| Nazwa: | NEO BIOGAS PIASKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NEO BIOGAS PIASKI |
| Data rejestracji: | 01 paź 2009 (15 lat temu) (Firmy założone w październik 2009) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000338404 |
| NIP: | 7123179170 |
| REGON: | 06051859800000 |
| Kod pocztowy: | 02-797 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-797) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 400000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7123179170 |
| Data rejestracji: | 09 wrz 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 60114010940000453910001002 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 87114010940000453910001001 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 05154011442114910178260001 | BOS Centrum Biznesowe w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 54 20-002 Lublin POLSKA |
| 75154011442114910178260002 | BOS Centrum Biznesowe w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 54 20-002 Lublin POLSKA |
| 47154011442114910178260021 | BOS Centrum Biznesowe w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 54 20-002 Lublin POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3521Z | WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH |
| #3522Z | DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4313Z | WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #3512Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MACIEJ RADZIWIŁŁ | Beneficjent |
| PIOTR FELIKS BEAUPRÉ | zgłaszający - członek zarządu |
| PIOTR FELIKS BEAUPRÉ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| WIKANA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2009-10-01 | 2024-07-23 | 4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ | 39028480200000 |
| NEO BIOFUEL ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2024-07-23 | Brak danych | 4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ | 36605818300000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| SYLWESTER BOGACKI | Prokurent | 2009-10-01 | 2014-03-27 | SAMOISTNA |
| ARKADIUSZ SYLWESTER WOJCIECHOWSKI | Prokurent | 2010-08-02 | 2019-11-14 | PROKURA ŁĄCZNA |
| KRZYSZTOF SZALIŁOW | Prokurent | 2013-07-29 | 2014-03-27 | PROKURA SAMODZIELNA |
| SŁAWOMIR ANDRZEJ HORBACZEWSKI | Prokurent | 2014-03-27 | 2014-06-17 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| WOJCIECH LECH ŚMIETAŃSKI | Prokurent | 2024-07-23 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIENIE DO WYKONYWANIA PROKURY ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KATARZYNA CZAPLIŃSKA | Prokurent | 2024-07-23 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIENIE DO WYKONYWANIA PROKURY ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PAWEŁ CHOŁOTA | Prokurent | 2017-06-02 | 2024-07-23 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MARTA MAGDALENA KRUK | Prokurent | 2017-06-02 | 2017-11-21 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PIOTR WŁODZIMIERZ KWASNIEWSKI | Prokurent | 2019-11-14 | 2024-07-23 | PROKURA ŁĄCZNA |
| AGNIESZKA MALISZEWSKA | Prokurent | 2014-06-17 | 2017-06-02 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MACIEJ RADZIWIŁŁ | Beneficjent | POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM MRCAPITAL SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 38% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM NEO BIO ENERGY SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 100% W KAPITALE ZAKŁADOWYM BOSTON MCCOVEY SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 100% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI. |
| PIOTR FELIKS BEAUPRÉ | Beneficjent | POSIADA 99% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SEPTYMA SP. Z O.O, KTÓRA POSIADA 38% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM NEO BIO ENERGY SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 100% W KAPITALE ZAKŁADOWYM BOSTON MCCOVEY SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 100% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZAIŁĄJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROBERT GAJOR | PREZES ZARZĄDU | 2009-10-01 | 2011-02-14 |
| SŁAWOMIR ANDRZEJ HORBACZEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-06-17 | 2015-02-24 |
| ROBERT ZYGMUNT PYDZIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-06-17 | 2017-06-02 |
| AGNIESZKA MALISZEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-06-02 | 2019-07-10 |
| PIOTR WŁODZIMIERZ KWAŚNIEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-07-10 | 2019-11-14 |
| ARKADIUSZ SYLWESTER WOJCIECHOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-11-14 | 2021-02-23 |
| JAROSŁAW BARTŁOMIEJ MALUHA | PREZES ZARZĄDU | 2021-02-23 | 2024-07-23 |
| JAROSŁAW BARTŁOMIEJ MALUHA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-07-23 | Brak danych |
| PIOTR FELIKS BEAUPRÉ | PREZES ZARZĄDU | 2024-07-23 | Brak danych |
| ROBERT GAJOR | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-02-14 | 2013-07-29 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 12973549.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1379396.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 350000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13381428 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -14963120.82 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2611089.54 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11594152.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9154449.13 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 8824553.74 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 329895.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 329895.39 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 686901.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 169065.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 56773.42 |
| – do 12 miesięcy | 56773.42 |
| B. inne | 112291.87 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 517836.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 51862.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 338351.55 |
| – do 12 miesięcy | 338351.55 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 609.75 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 84392.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 31612.85 |
| I. inne | 11007.13 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1752802.2 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1752802.2 |
| – długoterminowe | 1613468.88 |
| – krótkoterminowe | 139333.32 |
| Aktywa razem | 12973549.49 |
| A. Aktywa trwałe | 6818758.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6818558.99 |
| 1. Środki trwałe | 6782558.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 620062 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5510037.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 598514.52 |
| E. inne środki trwałe | 53944.88 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 36000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 200 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 200 |
| A. w jednostkach powiązanych | 200 |
| – udziały lub akcje | 200 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 6154790.5 |
| I. Zapasy | 1505209.66 |
| 1. Materiały | 1077743.32 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 310466.34 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 117000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4190929.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2142601.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2142601.56 |
| – do 12 miesięcy | 2142601.56 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2048327.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1722468.71 |
| – do 12 miesięcy | 1722468.71 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 320432.29 |
| C. inne | 5426.45 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 457211.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 457211.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 457211.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 457211.83 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1440 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 768307.18 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 768307.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 350000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 350000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15381428 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13381428 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -15535059.56 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -15535059.56 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -15535059.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 571938.74 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -14963120.82 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -14963120.82 |
| 6. Wynik netto | 2611089.54 |
| A. zysk netto | 2611089.54 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1379396.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1379396.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2611089.54 |
| II. Korekty razem | -708433.63 |
| 1. Amortyzacja | 608738.03 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 602230.15 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3036611.19 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3102611.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1703168.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -150233.28 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1902655.91 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 188049.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 188049.75 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -188049.75 |
| I. Wpływy | 6574428 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6574428 |
| II. Wydatki | 8073535.26 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5060000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 58241.9 |
| 8. Odsetki | 955293.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1499107.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 215498.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 215498.9 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 241712.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 457211.83 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12217044.27 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7930810.85 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4286233.42 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8959729.33 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5254677.85 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3705051.48 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3257314.94 |
| D. Koszty sprzedaży | 159461.53 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 253965.99 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2843887.42 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 417135.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 149993.28 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 267142.07 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 39667.75 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 39667.75 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3221355.02 |
| J. Przychody finansowe | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 610265.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 602677.43 |
| – dla jednostek powiązanych | 573928.63 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 7588.05 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2611089.54 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2611089.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 9988228.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2626191.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 350000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13381428 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -12352031.28 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1246795.27 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7362036.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 681511 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 681511 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3774835.48 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 3500073.97 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 274761.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 274761.51 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 597551.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 23831.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23537.44 |
| – do 12 miesięcy | 23537.44 |
| B. inne | 294 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 573719.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 55133.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 357799.53 |
| – do 12 miesięcy | 357799.53 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 203.25 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 109251.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 36362.04 |
| I. inne | 14969.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2308138.7 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2308138.7 |
| – długoterminowe | 1474135.56 |
| – krótkoterminowe | 834003.14 |
| Aktywa razem | 9988228.56 |
| A. Aktywa trwałe | 6871681.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6236392.1 |
| 1. Środki trwałe | 6236392.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 620062 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5086431.47 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 489164.79 |
| E. inne środki trwałe | 40733.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 635289 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 635289 |
| B. Aktywa obrotowe | 3116547.46 |
| I. Zapasy | 878457.01 |
| 1. Materiały | 878457.01 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1714272.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1714272.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 851817.46 |
| – do 12 miesięcy | 851817.46 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 424109.11 |
| C. inne | 438346.07 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 522261.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 522261.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 522261.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 522261.15 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1556.66 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1379396.72 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1379396.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 350000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 350000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13381428 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13381428 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -14963120.82 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -14963120.82 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -14963120.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2611089.54 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -12352031.28 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -12352031.28 |
| 6. Wynik netto | 1246795.27 |
| A. zysk netto | 1246795.27 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2626191.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2626191.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1246795.27 |
| II. Korekty razem | 4756885.69 |
| 1. Amortyzacja | 566932.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 544796.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 32926.83 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 681511 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 626752.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2476656.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -92621.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -80069.16 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6003680.96 |
| I. Wpływy | 17273.17 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17073.17 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 200 |
| A. w jednostkach powiązanych | 200 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 34765.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34765.43 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17492.26 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 5921139.38 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4629271.23 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 51862.71 |
| 8. Odsetki | 1240005.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5921139.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 65049.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 65049.32 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 457211.83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 522261.15 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9955255.16 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8530619.2 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1424635.96 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5394280.33 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4204217.52 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1190062.81 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 4560974.83 |
| D. Koszty sprzedaży | 107301.49 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 253992.91 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4199680.43 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1674677.9 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 139333.32 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1535344.58 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 4007870.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32926.83 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3876457.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 98486.3 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1866487.7 |
| J. Przychody finansowe | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 573470.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 563606.74 |
| – dla jednostek powiązanych | 510200.88 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 9863.59 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1293017.37 |
| M. Podatek dochodowy | 46222 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1246795.37 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-05-05 | 2024-07-23 | BIOENERGIA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2009-10-01 | 2016-05-05 | WIKANA BIOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2009-10-01 | 2024-07-23 | CISOWA, 11, LUBLIN, 20-703, LUBLIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
