| Nazwa: | SZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2015 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000572236 |
| NIP: | 6312658474 |
| REGON: | 24299527700000 |
| Kod pocztowy: | 44-100 |
| Miasto: | Gliwice |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | UL. ZYGMUNTA STAREGO, 20, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 174808000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@SZPITAL4.GLIWICE.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6312658474 |
| Data rejestracji: | 04 wrz 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 98105012981000009081129547 | INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 | ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA |
| 87105012981000009081053697 | INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 | ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA |
| 36105012851000002276995756 | INGBSK Placówka bankowa w Gliwicach, Rynek 10 | Rynek 10 44-100 Gliwice POLSKA |
| 50105012981000002333449474 | INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 | ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA |
| 12105012851000000202112256 | INGBSK Placówka bankowa w Gliwicach, Rynek 10 | Rynek 10 44-100 Gliwice POLSKA |
| 64105012981000009081709249 | INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 | ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA |
| 96105012981000002326835283 | INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 | ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
| #8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
| #8623Z | PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #8690C | PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH |
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
| #8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MATEUSZ WEISSENSTEINER | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-24 | Brak danych |
| IRENEUSZ RYSZKIEL | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-24 | Brak danych |
| DOROTA MASŁOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-24 | Brak danych |
| KAROLINA ANNA MUCHA KUŚ | Członek Organu Nadzoru | 2017-06-02 | 2019-07-25 |
| KAROLINA MUCHA KUŚ | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-01 | 2016-07-14 |
| SYLWIA RUDEK MATUSZCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-01 | 2019-07-25 |
| BORYS BORÓWKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-01 | 2017-06-02 |
| STANISŁAW KAJZER | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-14 | 2019-07-25 |
| MAREK KOPAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-25 | 2024-09-24 |
| EWA WEBER | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-16 | 2024-04-17 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MIASTO GLIWICE | Wspólnik | 2015-09-01 | 3 495 633 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 174.781.650,00 ZŁ | 276255335 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MIROSŁAWA BARBARA JEZIORSKA | Prokurent | 2019-03-27 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI |
| MAŁGORZATA DOROTA BŁASZCZYŃSKA | Prokurent | 2021-02-11 | 2023-01-17 | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI |
| PIOTR WOJCIECH ZIELONKA | Prokurent | 2021-02-11 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI |
| JOANNA ELŻBIETA FUCHS SKWARA | Prokurent | 2021-02-11 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI |
| STANISŁAW MUCHA | Prokurent | 2018-02-12 | 2019-03-27 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| TADEUSZ ADAM URBAN | Prokurent | 2023-01-17 | 2024-11-15 | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KATARZYNA BOGNA KUCZYŃSKA-BUDKA | Beneficjent |
| JOANNA ELŻBIETA FUCHS-SKWARA | zgłaszający - prokurent |
| MIROSŁAWA BARBARA JEZIORSKA | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KATARZYNA BOGNA KUCZYŃSKA-BUDKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, C) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIAN JAROSZ | PREZES ZARZĄDU | 2015-09-01 | 2018-05-11 |
| RENATA BRYŁA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-02-12 | 2018-05-11 |
| RENATA BRYŁA | PREZES ZARZĄDU | 2018-05-11 | 2020-01-14 |
| ZBIGNIEW JÓZEF WIĘCEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-29 | 2020-01-14 |
| PRZEMYSŁAW STEFAN GLIKLICH | PREZES ZARZĄDU | 2020-01-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 145245080.93 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 145169116.66 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 75964.27 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 163225949.64 |
| I. Amortyzacja | 2699400.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 31596138.53 |
| III. Usługi obce | 48159847.47 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 771321.86 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 65712296.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13577683.53 |
| – emerytalne | 5833843.64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 709260.8 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -17980868.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 10362833.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 360000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6672670.4 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3330162.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1891712.99 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 121423.36 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 350689.12 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1419600.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -9509748.53 |
| G. Przychody finansowe | 112223.55 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 112223.55 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1485642.35 |
| I. Odsetki, w tym: | 1467745.35 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 17897 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -10883167.33 |
| J. Podatek dochodowy | -538 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -10882629.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 63637084.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -7808988.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 133209650 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 698.37 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 15993350 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 15993350 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -146130057.53 |
| VI. Zysk (strata) netto | -10882629.33 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 71446073.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2247421.49 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1730 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2130316.49 |
| – długoterminowa | 1676423.53 |
| – krótkoterminowa | 453892.96 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 115375 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 115375 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 24949817.66 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 24949817.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 24896491.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 53325.86 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34195533.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 33964169.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 798244.96 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24870290.97 |
| – do 12 miesięcy | 24870290.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4300463.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3455373.67 |
| I. inne | 539796.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 231363.25 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10053300.83 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10053300.83 |
| – długoterminowe | 8257235.31 |
| – krótkoterminowe | 1796065.52 |
| Aktywa razem | 63637084.6 |
| A. Aktywa trwałe | 31529005.11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 512865.88 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 512865.88 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31014989.99 |
| 1. Środki trwałe | 30688132.68 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11478492.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1676323.79 |
| D. środki transportu | 66318.29 |
| E. inne środki trwałe | 17466998.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 283196 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 43661.31 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 250 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 250 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 250 |
| – udziały lub akcje | 250 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 899.24 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 899.24 |
| B. Aktywa obrotowe | 32108079.49 |
| I. Zapasy | 3927990.62 |
| 1. Materiały | 3927736.01 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 254.61 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24182967.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24182967.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23959046.2 |
| – do 12 miesięcy | 23959046.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 223921.28 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3858386.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3858386.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3858386.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 206799.8 |
| – inne środki pieniężne | 3651587.13 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 138734.46 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -12926359.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -12926359.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 123203000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 10006650 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10006650 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 133209650 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 698.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 698.37 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5993350 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 16000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10006650 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 15993350 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -123710227.85 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 123710227.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 123710227.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22419829.68 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 22419829.68 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 146130057.53 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -146130057.53 |
| 6. Wynik netto | -10882629.33 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 10882629.33 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -7808988.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -7808988.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -10882629.33 |
| II. Korekty razem | -10311657.28 |
| 1. Amortyzacja | 2699400.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 127954.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 121423.36 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1250930.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1540936.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6368364.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5215519.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1049563.2 |
| 10. Inne korekty | -916993.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -21194286.61 |
| I. Wpływy | 13028.46 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13028.46 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2908261.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2864600.18 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 43661.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2895233.03 |
| I. Wpływy | 18205303.2 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 16000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2205303.2 |
| II. Wydatki | 759533.28 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 631578.96 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 127954.32 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 17445769.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6643749.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6643749.72 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10502136.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3858386.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 34672.57 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 186919955.53 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4467.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 187035386.96 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -115431.43 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 186329054.57 |
| I. Amortyzacja | 4114489.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 33027208.4 |
| III. Usługi obce | 56675241.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 751975.9 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 75762899.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 15262706.92 |
| – emerytalne | 6606781.96 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 734531.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 590900.96 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3099973.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 363888 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14703.12 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2721382.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1323554.64 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 114692.82 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 249532.55 |
| III. Inne koszty operacyjne | 959329.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2367319.91 |
| G. Przychody finansowe | 104732.78 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 104732.78 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 607492.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 607492.58 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1864560.11 |
| J. Podatek dochodowy | -1122 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1865682.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 74170802.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5056693.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 157203000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 698.37 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 3000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -157012686.86 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1865682.11 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 69114109.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2553976.23 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 608 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2531843.23 |
| – długoterminowa | 1883329.67 |
| – krótkoterminowa | 648513.56 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 21525 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 21525 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 24853325.86 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 24853325.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 24800000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 53325.86 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27119672.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26911192.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15670696.42 |
| – do 12 miesięcy | 15670696.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5761467.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4684027.24 |
| I. inne | 795001.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 208480.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 14587134.42 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14587134.42 |
| – długoterminowe | 10889793.15 |
| – krótkoterminowe | 3697341.27 |
| Aktywa razem | 74170802.66 |
| A. Aktywa trwałe | 36915107.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3421120.82 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3421120.82 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33493061.05 |
| 1. Środki trwałe | 33346371 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12863235.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2161119.01 |
| D. środki transportu | 95647.8 |
| E. inne środki trwałe | 18226369.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 146690.05 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 251 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 251 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1 |
| – udziały lub akcje | 1 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 250 |
| – udziały lub akcje | 250 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 674.48 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 674.48 |
| B. Aktywa obrotowe | 37255695.31 |
| I. Zapasy | 3683176.39 |
| 1. Materiały | 3671637.65 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11538.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24999513.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1322.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1322.4 |
| – do 12 miesięcy | 1322.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24998190.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23783667.09 |
| – do 12 miesięcy | 23783667.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1214523.72 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8549477.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8549477.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 750000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 750000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7799477.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 296363.8 |
| – inne środki pieniężne | 7503114.12 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23527.79 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -7808988.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -7808988.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 133209650 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 23993350 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 23993350 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 157203000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 698.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 698.37 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 15993350 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -12993350 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 23993350 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -146130057.53 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 146130057.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 146130057.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10882629.33 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 10882629.33 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 157012686.86 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -157012686.86 |
| 6. Wynik netto | 1865682.11 |
| A. zysk netto | 1865682.11 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5056693.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5056693.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1865682.11 |
| II. Korekty razem | -3494146.59 |
| 1. Amortyzacja | 4114489.81 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 52328.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 114692.82 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 306554.74 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 244814.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | -816545.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6481022.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1059931.85 |
| 10. Inne korekty | -2089390.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1628464.48 |
| I. Wpływy | 7905.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7905.24 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8780830.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8030829.53 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 750001 |
| A. w jednostkach powiązanych | 750001 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8772925.29 |
| I. Wpływy | 15289546.08 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 11000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4289546.08 |
| II. Wydatki | 947065.32 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 894736.76 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 52328.56 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 14342480.76 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3941090.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3941090.99 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3858386.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7799477.92 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2991.87 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podniesienie jakości usług medycznych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach Sp.z o.o. | 5 188 381,20 zł | 4 409 078,53 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1558448/ |
| Doposażenie bazy sprzętowej Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. w celu walki z wirusem SARS-CoV-2 | 1 177 000,00 zł | 999 600,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1181406/ |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
