Nazwa: | ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KATOWICE |
Data rejestracji: | 09 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000076761 |
NIP: | 6340197588 |
REGON: | 27157089400000 |
Kod pocztowy: | 40-615 (Firmy w Silesian, Katowice, 40-615) |
Miasto: | Katowice |
Voivodeship: | Silesian |
Adres: | GENERAŁA ZYGMUNTA WALTERA JANKEGO, 13, KATOWICE, 40-615, KATOWICE, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 30000000,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 30000000,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 20,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 1500000 |
Dane kontaktowe
Email: | ZRE@ZRE.COM.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 6340197588 |
Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
04114010780000311710001008 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
07160010551836190370000001 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
14150011391211300102160000 | SANPL 8 Oddział w Katowicach | ul. Wita Stwosza 2 40-036 Katowice POLSKA |
22116022020000000076023285 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
23109028510000000133864838 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
26105012141000000701299455 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
32102023130000350201343490 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
35150011391711300030420000 | SANPL 8 Oddział w Katowicach | ul. Wita Stwosza 2 40-036 Katowice POLSKA |
43150011391711300030260000 | SANPL 8 Oddział w Katowicach | ul. Wita Stwosza 2 40-036 Katowice POLSKA |
44105012141000000701299422 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
#2530Z | PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ |
#2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
#2811Z | PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH |
#3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
#3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
#3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
#7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
#4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
Imię | Funkcja |
---|---|
AGNIESZKA MONIKA KURZAK | Beneficjent |
WOJCIECH ŁUKASZ MIKRUT | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
HALINA GABRIELA WRZESIEŃ | Prokurent | 2002-01-09 | 2014-10-21 | SAMOISTNA |
HENRYK JÓZEF WIENSZ | Prokurent | 2002-01-09 | 2004-10-07 | SAMOISTNA |
JERZY SZCZEPAN DYBICH | Prokurent | 2002-01-09 | 2007-05-30 | SAMOISTNA |
RYSZARD STEFAN MISZ | Prokurent | 2006-09-25 | 2013-08-28 | SAMOISTNA |
WOJCIECH JERZY RZEPKA | Prokurent | 2007-05-30 | 2009-08-03 | SAMOISTNA |
KRZYSZTOF JAN BALON | Prokurent | 2009-08-03 | 2021-11-19 | SAMOISTNA |
MARCIN ŁUKASZ KOST | Prokurent | 2011-08-02 | 2013-08-28 | SAMOISTNA |
TOMASZ MARCIN KAWAŁA | Prokurent | 2015-03-16 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ANETA MODRZEJEWSKA | Prokurent | 2017-03-17 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
GRZEGORZ TADEUSZ KUBUJ | Prokurent | 2019-02-15 | 2023-07-12 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MIROSŁAW ANDRZEJ SOBORAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-09 | 2002-07-01 |
BOGUSŁAW JÓZEF KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-09 | 2002-07-01 |
ANNA EWA PRZEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-09 | 2007-08-29 |
STANISŁAW WLAZŁO | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-09 | 2002-07-01 |
ANNA MARIA DZIERZBICKA ZIMNY | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-01 | 2011-09-22 |
JACEK MAREK URANTÓWKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-15 | 2009-10-07 |
ANDRZEJ SZPAK | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-15 | 2007-08-29 |
JANUSZ HENRYK PIETRUCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2005-11-17 | 2007-08-29 |
JERZY JÓZEF TRZESZCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-29 | 2011-09-22 |
STANISŁAW JODŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-29 | 2008-07-25 |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
AGNIESZKA MONIKA KURZAK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JERZY KURZAK | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-09 | 2022-02-04 |
WITOLD PIOTR LOSA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-01-09 | 2019-05-09 |
BERNARD RUDOLF LISZOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-09 | 2004-10-07 |
WALDEMAR ERWIN SZOLC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-09 | 2004-10-07 |
JERZY KRZYSZTOF MODRZEJEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-07-11 | 2004-10-07 |
HENRYK JÓZEF WIENSZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-10-07 | 2006-04-28 |
WALDEMAR ERWIN SZOLC | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-04-28 | Brak danych |
KRZYSZTOF ANTONI SŁOTA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-04-28 | 2019-05-09 |
WOJCIECH ŁUKASZ MIKRUT | PREZES ZARZĄDU | 2022-02-04 | Brak danych |
PIOTR MIROSŁAW MANDAT | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-05-09 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 555779973.85 |
J Należności od jednostek powiązanych | 280356.86 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 558357431.4 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -8660674.09 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3296446.08 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2786770.46 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 523909639.4 |
I. Amortyzacja | 10723820.22 |
II. Zużycie materiałów i energii | 149980863 |
III. Usługi obce | 176390899.05 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1686902.17 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 138601785.2 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 30798907.6 |
– emerytalne | 12400551.66 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 13257662.61 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2468799.55 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 31870334.45 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 8075514.31 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 426175.57 |
II. Dotacje | 724614.92 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 6924723.82 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 14476949.48 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 14476949.48 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 25468899.28 |
G. Przychody finansowe | 239534.19 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 60000 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 60000 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 60000 |
II. Odsetki, w tym: | 7795.43 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 171738.76 |
H. Koszty finansowe | 7694723.76 |
I. Odsetki, w tym: | 5078563.53 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 2616160.23 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18013709.71 |
J. Podatek dochodowy | 6415831.81 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11597877.9 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 312422914.03 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 126543065.25 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 30000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8428424.02 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3086526.71 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 73430236.62 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 11597877.9 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 185879848.78 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 23624012.47 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4134554 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6381763.92 |
– długoterminowa | 2045691.62 |
– krótkoterminowa | 4336072.3 |
3. Pozostałe rezerwy | 13107694.55 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 13107694.55 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 13804570.21 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 13804570.21 |
A. kredyty i pożyczki | 13000000 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 804570.21 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 123385264.17 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2478342.63 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2478342.63 |
– do 12 miesięcy | 2478342.63 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 120777377.78 |
A. kredyty i pożyczki | 28921082.26 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 537147.61 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 61942165.42 |
– do 12 miesięcy | 60753685.21 |
– powyżej 12 miesięcy | 1188480.21 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3324848.28 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15878408.06 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 8679550.38 |
I. inne | 1494175.77 |
4. Fundusze specjalne | 129543.76 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 25066001.93 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25066001.93 |
– długoterminowe | 9897866.11 |
– krótkoterminowe | 15168135.82 |
Aktywa razem | 312422914.03 |
A. Aktywa trwałe | 105286303.92 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 156505.22 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 148509.56 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7995.66 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 94222168.85 |
1. Środki trwałe | 74590325.6 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2539551.79 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 47700121.42 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 18103269.24 |
D. środki transportu | 3935228.26 |
E. inne środki trwałe | 2312154.89 |
2. Środki trwałe w budowie | 19253575.91 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 378267.34 |
III. Należności długoterminowe | 735334.25 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 735334.25 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 749510.88 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 749510.88 |
A. w jednostkach powiązanych | 654318.88 |
– udziały lub akcje | 654318.88 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 50000 |
– udziały lub akcje | 50000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 45192 |
– udziały lub akcje | 45192 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9422784.72 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8864478 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 558306.72 |
B. Aktywa obrotowe | 190504580.11 |
I. Zapasy | 26494089.98 |
1. Materiały | 11276250.71 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 14787629.33 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 430209.94 |
II. Należności krótkoterminowe | 124947721.62 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 2328439.3 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 578439.3 |
– do 12 miesięcy | 578439.3 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 1750000 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 122619282.32 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 118154823.66 |
– do 12 miesięcy | 117866766 |
– powyżej 12 miesięcy | 288057.66 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3795672.6 |
C. inne | 668786.06 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 28599658.87 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28599658.87 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28599658.87 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 28599658.87 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10463109.64 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 16632030 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 115024568.24 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 115024568.24 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 30000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 30000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8428242.94 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 181.08 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 181.08 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8428424.02 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3166088.68 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -79561.97 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 79561.97 |
– zbycia środków trwałych | 181.08 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3086526.71 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 68790072.82 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4640163.8 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4640163.8 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 73430236.62 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4640163.8 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4640163.8 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4640163.8 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4640163.8 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 11597877.9 |
A. zysk netto | 11597877.9 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 126543065.25 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 126543065.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 11597877.9 |
II. Korekty razem | 21042249.67 |
1. Amortyzacja | 10763563.64 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -158689.56 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7180192.65 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -426175.57 |
5. Zmiana stanu rezerw | 8203639.48 |
6. Zmiana stanu zapasów | 1917050.93 |
7. Zmiana stanu należności | -20384202.56 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7764900.82 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6181969.84 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 32640127.57 |
I. Wpływy | 468160.93 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 468160.93 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 22160212.22 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22110920.22 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 49292 |
A. w jednostkach powiązanych | 4100 |
B. w pozostałych jednostkach | 45192 |
– nabycie aktywów finansowych | 45192 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -21692051.29 |
I. Wpływy | 26737677.45 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 26737677.45 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 32433434.35 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 24717215.19 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 536026.51 |
8. Odsetki | 4564367.44 |
9. Inne wydatki finansowe | 2615825.21 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5695756.9 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5252319.38 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5308481.55 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 56162.17 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 23291177.32 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 28599658.87 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 2290161.48 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 632753651.54 |
J Należności od jednostek powiązanych | 167101 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 644444378.7 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -13424205.83 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 339525.35 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1393953.32 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 595049205.91 |
I. Amortyzacja | 11509824.82 |
II. Zużycie materiałów i energii | 138248307.59 |
III. Usługi obce | 236840237.81 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1878686.74 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 155929505.1 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 36115395.71 |
– emerytalne | 13737132.07 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 13277294.12 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1249954.02 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 37704445.63 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 9378499.29 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 343824.82 |
II. Dotacje | 625004.55 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 8409669.92 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 7923450.89 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 226980.81 |
III. Inne koszty operacyjne | 7696470.08 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 39159494.03 |
G. Przychody finansowe | 137371.38 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 120000 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 120000 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 120000 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 11647.39 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 5723.99 |
H. Koszty finansowe | 9298121.71 |
I. Odsetki, w tym: | 3356519.61 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 5941602.1 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 29998743.7 |
J. Podatek dochodowy | 4877671.2 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 25121072.5 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 381789467.41 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 149429741.01 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 30000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8428920.64 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 851633.35 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 85028114.52 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 25121072.5 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 232359726.4 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 37114030.87 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5801589 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 15255174.64 |
– długoterminowa | 2461209.35 |
– krótkoterminowa | 12793965.29 |
3. Pozostałe rezerwy | 16057267.23 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 16057267.23 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 10412631.34 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 10412631.34 |
A. kredyty i pożyczki | 9000000 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1412631.34 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 159765580.09 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2271445.74 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2271445.74 |
– do 12 miesięcy | 2271445.74 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 156706893.96 |
A. kredyty i pożyczki | 45302647.34 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1109551.15 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 76725114.92 |
– do 12 miesięcy | 76073053.32 |
– powyżej 12 miesięcy | 652061.6 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1705831.25 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20412625.15 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 9494390.09 |
I. inne | 1956734.06 |
4. Fundusze specjalne | 787240.39 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 25067484.1 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25067484.1 |
– długoterminowe | 9037679.73 |
– krótkoterminowe | 16029804.37 |
Aktywa razem | 381789467.41 |
A. Aktywa trwałe | 107382883.29 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 60995.94 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 9728.72 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 51267.22 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 92944501.34 |
1. Środki trwałe | 88424643.27 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2372776.21 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 62771556.25 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 15893237.6 |
D. środki transportu | 4884520.3 |
E. inne środki trwałe | 2502552.91 |
2. Środki trwałe w budowie | 4463181.89 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 56676.18 |
III. Należności długoterminowe | 382351.86 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 382351.86 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 749510.88 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 749510.88 |
A. w jednostkach powiązanych | 654318.88 |
– udziały lub akcje | 654318.88 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 50000 |
– udziały lub akcje | 50000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 45192 |
– udziały lub akcje | 45192 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13245523.27 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12429623 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 815900.27 |
B. Aktywa obrotowe | 257774554.12 |
I. Zapasy | 23843586.35 |
1. Materiały | 10739934.6 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 12513797.92 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 589853.83 |
II. Należności krótkoterminowe | 161289464.42 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 1764391.44 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14391.44 |
– do 12 miesięcy | 14391.44 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 1750000 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 159525072.98 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 151996390.54 |
– do 12 miesięcy | 151838483.68 |
– powyżej 12 miesięcy | 157906.86 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5512810.12 |
C. inne | 2015872.32 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 53470092.52 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 53470092.52 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 53470092.52 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 53470092.52 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19171410.83 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 16632030 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 126543065.25 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 126543065.25 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 30000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 30000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8428424.02 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 496.62 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 496.62 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8428920.64 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3086526.71 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -2234893.36 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2234893.36 |
– zbycia środków trwałych | 496.62 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 851633.35 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 73430236.62 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 11597877.9 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 11597877.9 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 85028114.52 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11597877.9 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11597877.9 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11597877.9 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 11597877.9 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 25121072.5 |
A. zysk netto | 25121072.5 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 149429741.01 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 149429741.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 25121072.5 |
II. Korekty razem | 3152466 |
1. Amortyzacja | 11556889.98 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1077516.85 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6090849.13 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -343824.82 |
5. Zmiana stanu rezerw | 13490018.4 |
6. Zmiana stanu zapasów | 2654284.23 |
7. Zmiana stanu należności | -35879219.07 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 18987670.69 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12326685.69 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 28273538.5 |
I. Wpływy | 524817.56 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 404817.56 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 120000 |
A. w jednostkach powiązanych | 120000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 7909873.72 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7909873.72 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7385056.16 |
I. Wpływy | 21813560.26 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 21813560.26 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 16883564.72 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9431995.18 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1240720.41 |
8. Odsetki | 3324937.83 |
9. Inne wydatki finansowe | 2885911.3 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4929995.54 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 25818477.88 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 24870433.65 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -948044.23 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 28599658.87 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 53470092.52 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 2158885.05 |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozbudowa przedsiębiorstwa w oparciu o innowacyjne technologie produkcji konstrukcji przemysłowych | 94 128 354,92 zł | 26 747 287,12 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/708304/ |
Uprawnienia spawalnicze - niepowtarzalna szansa by je zdobyć lub poszerzyć | 2 069 539,93 zł | 1 759 108,94 zł | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie | Europejski Fundusz Społeczny | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/660878/ |
Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji znacząco ulepszonych łuków grubościennych rurociągów parowych | 10 954 269,44 zł | 3 738 187,95 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 1.4. Wsparcie projektów celowych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/711606/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc