| Nazwa: | KOMUNIKACJA MIEJSKA RYBNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KOMUNIKACJA MIEJSKA RYBNIK |
| Data rejestracji: | 23 maj 2022 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000972892 |
| NIP: | 6423236629 |
| REGON: | 52155867000000 |
| Kod pocztowy: | 44-207 |
| Miasto: | Rybnik |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | UL. LIPOWA, 25D, RYBNIK, 44-207, RYBNIK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 34817500,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@KM.RYBNIK.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PIOTR PAWEŁ KUCZERA | Beneficjent | 1977-04-04 |
| ŁUKASZ KOSOBUCKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MIASTO RYBNIK | Wspólnik | 2022-05-23 | 69.635 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34 817 500,00 ZŁ | 276255430 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ANNA KNAPCZYK | Prokurent | 2022-05-23 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARTUR GLIWICKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-23 | 2024-11-22 |
| BARTŁOMIEJ KOZIEŁ | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-23 | Brak danych |
| GRZEGORZ KOPIEC | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-23 | 2023-10-18 |
| AGNIESZKA LESZCZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-18 | 2024-09-25 |
| GRZEGORZ ŚCIBISZ | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-25 | Brak danych |
| TOMASZ KOSTERKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-11-22 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PIOTR PAWEŁ KUCZERA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ŁUKASZ KOSOBUCKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-05-23 | 2025-01-29 |
| KRYSTIAN TOMALA | PREZES ZARZĄDU | 2025-01-29 | Brak danych |
| DOROTA MASŁOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-09-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-03-08 | 2022-12-31 | 2023-04-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2760667.89 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2774621.04 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -13953.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2860856.07 |
| I. Amortyzacja | 108541.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 242572.39 |
| III. Usługi obce | 930150.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3819.12 |
| V. Wynagrodzenia | 1265727.59 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 269640.35 |
| – emerytalne | 119104.36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 40404.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -100188.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1208.43 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1208.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0.85 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -98980.6 |
| H. Koszty finansowe | 239 |
| I. Odsetki, w tym: | 239 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -99219.6 |
| J. Podatek dochodowy | -7674 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -91545.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 24750451.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24245975.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 19337521.33 |
| VI. Zysk (strata) netto | -91545.6 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 504476.19 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 504476.19 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 504476.19 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 117323.75 |
| – do 12 miesięcy | 117323.75 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 159334.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 131746.79 |
| I. inne | 96071.36 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| Aktywa razem | 24750451.92 |
| A. Aktywa trwałe | 16797996.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 64028.57 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 64028.57 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16724995.16 |
| 1. Środki trwałe | 442374.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 84477.41 |
| D. środki transportu | 332279.07 |
| E. inne środki trwałe | 25618.08 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16282620.6 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8972.78 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8566 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 406.78 |
| B. Aktywa obrotowe | 7952455.41 |
| I. Zapasy | 74296.46 |
| 1. Materiały | 38314.26 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 35982.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4162391.11 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4162391.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 426597.98 |
| – do 12 miesięcy | 426597.98 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3725057.13 |
| C. inne | 10736 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3691840.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3691840.75 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3691840.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3687078.75 |
| – inne środki pieniężne | 4762 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23927.09 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 5000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 19337521.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 19337521.33 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 19337521.33 |
| 6. Wynik netto | -91545.6 |
| B. strata netto | 91545.6 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24245975.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24245975.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -91545.6 |
| II. Korekty razem | -3656570.12 |
| 1. Amortyzacja | 108541.13 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -74296.46 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4162391.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 504476.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -32899.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3748115.72 |
| II. Wydatki | 16796743.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16796743.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16796743.53 |
| I. Wpływy | 24236700 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 24236700 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 24236700 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3691840.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3691840.75 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3691840.75 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 15671587.36 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14161161.89 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1509115.92 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1309.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 15175733.49 |
| I. Amortyzacja | 2021712.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1825178.08 |
| III. Usługi obce | 2624851.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 640281.13 |
| V. Wynagrodzenia | 4665611.25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1134673.71 |
| – emerytalne | 435338.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2262115.55 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1309.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 495853.87 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 89963.42 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 89963.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 149839.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 149839.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 435978.03 |
| G. Przychody finansowe | 234750.54 |
| II. Odsetki, w tym: | 234750.54 |
| H. Koszty finansowe | 1015308.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 1015308.59 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -344580.02 |
| J. Podatek dochodowy | -26725 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -317855.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 56523144.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27908120.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 28317500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21.33 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 21.33 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -91545.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | -317855.02 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28615024.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 286322.95 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 286322.95 |
| – długoterminowa | 14690.06 |
| – krótkoterminowa | 271632.89 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20733149.13 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 20733149.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 19794783.97 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 938365.16 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7595552.14 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7579998.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 2885172.38 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 201772.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2538863.15 |
| – do 12 miesięcy | 2538863.15 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 661606.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 641459.11 |
| I. inne | 651124.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 15553.2 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 56523144.93 |
| A. Aktywa trwałe | 39834693.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 184210.42 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39537388.04 |
| 1. Środki trwałe | 39170159.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1892470.35 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14028213.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1091569.72 |
| D. środki transportu | 21088832.16 |
| E. inne środki trwałe | 1069073.35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 367228.95 |
| III. Należności długoterminowe | 5800 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 5800 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 107294.58 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 69881 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 37413.58 |
| B. Aktywa obrotowe | 16688451.89 |
| I. Zapasy | 80154.14 |
| 1. Materiały | 72574.14 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7580 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2538281.84 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2538281.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2245178.31 |
| – do 12 miesięcy | 2245178.31 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 283775.03 |
| C. inne | 9328.5 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12325943.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12325943.77 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12325943.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 114692.87 |
| – inne środki pieniężne | 11250.9 |
| – inne aktywa pieniężne | 12200000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1744072.14 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24245975.73 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24245975.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 23317500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 23317500 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 28317500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 21.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 21.33 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 21.33 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 19337521.33 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -19337521.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19337521.33 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -91545.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 91545.6 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 91545.6 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 91545.6 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -91545.6 |
| 6. Wynik netto | -317855.02 |
| B. strata netto | 317855.02 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27908120.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27908120.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -317855.02 |
| II. Korekty razem | 6672702.4 |
| 1. Amortyzacja | 2021712.98 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1014348.67 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 286322.95 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5857.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1618309.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3556333.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1818466.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6354847.38 |
| I. Wpływy | 11000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11000 |
| II. Wydatki | 23317490.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23317490.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23306490.11 |
| I. Wpływy | 28138430 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3980000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 24158430 |
| II. Wydatki | 2552684.25 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1478473.65 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 59861.93 |
| 8. Odsetki | 1014348.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 25585745.75 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8634103.02 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8634103.02 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3691840.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12325943.77 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 33136.66 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2022-05-23 | 2023-08-11 | UL. BUDOWLANYCH, 6, RYBNIK, 44-200, RYBNIK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
