| Nazwa: | MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY W BIELSKU-BIAŁEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY W BIELSKU-BIAŁEJ |
| Data rejestracji: | 31 gru 2019 (5 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2019) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000821115 |
| NIP: | 5472216460 |
| REGON: | 38516331800000 |
| Kod pocztowy: | 43-309 (Firmy w Silesian, Bielsko-Biała, 43-309) |
| Miasto: | Bielsko-Biała |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. DŁUGA, 50, BIELSKO-BIAŁA, 43-309, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 48169000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@MZK.BIELSKO.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #7120 | BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #7312D | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAROSŁAW KLIMASZEWSKI | Beneficjent |
| HUBERT ZBIGNIEW MAŚLANKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA BIELSKO-BIAŁA | Wspólnik | 2019-12-31 | 48.169 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.169.000,00 ZŁ | 072181741 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| TOMASZ KAZIMIERZ KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-12-31 |
| ŁUKASZ EDWARD KENIG | Członek Organu Nadzoru | 2019-12-31 |
| RENATA EWA SCHUDY | Członek Organu Nadzoru | 2019-12-31 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JAROSŁAW KLIMASZEWSKI | Beneficjent | JAKO PREZYDENT MIASTA BIELSKO-BIAŁA REPREZENTUJE ZAŁOŻYCIELA I JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI, TZN. GMINĘ BIELSKO-BIAŁA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU DWUOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ: - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU ALBO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB - WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF WŁADYSŁAW KNAPIK | PREZES ZARZĄDU | 2019-12-31 | 2020-07-10 |
| KRZYSZTOF WŁADYSŁAW KNAPIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-07-10 | 2023-06-29 |
| HUBERT ZBIGNIEW MAŚLANKA | PREZES ZARZĄDU | 2020-07-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 82323476.53 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 81346988.43 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 836705.81 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 139747.35 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 34.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 86873730.06 |
| I. Amortyzacja | 8328276.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 29422234.48 |
| III. Usługi obce | 3511655.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2234403.72 |
| V. Wynagrodzenia | 34150925.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8445171.42 |
| – emerytalne | 3196034.44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 781062 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4550253.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3853331.7 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40657 |
| II. Dotacje | 3031197.33 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 206151.07 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 575326.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 312897.39 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 80775.83 |
| III. Inne koszty operacyjne | 232121.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1009819.22 |
| G. Przychody finansowe | 177913.48 |
| II. Odsetki, w tym: | 135524.36 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 42389.12 |
| H. Koszty finansowe | 1121.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1121.86 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -833027.6 |
| J. Podatek dochodowy | 586108 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1419135.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 111944820.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 46403317.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 44969000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2853453.2 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1419135.6 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 65541502.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6740821 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6740821 |
| – długoterminowa | 5589744 |
| – krótkoterminowa | 1151077 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 34373.76 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 34373.76 |
| E. inne | 34373.76 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12146716.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11933881.49 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2655661.9 |
| – do 12 miesięcy | 2655661.9 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4641847.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4374253.54 |
| I. inne | 262118.54 |
| 4. Fundusze specjalne | 212835.06 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 46619591.29 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 46619591.29 |
| – długoterminowe | 23133513.24 |
| – krótkoterminowe | 23486078.05 |
| Aktywa razem | 111944820.2 |
| A. Aktywa trwałe | 72843092.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7317.07 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7317.07 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 71550809.53 |
| 1. Środki trwałe | 71550809.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 18328697.99 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6191087.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1000701.9 |
| D. środki transportu | 45788280.66 |
| E. inne środki trwałe | 242041.13 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1284965.55 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1280756 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4209.55 |
| B. Aktywa obrotowe | 39101728.05 |
| I. Zapasy | 1142035.37 |
| 1. Materiały | 1142035.37 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2163305.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2163305.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 115717.16 |
| – do 12 miesięcy | 115717.16 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1695519 |
| C. inne | 352069.33 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 35781510.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 35781510.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 35781510.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6609542.17 |
| – inne środki pieniężne | 29171968.74 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14876.28 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49011713.44 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 49011713.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 44969000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 44969000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2853453.2 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2853453.2 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1189260.24 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1189260.24 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1189260.24 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1189260.24 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1419135.6 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1419135.6 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46403317.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46403317.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1419135.6 |
| II. Korekty razem | 24054928.77 |
| 1. Amortyzacja | 8328276.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -177913.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -831925 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -315608.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1929509.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1657768.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 17323840.34 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 22635793.17 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 7168521.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7168521.07 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7168521.07 |
| I. Wpływy | 177913.48 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 177913.48 |
| II. Wydatki | 1189260.24 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1189260.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1011346.76 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 14455925.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 14428953.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21325585.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 35781510.91 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 87317176.6 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 88328419.77 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1207281.95 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 195983.49 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 55.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 90461178.41 |
| I. Amortyzacja | 7471733.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 26871712.82 |
| III. Usługi obce | 5034304.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2447038.05 |
| V. Wynagrodzenia | 38205330.89 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9601583.59 |
| – emerytalne | 3560897.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 829474.33 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3144001.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3560258.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10826 |
| II. Dotacje | 3031197.33 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1200 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 517034.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 248172.31 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 248172.31 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 168084.16 |
| G. Przychody finansowe | 582314.47 |
| II. Odsetki, w tym: | 581077.5 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1236.97 |
| H. Koszty finansowe | 1344.62 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1236.97 |
| IV. Inne | 107.65 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 749054.01 |
| J. Podatek dochodowy | 824646 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -75591.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 91431313.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 49527725.61 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 48169000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1434317.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | -75591.99 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41903587.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7941083 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7941083 |
| – długoterminowa | 6525390 |
| – krótkoterminowa | 1415693 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 41218 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 41218 |
| E. inne | 41218 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10744559.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10554267.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2075282.95 |
| – do 12 miesięcy | 2075282.95 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3257161.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4955623.51 |
| I. inne | 266199.22 |
| 4. Fundusze specjalne | 190291.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 23176727.51 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 23176727.51 |
| – długoterminowe | 20055408.74 |
| – krótkoterminowe | 3121318.77 |
| Aktywa razem | 91431313.29 |
| A. Aktywa trwałe | 71123593.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 13680 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 13680 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 69598978.96 |
| 1. Środki trwałe | 69488648.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 18139742.32 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5840004.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3906106.67 |
| D. środki transportu | 41424829.5 |
| E. inne środki trwałe | 177966.1 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 110330 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1510934.31 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1508806 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2128.31 |
| B. Aktywa obrotowe | 20307720.02 |
| I. Zapasy | 1110915.57 |
| 1. Materiały | 1110915.57 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1362455.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1362455.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 67675.99 |
| – do 12 miesięcy | 67675.99 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 925240 |
| C. inne | 369539.33 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17824411.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17824411.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17824411.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17563797.32 |
| – inne środki pieniężne | 260614.24 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9937.57 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46403317.6 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46403317.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 44969000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 3200000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3200000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 3200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 48169000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2853453.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1419135.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1419135.6 |
| – pokrycia straty | 1419135.6 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1434317.6 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1419135.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1419135.6 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1419135.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1419135.6 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -1419135.6 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -75591.99 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 75591.99 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49527725.61 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49527725.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -75591.99 |
| II. Korekty razem | -16137555.6 |
| 1. Amortyzacja | 7471733.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -582314.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1200262 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 31119.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | 800850.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1395313.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -23663893.83 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -16213147.59 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 5526266.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5526266.23 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5526266.23 |
| I. Wpływy | 3782314.47 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3200000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 582314.47 |
| II. Wydatki | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3782314.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -17957099.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -17957099.35 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 35781510.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17824411.56 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
