnej	162394929.29
I. Amortyzacja	5718825.8
II. Zużycie materiałów i energii	17323566.25
III. Usługi obce	113862819.07
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4341946.57
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	8327272.79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2035037.4
– emerytalne	786190.49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	757684.21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10027777.2
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	5819236.81
D. Pozostałe przychody operacyjne	1230900.8
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	291996.3
II. Dotacje	647423.92
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	291480.58
E. Pozostałe koszty operacyjne	1009518.27
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1009518.27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	6040619.34
G. Przychody finansowe	82567.6
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	75193.58
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	7374.02
H. Koszty finansowe	2233848.8
I. Odsetki, w tym:	2233848.8
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	3889338.14
J. Podatek dochodowy	736043
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	3153295.14

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	96029541.07
A. Kapitał (fundusz) własny	20272427.68
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2005000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	14913877.54
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	200255
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	3153295.14
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75757113.39
I. Rezerwy na zobowiązania	2009912.45
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1639454
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	370458.45
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	370458.45
II. Zobowiązania długoterminowe	27578516.92
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	27578516.92
A. kredyty i pożyczki	25466314.39
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2112202.53
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	33168285
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	31529595.23
A. kredyty i pożyczki	10183451.42
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	3330894.97
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10982354.56
– do 12 miesięcy	10982354.56
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	183633.52
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5613072.31
H. z tytułu wynagrodzeń	526212.14
I. inne	709976.31
4. Fundusze specjalne	1638689.77
IV. Rozliczenia międzyokresowe	13000399.02
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13000399.02
– długoterminowe	2150731.34
– krótkoterminowe	10849667.68
Aktywa razem	96029541.07
A. Aktywa trwałe	50589843.84
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	49483875.84
1. Środki trwałe	48906700.48
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	13550676.05
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6842824.21
C. urządzenia techniczne i maszyny	19151993.35
D. środki transportu	9228802.79
E. inne środki trwałe	132404.08
2. Środki trwałe w budowie	442555.36
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	134620
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1105968
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1105968
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	45439697.23
I. Zapasy	10649402.6
1. Materiały	64836.49
2. Półprodukty i produkty w toku	1391075.79
3. Produkty gotowe	9054642.32
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	138848
II. Należności krótkoterminowe	22136355.97
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	22136355.97
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19447258.99
– do 12 miesięcy	19447258.99
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1012057.03
C. inne	1677039.95
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	12554280.16
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12554280.16
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12554280.16
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12554280.16
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	99658.5
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	17140076.61
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	17140076.61
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2005000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2005000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13930669.62
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	983207.92
A. zwiększenie (z tytułu)	983207.92
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	983207.92
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	14913877.54
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	200255
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	200255
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1004151.99
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1004151.99
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1004151.99
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	3153295.14
A. zysk netto	3153295.14
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	20272427.68
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20272427.68

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	3153295.14
II. Korekty razem	12359542.86
1. Amortyzacja	5718825.8
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1802.12
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2109677.47
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-291996.3
5. Zmiana stanu rezerw	-342260.07
6. Zmiana stanu zapasów	-796717.67
7. Zmiana stanu należności	-4557093.18
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	579043.83
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	10390732
10. Inne korekty	-452471.14
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	15512838
I. Wpływy	804311.17
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	804311.17
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	13919906.02
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13919906.02
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-13115594.85
I. Wpływy	17912968.42
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	14148536.59
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	3764431.83
II. Wydatki	11025368.53
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4878123.23
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	3825446.93
8. Odsetki	2321798.37
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	6887599.89
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	9284843.04
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	9283040.92
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1729.52
F. Środki pieniężne na początek okresu	3271166.64
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	12556009.68
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1406775.68

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie