| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI |
| Data rejestracji: | 21 mar 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w marzec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000101637 |
| NIP: | 6422664990 |
| REGON: | 27677538800000 |
| Kod pocztowy: | 44-210 (Firmy w Silesian, Rybnik, 44-210) |
| Miasto: | Rybnik |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | POD LASEM, 62, RYBNIK, 44-210, RYBNIK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 564850500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6422664990 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 75102025280000070204873586 | PKO Oddział 1 w Tychach | ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA |
| 41102024720000620200185801 | PKO Oddział 1 w Rybniku | ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA |
| 30124042721111000048309079 | PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 | ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA |
| 07102025280000040204055307 | PKO Oddział 1 w Tychach | ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA |
| 24102024720000610200213413 | PKO Oddział 1 w Rybniku | ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA |
| 67124042721111001080045130 | PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 | ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF JÓZEF BURDA | reprezentant | Brak danych |
| PIOTR PAWEŁ KUCZERA | Beneficjent | 1977-04-04 |
| JANUSZ KARWOT | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GMINA MIEJSKA RYBNIK | Wspólnik | 2002-03-21 | 2005-02-04 | 159.541 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 79.770.500 PLN | 000649427 |
| MIASTO RYBNIK | Wspólnik | 2005-02-04 | Brak danych | 1.009.720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 504.860.000,00 ZŁ | 276255430 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| RUDOLF ALEKSANDER CIWIS | Prokurent | 2002-03-21 | 2002-06-19 | ŁĄCZNA |
| EUGENIUSZ SKRZYPIEC | Prokurent | 2002-03-21 | 2002-10-09 | ŁĄCZNA |
| STEFANIA ANNA MARKOWICZ | Prokurent | 2002-06-19 | 2019-09-05 | PROKURA SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF JÓZEF BURDA | Prokurent | 2002-10-09 | 2010-06-11 | Brak danych |
| MARIUSZ RYSZARD SCHWAN | Prokurent | 2010-12-22 | 2019-09-05 | PROKURA SAMOISTNA |
| EWA KOJS | Prokurent | 2018-01-19 | 2019-09-05 | PROKURA SAMOISTNA |
| STEFANIA ANNA MARKOWICZ | Prokurent | 2019-12-05 | 2022-06-27 | PROKURA SAMOISTNA |
| EWA KOJS | Prokurent | 2019-12-05 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| MARIUSZ RYSZARD SCHWAN | Prokurent | 2019-12-05 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| WOJCIECH CHMIELEWSKI | Prokurent | 2018-01-19 | 2019-09-05 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HENRYK WILK | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-09 | 2005-02-04 |
| JOANNA JOLANTA KOTYNIA GNOT | Członek Organu Nadzoru | 2005-02-04 | 2008-07-07 |
| MARIAN DUDA | Członek Organu Nadzoru | 2005-02-04 | 2005-06-22 |
| ALINA ROŻEK | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-22 | 2008-07-07 |
| MIROSŁAW TRZECIAK | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-22 | 2008-07-07 |
| MARZENA BERNACKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-22 | 2008-07-07 |
| SZYMON PODLEŚNY | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-07 | 2014-08-08 |
| BARBARA EWA ZAWISZA | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-07 | 2011-10-19 |
| ANNA STARNAWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2014-08-08 | Brak danych |
| KRZYSZTOF POPIELA | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-28 | 2019-12-05 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PIOTR PAWEŁ KUCZERA | Beneficjent | BENEFICJENT JEST PREZYDENTEM MIASTA RYBNIKA, KTÓRE JEST WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF JÓZEF BURDA | WICEPREZES | 2010-06-11 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW STANISŁAW GRYCMAN | PREZES ZARZĄDU | 2023-10-31 | Brak danych |
| JANUSZ KARWOT | PREZES ZARZĄDU | 2002-03-21 | 2023-07-14 |
| ALOJZY NIKEL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-03-21 | 2002-06-19 |
| EUGENIUSZ SKRZYPIEC | WICEPREZES | 2002-06-19 | 2010-06-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 91644009.74 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 85448910.2 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 296955.78 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 5895982.91 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2160.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 92958015.13 |
| I. Amortyzacja | 24130393.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 22400238.23 |
| III. Usługi obce | 7600402.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 15261926.27 |
| – podatek akcyzowy | 12926.03 |
| V. Wynagrodzenia | 17865594.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5289657.84 |
| – emerytalne | 1617622.74 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 407061.44 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2740.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1314005.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 766869.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 45263.78 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 359371.58 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 362233.88 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 899267.07 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 37870.75 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 520076.61 |
| III. Inne koszty operacyjne | 341319.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1446403.22 |
| G. Przychody finansowe | 2819731.66 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 368.35 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 368.35 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 368.35 |
| II. Odsetki, w tym: | 2538515.55 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 139307 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 122184.2 |
| V. Inne | 19356.56 |
| H. Koszty finansowe | 420716.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 11.75 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 357193.94 |
| IV. Inne | 63511.05 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 952611.7 |
| J. Podatek dochodowy | 396935 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 555676.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 627699862.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 609470587.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 598769500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9064410.66 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1081000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1081000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 555676.7 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18229275.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8823477.37 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2762407 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3629516.35 |
| – długoterminowa | 2911618.66 |
| – krótkoterminowa | 717897.69 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2431554.02 |
| – długoterminowe | 2107666.02 |
| – krótkoterminowe | 323888 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 461151 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 461151 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 461151 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8806031.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 948127.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 948127.03 |
| – do 12 miesięcy | 948127.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7735891.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2874744.86 |
| – do 12 miesięcy | 2874744.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2122099.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1027981.31 |
| I. inne | 1711066.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 122012.85 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 138615.53 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 138615.53 |
| – długoterminowe | 91988.16 |
| – krótkoterminowe | 46627.37 |
| Aktywa razem | 627699862.81 |
| A. Aktywa trwałe | 545476862.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 173943.21 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 173943.21 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 481040822.27 |
| 1. Środki trwałe | 468635821.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4166415.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 452180404.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9918202.87 |
| D. środki transportu | 2023427.61 |
| E. inne środki trwałe | 347370.59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12405001.17 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 62297605.5 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 62297605.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 16264 |
| – udziały lub akcje | 16264 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 62281341.5 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 62281341.5 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1964492 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1964492 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 82222999.83 |
| I. Zapasy | 2031805.43 |
| 1. Materiały | 851288.82 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1180516.61 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8635926.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8635926.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8402767.82 |
| – do 12 miesięcy | 8402767.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 186490.36 |
| C. inne | 46668.77 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 70765746.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 70765746.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 35976283.5 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 7976283.5 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 28000000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 34789463.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7288765.54 |
| – inne środki pieniężne | 27500697.93 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 789520.48 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 608338115.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 608338115.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 598769500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 598769500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9064410.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9064410.66 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1081000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1081000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1081000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 504204.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 504204.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 504204.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 504204.84 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 555676.7 |
| A. zysk netto | 555676.7 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 609470587.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 608914910.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 555676.7 |
| II. Korekty razem | 24446035.7 |
| 1. Amortyzacja | 24130393.75 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -873529.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 627710.99 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -472673.15 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 571.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | -260447.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1137308.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 156700.78 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25001712.4 |
| I. Wpływy | 28385320.77 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3768 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 28381552.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 28381552.77 |
| – zbycie aktywów finansowych | 26940000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 368.35 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 1441184.42 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 50595756.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22595756.55 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 28000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 28000000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 28000000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -22210435.78 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 428574.11 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 428574.11 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -428574.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2362702.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1794679.38 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 32976177.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 34202833.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 248065.23 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 100066997.43 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 94678999.45 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -727912.58 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 5303795.22 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 812115.34 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 101453355.6 |
| I. Amortyzacja | 24218755.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 26707696.64 |
| III. Usługi obce | 9202995.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 15715678.08 |
| – podatek akcyzowy | 12504.87 |
| V. Wynagrodzenia | 18883148.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5787178.65 |
| – emerytalne | 1726124.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 461412.88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 476489.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1386358.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2157695.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 29810.52 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 500507.02 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1627378.23 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4829070.72 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 383291.24 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1016208.17 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3429571.31 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4057733.12 |
| G. Przychody finansowe | 4718744.63 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4284419.39 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 239216.5 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 159975.71 |
| V. Inne | 35133.03 |
| H. Koszty finansowe | 206140.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 765.62 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 142147.43 |
| IV. Inne | 63227.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 454871.12 |
| J. Podatek dochodowy | 1782 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 453089.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 676109859.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 609645838.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 599850500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9342249.01 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 453089.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66464021.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9942453.38 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2722191 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4268373.38 |
| – długoterminowa | 3637421.3 |
| – krótkoterminowa | 630952.08 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2951889 |
| – długoterminowe | 1233827 |
| – krótkoterminowe | 1718062 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 560020 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 560020 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 560020 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 55854822.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1357702.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1357702.74 |
| – do 12 miesięcy | 1357702.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 54290365.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2631514.66 |
| – do 12 miesięcy | 2631514.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2734065.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1080940.94 |
| I. inne | 47843844.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 206754.61 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 106725.35 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 106725.35 |
| – długoterminowe | 62177.64 |
| – krótkoterminowe | 44547.71 |
| Aktywa razem | 676109859.79 |
| A. Aktywa trwałe | 546780666.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 135843.93 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 135843.93 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 482406894.98 |
| 1. Środki trwałe | 461491038.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4163262.77 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 444887960.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9011947.94 |
| D. środki transportu | 3110152.24 |
| E. inne środki trwałe | 317715.01 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 20915856.45 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 62315433.78 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 62315433.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 16264 |
| – udziały lub akcje | 16264 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 62299169.78 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 62299169.78 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1922494 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1922494 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 93703393.1 |
| I. Zapasy | 1642354.34 |
| 1. Materiały | 1377295.14 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 265059.2 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12633864.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12633864.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10237970.73 |
| – do 12 miesięcy | 10237970.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2367338 |
| C. inne | 28556.03 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 78716341.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 78716341.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6000000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 6000000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 72716341.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2367298.33 |
| – inne środki pieniężne | 70349043.08 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 710832.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 35625800 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 609470587.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 609470587.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 598769500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1081000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1081000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1081000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 599850500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9064410.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 277838.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 277838.35 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9342249.01 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1081000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1081000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1081000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 555676.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 555676.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 555676.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 555676.7 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 453089.12 |
| A. zysk netto | 453089.12 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 609645838.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 609192749.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 453089.12 |
| II. Korekty razem | 22091137.31 |
| 1. Amortyzacja | 24218755.81 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4294484.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 448244.92 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1118976.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 389451.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3997937.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4119335.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 88795.71 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 22544226.43 |
| I. Wpływy | 39543640.42 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 54200 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 39489440.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 39489440.42 |
| – zbycie aktywów finansowych | 7950000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 3539440.42 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 28000000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 24916032.76 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18916032.76 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6000000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 6000000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 14627607.66 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 37171834.09 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 37926877.94 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 34202833.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 71374667.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 258824.24 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
