| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ |
| Data rejestracji: | 27 mar 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w marzec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000102832 |
| NIP: | 6312125476 |
| REGON: | 27360443300000 |
| Kod pocztowy: | 44-100 (Firmy w Silesian, Gliwice, 44-100) |
| Miasto: | Gliwice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | CHORZOWSKA, 150, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 46714500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6312125476 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 44109020080000000147415246 | SANPL 4 Oddział w Katowicach | ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA |
| 73109020080000000147415306 | SANPL 4 Oddział w Katowicach | ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA |
| 17109020080000000147415247 | SANPL 4 Oddział w Katowicach | ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA |
| 23160011720002330494886001 | BNP Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 30 | ul. Zwycięstwa 30 44-100 Gliwice POLSKA |
| 30160014620008806494886040 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 37109020080000000147417506 | SANPL 4 Oddział w Katowicach | ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA |
| 47160011720002330494886151 | BNP Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 30 | ul. Zwycięstwa 30 44-100 Gliwice POLSKA |
| 61109020080000000147415328 | SANPL 4 Oddział w Katowicach | ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA |
| 74160011720002330494886150 | BNP Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 30 | ul. Zwycięstwa 30 44-100 Gliwice POLSKA |
| 76160011720002330494886114 | BNP Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 30 | ul. Zwycięstwa 30 44-100 Gliwice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7312D | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KATARZYNA BOGNA KUCZYŃSKA BUDKA | Beneficjent |
| MIRELLA BARBARA MUSIOLIK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ KULCZYCKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-04 | 2022-11-28 |
| MARCIN TOMASZ KRUPA | Członek Organu Nadzoru | 2022-02-14 | 2022-11-28 |
| STANISŁAW BRYTAŃCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2022-11-28 | Brak danych |
| RYSZARD TURCZYNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-27 | 2003-08-11 |
| MACIEJ WOJTYŁO | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-27 | 2003-08-11 |
| MIŁOSZ WOLAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-11 | 2022-11-28 |
| MAREK WOJTASIK | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-11 | 2007-09-11 |
| ANDRZEJ TWARDECKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-11 | 2007-09-11 |
| RENATA CABAN | Członek Organu Nadzoru | 2007-09-11 | 2021-11-23 |
| MACIEJ WOJTYŁO | Członek Organu Nadzoru | 2007-09-11 | 2013-10-08 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GMINA GLIWICE | Wspólnik | 2002-03-27 | Brak danych | 78.041 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.020.500,00;-ZŁ | 000515767 |
| GMINA ZABRZE | Wspólnik | 2002-03-27 | 2009-03-05 | 6.505 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 3.252.500,00ZŁ | 000515951 |
| GMINA ZABRZE | Wspólnik | 2009-03-25 | 2010-12-17 | 7.505 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.752.500,00;-ZŁ | 000515951 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARIA KUSZTAL | Prokurent | 2003-02-20 | 2019-11-18 | ŁĄCZNA |
| ADAM FUCHS | Prokurent | 2021-06-07 | 2022-10-12 | ŁĄCZNA - WYŁĄCZNIE DO REPREZENTOWANIA MOCODAWCY W RAMACH REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ MIESZANEJ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ADAM FUCHS | Prokurent | 2024-08-20 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| PATRYK KOSTRZEWSKI | Prokurent | 2024-08-20 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| PATRYCJA GAŁUSZKA | Prokurent | 2024-08-20 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| MIRELLA MUSIOLIK | Prokurent | 2021-06-07 | 2023-07-27 | ŁĄCZNA - WYŁĄCZNIE DO REPREZENTOWANIA MOCODAWCY W RAMACH REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ MIESZANEJ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| WALDEMAR JÓZEF MACYSZYN | Prokurent | 2023-10-02 | 2024-08-20 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO WE WSZYSTKICH SPRAWACH.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HENRYK SZARY | PREZES ZARZĄDU | 2002-03-27 | 2024-07-02 |
| MACIEJ KRAWCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-03-27 | 2024-07-02 |
| MIRELLA MUSIOLIK | PREZES | 2024-07-02 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 127380510.63 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 120592177.8 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 485256.83 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 623236.52 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5679839.48 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 129763346.55 |
| I. Amortyzacja | 12590699.22 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 37480219.21 |
| III. Usługi obce | 22245400.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2468114.93 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 38081282.24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9417199.23 |
| – emerytalne | 3694022.94 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2044796.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5435634.42 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2382835.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6150696.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 448861.87 |
| II. Dotacje | 4779940.05 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 921894.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 867649.05 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23403.65 |
| III. Inne koszty operacyjne | 844245.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2900211.11 |
| G. Przychody finansowe | 2024685.97 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 391881.88 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1060265 |
| – w jednostkach powiązanych | 1060265 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 572539.09 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 337535.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 337008.61 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 527.11 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4587361.36 |
| J. Podatek dochodowy | 808444 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3778917.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 136959072.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 64497907.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 46714500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14811932.92 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -807442.51 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3778917.36 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 72461164.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6957613.88 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3143491 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3626222.92 |
| – długoterminowa | 2999582 |
| – krótkoterminowa | 626640.92 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 187899.96 |
| – krótkoterminowe | 187899.96 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12117.15 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12117.15 |
| E. inne | 12117.15 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16422154.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16108885.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7635125.26 |
| – do 12 miesięcy | 7632620.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2505.04 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2755354.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5474351.07 |
| I. inne | 244054.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 313268.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 49069279.6 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 49069279.6 |
| – długoterminowe | 43212581.61 |
| – krótkoterminowe | 5856697.99 |
| Aktywa razem | 136959072.71 |
| A. Aktywa trwałe | 99922895.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 636124.13 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 636124.13 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 97612811.45 |
| 1. Środki trwałe | 97434337.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1954320 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6637883.4 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3333635.56 |
| D. środki transportu | 85412320.29 |
| E. inne środki trwałe | 96178.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 163473.9 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 15000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 12000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 12000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1661960.04 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1659455 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2505.04 |
| B. Aktywa obrotowe | 37036177.09 |
| I. Zapasy | 2000550.43 |
| 1. Materiały | 1937290.69 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 63259.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8357843.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8357843.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7015576.28 |
| – do 12 miesięcy | 7015576.28 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 422652 |
| C. inne | 919614.89 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 25960070.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25960070.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8029913.42 |
| – udzielone pożyczki | 8029913.42 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17930156.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17930156.94 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 717713.13 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 63033771.86 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 63033771.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 46714500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 46714500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14811932.92 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14811932.92 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1060265 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -1060265 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1060265 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 447073.94 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 447073.94 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 447073.94 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 447073.94 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 807442.51 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 807442.51 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 807442.51 |
| 6. Wynik netto | 3778917.36 |
| A. zysk netto | 3778917.36 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 66112792.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 64497907.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3778917.36 |
| II. Korekty razem | 46545151.07 |
| 1. Amortyzacja | 12590699.22 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 327295.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2311339.47 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -389376.18 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -613638.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | 9487540.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6313188.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 22147080.85 |
| 10. Inne korekty | -1006300.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 50324068.43 |
| I. Wpływy | 2108861.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 448861.87 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1660000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1660000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 1285000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 332800 |
| – odsetki | 42200 |
| II. Wydatki | 70871126.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 62646391.14 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 8000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8000000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 8000000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 224735 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -68762264.27 |
| I. Wpływy | 26812245.8 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 26812245.8 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 27586615.58 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 447073.94 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 26812245.8 |
| 8. Odsetki | 327295.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -774369.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -19212565.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -19212565.62 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 37142722.56 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17930156.94 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 172660.81 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
