Podimoty.plKRS 0000107950
NIP6320000068
REGON27012355500000
NazwaSPÓŁKA CIEPŁOWNICZO-ENERGETYCZNA JAWORZNO III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSPÓŁKA CIEPŁOWNICZO-ENERGETYCZNA JAWORZNO III
Data rejestracji 19 kwi 2002 (22 lata temu) 19 kwi 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA TYSIĄCLECIA, 7, JAWORZNO, 43-603, JAWORZNO, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 17227000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIAT@SCE.JAWORZNO.PL
Dane podatkowe
NIP 6320000068
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
25109011860000000147417276
SANPL 1 Oddział w Katowicach
ul. Wita Stwosza 2 40-036 Katowice POLSKA
50109020080000000147937483
SANPL 4 Oddział w Katowicach
ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA
08109011860000000147215822
SANPL 1 Oddział w Katowicach
ul. Wita Stwosza 2 40-036 Katowice POLSKA
24109011860000000147215825
SANPL 1 Oddział w Katowicach
ul. Wita Stwosza 2 40-036 Katowice POLSKA
51109011860000000147215824
SANPL 1 Oddział w Katowicach
ul. Wita Stwosza 2 40-036 Katowice POLSKA
78109011860000000147215823
SANPL 1 Oddział w Katowicach
ul. Wita Stwosza 2 40-036 Katowice POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAIRENEUSZ PERKOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
PAWEŁ JAN SILBERT
Beneficjent
MARIUSZ JACEK RECHUL
Beneficjent
MAŁGORZATA MOSKAL
Beneficjent
IRENEUSZ PERKOWSKI
Beneficjent
MARIUSZ JACEK RECHUL
zgłaszający - członek zarządu
Wspólnik
2002-04-19
2013-01-25
22.137 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.068.500 ZŁ.
27685494600000
GMINA JAWORZNO
Wspólnik
2002-04-19
12.199 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.099.500 ZŁ.
000649404
Wspólnik
2013-01-25
2014-06-18
22.137 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.068.500,00 ZŁ
27150746000000
Wspólnik
2014-06-18
22.137 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.068.500,00 ZŁOTYCH
24273483200000
ZBIGNIEW BANASIK
Prokurent
2017-06-20
2018-02-08
PROKURA ŁĄCZNA ( WSPÓŁDZIAŁANIE Z DRUGIM PROKURENTEM)
MARZENA BUTOR
Prokurent
2018-05-18
2023-03-28
PROKURA ŁĄCZNA (WSPÓŁDZIAŁANIE Z DRUGIM PROKURENTEM)
JACEK BOJARSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-02-26
2024-04-24
MICHAŁ KOSZYK
Członek Organu Nadzoru
2020-11-26
JUSTYNA SUMIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2022-12-08
2024-04-24
ROBERT TUREK
Członek Organu Nadzoru
2023-11-22
2024-04-24
ALEKSANDER KOLMAS
Członek Organu Nadzoru
2024-04-24
2024-07-04
EWA MARIA STACHURSKA
Członek Organu Nadzoru
2024-04-24
DOMINIK SYLWESTER KUDYBA
Członek Organu Nadzoru
2024-04-24
JOANNA MARIA STASZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2022-04-13
2024-04-24
ROMAN LUDWICZUK
Członek Organu Nadzoru
2015-04-16
2016-01-15
ARTUR DZIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-08-10
2020-11-26
PAWEŁ JAN SILBERT
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNAZAJMUJĄCA STANOWISKO PREZYDENTA MIASTA, POSIADAJĄCEGO PONAD 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, Z TYM WYJĄTKIEM, ŻE PREZES ZARZĄDU MOŻE SKŁADAĆ JEDNOOSOBOWO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY
STANISŁAW MARIAN GĘBALA
PREZES ZARZĄDU
2002-04-19
2015-12-04
TOMASZ CIOSEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-04-19
2012-08-24
ZBIGNIEW BANASIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-04-19
2017-06-20
MARIUSZ JACEK RECHUL
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-08-24
ANDRZEJ SZPAK
PREZES ZARZĄDU
2015-12-04
2017-02-27
PIOTR LEONARD KOŁODZIEJ
PREZES ZARZĄDU
2017-02-27
2021-07-07
WOJCIECH FRANK
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-07-07
2021-08-30
JOANNA STASZEWSKA
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU
2021-08-30
2022-04-13
GRZEGORZ MARIUSZ FRUKACZ
PREZES ZARZĄDU
2022-04-13
2023-03-28
GRZEGORZ MARIUSZ FRUKACZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2023-03-28
2024-04-30
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-13
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 73308579.13 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12370431.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21918000.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -160161.91 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1182037.35 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 50368703.31 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 73113953.66 |
| I. Amortyzacja | 3844284.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3299743.2 |
| III. Usługi obce | 1179726.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2585629.83 |
| – podatek akcyzowy | 26874.96 |
| V. Wynagrodzenia | 7347194.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1715765.63 |
| – emerytalne | 681253.67 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 28598.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 53113010.78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 194625.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 369989.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 36427.13 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 18239.77 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 315322.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 261778.35 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23128.36 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 84864.77 |
| III. Inne koszty operacyjne | 153785.22 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 302836.56 |
| G. Przychody finansowe | 309429.32 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 309429.32 |
| – od jednostek powiązanych | 265890.27 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 55773.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 5855.02 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 49918.32 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 556492.54 |
| J. Podatek dochodowy | 230847 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 325645.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 78432174.22 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 57270010.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17227000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 32972449.13 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 6744916.05 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 325645.54 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21162163.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3823787.64 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 776132 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1399258.65 |
| – długoterminowa | 1264724.43 |
| – krótkoterminowa | 134534.22 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1648396.99 |
| – długoterminowe | 355266.93 |
| – krótkoterminowe | 1293130.06 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20264.25 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 20264.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 20264.25 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15524185.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12426557.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12424727.13 |
| – do 12 miesięcy | 12424727.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1830.67 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3064442.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 452354.65 |
| – do 12 miesięcy | 452354.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 694790.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 559269.48 |
| I. inne | 1358027.82 |
| 4. Fundusze specjalne | 33184.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1793926.39 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 149014.1 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1644912.29 |
| – długoterminowe | 1589149.4 |
| – krótkoterminowe | 55762.89 |
| Aktywa razem | 78432174.22 |
| A. Aktywa trwałe | 56797110.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 694360.81 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 694360.81 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 56028986.27 |
| 1. Środki trwałe | 54360367.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 392376.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 46879766.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6806509.37 |
| D. środki transportu | 239705.41 |
| E. inne środki trwałe | 42009.1 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1668619.09 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 16330.92 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 16330.92 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9600 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9600 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 9600 |
| – udziały lub akcje | 9600 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 47832.2 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 47832.2 |
| B. Aktywa obrotowe | 21635064.02 |
| I. Zapasy | 935850.64 |
| 1. Materiały | 518015.54 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 417835.1 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12228351.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1857867.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1857867.75 |
| – do 12 miesięcy | 1857867.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10370483.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9212874.35 |
| – do 12 miesięcy | 9212874.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1127722.26 |
| C. inne | 29886.97 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8395068.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8395068.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8395068.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8395068.29 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 75793.76 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 56944365.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 56944365.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17227000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17227000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 32314671.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 657777.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 657777.91 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 165031.76 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 32972449.13 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 7237662.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -492746.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 492746.15 |
| – zbycia środków trwałych | 492746.15 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6744916.05 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 165031.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 165031.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 165031.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 165031.76 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 325645.54 |
| A. zysk netto | 325645.54 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 57270010.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 57270010.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 325645.54 |
| II. Korekty razem | 3051313.12 |
| 1. Amortyzacja | 3844284.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 102671.91 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 140479.13 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -580867.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1909765.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2322423.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -42597.69 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3376958.66 |
| I. Wpływy | 144180.23 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1100 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 143080.23 |
| II. Wydatki | 3048306.36 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3048306.36 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2904126.13 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 472832.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 472832.53 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7922235.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8395068.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 94385.31 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie