| Nazwa: | SPÓŁDZIELCZA MLECZARNIA "SPOMLEK" |
| Krótka nazwa: | SPÓŁDZIELCZA MLECZARNIA "SPOMLEK" |
| Data rejestracji: | 20 wrz 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000132004 |
| NIP: | 5380002604 |
| REGON: | 00086766700000 |
| Kod pocztowy: | 21-300 |
| Miasto: | Paszki Małe |
| Województwo: | Lublin |
| Adres: | KLEEBERGA, 12, RADZYŃ PODLASKI, 21-300, RADZYŃ PODLASKI, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 5380002604 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05160011011846790070000002 | BNP Oddział w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 49 | ul. Krakowskie Przedmieście 49 20-076 Lublin POLSKA |
| 06114010940000435108001057 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 09114010940000435108001003 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 09203000451110000000086370 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 20150013311213300364290000 | SANPL 1 Oddział w Białej Podlaskiej | ul. Brzeska 27 21-500 Biała Podlaska POLSKA |
| 27194012100103565500110000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 32160011011846790070000001 | BNP Oddział w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 49 | ul. Krakowskie Przedmieście 49 20-076 Lublin POLSKA |
| 36114010940000435108001002 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 39150013311213300434720000 | SANPL 1 Oddział w Białej Podlaskiej | ul. Brzeska 27 21-500 Biała Podlaska POLSKA |
| 44114010940000435108001052 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #7120A | BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4776Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR KOSIERADZKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-20 | 2008-08-21 |
| MIROSŁAW JANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-20 | 2004-08-31 |
| MIECZYSŁAW BUDZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-20 | 2004-08-31 |
| KRZYSZTOF KIEŁCZYKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-20 | 2004-08-31 |
| MONIKA OSTASZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-31 | 2008-08-21 |
| AGNIESZKA DUBEL | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-21 | 2012-11-27 |
| TADEUSZ DOMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-21 | Brak danych |
| ZBIGNIEW KARWOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-21 | 2016-12-30 |
| ILONA TERESA GUBERNAT RUDNIK | Członek Organu Nadzoru | 2016-12-30 | 2021-07-20 |
| PIOTR KAZIMIERZ PIJANKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-12-30 | 2020-10-30 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| AGNIESZKA DOROTA KAMELA | Beneficjent |
| PAWEŁ ADAM GACA | Beneficjent |
| PAWEŁ ADAM GACA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| AGNIESZKA DOROTA KAMELA | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU |
| PAWEŁ ADAM GACA | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SZCZEPAN STANISŁAW SKOMRA | PREZES ZARZĄDU | 2002-09-20 | 2008-11-18 |
| ANDRZEJ KAZIMIERZ STEFANOWICZ | WICEPREZES | 2002-09-20 | 2013-12-10 |
| EDWARD BAJKO | WICE PREZES | 2002-12-10 | 2008-11-18 |
| EDWARD BAJKO | PREZES ZARZĄDU | 2008-11-18 | 2023-02-03 |
| PAWEŁ BARWIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-09-05 | 2008-08-21 |
| PAWEŁ ADAM GACA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-11-18 | 2023-02-03 |
| PAWEŁ ADAM GACA | PREZES ZARZĄDU | 2023-02-03 | Brak danych |
| RAFAŁ ANDRZEJ WAWRZYNIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-04-27 | 2010-11-17 |
| AGNIESZKA DOROTA KAMELA | WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW SKUPU SUROWCA | 2021-10-25 | 2023-02-03 |
| AGNIESZKA DOROTA KAMELA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-02-03 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-11 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 428220145.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 176274647.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 85339921.62 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 44446549.83 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 7249647.42 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 26879746.08 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 26879746.08 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1506952 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10851830.85 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 251945497.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 22439886.83 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1155287 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 18943828.53 |
| – długoterminowa | 15424910.89 |
| – krótkoterminowa | 3519017.64 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2340671.3 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2340671.3 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 40472307.88 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 40472307.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 39782450.56 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 564934.6 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 124922.72 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 168961598.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 167937228.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 55073592.5 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 633621.99 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 95711073.15 |
| – do 12 miesięcy | 95711073.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4365143.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3149488.86 |
| I. inne | 9004308.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 1024370.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 20071704.19 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 4977621.21 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15094082.98 |
| – długoterminowe | 12570227.02 |
| – krótkoterminowe | 2523855.96 |
| Aktywa razem | 428220145.6 |
| A. Aktywa trwałe | 177477957.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 21107748.33 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 21107748.33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 145845977.41 |
| 1. Środki trwałe | 123513977.65 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4309886.53 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 45613676.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 66547805.5 |
| D. środki transportu | 6006452.11 |
| E. inne środki trwałe | 1036157.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10893234.48 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 11438765.28 |
| III. Należności długoterminowe | 120505.54 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 120505.54 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5022908.26 |
| 1. Nieruchomości | 660800 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4362108.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 852016.21 |
| – udziały lub akcje | 852016.21 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 3510092.05 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3510092.05 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5380817.59 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5347723 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 33094.59 |
| B. Aktywa obrotowe | 250742188.47 |
| I. Zapasy | 135739422.47 |
| 1. Materiały | 17039537.82 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 63939681.27 |
| 3. Produkty gotowe | 48206501.75 |
| 4. Towary | 6548908.63 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4793 |
| II. Należności krótkoterminowe | 106643117.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 106643117.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 87545005.67 |
| – do 12 miesięcy | 87545005.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17290197 |
| C. inne | 1807915.07 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6045189.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6045189.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5043082.4 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5043082.4 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1002106.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 908660.53 |
| – inne środki pieniężne | 93446.22 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2314459.11 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 147514943.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 147514943.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 66989400.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 18350520.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22853427.1 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4502906.33 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 85339921.62 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 39660162.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4786386.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4786386.84 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4740000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 44446549.83 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 7268534.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -18886.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18886.84 |
| – zbycia środków trwałych | 18886.84 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7249647.42 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 24120566.73 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2759179.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4065320.44 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1306141.09 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 26879746.08 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9476278.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9476278.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9476278.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9476278.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1506952 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1506952 |
| 6. Wynik netto | 10851830.85 |
| A. zysk netto | 10851830.85 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 176274647.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 176274647.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10851830.85 |
| II. Korekty razem | -32965259.21 |
| 1. Amortyzacja | 23680846.36 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 183665.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6081319.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -10431.92 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -297768 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -59807131.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | -43216813.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 28078321.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1515424.49 |
| 10. Inne korekty | 13858157.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -22113428.36 |
| I. Wpływy | 8041720.68 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 472827.24 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6904397.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6904397.34 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 35600 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 6570187.35 |
| – odsetki | 298609.99 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 664496.1 |
| II. Wydatki | 56155293.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 49183540.31 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6971753.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6971753.47 |
| – nabycie aktywów finansowych | 30000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 6941753.47 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -48113573.1 |
| I. Wpływy | 93296901.37 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 18872917.25 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 71890810.91 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2533173.21 |
| II. Wydatki | 22658636.44 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3899979.43 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 3350000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9422355.79 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 954167.08 |
| 8. Odsetki | 5032134.14 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 70638264.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 411263.47 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 411263.47 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 590843.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1002106.75 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 512516.59 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1023434134.53 |
| – od jednostek powiązanych | 23952.12 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 946352208.83 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 77081925.7 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 945765891.06 |
| – jednostkom powiązanym | 584.7 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 875835982.8 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 69929908.26 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 77668243.47 |
| D. Koszty sprzedaży | 33555694.09 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 34055872.49 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 10056676.89 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 7040952.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 3742161.68 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3298791.07 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1100219.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10431.92 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 167078.44 |
| III. Inne koszty operacyjne | 922709.2 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 15997410.08 |
| J. Przychody finansowe | 711915.8 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 35600 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 674122.05 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2193.75 |
| K. Koszty finansowe | 6169143.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 6130499.95 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 38643.08 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 10540182.85 |
| M. Podatek dochodowy | -311648 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 10851830.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 380493682.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 161646289.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 103749009.42 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 49512555.41 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 7234563.55 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 17742372.54 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 17742372.54 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1506952 |
| VI. Zysk (strata) netto | -18099163.14 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 218847392.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 20173082.46 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1039737 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 18082864.61 |
| – długoterminowa | 12876082.92 |
| – krótkoterminowa | 5206781.69 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1050480.85 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1050480.85 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 44811859.36 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 44811859.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 44462440.1 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 247548.91 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 101870.35 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 134507083.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 133202191.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 42519219.5 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 529824.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 74604804.06 |
| – do 12 miesięcy | 74604804.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 361208.45 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5045216.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3960385.8 |
| I. inne | 6181532.21 |
| 4. Fundusze specjalne | 1304892.35 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 19355366.81 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 4403657.01 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14951709.8 |
| – długoterminowe | 12602826.25 |
| – krótkoterminowe | 2348883.55 |
| Aktywa razem | 380493682.2 |
| A. Aktywa trwałe | 178905754.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 17856150.6 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17856150.6 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 151850254.65 |
| 1. Środki trwałe | 142574167.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4111915.69 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 45106772.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 85541615.69 |
| D. środki transportu | 6936109.75 |
| E. inne środki trwałe | 877753.95 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6383794.97 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2892291.85 |
| III. Należności długoterminowe | 118259.92 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 118259.92 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5416721.69 |
| 1. Nieruchomości | 660800 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4755921.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 892016.21 |
| – udziały lub akcje | 892016.21 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 3863905.48 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3863905.48 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3664367.46 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3639726 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24641.46 |
| B. Aktywa obrotowe | 201587927.88 |
| I. Zapasy | 106879565.46 |
| 1. Materiały | 10005750.86 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 45003412.24 |
| 3. Produkty gotowe | 45960421.32 |
| 4. Towary | 5767268.52 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 142712.52 |
| II. Należności krótkoterminowe | 86037604.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 86037604.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 73287843.43 |
| – do 12 miesięcy | 73287843.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11685815.45 |
| C. inne | 1063945.42 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6762419.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6762419.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5163182.36 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5163182.36 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1599236.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1566355.07 |
| – inne środki pieniężne | 32881.92 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1908338.77 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 176274647.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 176274647.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 85339921.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 18409087.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 21455674.36 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3046586.56 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 103749009.42 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 44446549.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5066005.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5066005.58 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5000000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 49512555.41 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 7249647.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -15083.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15083.87 |
| – zbycia środków trwałych | 15083.87 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7234563.55 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 26879746.08 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -9137373.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3794490.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12931863.67 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 17742372.54 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12358782.85 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12358782.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12358782.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10851830.85 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1506952 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1506952 |
| 6. Wynik netto | -18099163.14 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -18099163.14 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 161646289.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 161646289.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -18099163.14 |
| II. Korekty razem | 62917358.7 |
| 1. Amortyzacja | 25780402.97 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -689594.62 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8712876.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 623425.96 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2266804.37 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 28859857.01 |
| 7. Zmiana stanu należności | 20605513.44 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -21796344.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1406233.09 |
| 10. Inne korekty | 1681793.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 44818195.56 |
| I. Wpływy | 14354034.85 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 693883.58 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7292471.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7292471.65 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 267000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 6566651.47 |
| – odsetki | 458820.18 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 6367679.62 |
| II. Wydatki | 48726513.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41659453.04 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 7067060.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7067060.84 |
| – nabycie aktywów finansowych | 40000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 7027060.84 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -34372479.03 |
| I. Wpływy | 30636121.08 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 16825169.83 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3258140.54 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 10552810.71 |
| II. Wydatki | 40484707.37 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 17322746.26 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 4270000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9759213.38 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 794026.79 |
| 8. Odsetki | 8338720.94 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9848586.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 597130.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 597130.24 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1002106.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1599236.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 408857.47 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 979630990.33 |
| – od jednostek powiązanych | 19317.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 900912822.99 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 78718167.34 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 934569288.55 |
| – jednostkom powiązanym | 941.01 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 863208768.49 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 71360520.06 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 45061701.78 |
| D. Koszty sprzedaży | 31617226.71 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 33827472.95 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -20382997.88 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 21684981.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 623425.96 |
| II. Dotacje | 3037310.43 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 18024245 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 10442005.94 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19505.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 10422500.14 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -9140022.43 |
| J. Przychody finansowe | 1722659.77 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 267000 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 749300.62 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 706359.15 |
| K. Koszty finansowe | 9038623.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 9038623.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -16455986.14 |
| M. Podatek dochodowy | 1643177 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -18099163.14 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-09-20 | 2002-12-10 | SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "SPOMLEK" |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie nowatorskiej technologii krojenia i pakowania w folie cienkie i/lub podatne na recykling serów, w tym długodojrzewających powyżej 12 miesięcy, w dedykowanych atmosferach. | 24 906 510,50 zł | 9 962 604,20 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1220901/ |
| Źródło wysokosprawnej trigeneracji o mocy elektrycznej około 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby zakładu Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek w Radzyniu Podlaskim | 11 244 045,00 zł | 4 710 389,90 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1242316/ |
| Bezpieczne dziecko w przedszkolu zakładowym - efektywny pracownik w firmie | 519 340,00 zł | 441 439,00 zł | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej | Europejski Fundusz Społeczny | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/655561/ |
| Zakup instalacji do zagęszzcania koncentratu serwatki. Zakup tankosilosów do magazynowania serwatki i koncentratu serwatki. | 486 780,00 zł | 139 650,00 zł | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych | Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/626067/ |
| Zakup i montaż kompletnej linii technologicznej do produkcji serów dojrzewających i obróbki serwatki | 34 987 871,07 zł | 9 283 041,78 zł | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych | Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/626094/ |
| 1. Zakup autocysterny do bezpośredniego odbioru mleka 2. Zakup silosów do magazynowania proszków mlecznych 2 szt. 3. Zakup filtra workowego do odpylania powietrza | 3 079 447,15 zł | 883 447,95 zł | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych | Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/626075/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
