| Nazwa: | AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO |
| Data rejestracji: | 24 wrz 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000046440 |
| NIP: | 5470168981 |
| REGON: | 07003271200000 |
| Kod pocztowy: | 43-382 |
| Miasto: | Bielsko-Biała |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | CIESZYŃSKA, 365, BIELSKO-BIAŁA, 43-382, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7879400,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 7879400,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 78794 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@ARRSA.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5470168981 |
| Data rejestracji: | 07 lut 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 37102023130000310206440558 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 55102023130000350206440426 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 58102023130000390206440467 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 60102023130000330206440434 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 65102023130000310206440442 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 26102023130000310206440368 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 62113010910003914430200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Śląski | ul. Wrocławska 54 40-217 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAW MICHALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-09 | 2005-10-20 |
| JAN GERLACH | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-09 | 2005-10-20 |
| JANUSZ KAZIMIERZ KISIEL | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-24 | 2005-10-20 |
| ANDRZEJ JAN SIKORA | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-24 | 2002-10-09 |
| MAŁGORZATA SKUCHA | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-24 | 2008-10-03 |
| JACEK KRYWULT | Członek Organu Nadzoru | 2014-10-22 | 2019-05-08 |
| MACIEJ CHRAPEK | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-14 | 2019-12-23 |
| KATARZYNA MARIA BALICKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-08 | 2023-07-28 |
| BOGUMIŁA BURCHART | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-08 | Brak danych |
| MAŁGORZATA SKUCHA | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-08 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MACIEJ MICHAŁ JELEŃ | zgłaszający - członek zarządu |
| JAROSŁAW KLIMASZEWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARIA SOCHA | Prokurent | 2002-10-09 | 2015-10-15 | SAMOISTNA |
| JAN SIENKIEWICZ | Prokurent | 2009-11-18 | Brak danych | PROKURA ODDZIELNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JAROSŁAW KLIMASZEWSKI | Beneficjent | PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ REPREZENTUJE AKCJONARIUSZA SPÓŁKI – GMINĘ BIELSKO-BIAŁA, BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 56 750 AKCJI O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5 675 000,00 ZŁ, CO STANOWI 72,02 % KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI. 1710 AKCJI JESTUPRZYWILEJOWANYCH CO DO DYWIDENDY ORAZ PODZIAŁU MAJĄTKU W RAZIE LIKWIDACJI SPÓŁKI, Z TYM ŻE PIERWSZE UPRZYWILEJOWANIE POLEGA NA TYM, ŻE DYWIDENDA JEST WYŻSZA O JEDNĄ JEDNOSTKĘ POWYŻEJ PRZECIĘTNEJ STOPY DYSKONTOWEJ NBP, OBOWIĄZUJĄCEJ DLA WEKSLI KRAJOWYCH W CIĄGU UBIEGŁEGO ROKU OBROTOWEGO SPÓŁKI, DRUGIE ZAŚ NA TYM, ŻE : A) Z MAJĄTKU SPÓŁKI POZOSTAŁEGO PO ZASPOKOJENIU WIERZYCIELI W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI WYPŁACA SIĘ SUMĘ RÓWNĄ WARTOŚCI NOMINALNEJ AKCJI - WŁAŚCICIELOM AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH, B) O ILE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO NIE WPŁACONO W CAŁOŚCI, A MAJĄTEK SPÓŁKI NIE WYSTARCZA NA POKRYCIE JEJ ZOBOWIĄZAŃ, LIKWIDATORZY ŚCIĄGAJĄ DALSZE WPŁATY W TAKIEJ WYSOKOŚCI JAK POTRZEBA DLA POKRYCIA TYCH ZOBOWIĄZAŃ, POCZYNAJĄC JEDNAK OD WŁAŚCICIELI AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW SPRAWACH MAJĄTKOWYCH DO WYSOKOŚCI OKREŚLONYCH PRZEZ UCHWAŁĘ RADY NADZORCZEJ, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE, POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO Z NICH WRAZ Z PROKURENTEM ALBO INNYM PEŁNOMOCNIKIEM UMOCOWANYM DO POSZCZEGÓLNEJ CZYNNOŚCI. W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE. OŚWIADCZENIA ZWRÓCONE WOBEC SPÓŁKI, A TAKŻE DORĘCZANIE PISM MOŻE BYĆ DOKONYWANE WOBEC JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB PROKURENTA, WZGLĘDNIE INNEGO PEŁNOMOCNIKA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW WACŁAW GINDA | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-24 | 2018-09-28 |
| JAMES EDWARD JURCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-02-24 | 2018-09-28 |
| JAMES EDWARD JURCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-28 | 2019-05-08 |
| MACIEJ JELEŃ | PREZES ZARZĄDU | 2019-05-08 | Brak danych |
| MARIUSZ KŁUSAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-05-08 | 2024-03-13 |
| MARIUSZ KŁUSAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-03-13 | Brak danych |
| JACEK KOZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-05-08 | 2022-07-14 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6511767.95 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6511767.95 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 6058331.34 |
| I. Amortyzacja | 322025.06 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 865111.47 |
| III. Usługi obce | 1532415.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 513681.31 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2279268.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 390819.4 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 155010.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 453436.61 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 599687.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5737.63 |
| II. Dotacje | 299499.75 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 265000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 29449.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 916843.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 310732.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 606110.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 136280.31 |
| G. Przychody finansowe | 1001942.06 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 150379.68 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 264996.21 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 573106.94 |
| V. Inne | 13459.23 |
| H. Koszty finansowe | 728233.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 2456.59 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 721280.89 |
| IV. Inne | 4495.99 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 409988.9 |
| J. Podatek dochodowy | 254298 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 155690.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 85518141.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27778152.61 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6981400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20533363.07 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 107698.64 |
| VI. Zysk (strata) netto | 155690.9 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57739988.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 994197.47 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 739730 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 254467.47 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 254467.47 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 38816950.4 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 38816950.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 38816950.4 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10373007.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10373007.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 189110.66 |
| – do 12 miesięcy | 189110.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 28191.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 20 |
| I. inne | 10155685.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7555832.65 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7555832.65 |
| – długoterminowe | 7273672.33 |
| – krótkoterminowe | 282160.32 |
| Aktywa razem | 85518141.06 |
| A. Aktywa trwałe | 64397106.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3563416.78 |
| 1. Środki trwałe | 292408.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 98528.75 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 167779.68 |
| D. środki transportu | 26100 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3271008.35 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 926600 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 926600 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 59907089.69 |
| 1. Nieruchomości | 15712560.62 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 44194529.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1757600 |
| – udziały lub akcje | 1757600 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 42436929.07 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 42436929.07 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 21121034.59 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2175764.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 66.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 66.84 |
| – do 12 miesięcy | 66.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2175697.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 326592.34 |
| – do 12 miesięcy | 326592.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 43700 |
| C. inne | 1805405.56 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18932348.01 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18932348.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11459546.93 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 11459546.93 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7472801.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 740057.96 |
| – inne środki pieniężne | 6732743.12 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12921.84 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27622461.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27622461.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6981400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6981400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19915653.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 617709.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 617709.09 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 617709.09 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20533363.07 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 725407.73 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 725407.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 725407.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 617709.09 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 107698.64 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 107698.64 |
| 6. Wynik netto | 155690.9 |
| A. zysk netto | 155690.9 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27778152.61 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27778152.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 155690.9 |
| II. Korekty razem | 991375.02 |
| 1. Amortyzacja | 619999.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -166079.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -270733.84 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 138775.05 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 288230.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 677697.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -298504.25 |
| 10. Inne korekty | 1991.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1147065.92 |
| I. Wpływy | 54794939.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5737.63 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 54789201.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 54789201.98 |
| – zbycie aktywów finansowych | 3254712.8 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1400000 |
| – odsetki | 150379.68 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 49984109.5 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 54132972.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 90863.11 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 16268000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 16268000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 16268000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 37774109.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 661967 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 28214.34 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 28214.34 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -28214.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1780818.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1780818.58 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5691982.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7472801.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7241226.71 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
