EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Dane

KRS 0000251346

NIP5842583625

REGON22020494000000

NazwaEQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaEQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Data rejestracji 08 mar 2006 (19 lat temu) 08 mar 2006

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres UL. PIASTOWSKA, 7, GDAŃSK, 80-332, GDAŃSK, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 2173381,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2173381,00 PLN

Wartość nominalna akcji1,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji2173381

Dane podatkowe

NIP 5842583625

data rejestracji 01 cze 2006

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

04105000861000009030090196

INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych

ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

27105000861000009030687108

INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych

ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

41105000861000009030094768

INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych

ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

66114010650000219732001001

mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk

ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA

71105000861000009030459045

INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych

ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

76105000861000009030459052

INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych

ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

84105000861000009030103403

INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych

ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

94105000861000009030681440

INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych

ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

20105000861000009031115489

INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych

ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

62124010371111001137037253

PEKAO I Oddział w Warszawie

pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.

Beneficjenci

Imię Funkcja

GRZEGORZ ANTONI WALUSZEWSKI

Beneficjent

JERZY TADEUSZ KOBYLIŃSKI

Beneficjent

JAKUB ALBERT LIEBHART

zgłaszający - członek zarządu

KAMIL DOMINIK CHYLAK

zgłaszający - członek zarządu

KRZYSZTOF FĄFEREK

Beneficjent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

KATARZYNA MARIA STRYKOWSKA

Prokurent

2018-10-31

2022-02-21

PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

PIOTR MACIEJ FULIŃSKI

Prokurent

2015-09-10

PROKURA ŁĄCZNA

JAKUB ALBERT LIEBHART

Prokurent

2018-10-31

2020-01-15

PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

BEATA KRZYŻAGÓRSKA ŻUREK

Prokurent

2015-09-10

2019-11-29

PROKURA ŁĄCZNA

BEATA KRZYŻAGÓRSKA ŻUREK

Prokurent

2012-09-20

2015-09-10

PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

PIOTR MACIEJ FULIŃSKI

Prokurent

2012-09-20

2015-09-10

PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

JERZY TADEUSZ KOBYLIŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2006-03-08

KRZYSZTOF FĄFEREK

Członek Organu Nadzoru

2006-03-08

GRZEGORZ ANTONI WALUSZEWSKI

Członek Organu Nadzoru

2006-03-08

2016-02-12

SŁAWOMIR JÓZEF ŁOBODA

Członek Organu Nadzoru

2012-04-30

2016-09-20

JACEK KRAWCZYK

Członek Organu Nadzoru

2012-04-30

2012-09-20

KRZYSZTOF DAWID KULIG

Członek Organu Nadzoru

2016-05-20

2018-10-31

ŁUKASZ FRYDERYK OSIŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2016-09-20

2021-06-21

RADOSŁAW PIOTR KOSZEWSKI

Członek Organu Nadzoru

2018-12-12

ANDRZEJ JAN PUNCEWICZ

Członek Organu Nadzoru

2021-06-21

KRZYSZTOF JAN MASTALERZ

Członek Organu Nadzoru

2012-09-20

2013-02-01

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

GRZEGORZ ANTONI WALUSZEWSKI

Beneficjent

akcjonariusz spółki akcyjnej

brak

JERZY TADEUSZ KOBYLIŃSKI

Beneficjent

akcjonariusz spółki akcyjnej

brak

KRZYSZTOF FĄFEREK

Beneficjent

akcjonariusz spółki akcyjnej

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

WITOLD KOBYLIŃSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2006-03-08

2006-04-26

PAWEŁ DZIANACH

PREZES ZARZĄDU

2006-03-08

2006-05-23

KRZYSZTOF BARTŁOMIEJ PŁACHTA

PREZES ZARZĄDU

2007-09-27

2008-09-19

1959-08-24

ANDRZEJ PUŚLECKI

PREZES ZARZĄDU

2006-05-23

2007-02-14

MACIEJ RAFAŁ JAKACZYŃSKI

PREZES ZARZĄDU

2007-02-14

2007-09-27

JACEK FELCZYKOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2007-08-23

2008-05-13

PIOTR ROMAN SIUDAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2011-02-08

2012-04-30

PIOTR ROMAN SIUDAK

WICEPREZES ZARZĄDU

2012-04-30

2012-09-20

TOMASZ MARIUSZ KORAB

WICEPREZES ZARZĄDU

2011-11-17

2014-10-17

TOMASZ MARIUSZ KORAB

PREZES ZARZĄDU

2014-10-17

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	61785665.48
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	61785665.48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	56560846.89
I. Amortyzacja	472855.98
II. Zużycie materiałów i energii	432664.87
III. Usługi obce	46811723.08
IV. Podatki i opłaty, w tym:	214877.84
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5826902.29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1254274.32
– emerytalne	379829.75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1547548.51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	5224818.59
D. Pozostałe przychody operacyjne	224318.76
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	32770.17
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	191548.59
E. Pozostałe koszty operacyjne	292724.25
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	292724.25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	5156413.1
G. Przychody finansowe	600884.25
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	27380.8
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	27380.8
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	36882.68
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	536620.77
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	710809.8
I. Odsetki, w tym:	14.09
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	706371.61
IV. Inne	4424.1
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	5046487.55
J. Podatek dochodowy	1211186
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	3835301.55

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	30204623.09
A. Kapitał (fundusz) własny	24330339.46
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2173381
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3577195.18
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	14744461.73
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	3835301.55
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5874283.63
I. Rezerwy na zobowiązania	478147.79
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	139448
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	338699.79
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	338699.79
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5396135.84
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	703586.22
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	703586.22
– do 12 miesięcy	703586.22
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4692549.62
A. kredyty i pożyczki	23066.99
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4050940.99
– do 12 miesięcy	4050940.99
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	615695.17
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	2846.47
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	30204623.09
A. Aktywa trwałe	14492114
I. Wartości niematerialne i prawne	541612.93
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	541612.93
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1070926.15
1. Środki trwałe	1070926.15
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4524.75
C. urządzenia techniczne i maszyny	286246.35
D. środki transportu	687155.62
E. inne środki trwałe	92999.43
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	216033.31
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	216033.31
IV. Inwestycje długoterminowe	12629308.57
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	12629308.57
A. w jednostkach powiązanych	12629308.57
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	12629308.57
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34233.04
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25634
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8599.04
B. Aktywa obrotowe	15712509.09
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	8366400.88
1. Należności od jednostek powiązanych	8863.68
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8863.68
– do 12 miesięcy	8863.68
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	8357537.2
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8344918.09
– do 12 miesięcy	8344918.09
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	12619.11
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	7095899.7
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7095899.7
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	5582162.14
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	5582162.14
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1513737.56
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1513737.56
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	250208.51
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	30679656.91
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	30679656.91
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1853000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	320381
A. zwiększenie (z tytułu)	320381
– wydania udziałów (emisji akcji)	320381
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2173381
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1196000
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2381195.18
A. zwiększenie (z tytułu)	2381195.18
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	2381195.18
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3577195.18
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	25249461.73
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-10505000
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	10505000
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	14744461.73
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2381195.18
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2381195.18
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2381195.18
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2381195.18
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	3835301.55
A. zysk netto	3835301.55
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	24330339.46
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	24330339.46

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	3835301.55
II. Korekty razem	-1857259.66
1. Amortyzacja	472855.98
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-27380.8
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	136980.67
5. Zmiana stanu rezerw	-1033304.36
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	-2654272.2
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1105767.9
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	142093.15
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1978041.89
I. Wpływy	2892141.57
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	34550
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2857591.57
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	2857591.57
– zbycie aktywów finansowych	2830210.77
– dywidendy i udziały w zyskach	27380.8
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	5404831.79
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1404831.79
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	4000000
A. w jednostkach powiązanych	4000000
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2512690.22
I. Wpływy	343447.99
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	320381
2. Kredyty i pożyczki	23066.99
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	10522221.81
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	10505000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	17221.81
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-10178773.82
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-10713422.15
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-10713422.15
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	12227159.71
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1513737.56
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-25

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	64898360.36
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	64898360.36
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	63017309.1
I. Amortyzacja	654126.88
II. Zużycie materiałów i energii	448338.46
III. Usługi obce	52176444.31
IV. Podatki i opłaty, w tym:	259317.09
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	6817576.69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1579094.45
– emerytalne	476875.68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1082411.22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1881051.26
D. Pozostałe przychody operacyjne	311689.61
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	100500.92
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	211188.69
E. Pozostałe koszty operacyjne	744910.02
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	744910.02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1447830.85
G. Przychody finansowe	1269544.54
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	383.32
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	707855.37
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	561305.85
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	5837.65
I. Odsetki, w tym:	2975.03
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	2862.62
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2711537.74
J. Podatek dochodowy	180048
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2531489.74

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	32221934.71
A. Kapitał (fundusz) własny	26861829.2
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2173381
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3577195.18
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	18579763.28
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	2531489.74
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5360105.51
I. Rezerwy na zobowiązania	377610.82
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	229010
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	148600.82
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	148600.82
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4982494.69
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	379418.37
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	225139.37
– do 12 miesięcy	225139.37
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	154279
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4603076.32
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4329703.65
– do 12 miesięcy	4329703.65
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	272188.87
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	1183.8
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	32221934.71
A. Aktywa trwałe	19302669.53
I. Wartości niematerialne i prawne	930565.62
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	930565.62
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1868990.44
1. Środki trwałe	1868990.44
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	140499.47
C. urządzenia techniczne i maszyny	208559.05
D. środki transportu	1100450.51
E. inne środki trwałe	419481.41
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	328984.67
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	328984.67
IV. Inwestycje długoterminowe	16129308.57
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	16129308.57
A. w jednostkach powiązanych	16129308.57
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	16129308.57
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44820.23
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	37937
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6883.23
B. Aktywa obrotowe	12919265.18
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	6580549.05
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	6580549.05
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6530422.74
– do 12 miesięcy	6530422.74
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	48226
C. inne	1900.31
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	5958388.38
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5958388.38
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	4995317.99
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	4995317.99
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	963070.39
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	963070.39
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	380327.75
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	24330339.46
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	24330339.46
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2173381
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2173381
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3577195.18
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3577195.18
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	14744461.73
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	3835301.55
A. zwiększenie (z tytułu)	3835301.55
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	18579763.28
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3835301.55
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3835301.55
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3835301.55
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3835301.55
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	2531489.74
A. zysk netto	2531489.74
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	26861829.2
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	26861829.2

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2531489.74
II. Korekty razem	325547.65
1. Amortyzacja	654126.88
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1369662.14
5. Zmiana stanu rezerw	-100536.97
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	1672900.47
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-390574.16
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-140706.43
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2857037.39
I. Wpływy	2156655.37
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	100650
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2056005.37
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	2056005.37
– zbycie aktywów finansowych	2056005.37
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	5541292.94
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1841292.94
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	3700000
A. w jednostkach powiązanych	3500000
B. w pozostałych jednostkach	200000
– nabycie aktywów finansowych	200000
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3384637.57
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	23066.99
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	23066.99
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-23066.99
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-550667.17
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-550667.17
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1513737.56
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	963070.39
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2006-03-08

2012-04-30

PLEJADA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2006-03-08

2008-05-13

JAGIELLOŃSKA, 13, GDAŃSK, 80-367, GDAŃSK, POLSKA

2008-05-13

2009-07-17

JAGIELLOŃSKA, 13, GDAŃSK, 80-371, GDAŃSK, POLSKA

2010-09-15

2014-10-09

ALEJA GENERAŁA JÓZEFA HALLERA, 140, GDAŃSK, 80-416, GDAŃSK, POLSKA

2014-10-09

2024-06-05

CHŁOPSKA, 53, GDAŃSK, 80-350, GDAŃSK, POLSKA

Zadłużenie

Sygnatura Data umorzenia Data ujawnienia Suma niewyegzekwowanych wierzytelności Tytuł wykonawczy Organ wydający orzeczenie

Km 1758/20

2022-02-25

2023-11-23

19291.9 PLN

VI Nc-e 1456706/15

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Dorota Lipniewska Kancelaria Komornicza nr III w Grudziądzu

Data ostatniej aktualizacji: 14 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie