| Nazwa: | WIKANA KOMERC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WIKANA KOMERC |
| Data rejestracji: | 30 kwi 2021 (4 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000897976 |
| NIP: | 7123228862 |
| REGON: | 06068696000000 |
| Kod pocztowy: | 20-703 (Firmy w Lublin, Lublin, 20-703) |
| Miasto: | Lublin |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | UL. CISOWA, 11, LUBLIN, 20-703, LUBLIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5500,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #412 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #64 | FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ROBERT BUCHAJSKI | Beneficjent | 1972-03-18 |
| PIOTR WŁODZIMIERZ KWAŚNIEWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| PAWEŁ CHOŁOTA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| WIKANA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2021-04-30 | 55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.500,00 ZŁOTYCH. | 39028480200000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| TOMASZ KOSIOR | Prokurent | 2021-12-15 | PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ROBERT BUCHAJSKI | Beneficjent | WŁAŚCICIEL POŚREDNI >25% AKCJI JEDYNEGO WŁAŚCICIELA SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| PIOTR WŁODZIMIERZ KWAŚNIEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-04-30 |
| PAWEŁ CHOŁOTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2318529.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -1254388.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 150000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -376547.8 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1033340.61 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3572917.44 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 261368 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 261368 |
| – krótkoterminowe | 261368 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1130367.8 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1130367.8 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2181181.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2145215.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2145215.01 |
| – do 12 miesięcy | 2145215.01 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 35966.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 32675.99 |
| – do 12 miesięcy | 32675.99 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3259.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 31.33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 2318529.03 |
| A. Aktywa trwałe | 26108.82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 26108.82 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 26108.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 26108.82 |
| – udzielone pożyczki | 26108.82 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 2292420.21 |
| I. Zapasy | 2101498.33 |
| 4. Towary | 2095311.27 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6187.06 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27827.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27827.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22532.31 |
| – do 12 miesięcy | 22532.31 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4772.69 |
| C. inne | 522.2 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 163094.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 163094.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 163094.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 163094.68 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -221047.8 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -221047.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 150000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 150000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -376547.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -376547.8 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -376547.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -376547.8 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -376547.8 |
| 6. Wynik netto | -1033340.61 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1033340.61 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -1254388.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -1254388.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1033340.61 |
| II. Korekty razem | 285046.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 219972.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 261368 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2095311.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | 307596.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 700995.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 22924.75 |
| 10. Inne korekty | 867501.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -748293.68 |
| I. Wpływy | 3270.58 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3270.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3270.58 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3270.58 |
| I. Wpływy | 1640000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1640000 |
| II. Wydatki | 3470075.97 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3120058.35 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 218646.69 |
| 8. Odsetki | 131370.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1830075.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2575099.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2575096.07 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2738190.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 163091.68 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 404797.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 324797.15 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 80000 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 369178.08 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 317161.21 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 52016.87 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 35619.07 |
| D. Koszty sprzedaży | 2581.33 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 52597.37 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -19559.63 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 37955.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 37955.64 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 809945.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 500000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 309945.63 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -791549.62 |
| J. Przychody finansowe | 1766.41 |
| II. Odsetki, w tym: | 1766.41 |
| – od jednostek powiązanych | 1766.41 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 243557.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 243557.4 |
| – dla jednostek powiązanych | 90367.8 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -1033340.61 |
| M. Podatek dochodowy | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -1033340.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 4158108.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -330816.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 150000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1409888.41 |
| VI. Zysk (strata) netto | 923571.56 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4488925.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4452352.87 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 4452352.87 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 36572.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11452.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11452.89 |
| – do 12 miesięcy | 11452.89 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25120.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21860.7 |
| – do 12 miesięcy | 21860.7 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3259.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 4158108.92 |
| A. Aktywa trwałe | 15512 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15512 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15512 |
| B. Aktywa obrotowe | 4142596.92 |
| I. Zapasy | 3469178.49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2685522.4 |
| 4. Towary | 783656.09 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 670292.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 438.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 438.43 |
| – do 12 miesięcy | 438.43 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 669854.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1877.08 |
| – do 12 miesięcy | 1877.08 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 667977.4 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3125.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3125.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3125.52 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3125.52 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -1254388.41 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -1254388.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 150000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 150000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -376547.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -376547.8 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -376547.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -1033340.61 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1033340.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1409888.41 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1409888.41 |
| 6. Wynik netto | 923571.56 |
| A. zysk netto | 923571.56 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -330816.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -330816.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 923571.56 |
| II. Korekty razem | -4349742.72 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 81891.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -261368 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1367680.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | -642465.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2144608.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15512 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3426171.16 |
| I. Wpływy | 26202 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 26202 |
| A. w jednostkach powiązanych | 26202 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 26202 |
| I. Wpływy | 3640000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3640000 |
| II. Wydatki | 400000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 400000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3240000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -159969.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -159969.16 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 163094.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3125.52 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2520518.23 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10093.23 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2510425 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1349409.65 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9736.8 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1339672.85 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 1171108.58 |
| D. Koszty sprzedaży | 73386.57 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 56546.25 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1041175.76 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 43905.69 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 43905.69 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 52876.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 52876.26 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1032205.19 |
| J. Przychody finansowe | 93.18 |
| II. Odsetki, w tym: | 93.18 |
| – od jednostek powiązanych | 93.18 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 124238.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 124238.81 |
| – dla jednostek powiązanych | 81985.07 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 908059.56 |
| M. Podatek dochodowy | -15512 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 923571.56 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
