| Nazwa: | WIKANA AGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WIKANA AGO |
| Data rejestracji: | 09 maj 2017 (8 lat temu) (Firmy założone w maj 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000677188 |
| NIP: | 7123339159 |
| REGON: | 36723864500000 |
| Kod pocztowy: | 20-703 (Firmy w Lublin, Lublin, 20-703) |
| Miasto: | Lublin |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | UL. CISOWA, 11, LUBLIN, 20-703, LUBLIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| WIKANA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2017-05-09 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ | 39028480200000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ KOSIOR | Prokurent | 2017-09-27 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| ARKADIUSZ SYLWESTER WOJCIECHOWSKI | Prokurent | 2017-09-27 | 2021-11-30 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PIOTR WŁODZIMIERZ KWAŚNIEWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| PAWEŁ CHOŁOTA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ROBERT BUCHAJSKI | Beneficjent | 1972-03-18 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ROBERT BUCHAJSKI | Beneficjent | WŁAŚCICIEL POŚREDNI >25% AKCJI JEDYNEGO WŁAŚCICIELA SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARTA MAGDALENA KRUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-05-09 | 2017-09-27 |
| AGNIESZKA MALISZEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-05-09 | 2019-06-28 |
| PIOTR WŁODZIMIERZ KWAŚNIEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-02-15 | Brak danych |
| PAWEŁ CHOŁOTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-05-09 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33659049.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -611671.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -330380.09 |
| VI. Zysk (strata) netto | -286291.13 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34270720.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 19670283.46 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 19670283.46 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12086805.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 154623.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 154623.6 |
| – do 12 miesięcy | 154623.6 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11932182.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1163644.58 |
| – do 12 miesięcy | 1163644.58 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 10767461.59 |
| I. inne | 1076 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2513631.4 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2513631.4 |
| – krótkoterminowe | 2513631.4 |
| Aktywa razem | 33659049.41 |
| A. Aktywa trwałe | 38167.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38167.55 |
| 1. Środki trwałe | 38167.55 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31500.89 |
| E. inne środki trwałe | 6666.66 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 33620881.86 |
| I. Zapasy | 30185199.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 30185199.76 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 888269.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 888269.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3075 |
| – do 12 miesięcy | 3075 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 885194.58 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2547412.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2547412.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2547412.52 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 33781.12 |
| – inne aktywa pieniężne | 2513631.4 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -325380.09 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -325380.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -330380.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -330380.09 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -330380.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -330380.09 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -330380.09 |
| 6. Wynik netto | -286291.13 |
| B. strata netto | -286291.13 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -611671.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -611671.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -286291.13 |
| II. Korekty razem | -781289.59 |
| 1. Amortyzacja | 2345 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12850586.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | 421949.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9124929.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2520072.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1067580.72 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 13146190.68 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 13146190.68 |
| II. Wydatki | 9834408.84 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9787450.07 |
| 8. Odsetki | 46958.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3311781.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2244201.12 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2244201.12 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 303211.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2547412.52 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 0 |
| D. Koszty sprzedaży | 279302.22 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 91980.73 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -371282.95 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 137783.91 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 137783.91 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 52520.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 52520.37 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -286019.41 |
| K. Koszty finansowe | 271.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 271.72 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -286291.13 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -286291.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17034010.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5104090.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -616671.22 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5715761.64 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11929920.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 544085.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 109729 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 434356.28 |
| – krótkoterminowe | 434356.28 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7738600.36 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 7738600.36 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3647234.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 413338.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 413338.77 |
| – do 12 miesięcy | 413338.77 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3233896.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 827741.71 |
| – do 12 miesięcy | 827741.71 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1560803.43 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 845351 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 17034010.97 |
| A. Aktywa trwałe | 81833.3 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 37581.3 |
| 1. Środki trwałe | 37581.3 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31114.64 |
| E. inne środki trwałe | 6466.66 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44252 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44252 |
| B. Aktywa obrotowe | 16952177.67 |
| I. Zapasy | 16420413.56 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7007788.25 |
| 3. Produkty gotowe | 9412625.31 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 119951.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 119951.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13708.45 |
| – do 12 miesięcy | 13708.45 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 106243.06 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 411812.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 411812.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 411812.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 411812.6 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -611671.22 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -611671.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -616671.22 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -616671.22 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -616671.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -616671.22 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -616671.22 |
| 6. Wynik netto | 5715761.64 |
| A. zysk netto | 5715761.64 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5104090.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5104090.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5715761.64 |
| II. Korekty razem | 5413163.22 |
| 1. Amortyzacja | 586.25 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1332841.68 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 544085.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 13764786.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | 768318.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8439570.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2557883.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11128924.86 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 720000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 720000 |
| II. Wydatki | 13984524.78 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 11000000 |
| 8. Odsetki | 2984524.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13264524.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2135599.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2135599.92 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2547412.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 411812.6 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25121769.79 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25121769.79 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15756523.11 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15756523.11 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 9365246.68 |
| D. Koszty sprzedaży | 919171.99 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 198677.14 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 8247397.55 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 8212.05 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8212.05 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 9507.17 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9507.17 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 8246102.43 |
| K. Koszty finansowe | 1343071.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 1343071.79 |
| – dla jednostek powiązanych | 1332841.68 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 6903030.64 |
| M. Podatek dochodowy | 1187269 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 5715761.64 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
