| Nazwa: | ZIELONE TARASY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZIELONE TARASY |
| Data rejestracji: | 30 lip 2020 (4 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2020) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000852639 |
| NIP: | 7123209793 |
| REGON: | 06062735300000 |
| Kod pocztowy: | 20-703 (Firmy w Lublin, Lublin, 20-703) |
| Miasto: | Lublin |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | UL. CISOWA, 11, LUBLIN, 20-703, LUBLIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #64 | FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #412 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #681 | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #682 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| TOMASZ KOSIOR | Prokurent | 2020-09-04 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PAWEŁ CHOŁOTA | Prokurent | 2022-08-26 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PIOTR WŁODZIMIERZ KWAŚNIEWSKI | Prokurent | 2022-08-26 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PAWEŁ CHOŁOTA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| JAROSŁAW BARTŁOMIEJ MALUHA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ROBERT BUCHAJSKI | Beneficjent | 1972-03-18 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| WIKANA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2020-07-30 | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ | 39028480200000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ROBERT BUCHAJSKI | Beneficjent | WŁAŚCICIEL POŚREDNI >25% AKCJI JEDYNEGO WŁAŚCICIELA SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR WŁODZIMIERZ KWAŚNIEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-07-30 | 2022-08-26 |
| PAWEŁ CHOŁOTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-07-30 | 2022-08-26 |
| JAROSŁAW BARTŁOMIEJ MALUHA | PREZES ZARZĄDU | 2022-08-26 | 2024-10-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2348913 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 219472.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 167153.03 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -47680.05 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2129440.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 17532 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17532 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1225740.24 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1225740.24 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 886167.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 753064.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22548.75 |
| – do 12 miesięcy | 22548.75 |
| B. inne | 730516.16 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 133102.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 95726.9 |
| – do 12 miesięcy | 95726.9 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4475.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 32900 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 2348913 |
| A. Aktywa trwałe | 2038308.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1720933.03 |
| 1. Środki trwałe | 1063807.65 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1052488.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11318.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 657125.38 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 194801.13 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 194801.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 194801.13 |
| – udzielone pożyczki | 194801.13 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 122574 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 122574 |
| B. Aktywa obrotowe | 310604.84 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 169061.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 57335.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14735.31 |
| – do 12 miesięcy | 14735.31 |
| B. inne | 42600 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 111726.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 95182.77 |
| – do 12 miesięcy | 95182.77 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16543.35 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 140503.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 140503.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 140503.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 140503.41 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1040 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 267153.03 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 267153.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3333775.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -3166622.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3166622.46 |
| – pokrycia straty | 3166622.46 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 167153.03 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3547726.07 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -47680.05 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 47680.05 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 219472.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 219472.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -47680.05 |
| II. Korekty razem | -50515.1 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -64354.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -101635.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 121416.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5941.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -98195.15 |
| I. Wpływy | 100000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 100000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 100000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 10000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10000 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8195.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8195.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 148698.56 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 140503.41 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 224758.1 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 224758.1 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 149126.39 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 149126.39 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 75631.71 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 38049.86 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 37581.85 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 795334.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 100000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 695334.74 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 815130.86 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 815130.86 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 17785.73 |
| J. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| K. Koszty finansowe | 71722.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 71722.78 |
| – dla jednostek powiązanych | 70020.16 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -53937.05 |
| M. Podatek dochodowy | -6257 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -47680.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2404009.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 343490.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 119472.98 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 124017.83 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2060518.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1125076.08 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1125076.08 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 935442.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 735246.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4730.06 |
| – do 12 miesięcy | 4730.06 |
| B. inne | 730516.16 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 200196.69 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 162599.27 |
| – do 12 miesięcy | 162599.27 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4697.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 32900 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 2404009.8 |
| A. Aktywa trwałe | 1839959.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1720933.03 |
| 1. Środki trwałe | 1063807.65 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1052488.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11318.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 657125.38 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 119026 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 119026 |
| B. Aktywa obrotowe | 564050.77 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 283453.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12638.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12638.67 |
| – do 12 miesięcy | 12638.67 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 270814.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 209930.99 |
| – do 12 miesięcy | 209930.99 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 60883.91 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 279567.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 279567.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 279567.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 279567.2 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1030 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 219472.98 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 219472.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 167153.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -47680.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 47680.05 |
| – pokrycia straty | 47680.05 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 119472.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 124017.83 |
| A. zysk netto | 124017.83 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 343490.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 343490.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 124017.83 |
| II. Korekty razem | -13655.76 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 65435.25 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -17532 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -114392.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 49275.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3558 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 110362.07 |
| I. Wpływy | 194801.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 194801.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 194801.13 |
| – odsetki | 194801.13 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 194801.13 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 166099.41 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 61245.23 |
| 8. Odsetki | 104854.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -166099.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 139063.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 139063.79 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 140503.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 279567.2 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 354915.35 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 354915.35 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 174203.86 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 174203.86 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 180711.49 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 22758.77 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 157952.72 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 927317.86 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 927317.86 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 903004.58 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 903004.58 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 182266 |
| J. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| K. Koszty finansowe | 66678.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 66678.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 65435.25 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 115587.83 |
| M. Podatek dochodowy | 5554 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -13984 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 124017.83 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
