SPÓŁDZIELCZA MLECZARNIA "SPOMLEK"

Drukuj

Dane

KRS 0000132004

NIP5380002604

REGON00086766700000

NazwaSPÓŁDZIELCZA MLECZARNIA "SPOMLEK"

Krótka nazwaSPÓŁDZIELCZA MLECZARNIA "SPOMLEK"

Data rejestracji 20 wrz 2002 (22 lata temu) 20 wrz 2002

Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA

Adres KLEEBERGA, 12, RADZYŃ PODLASKI, 21-300, RADZYŃ PODLASKI, POLSKA

Status CZYNNY

Dane podatkowe

NIP 5380002604

data rejestracji 31 gru 2002

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

05160011011846790070000002

BNP Oddział w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 49

ul. Krakowskie Przedmieście 49 20-076 Lublin POLSKA

06114010940000435108001057

mBank Oddział Korporacyjny Lublin

ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA

09114010940000435108001003

mBank Oddział Korporacyjny Lublin

ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA

09203000451110000000086370

BNP Departament Operacji Płatniczych

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

20150013311213300364290000

SANPL 1 Oddział w Białej Podlaskiej

ul. Brzeska 27 21-500 Biała Podlaska POLSKA

27194012100103565500110000

CABP Oddział w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA

32160011011846790070000001

BNP Oddział w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 49

ul. Krakowskie Przedmieście 49 20-076 Lublin POLSKA

36114010940000435108001002

mBank Oddział Korporacyjny Lublin

ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA

39150013311213300434720000

SANPL 1 Oddział w Białej Podlaskiej

ul. Brzeska 27 21-500 Biała Podlaska POLSKA

44114010940000435108001052

mBank Oddział Korporacyjny Lublin

ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

SŁAWOMIR KOSIERADZKI

Członek Organu Nadzoru

2002-09-20

2008-08-21

MIROSŁAW JANOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2002-09-20

2004-08-31

MIECZYSŁAW BUDZYŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2002-09-20

2004-08-31

KRZYSZTOF KIEŁCZYKOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2002-09-20

2004-08-31

MONIKA OSTASZEWSKA

Członek Organu Nadzoru

2004-08-31

2008-08-21

AGNIESZKA DUBEL

Członek Organu Nadzoru

2008-08-21

2012-11-27

TADEUSZ DOMAŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2008-08-21

ZBIGNIEW KARWOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2008-08-21

2016-12-30

ILONA TERESA GUBERNAT RUDNIK

Członek Organu Nadzoru

2016-12-30

2021-07-20

PIOTR KAZIMIERZ PIJANKA

Członek Organu Nadzoru

2016-12-30

2020-10-30

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Beneficjenci

Imię Funkcja

AGNIESZKA DOROTA KAMELA

Beneficjent

PAWEŁ ADAM GACA

Beneficjent

PAWEŁ ADAM GACA

ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia

AGNIESZKA DOROTA KAMELA

Beneficjent

WICEPREZES ZARZĄDU

PAWEŁ ADAM GACA

Beneficjent

PREZES ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

SZCZEPAN STANISŁAW SKOMRA

PREZES ZARZĄDU

2002-09-20

2008-11-18

ANDRZEJ KAZIMIERZ STEFANOWICZ

WICEPREZES

2002-09-20

2013-12-10

EDWARD BAJKO

WICE PREZES

2002-12-10

2008-11-18

EDWARD BAJKO

PREZES ZARZĄDU

2008-11-18

2023-02-03

PAWEŁ BARWIAK

WICEPREZES ZARZĄDU

2007-09-05

2008-08-21

PAWEŁ ADAM GACA

WICEPREZES ZARZĄDU

2008-11-18

2023-02-03

PAWEŁ ADAM GACA

PREZES ZARZĄDU

2023-02-03

RAFAŁ ANDRZEJ WAWRZYNIAK

WICEPREZES ZARZĄDU

2009-04-27

2010-11-17

AGNIESZKA DOROTA KAMELA

WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW SKUPU SUROWCA

2021-10-25

2023-02-03

AGNIESZKA DOROTA KAMELA

WICEPREZES ZARZĄDU

2023-02-03

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-11

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	428220145.6
A. Kapitał (fundusz) własny	176274647.8
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	85339921.62
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	44446549.83
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	7249647.42
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	26879746.08
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	26879746.08
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1506952
VI. Zysk (strata) netto	10851830.85
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	251945497.8
I. Rezerwy na zobowiązania	22439886.83
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1155287
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18943828.53
– długoterminowa	15424910.89
– krótkoterminowa	3519017.64
3. Pozostałe rezerwy	2340671.3
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	2340671.3
II. Zobowiązania długoterminowe	40472307.88
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	40472307.88
A. kredyty i pożyczki	39782450.56
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	564934.6
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	124922.72
III. Zobowiązania krótkoterminowe	168961598.9
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	167937228.47
A. kredyty i pożyczki	55073592.5
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	633621.99
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	95711073.15
– do 12 miesięcy	95711073.15
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4365143.14
H. z tytułu wynagrodzeń	3149488.86
I. inne	9004308.83
4. Fundusze specjalne	1024370.43
IV. Rozliczenia międzyokresowe	20071704.19
1. Ujemna wartość firmy	4977621.21
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15094082.98
– długoterminowe	12570227.02
– krótkoterminowe	2523855.96
Aktywa razem	428220145.6
A. Aktywa trwałe	177477957.13
I. Wartości niematerialne i prawne	21107748.33
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	21107748.33
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	145845977.41
1. Środki trwałe	123513977.65
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4309886.53
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45613676.28
C. urządzenia techniczne i maszyny	66547805.5
D. środki transportu	6006452.11
E. inne środki trwałe	1036157.23
2. Środki trwałe w budowie	10893234.48
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	11438765.28
III. Należności długoterminowe	120505.54
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	120505.54
IV. Inwestycje długoterminowe	5022908.26
1. Nieruchomości	660800
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	4362108.26
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	852016.21
– udziały lub akcje	852016.21
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	3510092.05
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	3510092.05
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5380817.59
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5347723
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	33094.59
B. Aktywa obrotowe	250742188.47
I. Zapasy	135739422.47
1. Materiały	17039537.82
2. Półprodukty i produkty w toku	63939681.27
3. Produkty gotowe	48206501.75
4. Towary	6548908.63
5. Zaliczki na dostawy i usługi	4793
II. Należności krótkoterminowe	106643117.74
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	106643117.74
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	87545005.67
– do 12 miesięcy	87545005.67
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	17290197
C. inne	1807915.07
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	6045189.15
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6045189.15
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	5043082.4
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	5043082.4
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1002106.75
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	908660.53
– inne środki pieniężne	93446.22
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2314459.11
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	147514943.04
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	147514943.04
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	66989400.85
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	18350520.77
A. zwiększenie (z tytułu)	22853427.1
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4502906.33
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	85339921.62
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	39660162.99
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4786386.84
A. zwiększenie (z tytułu)	4786386.84
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	4740000
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	44446549.83
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	7268534.26
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-18886.84
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	18886.84
– zbycia środków trwałych	18886.84
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	7249647.42
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	24120566.73
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	2759179.35
A. zwiększenie (z tytułu)	4065320.44
B. zmniejszenie (z tytułu)	1306141.09
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	26879746.08
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	9476278.21
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	9476278.21
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	9476278.21
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	9476278.21
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1506952
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1506952
6. Wynik netto	10851830.85
A. zysk netto	10851830.85
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	176274647.8
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	176274647.8

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	10851830.85
II. Korekty razem	-32965259.21
1. Amortyzacja	23680846.36
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	183665.8
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6081319.53
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-10431.92
5. Zmiana stanu rezerw	-297768
6. Zmiana stanu zapasów	-59807131.7
7. Zmiana stanu należności	-43216813.1
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	28078321.04
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1515424.49
10. Inne korekty	13858157.27
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-22113428.36
I. Wpływy	8041720.68
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	472827.24
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	6904397.34
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	6904397.34
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	35600
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	6570187.35
– odsetki	298609.99
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	664496.1
II. Wydatki	56155293.78
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	49183540.31
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	6971753.47
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	6971753.47
– nabycie aktywów finansowych	30000
– udzielone pożyczki długoterminowe	6941753.47
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-48113573.1
I. Wpływy	93296901.37
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	18872917.25
2. Kredyty i pożyczki	71890810.91
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	2533173.21
II. Wydatki	22658636.44
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3899979.43
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	3350000
4. Spłaty kredytów i pożyczek	9422355.79
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	954167.08
8. Odsetki	5032134.14
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	70638264.93
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	411263.47
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	411263.47
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	590843.28
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1002106.75
– o ograniczonej możliwości dysponowania	512516.59

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1023434134.53
– od jednostek powiązanych	23952.12
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	946352208.83
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	77081925.7
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	945765891.06
– jednostkom powiązanym	584.7
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	875835982.8
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	69929908.26
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	77668243.47
D. Koszty sprzedaży	33555694.09
E. Koszty ogólnego zarządu	34055872.49
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	10056676.89
G. Pozostałe przychody operacyjne	7040952.75
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	3742161.68
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	3298791.07
H. Pozostałe koszty operacyjne	1100219.56
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10431.92
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	167078.44
III. Inne koszty operacyjne	922709.2
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	15997410.08
J. Przychody finansowe	711915.8
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	35600
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	674122.05
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	2193.75
K. Koszty finansowe	6169143.03
I. Odsetki, w tym:	6130499.95
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	38643.08
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	10540182.85
M. Podatek dochodowy	-311648
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	10851830.85

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-29

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	380493682.2
A. Kapitał (fundusz) własny	161646289.78
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	103749009.42
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	49512555.41
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	7234563.55
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	17742372.54
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	17742372.54
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1506952
VI. Zysk (strata) netto	-18099163.14
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	218847392.42
I. Rezerwy na zobowiązania	20173082.46
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1039737
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18082864.61
– długoterminowa	12876082.92
– krótkoterminowa	5206781.69
3. Pozostałe rezerwy	1050480.85
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1050480.85
II. Zobowiązania długoterminowe	44811859.36
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	44811859.36
A. kredyty i pożyczki	44462440.1
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	247548.91
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	101870.35
III. Zobowiązania krótkoterminowe	134507083.79
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	133202191.44
A. kredyty i pożyczki	42519219.5
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	529824.47
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	74604804.06
– do 12 miesięcy	74604804.06
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	361208.45
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5045216.95
H. z tytułu wynagrodzeń	3960385.8
I. inne	6181532.21
4. Fundusze specjalne	1304892.35
IV. Rozliczenia międzyokresowe	19355366.81
1. Ujemna wartość firmy	4403657.01
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14951709.8
– długoterminowe	12602826.25
– krótkoterminowe	2348883.55
Aktywa razem	380493682.2
A. Aktywa trwałe	178905754.32
I. Wartości niematerialne i prawne	17856150.6
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	17856150.6
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	151850254.65
1. Środki trwałe	142574167.83
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4111915.69
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45106772.75
C. urządzenia techniczne i maszyny	85541615.69
D. środki transportu	6936109.75
E. inne środki trwałe	877753.95
2. Środki trwałe w budowie	6383794.97
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	2892291.85
III. Należności długoterminowe	118259.92
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	118259.92
IV. Inwestycje długoterminowe	5416721.69
1. Nieruchomości	660800
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	4755921.69
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	892016.21
– udziały lub akcje	892016.21
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	3863905.48
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	3863905.48
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3664367.46
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3639726
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	24641.46
B. Aktywa obrotowe	201587927.88
I. Zapasy	106879565.46
1. Materiały	10005750.86
2. Półprodukty i produkty w toku	45003412.24
3. Produkty gotowe	45960421.32
4. Towary	5767268.52
5. Zaliczki na dostawy i usługi	142712.52
II. Należności krótkoterminowe	86037604.3
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	86037604.3
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	73287843.43
– do 12 miesięcy	73287843.43
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11685815.45
C. inne	1063945.42
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	6762419.35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6762419.35
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	5163182.36
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	5163182.36
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1599236.99
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1566355.07
– inne środki pieniężne	32881.92
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1908338.77
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	176274647.8
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	176274647.8
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	85339921.62
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	18409087.8
A. zwiększenie (z tytułu)	21455674.36
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3046586.56
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	103749009.42
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	44446549.83
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5066005.58
A. zwiększenie (z tytułu)	5066005.58
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	5000000
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	49512555.41
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	7249647.42
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-15083.87
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	15083.87
– zbycia środków trwałych	15083.87
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	7234563.55
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	26879746.08
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-9137373.54
A. zwiększenie (z tytułu)	3794490.13
B. zmniejszenie (z tytułu)	12931863.67
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	17742372.54
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	12358782.85
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	12358782.85
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	12358782.85
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	10851830.85
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1506952
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1506952
6. Wynik netto	-18099163.14
A. zysk netto	0
B. strata netto	-18099163.14
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	161646289.78
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	161646289.78

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-18099163.14
II. Korekty razem	62917358.7
1. Amortyzacja	25780402.97
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-689594.62
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	8712876.52
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	623425.96
5. Zmiana stanu rezerw	-2266804.37
6. Zmiana stanu zapasów	28859857.01
7. Zmiana stanu należności	20605513.44
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-21796344.59
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1406233.09
10. Inne korekty	1681793.29
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	44818195.56
I. Wpływy	14354034.85
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	693883.58
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	7292471.65
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	7292471.65
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	267000
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	6566651.47
– odsetki	458820.18
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	6367679.62
II. Wydatki	48726513.88
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	41659453.04
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	7067060.84
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	7067060.84
– nabycie aktywów finansowych	40000
– udzielone pożyczki długoterminowe	7027060.84
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-34372479.03
I. Wpływy	30636121.08
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	16825169.83
2. Kredyty i pożyczki	3258140.54
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	10552810.71
II. Wydatki	40484707.37
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	17322746.26
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	4270000
4. Spłaty kredytów i pożyczek	9759213.38
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	794026.79
8. Odsetki	8338720.94
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-9848586.29
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	597130.24
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	597130.24
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1002106.75
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1599236.99
– o ograniczonej możliwości dysponowania	408857.47

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	979630990.33
– od jednostek powiązanych	19317.33
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	900912822.99
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	78718167.34
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	934569288.55
– jednostkom powiązanym	941.01
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	863208768.49
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	71360520.06
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	45061701.78
D. Koszty sprzedaży	31617226.71
E. Koszty ogólnego zarządu	33827472.95
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	-20382997.88
G. Pozostałe przychody operacyjne	21684981.39
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	623425.96
II. Dotacje	3037310.43
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	18024245
H. Pozostałe koszty operacyjne	10442005.94
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	19505.8
III. Inne koszty operacyjne	10422500.14
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	-9140022.43
J. Przychody finansowe	1722659.77
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	267000
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	749300.62
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	706359.15
K. Koszty finansowe	9038623.48
I. Odsetki, w tym:	9038623.48
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	-16455986.14
M. Podatek dochodowy	1643177
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	-18099163.14

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2002-09-20

2002-12-10

SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "SPOMLEK"

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Opracowanie nowatorskiej technologii krojenia i pakowania w folie cienkie i/lub podatne na recykling serów, w tym długodojrzewających powyżej 12 miesięcy, w dedykowanych atmosferach.

24 906 510,50 zł

9 962 604,20 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Źródło wysokosprawnej trigeneracji o mocy elektrycznej około 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby zakładu Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek w Radzyniu Podlaskim

11 244 045,00 zł

4 710 389,90 zł

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe

Fundusz Spójności

2014 - 2020

Więcej informacji

Bezpieczne dziecko w przedszkolu zakładowym - efektywny pracownik w firmie

519 340,00 zł

441 439,00 zł

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej

Europejski Fundusz Społeczny

2007 - 2013

Więcej informacji

Zakup i montaż kompletnej linii technologicznej do produkcji serów dojrzewających i obróbki serwatki

34 987 871,07 zł

9 283 041,78 zł

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

2004 - 2006

Więcej informacji

Zakup instalacji do zagęszzcania koncentratu serwatki. Zakup tankosilosów do magazynowania serwatki i koncentratu serwatki.

486 780,00 zł

139 650,00 zł

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

2004 - 2006

Więcej informacji

1. Zakup autocysterny do bezpośredniego odbioru mleka 2. Zakup silosów do magazynowania proszków mlecznych 2 szt. 3. Zakup filtra workowego do odpylania powietrza

3 079 447,15 zł

883 447,95 zł

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

2004 - 2006

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

SPÓŁDZIELCZA MLECZARNIA "SPOMLEK"

Dane

Konta bankowe

Działania

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Beneficjenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres