Podimoty.plKRS 0000009630
NIP5213039810
REGON01611450100000
NazwaAJINOMOTO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAJINOMOTO POLAND
Data rejestracji 30 kwi 2001 (23 lata temu) 30 kwi 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 39510500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213039810
data rejestracji 01 kwi 2002
status Czynny
61124017471111001111146825
PEKAO I Oddział w Poznaniu
ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA
68124017471978001111146708
PEKAO I Oddział w Poznaniu
ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA
87124017471111001111146551
PEKAO I Oddział w Poznaniu
ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1073Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #1084Z PRODUKCJA PRZYPRAW #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWSERGIUSZ MARIAN MATUSIAK
Beneficjent
MASASHI HARA
Beneficjent
MAIKO MORI
Beneficjent
1970-04-22
AYUMU KAMIYA
Beneficjent
1967-01-07
YUSUKE YOSHINARI
Beneficjent
YUSUKE YOSHINARI
zgłaszający - członek zarządu
AJINOMOTO CO.INC.
Wspólnik
2001-04-30
2011-10-21
79.021 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.510.500,00 ZŁOTYCH
AJINOMOTO EUROPE SALES GMBH
Wspólnik
2001-04-30
2003-10-22
SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: JEDEN MILION SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH
AJINOMOTO FOODS EUROPE SAS
Wspólnik
2011-10-21
2022-03-11
79.021 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 39.510.500 ZŁOTYCH
AJINOMOTO CO., INC.
Wspólnik
2022-03-11
79.021 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.510.500 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
MAKOTO MURABAYASHI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-30
2001-07-18
MAKOTO MURABAYASHI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-18
2002-01-15
FUMIO SUZUKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-30
2002-09-24
SAKAI YOSHIHIKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-30
2001-07-18
SHINICHI SUZUKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-18
2003-09-09
YUKO TAKAHASHI
PREZES ZARZĄDU
2002-01-15
2005-07-15
YUKIMICHI TAMURA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-24
2003-09-09
TAKASHI NAGAMACHI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-09
2009-09-10
TADASHI ISHII
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-09
2005-04-21
MUNEAKI YONEMITSU
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-09
2004-11-05
2022
2021-04-01
2022-03-31
2022-10-03
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 129132991.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 57352816.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 39510500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 52031803.07 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -49113844.16 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14924358.04 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 71780174.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15352883.26 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 821005.48 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12346682.34 |
| – długoterminowa | 898673 |
| – krótkoterminowa | 11448009.34 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2185195.44 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2185195.44 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 56427291.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 17142512.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 442512.83 |
| – do 12 miesięcy | 442512.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 16700000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 38464893.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 314898.5 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 36538728.45 |
| – do 12 miesięcy | 36538728.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1530324.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 80941.91 |
| 4. Fundusze specjalne | 819885.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 129132991.47 |
| A. Aktywa trwałe | 31390870.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4669108.79 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 640612.06 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 4028496.73 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23930044.48 |
| 1. Środki trwałe | 23098684.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11084198.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10643539.92 |
| D. środki transportu | 430504.06 |
| E. inne środki trwałe | 940442.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 831359.9 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 55550.3 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 55550.3 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2736167.13 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2736167.13 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 97742120.77 |
| I. Zapasy | 20640828.45 |
| 1. Materiały | 12144675.99 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2727577.85 |
| 3. Produkty gotowe | 4807622.79 |
| 4. Towary | 49001.61 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 911950.21 |
| II. Należności krótkoterminowe | 62412889.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 902882.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 902882.13 |
| – do 12 miesięcy | 902882.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 61510007.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 51557342.23 |
| – do 12 miesięcy | 51557342.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9933558.84 |
| C. inne | 19106.39 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13769829.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13769829.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13769829.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13768329.97 |
| – inne środki pieniężne | 1500 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 918572.76 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42428458.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42428458.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 39510500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 39510500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 52031803.07 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 52031803.07 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -58833126.01 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -58833126.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -58833126.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 9719282.85 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -49113844.16 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -49113844.16 |
| 6. Wynik netto | 14924358.04 |
| A. zysk netto | 14924358.04 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 57352816.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 57352816.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14924358.04 |
| II. Korekty razem | -9572812.97 |
| 1. Amortyzacja | 4018081.55 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 197684.93 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 125377.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 14116.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2670192.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7497026.06 |
| 7. Zmiana stanu należności | -20340937.76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11738099.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -502158.38 |
| 10. Inne korekty | 3756.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5351545.07 |
| I. Wpływy | 18001 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18001 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4894831.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4861196.88 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 33634.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4876830.68 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 125377.62 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 125377.62 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -125377.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 349336.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 349336.77 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13420493.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13769829.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 23690.04 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 209678039.64 |
| – od jednostek powiązanych | 5092407.98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 205470306.33 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4207733.31 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 146269620.41 |
| – jednostkom powiązanym | 3867863.64 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 143179111.25 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3090509.16 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 63408419.23 |
| D. Koszty sprzedaży | 24150037.14 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 18999613.43 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 20258768.66 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 872881.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 872881.67 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1872212.16 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14116.5 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 247440.73 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1610654.93 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 19259438.17 |
| J. Przychody finansowe | 69965.96 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 69965.96 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 398173.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 125377.62 |
| – dla jednostek powiązanych | 122644.8 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 272796.25 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 18931230.26 |
| M. Podatek dochodowy | 4006872.22 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 14924358.04 |
2023
2022-04-01
2023-03-31
2023-10-12
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 166340407.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 79273713.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 39510500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 52031803.07 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -34189486.12 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21920896.14 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 87066694.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 21164242.64 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 902632.05 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 16160582.4 |
| – długoterminowa | 968748 |
| – krótkoterminowa | 15191834.4 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4101028.19 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4101028.19 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 65902451.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 18042595.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1063706.26 |
| – do 12 miesięcy | 1063706.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 16978889.6 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 46837245.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 40765686.12 |
| – do 12 miesięcy | 40765686.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2343153.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 3728406.22 |
| 4. Fundusze specjalne | 1022610.63 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 166340407.72 |
| A. Aktywa trwałe | 46804005.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7629060.49 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7629060.49 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34477182.45 |
| 1. Środki trwałe | 21828852.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10662896.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9921986.02 |
| D. środki transportu | 327463.82 |
| E. inne środki trwałe | 916506.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11708294.42 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 940035.28 |
| III. Należności długoterminowe | 1102238.66 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1102238.66 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3595524.17 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3595524.17 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 119536401.95 |
| I. Zapasy | 25989532.07 |
| 1. Materiały | 17247941.08 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3488102.16 |
| 3. Produkty gotowe | 5170939.9 |
| 4. Towary | 82548.93 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 86528180.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1007139.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1007139.77 |
| – do 12 miesięcy | 1007139.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 85521040.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 69338975.86 |
| – do 12 miesięcy | 69338975.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16079994.74 |
| C. inne | 102069.64 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6078257.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6078257.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6078257.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6078157.94 |
| – inne środki pieniężne | 100 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 940431.93 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 57352816.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 57352816.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 39510500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 39510500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 52031803.07 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 52031803.07 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -49113844.16 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -49113844.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -49113844.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 14924358.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -34189486.12 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -34189486.12 |
| 6. Wynik netto | 21920896.14 |
| A. zysk netto | 21920896.14 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 79273713.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 79273713.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21920896.14 |
| II. Korekty razem | -13393505.75 |
| 1. Amortyzacja | 4547260.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 289025.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1163.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5811359.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5348703.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | -24115290.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6379813.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -881216.21 |
| 10. Inne korekty | -76918.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8527390.39 |
| I. Wpływy | 1395041.59 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7586.96 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1387454.63 |
| II. Wydatki | 17610250.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15623527.2 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1986723.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16215209.25 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3753.17 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 3753.17 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3753.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7691572.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7691572.03 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13769829.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6078257.94 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 274216.57 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 293482843.36 |
| – od jednostek powiązanych | 6688872.74 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 286353373.95 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7129469.41 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 212959676.62 |
| – jednostkom powiązanym | 3932714.4 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 206164505.99 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6795170.63 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 80523166.74 |
| D. Koszty sprzedaży | 31982368.23 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 19358463.84 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 29182334.67 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2196481.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2196481.63 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 4045138.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1163.02 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1583263.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2460712.06 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 27333677.42 |
| J. Przychody finansowe | 506466.04 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 17565.78 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 488900.26 |
| K. Koszty finansowe | 307598.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 289025.54 |
| – dla jednostek powiązanych | 278889.6 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 18573.26 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 27532544.66 |
| M. Podatek dochodowy | 5611648.52 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 21920896.14 |
2001-04-30
2002-05-24
AL.KRAKOWSKA, 213, WARSZAWA, 02-180, WARSZAWA, POLSKA
2002-05-24
2004-05-05
JANA SOBIESKIEGO, 104, WARSZAWA, 00-764, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie