| Nazwa: | WIKANA BETULA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WIKANA BETULA |
| Data rejestracji: | 29 kwi 2021 (4 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000897921 |
| NIP: | 7123281951 |
| REGON: | 06161795400000 |
| Kod pocztowy: | 20-703 (Firmy w Lublin, Lublin, 20-703) |
| Miasto: | Lublin |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | UL. CISOWA, 11, LUBLIN, 20-703, LUBLIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5500,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #412 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #64 | FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ROBERT BUCHAJSKI | Beneficjent | 1972-03-18 |
| PIOTR WŁODZIMIERZ KWAŚNIEWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| PAWEŁ CHOŁOTA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| WIKANA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2021-04-29 | 55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.500,00 ZŁOTYCH | 39028480200000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| TOMASZ KOSIOR | Prokurent | 2021-10-15 | PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ROBERT BUCHAJSKI | Beneficjent | WŁAŚCICIEL POŚREDNI >25% AKCJI JEDYNEGO WŁAŚCICIELA SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| PAWEŁ CHOŁOTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-29 |
| PIOTR WŁODZIMIERZ KWAŚNIEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-04-29 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17792059.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -1319701.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 55000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -331400.93 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1048800.8 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19111760.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5803.82 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5803.82 |
| – krótkoterminowe | 5803.82 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8092851.48 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 8092851.48 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8351007.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 95783.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 95783.25 |
| – do 12 miesięcy | 95783.25 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8255223.81 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1123998.53 |
| – do 12 miesięcy | 851735.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 272263.14 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7131225.28 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2662098.6 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2662098.6 |
| – krótkoterminowe | 2662098.6 |
| Aktywa razem | 17792059.23 |
| A. Aktywa trwałe | 0 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 17792059.23 |
| I. Zapasy | 14376236.61 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 14350567.61 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 25669 |
| II. Należności krótkoterminowe | 711109.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 711109.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1175.96 |
| – do 12 miesięcy | 1175.96 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 709933.9 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2704712.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2704712.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2704712.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 42614.16 |
| – inne aktywa pieniężne | 2662098.6 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -270900.93 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -270900.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 55000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 55000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -331400.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 331400.93 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 331400.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 331400.93 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -331400.93 |
| 6. Wynik netto | -1048800.8 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1048800.8 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -1319701.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -1319701.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1048800.8 |
| II. Korekty razem | 2024577.53 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 536413.63 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8491225.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | -490849.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7808140.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2662098.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 975776.73 |
| I. Wpływy | 21045.57 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 21045.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 21045.57 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 21045.57 |
| I. Wpływy | 6100000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6100000 |
| II. Wydatki | 4421236.34 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 771236.34 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3650000 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1678763.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2675585.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2675595.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 29116.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2704702.76 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 0 |
| D. Koszty sprzedaży | 341513.87 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 173842.1 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -515355.97 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 7033.95 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7033.95 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2414.34 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2414.34 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -510736.36 |
| J. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| K. Koszty finansowe | 538064.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 538064.44 |
| – dla jednostek powiązanych | 536413.63 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -1048800.8 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -1048800.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36868881.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -2144308.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 55000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1380201.73 |
| VI. Zysk (strata) netto | -824606.89 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39013190.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5765.42 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5765.42 |
| – krótkoterminowe | 5765.42 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1412951.43 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1412951.43 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32903131.6 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 152915.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 152915.46 |
| – do 12 miesięcy | 152915.46 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32750216.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2141964.69 |
| – do 12 miesięcy | 1297354.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 844609.78 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 30331583.45 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 276668 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4691341.62 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4691341.62 |
| – krótkoterminowe | 4691341.62 |
| Aktywa razem | 36868881.45 |
| A. Aktywa trwałe | 268461 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 268461 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 268461 |
| B. Aktywa obrotowe | 36600420.45 |
| I. Zapasy | 29736686.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 29736686.93 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 61276.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 61276.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 61276.93 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6802456.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6802456.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4691341.62 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 4691341.62 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2111114.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2111114.97 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -1319701.73 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -1319701.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 55000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 55000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -331400.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 331400.93 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 331400.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1048800.8 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1048800.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1380201.73 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1380201.73 |
| 6. Wynik netto | -824606.89 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 824606.89 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -2144308.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -2144308.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -824606.89 |
| II. Korekty razem | 12185350.72 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 583099.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -38.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -15360450.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | 649832.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 24552124.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1760782.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11360743.83 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 9045000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9045000 |
| II. Wydatki | 16308000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 16308000 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7263000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4097743.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4097743.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 42614.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4140357.99 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 0 |
| D. Koszty sprzedaży | 333860.32 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 310051.03 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -643911.35 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 154020.22 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 154020.22 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 17884.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 17884.36 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -507775.49 |
| J. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| K. Koszty finansowe | 585292.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 585292.4 |
| – dla jednostek powiązanych | 583099.95 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -1093067.89 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -268461 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -824606.89 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
