Search icon

ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KATOWICE

Dane

Nazwa: ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KATOWICE
Data rejestracji: 09 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000076761
NIP: 6340197588
REGON: 27157089400000
Kod pocztowy: 40-615 (Firmy w Silesian, Katowice, 40-615)
Miasto: Katowice
Voivodeship: Silesian
Adres: GENERAŁA ZYGMUNTA WALTERA JANKEGO, 13, KATOWICE, 40-615, KATOWICE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 30000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 30000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 20,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 1500000

Dane kontaktowe

Email: ZRE@ZRE.COM.PL

Dane podatkowe

NIP: 6340197588
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
04114010780000311710001008 mBank Oddział Korporacyjny Katowice Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
07160010551836190370000001 BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA
14150011391211300102160000 SANPL 8 Oddział w Katowicach ul. Wita Stwosza 2 40-036 Katowice POLSKA
22116022020000000076023285 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
23109028510000000133864838 SANPL 35 Oddział w Warszawie ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
26105012141000000701299455 INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
32102023130000350201343490 PKO Oddział 1 w Katowicach ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA
35150011391711300030420000 SANPL 8 Oddział w Katowicach ul. Wita Stwosza 2 40-036 Katowice POLSKA
43150011391711300030260000 SANPL 8 Oddział w Katowicach ul. Wita Stwosza 2 40-036 Katowice POLSKA
44105012141000000701299422 INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
#2530Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#2811Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Beneficjenci

Imię Funkcja
AGNIESZKA MONIKA KURZAK Beneficjent
WOJCIECH ŁUKASZ MIKRUT zgłaszający - członek zarządu

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
HALINA GABRIELA WRZESIEŃ Prokurent 2002-01-09 2014-10-21 SAMOISTNA
HENRYK JÓZEF WIENSZ Prokurent 2002-01-09 2004-10-07 SAMOISTNA
JERZY SZCZEPAN DYBICH Prokurent 2002-01-09 2007-05-30 SAMOISTNA
RYSZARD STEFAN MISZ Prokurent 2006-09-25 2013-08-28 SAMOISTNA
WOJCIECH JERZY RZEPKA Prokurent 2007-05-30 2009-08-03 SAMOISTNA
KRZYSZTOF JAN BALON Prokurent 2009-08-03 2021-11-19 SAMOISTNA
MARCIN ŁUKASZ KOST Prokurent 2011-08-02 2013-08-28 SAMOISTNA
TOMASZ MARCIN KAWAŁA Prokurent 2015-03-16 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANETA MODRZEJEWSKA Prokurent 2017-03-17 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
GRZEGORZ TADEUSZ KUBUJ Prokurent 2019-02-15 2023-07-12 PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MIROSŁAW ANDRZEJ SOBORAK Członek Organu Nadzoru 2002-01-09 2002-07-01
BOGUSŁAW JÓZEF KOWALSKI Członek Organu Nadzoru 2002-01-09 2002-07-01
ANNA EWA PRZEK Członek Organu Nadzoru 2002-01-09 2007-08-29
STANISŁAW WLAZŁO Członek Organu Nadzoru 2002-01-09 2002-07-01
ANNA MARIA DZIERZBICKA ZIMNY Członek Organu Nadzoru 2002-07-01 2011-09-22
JACEK MAREK URANTÓWKA Członek Organu Nadzoru 2004-07-15 2009-10-07
ANDRZEJ SZPAK Członek Organu Nadzoru 2004-07-15 2007-08-29
JANUSZ HENRYK PIETRUCZUK Członek Organu Nadzoru 2005-11-17 2007-08-29
JERZY JÓZEF TRZESZCZYŃSKI Członek Organu Nadzoru 2007-08-29 2011-09-22
STANISŁAW JODŁOWSKI Członek Organu Nadzoru 2007-08-29 2008-07-25

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
AGNIESZKA MONIKA KURZAK Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JERZY KURZAK PREZES ZARZĄDU 2002-01-09 2022-02-04
WITOLD PIOTR LOSA WICEPREZES ZARZĄDU 2002-01-09 2019-05-09
BERNARD RUDOLF LISZOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2002-01-09 2004-10-07
WALDEMAR ERWIN SZOLC CZŁONEK ZARZĄDU 2002-01-09 2004-10-07
JERZY KRZYSZTOF MODRZEJEWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2003-07-11 2004-10-07
HENRYK JÓZEF WIENSZ WICEPREZES ZARZĄDU 2004-10-07 2006-04-28
WALDEMAR ERWIN SZOLC WICEPREZES ZARZĄDU 2006-04-28 Brak danych
KRZYSZTOF ANTONI SŁOTA WICEPREZES ZARZĄDU 2006-04-28 2019-05-09
WOJCIECH ŁUKASZ MIKRUT PREZES ZARZĄDU 2022-02-04 Brak danych
PIOTR MIROSŁAW MANDAT WICEPREZES ZARZĄDU 2019-05-09 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-20 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 555779973.85
        J Należności od jednostek powiązanych 280356.86
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 558357431.4
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -8660674.09
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 3296446.08
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2786770.46
B. Koszty działalności operacyjnej 523909639.4
        I. Amortyzacja 10723820.22
        II. Zużycie materiałów i energii 149980863
        III. Usługi obce 176390899.05
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1686902.17
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 138601785.2
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 30798907.6
                – emerytalne 12400551.66
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 13257662.61
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2468799.55
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 31870334.45
D. Pozostałe przychody operacyjne 8075514.31
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 426175.57
        II. Dotacje 724614.92
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 6924723.82
E. Pozostałe koszty operacyjne 14476949.48
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 14476949.48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 25468899.28
G. Przychody finansowe 239534.19
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 60000
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 60000
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 60000
        II. Odsetki, w tym: 7795.43
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 171738.76
H. Koszty finansowe 7694723.76
        I. Odsetki, w tym: 5078563.53
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 2616160.23
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 18013709.71
J. Podatek dochodowy 6415831.81
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 11597877.9

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 312422914.03
        A. Kapitał (fundusz) własny 126543065.25
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 30000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 8428424.02
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 3086526.71
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 73430236.62
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 11597877.9
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 185879848.78
                I. Rezerwy na zobowiązania 23624012.47
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4134554
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 6381763.92
                                – długoterminowa 2045691.62
                                – krótkoterminowa 4336072.3
                        3. Pozostałe rezerwy 13107694.55
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 13107694.55
                II. Zobowiązania długoterminowe 13804570.21
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 13804570.21
                                A. kredyty i pożyczki 13000000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 804570.21
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 123385264.17
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 2478342.63
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2478342.63
                                        – do 12 miesięcy 2478342.63
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 120777377.78
                                A. kredyty i pożyczki 28921082.26
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 537147.61
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 61942165.42
                                        – do 12 miesięcy 60753685.21
                                        – powyżej 12 miesięcy 1188480.21
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 3324848.28
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 15878408.06
                                H. z tytułu wynagrodzeń 8679550.38
                                I. inne 1494175.77
                        4. Fundusze specjalne 129543.76
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 25066001.93
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 25066001.93
                                – długoterminowe 9897866.11
                                – krótkoterminowe 15168135.82
Aktywa razem 312422914.03
        A. Aktywa trwałe 105286303.92
                I. Wartości niematerialne i prawne 156505.22
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 148509.56
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 7995.66
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 94222168.85
                        1. Środki trwałe 74590325.6
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2539551.79
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 47700121.42
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 18103269.24
                                D. środki transportu 3935228.26
                                E. inne środki trwałe 2312154.89
                        2. Środki trwałe w budowie 19253575.91
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 378267.34
                III. Należności długoterminowe 735334.25
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 735334.25
                IV. Inwestycje długoterminowe 749510.88
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 749510.88
                                A. w jednostkach powiązanych 654318.88
                                        – udziały lub akcje 654318.88
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 50000
                                        – udziały lub akcje 50000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 45192
                                        – udziały lub akcje 45192
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9422784.72
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8864478
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 558306.72
        B. Aktywa obrotowe 190504580.11
                I. Zapasy 26494089.98
                        1. Materiały 11276250.71
                        2. Półprodukty i produkty w toku 14787629.33
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 430209.94
                II. Należności krótkoterminowe 124947721.62
                        1. Należności od jednostek powiązanych 2328439.3
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 578439.3
                                        – do 12 miesięcy 578439.3
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 1750000
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 122619282.32
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 118154823.66
                                        – do 12 miesięcy 117866766
                                        – powyżej 12 miesięcy 288057.66
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3795672.6
                                C. inne 668786.06
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 28599658.87
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 28599658.87
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 28599658.87
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 28599658.87
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10463109.64
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 16632030

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 115024568.24
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 115024568.24
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 30000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 30000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 8428242.94
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 181.08
                        A. zwiększenie (z tytułu) 181.08
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 8428424.02
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 3166088.68
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -79561.97
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 79561.97
                                – zbycia środków trwałych 181.08
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 3086526.71
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 68790072.82
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 4640163.8
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4640163.8
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 73430236.62
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4640163.8
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4640163.8
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4640163.8
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4640163.8
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 11597877.9
                A. zysk netto 11597877.9
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 126543065.25
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 126543065.25

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 11597877.9
        II. Korekty razem 21042249.67
                1. Amortyzacja 10763563.64
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -158689.56
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 7180192.65
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -426175.57
                5. Zmiana stanu rezerw 8203639.48
                6. Zmiana stanu zapasów 1917050.93
                7. Zmiana stanu należności -20384202.56
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 7764900.82
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 6181969.84
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 32640127.57
        I. Wpływy 468160.93
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 468160.93
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 22160212.22
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 22110920.22
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 49292
                        A. w jednostkach powiązanych 4100
                        B. w pozostałych jednostkach 45192
                                – nabycie aktywów finansowych 45192
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -21692051.29
        I. Wpływy 26737677.45
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 26737677.45
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 32433434.35
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 24717215.19
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 536026.51
                8. Odsetki 4564367.44
                9. Inne wydatki finansowe 2615825.21
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5695756.9
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 5252319.38
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 5308481.55
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 56162.17
F. Środki pieniężne na początek okresu 23291177.32
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 28599658.87
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 2290161.48
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-20 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 632753651.54
        J Należności od jednostek powiązanych 167101
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 644444378.7
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -13424205.83
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 339525.35
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1393953.32
B. Koszty działalności operacyjnej 595049205.91
        I. Amortyzacja 11509824.82
        II. Zużycie materiałów i energii 138248307.59
        III. Usługi obce 236840237.81
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1878686.74
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 155929505.1
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 36115395.71
                – emerytalne 13737132.07
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 13277294.12
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1249954.02
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 37704445.63
D. Pozostałe przychody operacyjne 9378499.29
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 343824.82
        II. Dotacje 625004.55
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 8409669.92
E. Pozostałe koszty operacyjne 7923450.89
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 226980.81
        III. Inne koszty operacyjne 7696470.08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 39159494.03
G. Przychody finansowe 137371.38
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 120000
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 120000
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 120000
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 11647.39
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 5723.99
H. Koszty finansowe 9298121.71
        I. Odsetki, w tym: 3356519.61
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 5941602.1
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 29998743.7
J. Podatek dochodowy 4877671.2
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 25121072.5

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 381789467.41
        A. Kapitał (fundusz) własny 149429741.01
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 30000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 8428920.64
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 851633.35
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 85028114.52
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 25121072.5
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 232359726.4
                I. Rezerwy na zobowiązania 37114030.87
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5801589
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 15255174.64
                                – długoterminowa 2461209.35
                                – krótkoterminowa 12793965.29
                        3. Pozostałe rezerwy 16057267.23
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 16057267.23
                II. Zobowiązania długoterminowe 10412631.34
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 10412631.34
                                A. kredyty i pożyczki 9000000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1412631.34
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 159765580.09
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 2271445.74
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2271445.74
                                        – do 12 miesięcy 2271445.74
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 156706893.96
                                A. kredyty i pożyczki 45302647.34
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1109551.15
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 76725114.92
                                        – do 12 miesięcy 76073053.32
                                        – powyżej 12 miesięcy 652061.6
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1705831.25
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 20412625.15
                                H. z tytułu wynagrodzeń 9494390.09
                                I. inne 1956734.06
                        4. Fundusze specjalne 787240.39
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 25067484.1
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 25067484.1
                                – długoterminowe 9037679.73
                                – krótkoterminowe 16029804.37
Aktywa razem 381789467.41
        A. Aktywa trwałe 107382883.29
                I. Wartości niematerialne i prawne 60995.94
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 9728.72
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 51267.22
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 92944501.34
                        1. Środki trwałe 88424643.27
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2372776.21
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 62771556.25
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 15893237.6
                                D. środki transportu 4884520.3
                                E. inne środki trwałe 2502552.91
                        2. Środki trwałe w budowie 4463181.89
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 56676.18
                III. Należności długoterminowe 382351.86
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 382351.86
                IV. Inwestycje długoterminowe 749510.88
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 749510.88
                                A. w jednostkach powiązanych 654318.88
                                        – udziały lub akcje 654318.88
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 50000
                                        – udziały lub akcje 50000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 45192
                                        – udziały lub akcje 45192
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13245523.27
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12429623
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 815900.27
        B. Aktywa obrotowe 257774554.12
                I. Zapasy 23843586.35
                        1. Materiały 10739934.6
                        2. Półprodukty i produkty w toku 12513797.92
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 589853.83
                II. Należności krótkoterminowe 161289464.42
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1764391.44
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 14391.44
                                        – do 12 miesięcy 14391.44
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 1750000
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 159525072.98
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 151996390.54
                                        – do 12 miesięcy 151838483.68
                                        – powyżej 12 miesięcy 157906.86
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5512810.12
                                C. inne 2015872.32
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 53470092.52
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 53470092.52
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 53470092.52
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 53470092.52
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 19171410.83
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 16632030

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 126543065.25
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 126543065.25
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 30000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 30000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 8428424.02
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 496.62
                        A. zwiększenie (z tytułu) 496.62
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 8428920.64
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 3086526.71
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -2234893.36
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2234893.36
                                – zbycia środków trwałych 496.62
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 851633.35
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 73430236.62
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 11597877.9
                        A. zwiększenie (z tytułu) 11597877.9
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 85028114.52
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 11597877.9
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 11597877.9
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 11597877.9
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 11597877.9
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 25121072.5
                A. zysk netto 25121072.5
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 149429741.01
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 149429741.01

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 25121072.5
        II. Korekty razem 3152466
                1. Amortyzacja 11556889.98
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -1077516.85
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 6090849.13
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -343824.82
                5. Zmiana stanu rezerw 13490018.4
                6. Zmiana stanu zapasów 2654284.23
                7. Zmiana stanu należności -35879219.07
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 18987670.69
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -12326685.69
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 28273538.5
        I. Wpływy 524817.56
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 404817.56
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 120000
                        A. w jednostkach powiązanych 120000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 7909873.72
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7909873.72
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -7385056.16
        I. Wpływy 21813560.26
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 21813560.26
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 16883564.72
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 9431995.18
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1240720.41
                8. Odsetki 3324937.83
                9. Inne wydatki finansowe 2885911.3
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 4929995.54
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 25818477.88
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 24870433.65
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -948044.23
F. Środki pieniężne na początek okresu 28599658.87
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 53470092.52
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 2158885.05

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Rozbudowa przedsiębiorstwa w oparciu o innowacyjne technologie produkcji konstrukcji przemysłowych 94 128 354,92 zł 26 747 287,12 zł Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/708304/
Uprawnienia spawalnicze - niepowtarzalna szansa by je zdobyć lub poszerzyć 2 069 539,93 zł 1 759 108,94 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Europejski Fundusz Społeczny 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/660878/
Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji znacząco ulepszonych łuków grubościennych rurociągów parowych 10 954 269,44 zł 3 738 187,95 zł Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.4. Wsparcie projektów celowych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/711606/

Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc