Nazwa: | ŚLĄSKIE CENTRUM REUMATOLOGII IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA W USTRONIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ŚLĄSKIE CENTRUM REUMATOLOGII IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA W USTRONIU |
Data rejestracji: | 16 paź 2014 (10 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000527630 |
NIP: | 5482667715 |
REGON: | 24369379100000 |
Kod pocztowy: | 43-450 |
Miasto: | Ustroń |
Województwo: | Silesian |
Adres: | SZPITALNA, 11, USTROŃ, 43-450, USTROŃ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 57275000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | SEKRETARIAT@REUMATOLOGICZNY.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 5482667715 |
Data rejestracji: | 23 paź 2014 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
50105010961000000105972525 | INGBSK Placówka bankowa w Ustroniu, ul. Ignacego Daszyńskiego 6 | ul. Ignacego Daszyńskiego 6 43-450 cieszyński POLSKA |
52105010831000002407487251 | INGBSK Oddział w Cieszynie ul. Mennicza 1 | ul. Mennicza 1 43-400 cieszyński POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
#8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
#8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
#8690C | PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH |
#8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#7211Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII |
#7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
#5590Z | POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Imię | Funkcja |
---|---|
GRZEGORZ BOSKI | Beneficjent |
MACIEJ PIOTR LEWICKI | zgłaszający - inny |
RAFAŁ ADAMCZYK | Beneficjent |
WOJCIECH PAWEŁ SAŁUGA | Beneficjent |
JOANNA BOJCZUK | Beneficjent |
LESZEK WOJCIECH PIETRASZEK | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
TOMASZ BIELECKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-04-06 | Brak danych |
HENRYK WYSOGLĄD | Członek Organu Nadzoru | 2023-04-06 | Brak danych |
PRZEMYSŁAW KORCZ | Członek Organu Nadzoru | 2023-04-11 | 2024-04-26 |
MIROSŁAW BARCZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-14 | Brak danych |
SEBASTIAN NORBERT WARZECHA | Członek Organu Nadzoru | 2014-10-16 | 2019-05-24 |
EWA WACŁAWEK | Członek Organu Nadzoru | 2014-10-16 | 2017-10-02 |
MIROSŁAW PIOTR DUŻY | Członek Organu Nadzoru | 2014-10-16 | 2019-05-24 |
KRZYSZTOF JAN JAZOWY | Członek Organu Nadzoru | 2017-10-02 | 2019-05-24 |
ALEKSANDER PIOTR CIERNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-24 | 2023-04-06 |
EWELINA GÓRNIAK MAZUR | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-24 | 2023-04-11 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE | Wspólnik | 2014-10-16 | 57.275 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 57.275.000,00 ZŁ | 276254650 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
DANUTA KAPOŁKA | Prokurent | 2016-11-24 | 2017-05-17 | PROKURA SAMOISTNA |
KRZYSZTOF HEROK | Prokurent | 2017-03-23 | 2019-07-05 | PROKURA SAMOISTNA |
DANUTA KAPOŁKA | Prokurent | 2014-12-08 | 2016-01-28 | PROKURA SAMOISTNA |
ALEKSANDRA ZOŃ GIEBEL | Prokurent | 2016-01-28 | 2016-08-03 | PROKURA SAMOISTNA |
KRZYSZTOF HEROK | Prokurent | 2016-10-18 | 2016-11-24 | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
GRZEGORZ BOSKI | Beneficjent | WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - CZŁONEK ORGANU WYKONAWCZEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE POSIADA 100 % OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ŚLĄSKIEGO CENTRUM REUMATOLOGII, ORTOPEDII I REHABILITACJI W USTRONIU SP. Z O.O. |
RAFAŁ ADAMCZYK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - CZŁONEK ORGANU WYKONAWCZEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE POSIADA 100 % OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ŚLĄSKIEGO CENTRUM REUMATOLOGII, ORTOPEDII I REHABILITACJI W USTRONIU SP. Z O.O. |
WOJCIECH PAWEŁ SAŁUGA | Beneficjent | MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - CZŁONEK ORGANU WYKONAWCZEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE POSIADA 100 % OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ŚLĄSKIEGO CENTRUM REUMATOLOGII, ORTOPEDII I REHABILITACJI W USTRONIU SP. Z O.O. |
JOANNA BOJCZUK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - CZŁONEK ORGANU WYKONAWCZEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE POSIADA 100 % OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ŚLĄSKIEGO CENTRUM REUMATOLOGII, ORTOPEDII I REHABILITACJI W USTRONIU SP. Z O.O. |
LESZEK WOJCIECH PIETRASZEK | Beneficjent | WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - CZŁONEK ORGANU WYKONAWCZEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE POSIADA 100 % OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ŚLĄSKIEGO CENTRUM REUMATOLOGII, ORTOPEDII I REHABILITACJI W USTRONIU SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
LECH WĘDRYCHOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2014-10-16 | 2016-08-03 |
ANITA ALDONA TOKARCZYK KNAPIK | PREZES ZARZĄDU | 2016-08-03 | 2016-09-22 |
CEZARY FLORIAN TOMICZEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-08-03 | 2016-09-22 |
CEZARY FLORIAN TOMICZEK | PREZES ZARZĄDU | 2016-09-22 | 2019-05-24 |
JANUSZ KRÓL | PREZES ZARZĄDU | 2019-05-24 | 2023-04-12 |
MACIEJ LEWICKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-04-12 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 71018340.17 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 70337160.03 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 160812 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 520368.14 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 68576436.75 |
I. Amortyzacja | 4667265.23 |
II. Zużycie materiałów i energii | 25865284.94 |
III. Usługi obce | 6098311.95 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 462907.95 |
– podatek akcyzowy | 308 |
V. Wynagrodzenia | 25905051.45 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5375833.1 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 201782.13 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2441903.42 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2573974.97 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 1879379.1 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 694595.87 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2999518.62 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 2999518.62 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2016359.77 |
G. Przychody finansowe | 252027.2 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 252027.2 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 76069.41 |
I. Odsetki, w tym: | 76069.41 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2192317.56 |
J. Podatek dochodowy | 198253.46 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1994064.1 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 107298315.19 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 63460682.37 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 42775000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17905166.38 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2500000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1713548.11 |
VI. Zysk (strata) netto | 1994064.1 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43837632.82 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 4534189 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 407547 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4126642 |
– długoterminowa | 3347013 |
– krótkoterminowa | 779629 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 67075.38 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 67075.38 |
A. kredyty i pożyczki | 67075.38 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12874270.43 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12755991.84 |
A. kredyty i pożyczki | 148722.58 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6969753.85 |
– do 12 miesięcy | 6969753.85 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 13380 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3047236.66 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 2538175.98 |
I. inne | 38722.77 |
4. Fundusze specjalne | 118278.59 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 26362098.01 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26362098.01 |
– długoterminowe | 24290289.93 |
– krótkoterminowe | 2071808.08 |
Aktywa razem | 107298315.19 |
A. Aktywa trwałe | 73910903.12 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1897438.99 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1897438.99 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 71039522.75 |
1. Środki trwałe | 70701565.86 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8465244.28 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 54811173.89 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2890546.61 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 4534601.08 |
2. Środki trwałe w budowie | 337956.89 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 973941.38 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 972735 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1206.38 |
B. Aktywa obrotowe | 33387412.07 |
I. Zapasy | 1373928.67 |
1. Materiały | 1213116.67 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 160812 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 10567867.56 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 10567867.56 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10460119.5 |
– do 12 miesięcy | 10460119.5 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 107748.06 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 21295031.18 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21295031.18 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21295031.18 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11525379.52 |
– inne środki pieniężne | 9769651.66 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 150584.66 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 58375986.07 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | -879367.8 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 57496618.27 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 38041000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 4734000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4734000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 4470000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 42775000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17200454.04 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 704712.34 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 704712.34 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 704712.34 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17905166.38 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3264000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -764000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2500000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -3264000 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2500000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -129467.97 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 704712.34 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 704712.34 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 704712.34 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 834180.31 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 879367.8 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1713548.11 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1713548.11 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1713548.11 |
6. Wynik netto | 1994064.1 |
A. zysk netto | 1994064.1 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 63460682.37 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 63460682.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1994064.1 |
II. Korekty razem | 5805365.93 |
1. Amortyzacja | 4667265.23 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8575.57 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 21519.93 |
5. Zmiana stanu rezerw | 2592896.52 |
6. Zmiana stanu zapasów | -214860.43 |
7. Zmiana stanu należności | -5552878.68 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6653473.6 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1491258.01 |
10. Inne korekty | -879367.8 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7799430.03 |
I. Wpływy | 0 |
II. Wydatki | 7336923.64 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7336923.64 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7336923.64 |
I. Wpływy | 8646050.47 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3970000 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 4676050.47 |
II. Wydatki | 26985.62 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 18410.05 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 8575.57 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 8619064.85 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9081571.24 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9081571.24 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 12213459.94 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21295031.18 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 93750113.53 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 92775931.81 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 252973 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 721208.72 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 87461719.3 |
I. Amortyzacja | 5669235.42 |
II. Zużycie materiałów i energii | 33311403.09 |
III. Usługi obce | 8259019.93 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 507577.84 |
– podatek akcyzowy | 458 |
V. Wynagrodzenia | 32870455.83 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6615223.49 |
– emerytalne | 2940581.92 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 228803.7 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6288394.23 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 3355085.95 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 2598244.17 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 756841.78 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1568164.1 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 323508.92 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 1244655.18 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8075316.08 |
G. Przychody finansowe | 787738.97 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 787738.97 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 12671.75 |
I. Odsetki, w tym: | 12671.75 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8850383.3 |
J. Podatek dochodowy | 1366666 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7483717.3 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 121364689.51 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 75944399.67 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50275000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18185682.37 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 7483717.3 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45420289.84 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 5051880 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 342744 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4709136 |
– długoterminowa | 3862620 |
– krótkoterminowa | 846516 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15368437.39 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15261548.39 |
A. kredyty i pożyczki | 67075.38 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7742882.17 |
– do 12 miesięcy | 7742882.17 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3984651.75 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 3429439.09 |
I. inne | 37500 |
4. Fundusze specjalne | 106889 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 24999972.45 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24999972.45 |
– długoterminowe | 22373201.33 |
– krótkoterminowe | 2626771.12 |
Aktywa razem | 121364689.51 |
A. Aktywa trwałe | 75379204.27 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 2062614.92 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2062614.92 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 72421853.35 |
1. Środki trwałe | 67977535.18 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8465244.28 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 52602423.55 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2693007.54 |
D. środki transportu | 119928.2 |
E. inne środki trwałe | 4096931.61 |
2. Środki trwałe w budowie | 4444318.17 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 894736 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 894736 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 45985485.24 |
I. Zapasy | 2191790.49 |
1. Materiały | 1938817.49 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 252973 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 14474844.6 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 14474844.6 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14394874.86 |
– do 12 miesięcy | 14394874.86 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 79969.74 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 29130990.67 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29130990.67 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29130990.67 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8602436.84 |
– inne środki pieniężne | 20528553.83 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 187859.48 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 63460682.37 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 63460682.37 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 42775000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 7500000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 7500000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 7500000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50275000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17905166.38 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 280515.99 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1994064.1 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 1994064.1 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -1713548.11 |
– pokrycia straty | -1713548.11 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18185682.37 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2500000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -2500000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -2500000 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 280515.99 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1994064.1 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1994064.1 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1994064.1 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1713548.11 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1713548.11 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1713548.11 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 7483717.3 |
A. zysk netto | 7483717.3 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 75944399.67 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 75944399.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 7483717.3 |
II. Korekty razem | 659546.06 |
1. Amortyzacja | 5669235.04 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10109 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 373919.57 |
5. Zmiana stanu rezerw | 517691 |
6. Zmiana stanu zapasów | -817861.82 |
7. Zmiana stanu należności | -3906977.04 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2575814.16 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3762384.23 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8143263.36 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 7590661.52 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7590661.52 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7590661.52 |
I. Wpływy | 7442189.23 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 5000000 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 2442189.23 |
II. Wydatki | 158831.58 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 148722.58 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 10109 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7283357.65 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7835959.49 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7835959.49 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 21295031.18 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 29130990.67 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2022-03-07 | 2024-11-25 | ŚLĄSKIE CENTRUM REUMATOLOGII, ORTOPEDII I REHABILITACJI W USTRONIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
2014-10-16 | 2022-03-07 | ŚLĄSKIE CENTRUM REUMATOLOGII, REHABILITACJI I ZAPOBIEGANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA W USTRONIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Profilaktyka osteoporozy w makroregionie śląskim | 1 032 237,50 zł | 869 969,76 zł | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | 5.1. Programy profilaktyczne | Europejski Fundusz Społeczny | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/825217/ |
Wdrożenie e-usług dla pacjentów Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego "Bucze" w Górkach Wielkich sp. z o.o. | 1 511 364,96 zł | 1 254 340,72 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1433288/ |
Cyfrowe usługi publiczne z obszaru e-zdrowia w Centrum Reumatologii Sp. z o.o. | 1 875 504,00 zł | 1 586 964,45 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1399477/ |
Poprawa warunków pracy pracowników zatrudnionych w szpitalu. | 339 862,50 zł | 288 883,12 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy | Europejski Fundusz Społeczny | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/776934/ |
Modernizacja bloku operacyjnego w Śląskim Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności ukierunkowana na poprawę jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia. | 12 999 103,47 zł | 11 040 873,96 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/789951/ |
"Podniesienie jakości usług zdrowotnych poprzez doposażenie Oddziałów Reumatologicznych Centrum Reumatologii Sp. z o.o. w Ustroniu w nowoczesny sprzęt medyczny” | 1 103 492,53 zł | 919 045,10 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/789941/ |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc