| Nazwa: | BEZALIN SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | BEZALIN |
| Data rejestracji: | 24 wrz 2008 (16 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2008) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000314174 |
| NIP: | 5470169058 |
| REGON: | 00004736100000 |
| Kod pocztowy: | 43-300 (Firmy w Silesian, Bielsko-Biała, 43-300) |
| Miasto: | Bielsko-Biała |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | PIASTOWSKA, 43, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8500000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 8500000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 8500000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5470169058 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 27249000050000453035759519 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 48114010490000227785001002 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
| 75114010490000227785001001 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
| 06249000050000460051989699 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 41114010490000227785002001 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
| 25114010490000227785001028 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
| 80114010490000227785001008 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
| 53249000050000460019893396 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 88249000050000460060080254 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1394Z | PRODUKCJA WYROBÓW POWROŹNICZYCH, LIN, SZPAGATÓW I WYROBÓW SIECIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1396Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #2060Z | PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH |
| #4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #1722Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH |
| #4616Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7021Z | STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZUZANNA ŁASZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-29 | Brak danych |
| MICHAŁ ŁASZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-29 | Brak danych |
| JACEK MUSIAŁ | Członek Organu Nadzoru | 2009-08-13 | 2014-08-05 |
| PRZEMYSŁAW KAMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-08-17 | 2011-06-21 |
| KATARZYNA BŁASZKIEWICZ CHTIOUI | Członek Organu Nadzoru | 2008-09-24 | 2010-08-17 |
| HUBERT LADA | Członek Organu Nadzoru | 2008-09-24 | 2010-08-17 |
| MIROSŁAW KRYSTA | Członek Organu Nadzoru | 2008-09-24 | 2011-06-21 |
| IZABELA MONIKA ŁASZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2011-06-21 | 2024-07-29 |
| PIOTR HELLER | Członek Organu Nadzoru | 2010-08-17 | 2014-08-05 |
| GRZEGORZ ŁASZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2011-06-21 | 2024-07-29 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZUZANNA ALICJA ŁASZKIEWICZ | Beneficjent |
| MICHAŁ GRZEGORZ ŁASZKIEWICZ | Beneficjent |
| KRZYSZTOF JAN JAZOWY | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| ZUZANNA ALICJA ŁASZKIEWICZ | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| MICHAŁ GRZEGORZ ŁASZKIEWICZ | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF JAZOWY | Prokurent | 2008-11-07 | 2018-12-14 | PROKURA SAMOISTNA |
| BARBARA BYRSKA | Prokurent | 2018-12-14 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| PAWEŁ CHOLEWIK | Prokurent | 2018-12-14 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ZUZANNA ALICJA ŁASZKIEWICZ | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
| MICHAŁ GRZEGORZ ŁASZKIEWICZ | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW KLIMASZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2008-09-24 | 2018-12-14 |
| KRZYSZTOF JAZOWY | PREZES ZARZĄDU | 2018-12-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 51671198.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28682719.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18754731.51 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1427988.09 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22988478.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 425655.71 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 425655.71 |
| – długoterminowa | 171085.24 |
| – krótkoterminowa | 254570.47 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7918770.67 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7918770.67 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7918770.67 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14578058.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14539303.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 1987244.94 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1655533.3 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9182546.56 |
| – do 12 miesięcy | 9182546.56 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 63221 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 834142.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 597288.1 |
| I. inne | 219326.42 |
| 4. Fundusze specjalne | 38755.24 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 65993.85 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 65993.85 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 65993.85 |
| Aktywa razem | 51671198.26 |
| A. Aktywa trwałe | 16495231.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16495231.75 |
| 1. Środki trwałe | 16248186.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2420755.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12811672.18 |
| D. środki transportu | 857624.94 |
| E. inne środki trwałe | 158133.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 247045.53 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 35175966.51 |
| I. Zapasy | 27048732.91 |
| 1. Materiały | 11488279.18 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2834941.19 |
| 3. Produkty gotowe | 12206188.34 |
| 4. Towary | 519324.2 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7849587.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7849587.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7709778.21 |
| – do 12 miesięcy | 7709778.21 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 139809.19 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 215565.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 215565.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 215565.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 215565.13 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 62081.07 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27324731.51 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27324731.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14448232.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4306499.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4306499.43 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4306499.43 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18754731.51 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4376499.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4376499.43 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4376499.43 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4376499.43 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1427988.09 |
| A. zysk netto | 1427988.09 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28682719.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28682719.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1427988.09 |
| II. Korekty razem | -2871744.79 |
| 1. Amortyzacja | 2880850.81 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 16886.35 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 339010.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -30080.68 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 92969.08 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6829774.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1434729.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1947889.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 215234.07 |
| 10. Inne korekty | -70000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1443756.7 |
| I. Wpływy | 938394.05 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 938394.05 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1206229.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1206229.51 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -267835.46 |
| I. Wpływy | 1958631.28 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1958631.28 |
| II. Wydatki | 2791399.06 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2452388.36 |
| 8. Odsetki | 339010.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -832767.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2544359.94 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2544359.94 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2759925.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 215565.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 92519.5 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 67223448.96 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63084031.68 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4139417.28 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 55741708.75 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 52041725.16 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3699983.59 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 11481740.21 |
| D. Koszty sprzedaży | 550022.24 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 8865625.64 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2066092.33 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 392751.34 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30080.68 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 362670.66 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 309052.14 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 103036.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 206015.64 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2149791.53 |
| J. Przychody finansowe | 12049.42 |
| II. Odsetki, w tym: | 12049.42 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 400376.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 339155.79 |
| IV. Inne | 61221.07 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1761464.09 |
| M. Podatek dochodowy | 333476 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1427988.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 41796833.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29205445.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20182719.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | 522725.5 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12591388.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 397496.09 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 397496.09 |
| – długoterminowa | 134277.32 |
| – krótkoterminowa | 263218.77 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5859047.47 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5859047.47 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5859047.47 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6263395.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6255322.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 1038297.14 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1595972.93 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2115966.24 |
| – do 12 miesięcy | 2115966.24 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 883544.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 576936.43 |
| I. inne | 44604.62 |
| 4. Fundusze specjalne | 8073.23 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 71450 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 71450 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 71450 |
| Aktywa razem | 41796833.91 |
| A. Aktywa trwałe | 14374465.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14374465.09 |
| 1. Środki trwałe | 14301265.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2548980.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10914508.16 |
| D. środki transportu | 678996.11 |
| E. inne środki trwałe | 158779.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 73200 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 27422368.82 |
| I. Zapasy | 19680662.53 |
| 1. Materiały | 7733694.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2156741.29 |
| 3. Produkty gotowe | 9347036.68 |
| 4. Towary | 443189.8 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4040962.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4040962.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3876738.04 |
| – do 12 miesięcy | 3876738.04 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 150061.07 |
| C. inne | 14163.52 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3646034.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3646034.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3646034.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3646034.6 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 54709.06 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28682719.6 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28682719.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18754731.51 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1427988.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1427988.09 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1427988.09 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20182719.6 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1427988.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1427988.09 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1427988.09 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1427988.09 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 522725.5 |
| A. zysk netto | 522725.5 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29205445.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29205445.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 522725.5 |
| II. Korekty razem | 7130748.54 |
| 1. Amortyzacja | 3083653.95 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -585887.07 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 654769.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -7317.07 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -28159.62 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7368070.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3806777.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7173986.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 12828.16 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7653474.04 |
| I. Wpływy | 9164.67 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9164.67 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 993647.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 993647.71 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -984483.04 |
| I. Wpływy | 1006487.36 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1006487.36 |
| II. Wydatki | 4245008.89 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1955435.16 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1634804.5 |
| 8. Odsetki | 654769.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3238521.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3430469.47 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3430469.47 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 215565.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3646034.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 28278.22 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 55774587.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 52389030.68 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3385556.9 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 45408026.29 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 42539648.75 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2868377.54 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 10366561.29 |
| D. Koszty sprzedaży | 637528.01 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 9261037.99 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 467995.29 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 503714.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7317.07 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 496397.68 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 213919.07 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 62208.33 |
| III. Inne koszty operacyjne | 151710.74 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 757790.97 |
| J. Przychody finansowe | 600952.84 |
| II. Odsetki, w tym: | 30432.66 |
| V. Inne | 570520.18 |
| K. Koszty finansowe | 658764.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 658764.31 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 699979.5 |
| M. Podatek dochodowy | 177254 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 522725.5 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
