| Nazwa: | OŚRODEK LECZNICZO-REHABILITACYJNY "PAŁAC KAMIENIEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | OŚRODEK LECZNICZO-REHABILITACYJNY "PAŁAC KAMIENIEC" |
| Data rejestracji: | 03 sie 2015 (9 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000566979 |
| NIP: | 6452167664 |
| REGON: | 27611248100000 |
| Kod pocztowy: | 42-674 (Firmy w Silesian, , 42-674) |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. POLNA, 2, KAMIENIEC, 42-674, ZBROSŁAWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 21300000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@OLR-KAMIENIEC.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6452167664 |
| Data rejestracji: | 09 gru 1998 |
| Status: | Zwolniony |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 25105012981000002346482165 | INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 | ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
| #8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8710Z | POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ |
| #8891Z | OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #9604Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ALEKSANDRA RUSIN GLAZER | Prokurent | 2021-12-09 | 2022-11-15 | SAMOISTNA |
| ALEKSANDRA RUSIN GLAZER | Prokurent | 2017-11-27 | 2020-06-23 | SAMOISTNA |
| BOGUMIŁA KIEDROWSKA BRODZIAK | Prokurent | 2020-06-23 | 2024-11-07 | SAMOISTNA |
| IWONA MARKOWSKA | Prokurent | 2022-11-15 | 2023-05-31 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BARTŁOMIEJ DANIEL SABAT | Beneficjent |
| GRZEGORZ BOSKI | Beneficjent |
| BOGUMIŁA KIEDROWSKA-BRODZIAK | zgłaszający - prokurent |
| WOJCIECH PAWEŁ SAŁUGA | Beneficjent |
| ZBIGNIEW KRZYSZTOF BAJKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| RAFAŁ ADAMCZYK | Beneficjent |
| JOANNA BOJCZUK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANNA DANUTA UCIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-11-07 | Brak danych |
| HALINA ANNA CZAPLA | Członek Organu Nadzoru | 2024-11-07 | Brak danych |
| NORBERT RÓZGA | Członek Organu Nadzoru | 2015-08-03 | 2020-10-06 |
| ŁUKASZ KOLARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2020-10-06 | 2023-04-05 |
| MARCIN GÓRALCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2020-10-06 | 2023-01-05 |
| MAGDALENA SKALEC | Członek Organu Nadzoru | 2020-10-06 | 2023-04-05 |
| DARIUSZ PTAŚ | Członek Organu Nadzoru | 2020-10-06 | 2021-09-24 |
| BARTOSZ STRASZAK | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-24 | 2024-11-07 |
| ŁUKASZ RAFAŁ GARUS | Członek Organu Nadzoru | 2023-04-05 | Brak danych |
| ALEKSANDRA ANNA CZECH | Członek Organu Nadzoru | 2023-04-05 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE | Wspólnik | 2015-08-03 | 21.300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.300.000,00 ZŁ | 276254650 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| BARTŁOMIEJ DANIEL SABAT | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU ORGANU WYKONAWCZEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, KTÓRE POSIADA 100% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM OŚRODKA LECZNICZO REHABILITACYJNEGO „PAŁAC KAMIENIEC” SP. Z O.O. |
| GRZEGORZ BOSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU ORGANU WYKONAWCZEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, KTÓRE POSIADA 100% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM OŚRODKA LECZNICZO REHABILITACYJNEGO „PAŁAC KAMIENIEC” SP. Z O.O. |
| WOJCIECH PAWEŁ SAŁUGA | Beneficjent | MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO- CZŁONEK ORGANU WYKONAWCZEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, KTÓRE POSIADA 100% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM OŚRODKA LECZNICZO REHABILITACYJNEGO „PAŁAC KAMIENIEC” SP. Z O.O. |
| RAFAŁ ADAMCZYK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU ORGANU WYKONAWCZEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, KTÓRE POSIADA 100% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM OŚRODKA LECZNICZO REHABILITACYJNEGO „PAŁAC KAMIENIEC” SP. Z O.O. |
| JOANNA BOJCZUK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU ORGANU WYKONAWCZEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, KTÓRE POSIADA 100% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM OŚRODKA LECZNICZO REHABILITACYJNEGO „PAŁAC KAMIENIEC” SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRAŻYNA OSIŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2015-08-03 | 2021-01-29 |
| BOŻENA BOGUSŁAWA MOCHA DZIECHCIARZ | PREZES ZARZĄDU | 2021-01-29 | 2022-08-26 |
| ANNA MAŁGORZATA SOMIAK | PREZES ZARZĄDU | 2022-08-26 | 2023-06-01 |
| ZBIGNIEW KRZYSZTOF BAJKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-06-01 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 10506520.39 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10464712.43 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 41807.96 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 10255048.52 |
| I. Amortyzacja | 367846.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1193345.89 |
| III. Usługi obce | 3089869.75 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 89960.59 |
| V. Wynagrodzenia | 4742213.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 681648.94 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 90163.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 251471.87 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 77024.33 |
| II. Dotacje | 62065.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 14958.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 33571.91 |
| III. Inne koszty operacyjne | 33571.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 294924.29 |
| G. Przychody finansowe | 318157.19 |
| II. Odsetki, w tym: | 318157.19 |
| H. Koszty finansowe | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 613081.48 |
| J. Podatek dochodowy | 118357 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 494724.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26933840.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23461793.39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12767068.91 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 494724.48 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3472047.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 291131.04 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 291131.04 |
| – długoterminowa | 244031.55 |
| – krótkoterminowa | 47099.49 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 74484.93 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 74484.93 |
| E. inne | 74484.93 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1873207.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1861238.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 550560.57 |
| – do 12 miesięcy | 550560.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4994.56 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 405823.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 442667.21 |
| I. inne | 457192.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 11969.38 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1233223.81 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1233223.81 |
| – długoterminowe | 1171158.01 |
| – krótkoterminowe | 62065.8 |
| Aktywa razem | 26933840.95 |
| A. Aktywa trwałe | 16481513.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11376.96 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11376.96 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16339690.78 |
| 1. Środki trwałe | 16092915.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3815000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11824559.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 313702.04 |
| E. inne środki trwałe | 139654.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 246775 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 130446 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 130446 |
| B. Aktywa obrotowe | 10452327.21 |
| I. Zapasy | 50872.95 |
| 1. Materiały | 50872.95 |
| II. Należności krótkoterminowe | 764877.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 764877.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 691107.44 |
| – do 12 miesięcy | 691107.44 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 73770 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9544159.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9544159.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9544159.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9544159.05 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 92417.77 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22967068.91 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22967068.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11618566.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1148502.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1285329.5 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1285329.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 136826.87 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12767068.91 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1285329.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1285329.5 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1285329.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1285329.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 494724.48 |
| A. zysk netto | 494724.48 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23461793.39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23461793.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 494724.48 |
| II. Korekty razem | 623487.49 |
| 1. Amortyzacja | 367846.14 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -318157.19 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -41807.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10709.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | 121038.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 604001.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -173208.96 |
| 10. Inne korekty | 74484.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1118211.97 |
| I. Wpływy | 318157.19 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 318157.19 |
| B. w pozostałych jednostkach | 318157.19 |
| – odsetki | 318157.19 |
| II. Wydatki | 2451388.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2451388.47 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2133231.28 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1015019.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1015019.31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10559178.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9544159.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 698.04 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12574607.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12674790.57 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -100183.28 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 15180966.59 |
| I. Amortyzacja | 572059.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1928630.74 |
| III. Usługi obce | 5407870.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 89339.52 |
| V. Wynagrodzenia | 6135003.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 947538.64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 100524.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2606359.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 89778.08 |
| II. Dotacje | 77065.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 12712.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 100414.64 |
| III. Inne koszty operacyjne | 100414.64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2616995.86 |
| G. Przychody finansowe | 229116.77 |
| II. Odsetki, w tym: | 229116.77 |
| H. Koszty finansowe | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2387879.09 |
| J. Podatek dochodowy | 15060 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2402939.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 24895897.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21058854.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13261793.39 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2402939.09 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3837043.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 391314.32 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 391314.32 |
| – długoterminowa | 177717.11 |
| – krótkoterminowa | 213597.21 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 68956.93 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 68956.93 |
| E. inne | 68956.93 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2121761.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2109619.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 775133.46 |
| – do 12 miesięcy | 775133.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 9708.21 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 275693 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 363697.35 |
| I. inne | 685387.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 12141.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1255010.32 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1255010.32 |
| – długoterminowe | 1192944.52 |
| – krótkoterminowe | 62065.8 |
| Aktywa razem | 24895897.32 |
| A. Aktywa trwałe | 17500195.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 134549.05 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 134549.05 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17250260.56 |
| 1. Środki trwałe | 16503096.31 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3815000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11533499.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1051830.07 |
| E. inne środki trwałe | 102766.31 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 747164.25 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 115386 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 115386 |
| B. Aktywa obrotowe | 7395701.71 |
| I. Zapasy | 56141.98 |
| 1. Materiały | 56141.98 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2087904.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2087904.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1867904.69 |
| – do 12 miesięcy | 1867904.69 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 220000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5209561.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5209561.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5209561.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5209561.17 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 42093.87 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23461793.39 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23461793.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12767068.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 494724.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 494724.48 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 494724.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13261793.39 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 494724.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 494724.48 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 494724.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 494724.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -2402939.09 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -2402939.09 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21058854.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21058854.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2402939.09 |
| II. Korekty razem | -325857.79 |
| 1. Amortyzacja | 572059.13 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 100183.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5269.03 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1323027.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 243025.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 87170.41 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2728796.88 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 1605801 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1605801 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1605801 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4334597.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9544159.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5209561.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3094.27 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
