Search icon

AQUAPARK POLKOWICE-REGIONALNE CENTRUM REKREACYJNO-REHABILITACYJNE

Dane

Nazwa: AQUAPARK POLKOWICE-REGIONALNE CENTRUM REKREACYJNO-REHABILITACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: AQUAPARK POLKOWICE-REGIONALNE CENTRUM REKREACYJNO-REHABILITACYJNE
Data rejestracji: 14 lut 2002 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000031175
NIP: 6922068848
REGON: 39060498000000
Kod pocztowy: 59-100
Województwo:
Adres: MŁYŃSKA, 4, POLKOWICE, 59-100, POLKOWICE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 144917206,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 144917206,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 287,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 504938

Dane kontaktowe

Email: BIURO@AQUAPARK.COM.PL

Dane podatkowe

NIP: 6922068848
Data rejestracji: 31 gru 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
35102052260000610207802855 PKO Oddział 1 we Wrocławiu ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA
08109021090000000133296811 SANPL 1 Oddział w Polkowicach Rynek 41B 59-100 polkowicki POLSKA
53109021090000000550028662 SANPL 1 Oddział w Polkowicach Rynek 41B 59-100 polkowicki POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
#8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
#8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA
#8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ.
#9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
#9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ

Beneficjenci

Imię Funkcja
PAWEŁ LÓSSA zgłaszający - członek zarządu
WIESŁAW WŁADYSŁAW WABIK Beneficjent

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
WIESŁAW WABIK Członek Organu Nadzoru 2002-02-14 2003-09-15
HADRIAN ADAM BUCYK Członek Organu Nadzoru 2003-09-15 2019-02-14
KATARZYNA TERESA GRYŚ Członek Organu Nadzoru 2003-09-15 2005-06-08
MARIUSZ DZUMYK Członek Organu Nadzoru 2005-06-08 2015-10-02
ARTUR SIKORSKI Członek Organu Nadzoru 2002-02-14 2003-09-15
KRYSTYNA WOJEWODA NOGA Członek Organu Nadzoru 2002-02-14 2005-06-08
KRZYSZTOF WŁODZIMIERZ KORSAK Członek Organu Nadzoru 2002-02-14 2003-09-15
ANDRZEJ KALETA Członek Organu Nadzoru 2002-02-14 2003-09-15
MARCELINA FALKIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2023-10-18 Brak danych
JERZY TRZECIAK Członek Organu Nadzoru 2005-06-08 2015-09-18

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
WIESŁAW WŁADYSŁAW WABIK Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej uprzywilejowanie uczestnictwa w podziale majątku w przypadku likwidacji

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JANUSZ ANDRZEJ BĄCZKOWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2020-10-27 2022-02-17
PAWEŁ LÓSSA PREZES ZARZĄDU 2022-04-21 Brak danych
JAN GRZEGORZ PĘDRAK PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI 2002-02-14 2004-10-11
MARIUSZ JÓZEF DZUMYK PREZES ZARZĄDU 2015-10-02 2016-10-21
JAN WAWRZYNIAK PREZES ZARZĄDU 2016-10-21 2017-11-14
MARIUSZ JÓZEF DZUMYK DELEGOWANY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU W TRYBIE ART. 383 K.S.H. 2017-11-14 2017-11-20
BEATA URSZULA BETKA PREZES ZARZĄDU 2017-11-20 2019-01-07
JAROSŁAW PIOTR HERMASZEWSKI WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI 2002-02-14 2003-09-15
PIOTR BORYS PREZES ZARZĄDU 2004-10-11 2006-12-27
JAN GRZEGORZ PĘDRAK CZŁONEK ZARZĄDU 2006-12-27 2007-03-21

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-13 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 5841273.14
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5723282.68
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -195504.57
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 313495.03
B. Koszty działalności operacyjnej 13844369.37
        I. Amortyzacja 1753185.48
        II. Zużycie materiałów i energii 2942686.98
        III. Usługi obce 3223789.47
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 676748.88
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4026903.06
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 988839.04
                – emerytalne 372835.84
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 92931.93
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 139284.53
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -8003096.23
D. Pozostałe przychody operacyjne 2100725.6
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 2013938.63
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 86786.97
E. Pozostałe koszty operacyjne 2752.35
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 2752.35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -5905122.98
G. Przychody finansowe 243720.15
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 243720.15
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 186005.9
        I. Odsetki, w tym: 185830.35
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 175.55
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -5847408.73
J. Podatek dochodowy 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -5847408.73

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 29871071
        A. Kapitał (fundusz) własny 26995576.96
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 51604896
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -18761910.31
                VI. Zysk (strata) netto -5847408.73
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2875494.04
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 1460517.42
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1460484.28
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 797927.31
                                        – do 12 miesięcy 797927.31
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 284715.94
                                H. z tytułu wynagrodzeń 246662.11
                                I. inne 131178.92
                        4. Fundusze specjalne 33.14
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1414976.62
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1414976.62
                                – długoterminowe 1305955.54
                                – krótkoterminowe 109021.08
Aktywa razem 29871071
        A. Aktywa trwałe 27398953.49
                I. Wartości niematerialne i prawne 1695.87
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1695.87
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 27274943.9
                        1. Środki trwałe 26406275.37
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1514536.91
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 24621229.84
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 166409.61
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 104099.01
                        2. Środki trwałe w budowie 868668.53
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 122313.72
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 122313.72
        B. Aktywa obrotowe 2472117.51
                I. Zapasy 28906.56
                        1. Materiały 14778.39
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 9689.15
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 4439.02
                II. Należności krótkoterminowe 105982.64
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 105982.64
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 16443.87
                                        – do 12 miesięcy 16443.87
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 75203
                                C. inne 14335.77
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1858459.9
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1858459.9
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 94796.63
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 94796.63
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1763663.27
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 258569.57
                                        – inne środki pieniężne 1505093.7
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 478768.41
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 25743753.69
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 25743753.69
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 44505664
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 7099232
                        A. zwiększenie (z tytułu) 7099232
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 7099232
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 51604896
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 65020.54
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -65020.54
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 65020.54
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -12036314.75
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -12036314.75
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -12036314.75
                        A. zwiększenie (z tytułu) -6725595.56
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 6725595.56
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -18761910.31
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -18761910.31
        6. Wynik netto -5847408.73
                B. strata netto -5847408.73
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 26995576.96
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 26995576.96

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -5847408.73
        II. Korekty razem -670156.25
                1. Amortyzacja 1753185.48
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -7869.59
                7. Zmiana stanu należności -52037.88
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1070414.52
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 145923.24
                10. Inne korekty -1438942.98
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -6517564.98
        I. Wpływy 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 275269.27
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 275269.27
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -275269.27
        I. Wpływy 7172381.5
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 7099232
                4. Inne wpływy finansowe 73149.5
        II. Wydatki 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 7172381.5
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 379547.25
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 379547.25
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1478912.65
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1858459.9
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-20 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 4100274.78
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4033251.88
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -128744.69
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 195767.59
B. Koszty działalności operacyjnej 12588626.7
        I. Amortyzacja 1658785.73
        II. Zużycie materiałów i energii 1966359.56
        III. Usługi obce 2413092.11
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 699534.37
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4582186.26
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1090646.49
                – emerytalne 431073.51
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 100830
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 77192.18
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -8488351.92
D. Pozostałe przychody operacyjne 383952.63
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 160656.47
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 223296.16
E. Pozostałe koszty operacyjne 147247.63
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 147247.63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -8251646.92
G. Przychody finansowe 129993.04
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 129993.04
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 210.21
        I. Odsetki, w tym: 58
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 152.21
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -8121864.09
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -8121864.09

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 61737694.8
        A. Kapitał (fundusz) własny 59143256.87
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 57604344
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 34270096
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 34270096
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -24609319.04
                VI. Zysk (strata) netto -8121864.09
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2594437.93
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 1264005.39
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1263893.69
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 482538.17
                                        – do 12 miesięcy 482538.17
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 354675.25
                                H. z tytułu wynagrodzeń 272464.65
                                I. inne 154215.62
                        4. Fundusze specjalne 111.7
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1330432.54
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1330432.54
                                – długoterminowe 1221411.46
                                – krótkoterminowe 109021.08
Aktywa razem 61737694.8
        A. Aktywa trwałe 33459124.37
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 33448754.54
                        1. Środki trwałe 24804515.58
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1514536.91
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 23060368.85
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 154182.4
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 75427.42
                        2. Środki trwałe w budowie 8644238.96
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10369.83
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 10369.83
        B. Aktywa obrotowe 28278570.43
                I. Zapasy 8749.39
                        1. Materiały 5792.81
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 2956.58
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1010672.89
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1010672.89
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6681.21
                                        – do 12 miesięcy 6681.21
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 993926
                                C. inne 10065.68
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 26903636.01
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 26903636.01
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 115581.33
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 115581.33
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 26788054.68
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 192509.48
                                        – inne środki pieniężne 26595545.2
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 355512.14
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 26995576.96
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 26995576.96
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 51604896
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 5999448
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5999448
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 5999448
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 57604344
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 34270096
                        A. zwiększenie (z tytułu) 34270096
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 34270096
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -18761910.31
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -18761910.31
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -18761910.31
                        A. zwiększenie (z tytułu) -5847408.73
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 5847408.73
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -24609319.04
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -24609319.04
        6. Wynik netto -8121864.09
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 8121864.09
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 59143256.87
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 59143256.87

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -8121864.09
        II. Korekty razem 653984.31
                1. Amortyzacja 1658785.73
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 20157.17
                7. Zmiana stanu należności -904690.25
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -196512.03
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 150656.08
                10. Inne korekty -74412.39
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -7467879.78
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 7830900.5
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7830900.5
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -7830900.5
        I. Wpływy 40343956.39
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 40269544
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 74412.39
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 40343956.39
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 25045176.11
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 25045176.11
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1858459.9
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 26903636.01

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-02-14 2009-07-01 AQUAPARK POLKOWICE SPÓŁKA AKCYJNA

Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc