| Nazwa: | CENTRUM ZDROWIA DZIECKA I RODZINY IM. JANA PAWŁA II W SOSNOWCU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CENTRUM ZDROWIA DZIECKA I RODZINY IM. JANA PAWŁA II W SOSNOWCU |
| Data rejestracji: | 04 gru 2014 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000532342 |
| NIP: | 6443508924 |
| REGON: | 27624072400000 |
| Kod pocztowy: | 41-218 |
| Miasto: | Sosnowiec |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | UL. GABRIELI ZAPOLSKIEJ, 3, SOSNOWIEC, 41-218, SOSNOWIEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 68126000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@CZDIR.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6443508924 |
| Data rejestracji: | 04 gru 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 37102024980000880204511127 | PKO Oddział 1 w Sosnowcu | ul. Kilińskiego 20 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 73102023130000350204699049 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 90102023130000310206313698 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 96102023130000390211003730 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 93102023130000310206351086 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 03102024980000810204821221 | PKO Oddział 1 w Sosnowcu | ul. Kilińskiego 20 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 73102023130000330210557850 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 80102024980000890205051273 | PKO Oddział 1 w Sosnowcu | ul. Kilińskiego 20 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 68102023130000370206256764 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 33102023130000310210612697 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #5590Z | POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE |
| #8219Z | WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA |
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
| #8690C | PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH |
| #7211Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII |
| #8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WOJCIECH PAWEŁ SAŁUGA | Beneficjent |
| ANDRZEJ JÓZEF SIWIEC | zgłaszający - członek zarządu |
| LESZEK WOJCIECH PIETRASZEK | Beneficjent |
| GRZEGORZ BOSKI | Beneficjent |
| JOANNA BOJCZUK | Beneficjent |
| RAFAŁ ADAMCZYK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANNA IWONA PIECUCH | Członek Organu Nadzoru | 2020-11-20 | 2023-02-13 |
| KARINA HELENA SKOWRONEK | Członek Organu Nadzoru | 2023-02-13 | 2024-03-22 |
| EWA AGATA TOMCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2023-02-13 | 2024-03-22 |
| JÓZEF JANUSZ PILCH | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-02 | 2021-12-30 |
| WIESŁAW ANTONI WIĘCKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-02 | 2023-02-13 |
| JAROSŁAW ARTUR CISZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-02-13 | Brak danych |
| PAWEŁ JERZY BAŃKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-02-13 | 2024-08-14 |
| ANDRZEJ JACEK BERENDOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2023-02-13 | Brak danych |
| KAMIL KOWAL | Członek Organu Nadzoru | 2024-03-22 | Brak danych |
| JAN KOMONIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-03-22 | 2024-09-20 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE | Wspólnik | 2014-12-04 | 68 126 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 68 126.000 PLN | 276254650 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DANUTA URSZULA HRYNKIEWICZ | Prokurent | 2021-01-12 | 2022-12-02 | PROKURA SAMOISTNA |
| DOROTA AGNIESZKA SURMA KUŚ | Prokurent | 2015-01-19 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| WOJCIECH PAWEŁ SAŁUGA | Beneficjent | KOLEGIALNY CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO-100% UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 68 126 000 ZŁ |
| LESZEK WOJCIECH PIETRASZEK | Beneficjent | KOLEGIALNY CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - 100% UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 68 126 000ZŁ |
| GRZEGORZ BOSKI | Beneficjent | KOLEGIALNY CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - 100% UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 68 126 000ZŁ |
| JOANNA BOJCZUK | Beneficjent | KOLEGIALNY CZŁONEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - 100% UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 68 126 000ZŁ |
| RAFAŁ ADAMCZYK | Beneficjent | KOLEGIALNY CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - 100% UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 68 126 000 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ JÓZEF SIWIEC | PREZES ZARZĄDU | 2014-12-04 | Brak danych |
| MIROSŁAW ANDRZEJ SOBCZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-12-23 | 2023-02-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 76602238.63 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 76602238.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 71834374.36 |
| I. Amortyzacja | 3599529.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6231575.16 |
| III. Usługi obce | 29643949.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 396114.4 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 22863751.53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4607951.1 |
| – emerytalne | 2006442.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4491502.45 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4767864.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6666706.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1165237.26 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5501469.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6944601.25 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6944601.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4489969.54 |
| G. Przychody finansowe | 369688.81 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 369688.81 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 23752.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 23752.86 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4835905.49 |
| J. Podatek dochodowy | 963171 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3872734.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 104212657.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 66028598.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 40475000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17029864.36 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4651000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 4651000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3872734.49 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38184058.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5430924.39 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 281408 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3620951.65 |
| – długoterminowa | 3173176.86 |
| – krótkoterminowa | 447774.79 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1528564.74 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1528564.74 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 273846 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 273846 |
| A. kredyty i pożyczki | 273846 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19324648.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19143659.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5723591.64 |
| – do 12 miesięcy | 5723591.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7701996.92 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3779496.54 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1594115.64 |
| I. inne | 344459.13 |
| 4. Fundusze specjalne | 180988.85 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13154639.31 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13154639.31 |
| – długoterminowe | 6559661.63 |
| – krótkoterminowe | 6594977.68 |
| Aktywa razem | 104212657.27 |
| A. Aktywa trwałe | 68101443.91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1858191.75 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1858191.75 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 65104900.3 |
| 1. Środki trwałe | 65025466.16 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2089859.33 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 50665711.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1757603.72 |
| D. środki transportu | 6257.8 |
| E. inne środki trwałe | 10506033.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 79434.14 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1138351.86 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1136941 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1410.86 |
| B. Aktywa obrotowe | 36111213.36 |
| I. Zapasy | 114897.83 |
| 1. Materiały | 114897.83 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9690251.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9690251.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8572387.52 |
| – do 12 miesięcy | 8572387.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1117863.62 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 26181850.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26181850.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 26181850.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16306850.84 |
| – inne środki pieniężne | 9875000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 124213.55 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 56543230.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 56543230.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35905000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 4570000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4570000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 4570000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 40475000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16537908.07 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 491956.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 491956.29 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 100322.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17029864.36 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 651000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4651000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4651000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 100322.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 100322.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 100322.14 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3872734.49 |
| A. zysk netto | 3872734.49 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 66028598.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3872734.49 |
| II. Korekty razem | 10088960.92 |
| 1. Amortyzacja | 3599529.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10939.61 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2379566.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -20647.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | 12065.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2085863 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2021643.42 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13961695.41 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9646325.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9646325.27 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9646325.27 |
| I. Wpływy | 5612634.15 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 5221000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 391634.15 |
| II. Wydatki | 671247.61 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 660308 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 10939.61 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4941386.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9256756.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9256756.68 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16925094.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 26181850.84 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6989145.87 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 91863436.87 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 91863436.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 89989592.15 |
| I. Amortyzacja | 5992550.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6751115.65 |
| III. Usługi obce | 36488093.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 407038.99 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 28203576.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5945782.04 |
| – emerytalne | 2538926.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6201435.52 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1873844.72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 12953069.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 3088935.87 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9864133.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 11357561.98 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 50865.99 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 11306695.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3469352.14 |
| G. Przychody finansowe | 968974.61 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 968974.61 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 18198.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 17690.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 507.83 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4420128.44 |
| J. Podatek dochodowy | 1114643 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3305485.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 110784578.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 72184084.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 48126000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20752598.85 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3305485.44 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38600494.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6653825.48 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 513642 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4981159.74 |
| – długoterminowa | 4029554.93 |
| – krótkoterminowa | 951604.81 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1159023.74 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1159023.74 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 300083.02 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 300083.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 273846 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 26237.02 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16534977.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16399035.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6088586.27 |
| – do 12 miesięcy | 6088586.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4799753.05 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3046383.24 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2283181.5 |
| I. inne | 181131.61 |
| 4. Fundusze specjalne | 135941.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15111608.49 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15111608.49 |
| – długoterminowe | 13120873.71 |
| – krótkoterminowe | 1990734.78 |
| Aktywa razem | 110784578.48 |
| A. Aktywa trwałe | 65822782.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1107230.27 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1107230.27 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 63487549.02 |
| 1. Środki trwałe | 62559255.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2063659.33 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 49639296.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1378799.35 |
| D. środki transportu | 9190.64 |
| E. inne środki trwałe | 9468309.11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 928293.94 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1228003.1 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1227588 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 415.1 |
| B. Aktywa obrotowe | 44961796.09 |
| I. Zapasy | 134220.89 |
| 1. Materiały | 134220.89 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10510484.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10510484.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7467319.68 |
| – do 12 miesięcy | 7467319.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 529271 |
| C. inne | 2513893.56 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 34181110.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 34181110.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 34181110.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4120110.88 |
| – inne środki pieniężne | 30061000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 135980.08 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 66028598.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 66028598.85 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40475000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 7651000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7651000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 7651000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 48126000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17029864.36 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3722734.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3872734.49 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3872734.49 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 150000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20752598.85 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4651000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4651000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7651000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3872734.49 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3872734.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3872734.49 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3305485.44 |
| A. zysk netto | 3305485.44 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 72184084.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3305485.44 |
| II. Korekty razem | 5550868.68 |
| 1. Amortyzacja | 5992550.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 17690.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 50865.99 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1222901.09 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -19323.06 |
| 7. Zmiana stanu należności | -820233.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2749134.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1855551.41 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8856354.12 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3689403.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3689403.6 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3689403.6 |
| I. Wpływy | 2850000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2850000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 17690.48 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 17690.48 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2832309.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7999260.04 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7999260.04 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 26181850.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 34181110.88 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3665440.58 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-12-04 | 2014-12-17 | CENTRUM PEDIATRII IM.JANA PAWŁA II W SOSNOWCU |
| 2014-12-17 | 2022-12-02 | CENTRUM PEDIATRII IM.JANA PAWŁA II W SOSNOWCU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-12-04 | 2016-06-10 | GABRIELI ZAPOLSKIEJ, 3, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrażanie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Centrum Pediatrii w Sosnowcu - II etap | 1 359 635,39 zł | 1 116 017,21 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego | 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/693245/ |
| Dostosowanie wyposażenia poradni kardiologicznej, neurologicznej, gastroenterologicznej do wymogów nowoczesnej diagnostyki dzieci i młodzieży | 762 010,52 zł | 635 651,14 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego | 9.2. Infrastruktura lecznictwa otwartego. | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/640354/ |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
