| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "THERMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "THERMA" |
| Data rejestracji: | 21 sty 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000081135 |
| NIP: | 5470171902 |
| REGON: | 07101129600000 |
| Kod pocztowy: | 43-300 |
| Miasto: | Bielsko-Biała |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | GRAŻYŃSKIEGO, 108, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 27764000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | THERMA@THERMA.BIELSKO.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5470171902 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03124041421111000048280668 | PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 | ul. Dmowskiego 16 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 03124041421111001040885451 | PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 | ul. Dmowskiego 16 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 83105010701000000100040344 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 87124041421111000048302533 | PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 | ul. Dmowskiego 16 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 95105010701000009082948325 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4291Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4313Z | WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KLAUDIUSZ KOMOR | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-23 | 2024-08-13 |
| ANNA MAJEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-07 | 2005-06-04 |
| JERZY MIECZYSŁAW TRACZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-07 | 2018-07-06 |
| MAREK HANDZLIK | Członek Organu Nadzoru | 2018-07-06 | 2019-08-23 |
| ZBIGNIEW WŁADYSŁAW MICHNIOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-07-06 | 2019-08-23 |
| RENATA KIRAGA | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-13 | Brak danych |
| ZBIGNIEW STANISŁAW BANET | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-07 | 2007-08-10 |
| MIECZYSŁAW SZCZEPANIK | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-25 | 2006-05-29 |
| JÓZEF BOGUSŁAW MAMORSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-07 | 2011-04-27 |
| JOLANTA KATARZYNA SKRUDLIK | Członek Organu Nadzoru | 2006-05-29 | 2009-05-14 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAROSŁAW KLIMASZEWSKI | Beneficjent |
| ANDRZEJ WOJCIECH LISTOWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GMINA BIELSKO-BIAŁA | Wspólnik | 2002-01-21 | Brak danych | 54.388 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.194.000,00 ZŁ | 072181741 |
| WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH | Wspólnik | 2002-01-21 | 2006-11-30 | 1140 O ŁACZNEJ WARTOŚCI 570.000,00 ZŁ | 271806983 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| LUCYNA MARIA SOWA | Prokurent | 2002-01-21 | 2003-09-12 | ŁĄCZNA |
| RADOSŁAW JACEK JEDYNAK | Prokurent | 2014-04-22 | 2015-07-09 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JAROSŁAW KLIMASZEWSKI | Beneficjent | JAKO PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ REPREZENTUJE WIĘKSZOŚCIOWEGO UDZIAŁOWCA SPÓŁKI TZN. GMINĘ BIELSKO-BIAŁA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ: PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM LUB INNYM PEŁNOMOCNIKIEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAMILLA MARIA WOJARSKA | WICEPREZES ZARZĄDU DS. EKSPLOATACJI | 2019-08-23 | 2020-07-06 |
| ANDRZEJ WOJCIECH LISTOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU DS. EKONOMICZNYCH | 2019-08-23 | 2022-01-17 |
| JÓZEF NIEDOKOS | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-21 | 2019-08-23 |
| JERZY PISOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-21 | 2004-06-08 |
| MIROSŁAWA MARIA PIEBIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-21 | 2017-06-26 |
| MIROSŁAWA MARIA PIEBIAK | WICEPREZES ZARZĄDU DS. EKONOMICZNYCH | 2017-06-26 | 2019-08-23 |
| MIROSŁAW STANISŁAW ROSIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-06-08 | 2017-06-26 |
| MIROSŁAW STANISŁAW ROSIK | WICEPREZES ZARZĄDU DS. EKSPLOATACJI | 2017-06-26 | 2019-08-23 |
| WALDEMAR RYSZARD JĘDRUSIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-08-23 | 2022-01-17 |
| ANDRZEJ WOJCIECH LISTOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-01-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-03 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 156444610.56 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47755364.1 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1712598.65 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2712771.04 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 104263876.77 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 155384629.49 |
| I. Amortyzacja | 9755047.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5620867.79 |
| III. Usługi obce | 2154382.27 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7004944.38 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13122184.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3173314.59 |
| – emerytalne | 1244121.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 658735.16 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 113895153.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1059981.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1827971.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 182729.56 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 159201.56 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1486040.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1192177.05 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20651.85 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 161316.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1010208.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1695775.76 |
| G. Przychody finansowe | 1072301.97 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 246301.97 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 826000 |
| H. Koszty finansowe | 132806.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 51742.76 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 9491.1 |
| IV. Inne | 71572.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2635271.57 |
| J. Podatek dochodowy | 557530 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2077741.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 164420091.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 114495153.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 27764000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3442510.3 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 13664.48 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 45656406.37 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 35554495.62 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 35554495.62 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2077741.57 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49924938.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10775440.2 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6081325 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1426419.2 |
| – długoterminowa | 804113.6 |
| – krótkoterminowa | 622305.6 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3267696 |
| – długoterminowe | 1217073 |
| – krótkoterminowe | 2050623 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 527754 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 527754 |
| A. kredyty i pożyczki | 527754 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31462651 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 31356916.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 230900 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28474084.68 |
| – do 12 miesięcy | 28474084.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 19000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1081713.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 727940.06 |
| I. inne | 823278.78 |
| 4. Fundusze specjalne | 105734.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7159092.91 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7159092.91 |
| – długoterminowe | 6707150.23 |
| – krótkoterminowe | 451942.68 |
| Aktywa razem | 164420091.97 |
| A. Aktywa trwałe | 128604182.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 266777.41 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 266777.41 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 122136100.52 |
| 1. Środki trwałe | 120982668.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3022445.25 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 103839141.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13217519.52 |
| D. środki transportu | 176551.13 |
| E. inne środki trwałe | 727011.69 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1153431.85 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4633813.1 |
| 1. Nieruchomości | 4607573 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 26240.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 26240.1 |
| – udziały lub akcje | 26240.1 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1567491 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1567491 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 35815909.94 |
| I. Zapasy | 2257416.02 |
| 1. Materiały | 1227395.91 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1026288 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3732.11 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22400787.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22400787.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21350092.29 |
| – do 12 miesięcy | 21350092.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 883422.91 |
| C. inne | 167272.79 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11045538.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11045538.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11045538.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10643010.05 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 402528.92 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 112166.96 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 115777163.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 115777163.24 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 27640000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 124000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 124000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 124000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 27764000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3441985.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 524.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 524.52 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3442510.3 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 45673574.1 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -17167.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17167.73 |
| – zbycia środków trwałych | 17167.73 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 45656406.37 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 35537327.89 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 17167.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17167.73 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 35554495.62 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3484275.47 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3484275.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3484275.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3484275.47 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2077741.57 |
| A. zysk netto | 2077741.57 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 114495153.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 113467412.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2077741.57 |
| II. Korekty razem | 21791903.39 |
| 1. Amortyzacja | 9755047.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 56742.76 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 20651.85 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2576736.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -264237.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4324289.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10893015.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -31508.72 |
| 10. Inne korekty | -385360.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23869644.96 |
| I. Wpływy | 394851.82 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 394851.82 |
| II. Wydatki | 10869272.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10869272.4 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10474420.58 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3697718.23 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3484275.47 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 156700 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 56742.76 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3697718.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9697506.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9697506.15 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1348032.82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11045538.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 19124.64 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-21 | 2006-11-30 | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "THERMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2006-11-30 | 2007-01-03 | "PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "THERMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
| 2007-01-03 | 2013-05-23 | "PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "THERMA" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
