| Nazwa: | OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W PIASKACH |
| Krótka nazwa: | OKRĘGOWA MLECZARSKA W PIASKACH |
| Data rejestracji: | 14 gru 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000072707 |
| NIP: | 7130005525 |
| REGON: | 00043890800000 |
| Kod pocztowy: | 21-050 |
| Miasto: | Kozice Dolne |
| Województwo: | Lublin |
| Adres: | ZAMOJSKA, 26, PIASKI, 21-050, PIASKI, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 7130005525 |
| Data rejestracji: | 30 gru 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 68105019531000002451977363 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 17802500070710612920000010 | BS8025 Centrala | ul. Kolejowa 5 21-500 Biała Podlaska POLSKA |
| 92105019531000009030783196 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 98868900070000015620000010 | BS8689 Centrala | ul. Lubelska 98 21-050 świdnicki POLSKA |
| 22868900070000015620000020 | BS8689 Centrala | ul. Lubelska 98 21-050 świdnicki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1052Z | PRODUKCJA LODÓW |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ADAM JÓZEF KOWALCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-14 | 2006-09-15 |
| RYSZARD JAN FIJAŁKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-14 | 2022-07-18 |
| ANDRZEJ BICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-14 | 2011-08-22 |
| JERZY MARIAN PIETRAŚ | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-14 | 2010-09-09 |
| JAN AUGUSTYNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-14 | 2010-09-09 |
| CZESŁAWA SZCZEPAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-14 | 2006-09-15 |
| JANUSZ BIAŁY | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-14 | 2006-09-15 |
| MIECZYSŁAW WIESŁAW CUR | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-21 | 2006-09-15 |
| ARTUR ANDRZEJ WŁOSEK | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-21 | 2022-07-18 |
| ANDRZEJ TOMASZ FORNAL | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-21 | 2006-09-15 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MIROSŁAW ANTONI DOMAŃSKI | Beneficjent |
| TOMASZ GRZEGORZ KOZŁOWSKI | Beneficjent |
| MIROSŁAW ANTONI DOMAŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| TOMASZ GRZEGORZ KOZŁOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| AGNIESZKA FRĄK | Pełnomocnik | 2022-06-24 | Brak danych | REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W ZAKRESIE DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWYKŁEGO ZARZĄDU, ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓLDZIELNI |
| ANDRZEJ GROCHOŁA | Pełnomocnik | 2022-02-16 | Brak danych | REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI WSPÓLNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM W ZAKRESIE DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWYKŁEGO ZARZĄDU, ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI POD NIEOBECNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU. |
| MAGDALENA WIOLETTA KOŁODZIEJCZYK | Pełnomocnik | 2019-01-11 | 2022-06-24 | REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI WSPÓLNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM W ZAKRESIE DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWYKŁEGO ZARZĄDU, ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI POD NIEOBECNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU. |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MIROSŁAW ANTONI DOMAŃSKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| TOMASZ GRZEGORZ KOZŁOWSKI | Beneficjent | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW A W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROMUALD MARIAN BARGIEŁ | PREZES | 2001-12-14 | 2015-11-04 |
| FRANCISZEK SOBIESZCZAŃSKI | Z-CA PREZESA | 2001-12-14 | 2020-08-25 |
| MIROSŁAW ANTONI DOMAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-11-04 | Brak danych |
| MAŁGORZATA JOANNA ŻMUDA | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU - ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU | 2020-12-09 | 2022-02-16 |
| TOMASZ GRZEGORZ KOZŁOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-06-24 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22783838.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6194279.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2948683.82 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1798562.97 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 974735.69 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 189103.49 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 189103.49 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -572180.53 |
| VI. Zysk (strata) netto | 855373.61 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16589559.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 673490.17 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 60754.49 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 612735.68 |
| – długoterminowa | 357227.63 |
| – krótkoterminowa | 255508.05 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3445816.68 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3445816.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 2306471 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 353870.22 |
| E. inne | 785475.46 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11811604.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11750785.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 3581666.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6550372.3 |
| – do 12 miesięcy | 6550372.3 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 557680.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 372359.66 |
| I. inne | 688706.6 |
| 4. Fundusze specjalne | 60818.36 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 658648.32 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 658648.32 |
| – długoterminowe | 584200.92 |
| – krótkoterminowe | 74447.4 |
| Aktywa razem | 22783838.24 |
| A. Aktywa trwałe | 11735477.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11504943.24 |
| 1. Środki trwałe | 11330989.11 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 446821.05 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6627102.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3968061.15 |
| D. środki transportu | 286989.82 |
| E. inne środki trwałe | 2015 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 173954.13 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 68057.12 |
| 1. Nieruchomości | 16857.12 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 51200 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 51200 |
| – udziały lub akcje | 51200 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 162477.31 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 162477.31 |
| B. Aktywa obrotowe | 10797923.74 |
| I. Zapasy | 2167061.91 |
| 1. Materiały | 1480972.37 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 73152.28 |
| 3. Produkty gotowe | 354558.56 |
| 4. Towary | 258378.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8442439.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8442439.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6839357.4 |
| – do 12 miesięcy | 6839357.4 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1211088.4 |
| C. inne | 391994 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 141004.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 141004.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 141004.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 105608.81 |
| – inne środki pieniężne | 35395.39 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 47417.83 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 250436.83 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6463164.43 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6463164.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3234116.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -285432.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 300432.42 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2948683.82 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1700648.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 97914.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 97914.89 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1798562.97 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1072650.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -97914.89 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 97914.89 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 974735.69 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1027930.06 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -838826.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14950 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 853776.57 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 189103.49 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -572180.53 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 572180.53 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -572180.53 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -572180.53 |
| 6. Wynik netto | 855373.61 |
| A. zysk netto | 855373.61 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6194279.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6171085.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 855373.61 |
| II. Korekty razem | 1165752.33 |
| 1. Amortyzacja | 960679.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 436232.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 12827.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 442400.17 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -287009.89 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2517122 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1602487.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11923.39 |
| 10. Inne korekty | 527181.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2021125.94 |
| I. Wpływy | 9074.68 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5074.68 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5074.68 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 96 |
| – odsetki | 4978.68 |
| II. Wydatki | 464089.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 464089.99 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -455015.31 |
| I. Wpływy | 265620.67 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 97174.86 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 168445.81 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1767555.37 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 464247.88 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 726528 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 28545.28 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 106141.5 |
| 8. Odsetki | 441306.91 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 785.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1501934.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 64175.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 64175.93 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 76828.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 141004.2 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 91330765.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 83895206.67 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7435558.78 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 82657044.82 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 76630006.37 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6027038.45 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 8673720.63 |
| D. Koszty sprzedaży | 5809124.72 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1844249.25 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1020346.66 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 965434.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 75558.82 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 889875.83 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 370910.95 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12827.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | 358083.92 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1614870.36 |
| J. Przychody finansowe | 5204.47 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 96 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 96 |
| II. Odsetki, w tym: | 4978.68 |
| V. Inne | 129.79 |
| K. Koszty finansowe | 442184.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 442184.25 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1177890.58 |
| M. Podatek dochodowy | 322516.97 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 855373.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28655175.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12842025.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3577160.38 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2062592.45 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 970706.21 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 184106.4 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 184106.4 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6047459.86 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15813150.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2230087.31 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 205067.72 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2025019.59 |
| – długoterminowa | 1863365.07 |
| – krótkoterminowa | 161654.52 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3255632.1 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3255632.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 1777812.5 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 704759.1 |
| E. inne | 773060.5 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9617862.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9491562.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 408924 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 492033.32 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5886211.1 |
| – do 12 miesięcy | 5886211.1 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2157713.65 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 423113.61 |
| I. inne | 123566.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 126300 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 709568.37 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 709568.37 |
| – długoterminowe | 631857.57 |
| – krótkoterminowe | 77710.8 |
| Aktywa razem | 28655175.49 |
| A. Aktywa trwałe | 12819109.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 22500 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 22500 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12167566.78 |
| 1. Środki trwałe | 12009555.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 446821.05 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6361857.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3657741.7 |
| D. środki transportu | 1517962.17 |
| E. inne środki trwałe | 25173.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 158011.48 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 51200 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 51200 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 51200 |
| – udziały lub akcje | 51200 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 577842.67 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 577842.67 |
| B. Aktywa obrotowe | 15132988.74 |
| I. Zapasy | 1970678.43 |
| 1. Materiały | 1295789.13 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 115023.4 |
| 3. Produkty gotowe | 353211.11 |
| 4. Towary | 206654.79 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8898607.02 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8898607.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7188793.16 |
| – do 12 miesięcy | 7188793.16 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1337032 |
| C. inne | 372781.86 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3989351.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3989351.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3989351.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3946290.3 |
| – inne środki pieniężne | 43060.86 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 274352.13 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 703077.3 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6194279.05 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6194279.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2948683.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 628476.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 885000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 256523.44 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3577160.38 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1798562.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 264029.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 264029.48 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2062592.45 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 974735.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -4029.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4029.48 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 970706.21 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 189103.49 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -4997.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13470 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18467.09 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 184106.4 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 283193.08 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 855373.61 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 855373.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 855373.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -572180.53 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -572180.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 572180.53 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6047459.86 |
| A. zysk netto | 6047459.86 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12842025.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12814565.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6047459.86 |
| II. Korekty razem | 3141956.59 |
| 1. Amortyzacja | 1089775.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 310295.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -263535.8 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1556597.14 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 196383.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | -456167.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 979000.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -591379.61 |
| 10. Inne korekty | 320986.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9189416.45 |
| I. Wpływy | 286426.76 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 280080.41 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6346.35 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6346.35 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 180 |
| – odsetki | 6166.35 |
| II. Wydatki | 1789837.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1789837.79 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1503411.03 |
| I. Wpływy | 783248.41 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 432359.53 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 350888.88 |
| II. Wydatki | 4620906.87 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 523433.43 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3701400.85 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 12414.96 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 62018.21 |
| 8. Odsetki | 316642.33 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 4997.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3837658.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3848346.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 141004.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3989351.16 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 41278.18 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 111841619.39 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 104078301.62 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7763317.77 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 96102941.13 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 89931794.98 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6171146.15 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 15738678.26 |
| D. Koszty sprzedaży | 6570957.03 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2434760.85 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 6732960.38 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1329218.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 263535.8 |
| II. Dotacje | 79614.45 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34504.82 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 951563.67 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 303556.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 74675.59 |
| III. Inne koszty operacyjne | 228880.82 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 7758622.71 |
| J. Przychody finansowe | 6346.35 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 180 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 180 |
| II. Odsetki, w tym: | 6166.35 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 316642.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 316642.33 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 7448326.73 |
| M. Podatek dochodowy | 1400866.87 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 6047459.86 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
