| Nazwa: | AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO "ARLEG" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO "ARLEG" |
| Data rejestracji: | 18 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000073983 |
| NIP: | 6910202465 |
| REGON: | 39002934600000 |
| Kod pocztowy: | 59-220 (Firmy w Lower Silesian, Legnica, 59-220) |
| Miasto: | Legnica |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | MACIEJA RATAJA, 26, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 15900100,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 15900100,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 159001 |
Dane kontaktowe
| Email: | ARLEG@ARLEG.EU |
Dane podatkowe
| NIP: | 6910202465 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 79102030170000250204093571 | PKO Oddział 1 w Legnicy | ul. Wrocławska 25 59-220 Legnica POLSKA |
| 84105019081000002328820614 | INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7 | ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #8560Z | KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #5814Z | WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN JEDNORAŁ | zgłaszający - członek zarządu |
| JACEK KIEŁB | zgłaszający - członek zarządu |
| PAWEŁ JAROSŁAW GANCARZ | Beneficjent |
| WOJCIECH PIOTR BOCHNAK | Beneficjent |
| MICHAŁ MARCIN RADO | Beneficjent |
| JAROSŁAW KRZYSZTOF RABCZENKO | Beneficjent |
| NATALIA JOLANTA GOŁĄB | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ ARTUR RATAJCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-18 | 2016-03-14 |
| GRZEGORZ STRYJEŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-18 | 2005-10-07 |
| EWA MONIKA STANKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-31 | 2005-10-07 |
| RENATA ANNA PAWLAK | Członek Organu Nadzoru | 2005-10-07 | 2014-12-09 |
| JERZY CZŁONKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-10-07 | 2006-06-02 |
| ROMAN KULCZYCKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-10-07 | 2006-06-02 |
| JAKUB MARCIN BEDRYJ | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-09 | 2024-07-16 |
| LUIZA NOWACZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-13 | 2024-08-23 |
| ANDRZEJ ROBERT PUDEŁKO | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-20 | 2024-08-23 |
| MAŁGORZATA KAROLINA HASIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-20 | 2024-08-23 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ELŻBIETA JANINA TRZEBIŃSKA | Prokurent | 2001-12-18 | 2005-10-07 | SAMOISTNA |
| MAGDALENA BEATA ROICKA | Prokurent | 2023-02-21 | 2024-03-05 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PAWEŁ JAROSŁAW GANCARZ | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBĄ PRAWNĄ KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI W WYSOKOŚCI 100% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI SPÓŁKI |
| WOJCIECH PIOTR BOCHNAK | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBĄ PRAWNĄ KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI W WYSOKOŚCI 100% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI SPÓŁKI |
| MICHAŁ MARCIN RADO | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBĄ PRAWNĄ KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI W WYSOKOŚCI 100% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI SPÓŁKI |
| JAROSŁAW KRZYSZTOF RABCZENKO | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBĄ PRAWNĄ KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI W WYSOKOŚCI 100% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI SPÓŁKI |
| NATALIA JOLANTA GOŁĄB | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBĄ PRAWNĄ KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI W WYSOKOŚCI 100% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW KRZYSZTOF RABCZENKO | PREZES ZARZĄDU | 2011-05-09 | 2015-08-06 |
| JAROSŁAW KRZYSZTOF RABCZENKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-08-06 | 2016-06-01 |
| PIOTR BORYS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-18 | 2002-03-28 |
| PIOTR BORYS | PREZES ZARZĄDU | 2002-03-28 | 2003-03-24 |
| KRZYSZTOF EUGENIUSZ ZAWADZKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-18 | 2006-12-28 |
| MICHAŁ ŻYWICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-12-28 | 2007-01-24 |
| MARIUSZ JERZY GRUSZCZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-10-08 | 2009-01-08 |
| JAROSŁAW KRZYSZTOF RABCZENKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-01-08 | 2011-05-09 |
| TADEUSZ MAĆKAŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-04-24 | 2015-08-06 |
| TADEUSZ MAĆKAŁA | PREZES ZARZĄDU | 2015-08-06 | 2016-06-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-02 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6255744.28 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1337717.23 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 769.22 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5968407.43 |
| I. Amortyzacja | 20389.78 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 333623.05 |
| III. Usługi obce | 563886.71 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 147034.77 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2203882.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 391580.26 |
| – emerytalne | 340598.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2308010.21 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 287336.85 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 261217.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 254358.72 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6858.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 61454.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 61454.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 487099.22 |
| G. Przychody finansowe | 285296.16 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 49483.53 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 235812.63 |
| H. Koszty finansowe | 708973.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 240177.41 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 468795.62 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 63422.35 |
| J. Podatek dochodowy | 48328.16 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15094.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 80085119.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14371467.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10620100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3548608.85 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 187664.83 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15094.19 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 65713651.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 880584.1 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 880584.1 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 45938219.73 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 45938219.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 1816559.2 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 44121660.53 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7568380.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7568380.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 1126899.23 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 54178.15 |
| – do 12 miesięcy | 54178.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 60274.75 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7575 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 23219.65 |
| I. inne | 6296233.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11326467.87 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 4393000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6933467.87 |
| – długoterminowe | 946133.05 |
| – krótkoterminowe | 5987334.82 |
| Aktywa razem | 80085119.64 |
| A. Aktywa trwałe | 55926867.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 220075.43 |
| 1. Środki trwałe | 196575.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 42870 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 125800.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 27904.81 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 23500 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 55431481.58 |
| 1. Nieruchomości | 14012423.17 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 41419058.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 592941.71 |
| – udziały lub akcje | 592941.71 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 40826116.7 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 40826116.7 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 275310 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 275310 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24158252.63 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10324399.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 781046.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 781046.56 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9543352.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 116182.82 |
| – do 12 miesięcy | 116182.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 9394072.34 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 33097.29 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13825479.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13825479.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6798730.17 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6798730.17 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7026749.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7026749.07 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8374.38 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14356373.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14356373.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8020100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2600000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2600000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10620100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3464873.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 83735.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 83735.19 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 83735.19 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3548608.85 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 187664.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 187664.83 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2600000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -2600000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2600000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 83735.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 83735.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 83735.19 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15094.19 |
| A. zysk netto | 15094.19 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14371467.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14371467.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15094.19 |
| II. Korekty razem | -2651433.45 |
| 1. Amortyzacja | 20389.78 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -49483.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 48328.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6543190.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 143381.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3729141.28 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2636339.26 |
| I. Wpływy | 5408783.96 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5408783.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5408783.96 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 5359300.43 |
| – odsetki | 49483.53 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11399341.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23500 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 297349.56 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 11078492.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11078492.28 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 11078492.28 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5990557.88 |
| I. Wpływy | 10173696.01 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 562176.96 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 9611519.05 |
| II. Wydatki | 1049577.91 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 340604.88 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 240177.41 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 468795.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9124118.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 497220.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 497220.96 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6529528.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7026749.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 9741.41 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 7421408.93 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1070259.11 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 9011.79 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 7832543.98 |
| I. Amortyzacja | 75410.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 554818.01 |
| III. Usługi obce | 610343.3 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 123694.38 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2425278.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 460853.44 |
| – emerytalne | 234004.55 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3582145.72 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -411135.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 686380.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 254358.72 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 432022.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 72426.24 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 72426.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 202819.56 |
| G. Przychody finansowe | 275873.93 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 45977.07 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 229896.86 |
| H. Koszty finansowe | 400420.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 392563.39 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 7856.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 78273.34 |
| J. Podatek dochodowy | 48328.16 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 29945.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 207534278.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17874349.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14100100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3556639.04 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 187664.83 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 29945.18 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 189659929.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 928912.26 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 928912.26 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 50423435.15 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 50423435.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 1475954.32 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1874352.45 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 47073128.38 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 108047316.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 108047316.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 1227827.37 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 27064 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 172081.56 |
| – do 12 miesięcy | 172081.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 81410.91 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 26923 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 23219.65 |
| I. inne | 106488790.32 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 30260265.28 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 30260265.28 |
| – długoterminowe | 23641293.81 |
| – krótkoterminowe | 6618971.47 |
| Aktywa razem | 207534278.55 |
| A. Aktywa trwałe | 66481122.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 25187.5 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 25187.5 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 175724.93 |
| 1. Środki trwałe | 175724.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 42870 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 107178.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25676.37 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 66004900.01 |
| 1. Nieruchomości | 14012423.17 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 51992476.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 489146.72 |
| – udziały lub akcje | 489146.72 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 51503330.12 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 51503330.12 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 275310 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 275310 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 141053156.11 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 127115031.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 776396.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 776396.76 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 126338634.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 159103.59 |
| – do 12 miesięcy | 159103.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1844 |
| C. inne | 126163468 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 14218.8 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13920738.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13920738.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10787548.73 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 10787548.73 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3133190.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3133190.06 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17386.17 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14371467.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14371467.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10620100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 3480000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3500000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 3500000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20000 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 20000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14100100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3548608.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8030.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15094.19 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 15094.19 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7064 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3556639.04 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 187664.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 187664.83 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15094.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15094.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15094.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15094.19 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 29945.18 |
| A. zysk netto | 29945.18 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17874349.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17874349.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 29945.18 |
| II. Korekty razem | 2598935.36 |
| 1. Amortyzacja | 75410.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -45977.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 48328.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -116790632.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 100378008.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 18933797.41 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2628880.54 |
| I. Wpływy | 4978177.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4978177.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4978177.2 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 4702303.27 |
| – odsetki | 45977.07 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 229896.86 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7421426.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 79747.4 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 7341678.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7341678.9 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 7341678.9 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2443249.1 |
| I. Wpływy | 803440.82 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 103794.99 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 694996.03 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4649.8 |
| II. Wydatki | 4882631.27 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 566489.04 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 708973.03 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 3607169.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4079190.45 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3893559.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3893559.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7026749.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3133190.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacje na usługi rozwojowe dla dolnośląskich firm. | 169 483 032,86 zł | 118 638 123,00 zł | Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 | 7.4. Adaptacja do zmian na rynku pracy | Europejski Fundusz Społeczny + | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1667976/ |
| Usługi rozwojowe dla osób dorosłych z subregionu legnicko – głogowskiego. | 24 067 496,98 zł | 16 847 247,88 zł | Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 | 8.2. Uczenie się przez całe życie | Europejski Fundusz Społeczny + | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1679561/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
