| Nazwa: | WIKANA PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WIKANA PROJECT |
| Data rejestracji: | 20 sty 2009 (16 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2009) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000321553 |
| NIP: | 7123151881 |
| REGON: | 06043868100000 |
| Kod pocztowy: | 20-703 (Firmy w Lublin, Lublin, 20-703) |
| Miasto: | Lublin |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | CISOWA, 11, LUBLIN, 20-703, LUBLIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7124000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7123151881 |
| Data rejestracji: | 02 lut 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 25961000022001001127580003 | BS9610 Centrala | ul. Lubelska 125A 22-375 krasnostawski POLSKA |
| 46114010940000327999001001 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #64 | FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #412 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #6492 | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW, W TYM UDZIELANIE POŻYCZEK |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ROBERT BUCHAJSKI | Beneficjent | 1972-03-18 |
| PAWEŁ CHOŁOTA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| PIOTR WŁODZIMIERZ KWAŚNIEWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| WIKANA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2009-01-20 | 13005 (TRZYNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH)KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.502.500,00 ZŁ (SZEŚĆ MILIONÓW PIĘĆSET DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) | 39028480200000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ROBERT ZYGMUNT PYDZIK | Prokurent | 2014-05-28 | 2017-06-28 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| RYSZARD ZAJĄC | Prokurent | 2012-02-20 | 2013-10-03 | PROKURA SAMODZIELNA |
| SYLWESTER BOGACKI | Prokurent | 2013-10-03 | 2014-04-29 | PROKURA SAMODZIELNA |
| RYSZARD ZAJĄC | Prokurent | 2014-04-29 | 2014-05-28 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| SŁAWOMIR HORBACZEWSKI | Prokurent | 2014-04-29 | 2015-02-09 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ROBERT GAJOR | Prokurent | 2017-06-28 | 2018-02-09 | PROKURA ŁĄCZNA |
| TOMASZ KOSIOR | Prokurent | 2017-08-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| WIOLETTA FLOREK | Prokurent | 2018-02-09 | 2019-07-12 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ROBERT GAJOR | Prokurent | 2009-07-10 | 2014-04-29 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ROBERT BUCHAJSKI | Beneficjent | WŁAŚCICIEL POŚREDNI >25% AKCJI JEDYNEGO WŁAŚCICIELA SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW WYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY STANISŁAW JARZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2009-01-20 | 2009-04-24 |
| SYLWESTER BOGACKI | PREZES ZARZĄDU | 2009-04-24 | 2011-05-31 |
| TOMASZ PAWEŁ GRODZKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-05-31 | 2013-05-28 |
| KRZYSZTOF SZALIŁOW | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-05-28 | 2013-07-19 |
| KRZYSZTOF SZALIŁOW | PREZES ZARZĄDU | 2013-07-19 | 2013-10-02 |
| PAWEŁ BARWIAK | PREZES ZARZĄDU | 2013-10-02 | 2014-04-29 |
| MARTA MAGDALENA KRUK | WICEPREZES | 2017-06-28 | 2017-08-30 |
| PAWEŁ CHOŁOTA | WICEPREZES | 2017-06-28 | Brak danych |
| SYLWESTER BOGACKI | PREZES ZARZĄDU | 2014-04-29 | 2014-05-28 |
| ROBERT GAJOR | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-04-29 | 2017-06-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35051861.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19595039.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7124000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11579864.78 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 891174.78 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15456821.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 981536.85 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 120112 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 861424.85 |
| – krótkoterminowe | 861424.85 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1128521.95 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 21521.95 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1107000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 1107000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11203900.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 245933.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 65933.55 |
| – do 12 miesięcy | 65933.55 |
| B. inne | 180000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10957967.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 41933.43 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 96669.1 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1987248.98 |
| – do 12 miesięcy | 1987248.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 8682381.51 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 101910 |
| I. inne | 47824.06 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2142862.41 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2142862.41 |
| – długoterminowe | 231674.67 |
| – krótkoterminowe | 1911187.74 |
| Aktywa razem | 35051861.4 |
| A. Aktywa trwałe | 14176298.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 14176298.72 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 14176298.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14176298.72 |
| – udziały lub akcje | 150773 |
| – udzielone pożyczki | 14025525.72 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 20875562.68 |
| I. Zapasy | 16682768.88 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 16679298.64 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3470.24 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2197119.02 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 512377.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14760 |
| – do 12 miesięcy | 14760 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 497617.12 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1684741.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 531254.83 |
| – do 12 miesięcy | 531254.83 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1133415.15 |
| C. inne | 20071.92 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1992165.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1992165.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1992165.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 80977.94 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 1911187.74 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3509.1 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18703864.78 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18703864.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7124000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7124000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12202002.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -622138.1 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 622138.1 |
| – pokrycia straty | 622138.1 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11579864.78 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 891174.78 |
| A. zysk netto | 891174.78 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19595039.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19595039.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 891174.78 |
| II. Korekty razem | 48607.35 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1722711.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -310214.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9528135.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | -243696.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8394556.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 13386 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 939782.13 |
| I. Wpływy | 6420399.7 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6420399.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5851702.75 |
| B. w pozostałych jednostkach | 568696.95 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 568696.95 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| II. Wydatki | 5870265.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5870265.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5870265.01 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 550134.69 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 3347261.52 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3300114.84 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 8. Odsetki | 47146.68 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3347261.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1857344.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1857344.7 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3849510.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1992165.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1911187.74 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 159220.75 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 159220.75 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 113821.1 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 113821.1 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 45399.65 |
| D. Koszty sprzedaży | 193192.87 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 194217.13 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -342010.35 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 49049.39 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 49049.39 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 82488.09 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 82488.09 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -375449.05 |
| J. Przychody finansowe | 1378708.37 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 407105.87 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 407105.87 |
| II. Odsetki, w tym: | 971602.5 |
| – od jednostek powiązanych | 971302.5 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 72457.54 |
| I. Odsetki, w tym: | 66016.59 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 6440.95 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 930801.78 |
| M. Podatek dochodowy | 101821 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -62194 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 891174.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 24472052.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19570569.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7124000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8579864.78 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3866704.26 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4901483.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 787407.85 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 297983 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 489424.85 |
| – krótkoterminowe | 489424.85 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1107000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1107000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 1107000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2790872.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 598548.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 418548.22 |
| – do 12 miesięcy | 418548.22 |
| B. inne | 180000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2192323.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 193952.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1498532.31 |
| – do 12 miesięcy | 978852.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 519679.85 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 171195.58 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 281111 |
| I. inne | 47532.38 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 216203.77 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 216203.77 |
| – długoterminowe | 216203.77 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 24472052.71 |
| A. Aktywa trwałe | 13884565.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 67703.26 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 67703.26 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 13816862.22 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13816862.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13816862.22 |
| – udziały lub akcje | 150773 |
| – udzielone pożyczki | 13666089.22 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 10587487.23 |
| I. Zapasy | 6325892.53 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4871952.03 |
| 3. Produkty gotowe | 1453940.5 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1035869.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 472037.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 472037.44 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 563832.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 417059.83 |
| – do 12 miesięcy | 417059.83 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 73253.05 |
| C. inne | 73519.28 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3223224 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3223224 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3223224 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3223224 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2501.1 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19595039.56 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19595039.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7124000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7124000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11579864.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -3000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3000000 |
| – pokrycia straty | 3000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8579864.78 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 891174.78 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 891174.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 891174.78 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3866704.26 |
| A. zysk netto | 3866704.26 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19570569.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19570569.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3866704.26 |
| II. Korekty razem | -899918.49 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1290297.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -394358.51 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -194129 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 10356876.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1093546.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8545905.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1925650.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2966785.77 |
| I. Wpływy | 9346969.28 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 9346969.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8691399.23 |
| B. w pozostałych jednostkach | 655570.05 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 380893.04 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 274677.01 |
| II. Wydatki | 7170000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 7170000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7170000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2176969.28 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 3912696.73 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3891174.78 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 8. Odsetki | 21521.95 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3912696.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1231058.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1231058.32 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1992165.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3223224 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20213632.47 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20213632.47 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16390491.39 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16390491.39 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3823141.08 |
| D. Koszty sprzedaży | 763070.95 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 205518.03 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2854552.1 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 312522.23 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 312522.23 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 209108.11 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 209108.11 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2957966.22 |
| J. Przychody finansowe | 1817532.78 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 775251.55 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 775251.55 |
| II. Odsetki, w tym: | 1042281.23 |
| – od jednostek powiązanych | 1042281.23 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 62543.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 56210.41 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 6333.33 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4712955.26 |
| M. Podatek dochodowy | 668380 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 177871 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3866704.26 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2009-01-20 | 2011-03-10 | SŁONECZNY STOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
