| Nazwa: | OPA-ROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | OPA-ROW |
| Data rejestracji: | 21 sie 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000037121 |
| NIP: | 6420022939 |
| REGON: | 27196112300000 |
| Adres: | RYMERA, 40 C, RYBNIK, 44-270, RYBNIK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 256500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6420022939 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 67105010701000009080601041 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 46105010701000002361224500 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 03124043571787001049025218 | PEKAO Oddział w Rybniku ul.3 Maja 10 | ul. 3 Maja 10 44-200 Rybnik POLSKA |
| 65105010701000002441457708 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 89105010701000000400436820 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 56124042721111001080043194 | PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 | ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA |
| 14124043571978001049024976 | PEKAO Oddział w Rybniku ul.3 Maja 10 | ul. 3 Maja 10 44-200 Rybnik POLSKA |
| 03105010701000002351029604 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 38105010701000002348246238 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 79124042721111000048368337 | PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 | ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #2812Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2822Z | PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| RYBNICKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | Wspólnik | 2001-08-21 | 2004-12-15 | 102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000,00;-ZŁOTYCH | 271744437 |
| JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | Wspólnik | 2001-08-21 | 2015-07-30 | 102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000,00;-ZŁOTYCH | 271747631 |
| KOMPANIA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2004-12-15 | 2007-06-15 | 102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 51.000,00;-ZŁ | 00347308700000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ŁUCJAN JÓZEF KURCOK | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-21 | 2002-06-18 |
| HENRYK JAN MAZUR | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-21 | 2002-06-18 |
| HENRYK MOJŻESZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-21 | 2002-06-18 |
| MARIAN KAROL SOPPA | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-21 | 2022-07-22 |
| MARIUSZ MAREK HAJOK | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-21 | Brak danych |
| JACEK STANISŁAW BARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-18 | 2005-08-31 |
| MACIEJ WOJCIECH KRZEMPEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-18 | 2006-06-21 |
| JERZY FLORIAN DZIERŻĘGA | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-18 | 2018-08-14 |
| JERZY KORUS | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-31 | 2010-06-15 |
| ANDRZEJ KUDZIA | Członek Organu Nadzoru | 2006-06-21 | 2018-08-14 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ SZULIK | Beneficjent |
| MAREK BOGDAN KRYCIŃSKI | Beneficjent |
| DANUTA MAŁGORZATA KUCZA | Beneficjent |
| JAROSŁAW PIOTR SZOSTEK | Beneficjent |
| TOMASZ SZULIK | reprezentant |
| MAREK BOGDAN KRYCIŃSKI | reprezentant |
| DANUTA MAŁGORZATA KUCZA | reprezentant |
| JAROSŁAW PIOTR SZOSTEK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| TOMASZ SZULIK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| MAREK BOGDAN KRYCIŃSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| DANUTA MAŁGORZATA KUCZA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| JAROSŁAW PIOTR SZOSTEK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ STANISŁAW SKROBOL | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-21 | 2018-08-14 |
| URSZULA OTREMBA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2001-08-21 | 2018-08-14 |
| JACEK RYSZARD DWORACZEK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2001-08-21 | 2009-12-31 |
| MARIAN JAN JAKSIK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2009-12-31 | 2016-07-14 |
| ADAM ALEKSANDER SOBEL | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2010-06-15 | 2018-08-14 |
| JAROSŁAW PIOTR SZOSTEK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2016-07-14 | 2018-08-14 |
| JAROSŁAW PIOTR SZOSTEK | PREZES ZARZĄDU | 2018-08-14 | Brak danych |
| TOMASZ SZULIK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. MARKETINGU I ROZWOJU | 2018-08-14 | Brak danych |
| MAREK BOGDAN KRYCIŃSKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH | 2018-08-14 | Brak danych |
| DANUTA MAŁGORZATA KUCZA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH | 2018-08-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 113061984.71 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 943396.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 115545481.29 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2900064.17 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 152329.96 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 264237.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 99184257.8 |
| I. Amortyzacja | 870466.06 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 34783266.35 |
| III. Usługi obce | 19154471.6 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 519569.29 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 35047937.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7681079.56 |
| – emerytalne | 3032458.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 941058.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 186408.95 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13877726.91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 136381.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 100609.08 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 35772.56 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 735315.6 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 667494 |
| III. Inne koszty operacyjne | 67821.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13278792.95 |
| G. Przychody finansowe | 1188319.33 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 186538 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 186538 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 816794.13 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 184987.2 |
| H. Koszty finansowe | 35577.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 35577.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14431534.51 |
| J. Podatek dochodowy | 2355465.64 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12076068.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 122187016.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 83403777.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 256500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7126596.99 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 63944611.81 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 63944611.81 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12076068.87 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38783238.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 13974952.3 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 535412.72 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1596971.76 |
| – długoterminowa | 1087100.25 |
| – krótkoterminowa | 509871.51 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 11842567.82 |
| – długoterminowe | 8665904.06 |
| – krótkoterminowe | 3176663.76 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19386992.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 50 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 50 |
| – do 12 miesięcy | 50 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19305274.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 472642.23 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8068757.96 |
| – do 12 miesięcy | 8068757.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3940577.7 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4614531.1 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2117669.73 |
| I. inne | 91095.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 81668.06 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5421294.22 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5421294.22 |
| – długoterminowe | 184450.18 |
| – krótkoterminowe | 5236844.04 |
| Aktywa razem | 122187016.33 |
| A. Aktywa trwałe | 16358649.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8475.83 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8475.83 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8647813.91 |
| 1. Środki trwałe | 8454272.12 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 219565.65 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6347402.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1060687.33 |
| D. środki transportu | 562965.07 |
| E. inne środki trwałe | 263651.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 173284.31 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 20257.48 |
| III. Należności długoterminowe | 695947.41 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 695947.41 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3076701.62 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3076701.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3076701.62 |
| – udziały lub akcje | 3076701.62 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3929710.8 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3751064.27 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 178646.53 |
| B. Aktywa obrotowe | 105828366.76 |
| I. Zapasy | 9024593.3 |
| 1. Materiały | 8294733.91 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 26667.21 |
| 3. Produkty gotowe | 464725.42 |
| 4. Towary | 75.41 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 238391.35 |
| II. Należności krótkoterminowe | 34977233.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5426.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5426.03 |
| – do 12 miesięcy | 5426.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 34971807.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32748148.86 |
| – do 12 miesięcy | 32748148.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 2223659.02 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 58067037.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 58067037.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2000000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 2000000 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 56067037.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 38067037.71 |
| – inne środki pieniężne | 18000000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3759501.84 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 73228058.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 73228058.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 256500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 256500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7126596.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7126596.99 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 56347143.77 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 7597468.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7597468.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 63944611.81 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9497818.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9497818.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9497818.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9497818.04 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12076068.87 |
| A. zysk netto | 12076068.87 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 83403777.67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 80988324.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12076068.87 |
| II. Korekty razem | 29492357.47 |
| 1. Amortyzacja | 870466.06 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -52363.67 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -186538 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2538951.82 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -703841.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | 29587908.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4524605.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1962380.11 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 41568426.34 |
| I. Wpływy | 186538 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 186538 |
| A. w jednostkach powiązanych | 186538 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3051143.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1051143.42 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2000000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 2000000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2864605.42 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2725154.72 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1914911 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 810243.72 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2725154.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 35978666.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 36031029.87 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 52363.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20064365.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 56043032.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 751860.22 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 119114089.21 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2776450 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 120969633.24 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2958659.61 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 371834.5 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 731281.08 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 104790407.53 |
| I. Amortyzacja | 1006845.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 33532292.68 |
| III. Usługi obce | 16030579.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 689245.13 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 42630136.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9181959.95 |
| – emerytalne | 3601773.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1228731.4 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 490617.02 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14323681.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 217524.34 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2300 |
| II. Dotacje | 100609.08 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5225.48 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 109389.78 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 500665.72 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 25202.85 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 342438.93 |
| III. Inne koszty operacyjne | 133023.94 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14040540.3 |
| G. Przychody finansowe | 2962389.54 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 120096 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 120096 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2842293.54 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 384094.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 456.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 383637.62 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16618835.52 |
| J. Podatek dochodowy | 3692365.66 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12926469.86 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 140804687.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 93914794.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 256500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7126596.99 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 73605227.68 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 73605227.68 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12926469.86 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46889892.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 18562946.12 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 700569.53 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2306677.26 |
| – długoterminowa | 1691301.34 |
| – krótkoterminowa | 615375.92 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 15555699.33 |
| – długoterminowe | 12444710.95 |
| – krótkoterminowe | 3110988.38 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23173097.6 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 816720 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 816720 |
| – do 12 miesięcy | 816720 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22243692.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10157789.78 |
| – do 12 miesięcy | 10157789.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2337406.14 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7090507.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2539763.06 |
| I. inne | 118226.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 112685.25 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5153849.23 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5153849.23 |
| – długoterminowe | 83841.1 |
| – krótkoterminowe | 5070008.13 |
| Aktywa razem | 140804687.48 |
| A. Aktywa trwałe | 18544838.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9437.26 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9437.26 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8648388.38 |
| 1. Środki trwałe | 8219027.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 193028.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6162993.02 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 800119.91 |
| D. środki transportu | 747072.91 |
| E. inne środki trwałe | 315813.95 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 229360.46 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 200000 |
| III. Należności długoterminowe | 2091388.7 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2091388.7 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3138654.62 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3138654.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3138654.62 |
| – udziały lub akcje | 3138654.62 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4656969.06 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4513671.42 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 143297.64 |
| B. Aktywa obrotowe | 122259849.46 |
| I. Zapasy | 6259951.94 |
| 1. Materiały | 3856582.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1444648.82 |
| 3. Produkty gotowe | 472876.97 |
| 4. Towary | 75.41 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 485767.98 |
| II. Należności krótkoterminowe | 38977085.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 89.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 89.23 |
| – do 12 miesięcy | 89.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 38976996.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36035964.57 |
| – do 12 miesięcy | 36035964.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 2941031.57 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 71276246.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 71276246.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 34660005 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 34660005 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 36616241.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 33616241.42 |
| – inne środki pieniężne | 3000000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5746565.73 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 83403777.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 83403777.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 256500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 256500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7126596.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7126596.99 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 63944611.81 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 9660615.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9660615.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 73605227.68 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12076068.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12076068.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12076068.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12076068.87 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12926469.86 |
| A. zysk netto | 12926469.86 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 93914794.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 91119194.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12926469.86 |
| II. Korekty razem | 4535831.85 |
| 1. Amortyzacja | 1006845.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 411921.43 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -120096 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 16986.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4587993.82 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2764641.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5395292.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4244598.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2981767.14 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17462301.71 |
| I. Wpływy | 2120096 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 120096 |
| A. w jednostkach powiązanych | 120096 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2000000 |
| II. Wydatki | 35747326.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1025368.34 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 34721958 |
| A. w jednostkach powiązanych | 61953 |
| B. w pozostałych jednostkach | 34660005 |
| – nabycie aktywów finansowych | 34660005 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -33627230.34 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2873946.23 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2401304 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 472642.23 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2873946.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -19038874.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -19450796.29 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -411921.43 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 56043032.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 37004157.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 167971.23 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-21 | 2004-06-14 | OŚRODEK POMIARÓW I AUTOMATYKI RYBNICKIEGO OKRĘGU WĘGLOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost konkurencyjności rynkowej oraz rozwój kompleksowości usług OPA-ROW sp. z o.o. za sprawą zakupu wyposażenia laboratorium pomiarów elektrycznych. | 1 084 492,57 zł | 364 800,84 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego | 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/711361/ |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
