| Nazwa: | PIRELLI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PIRELLI POLSKA |
| Data rejestracji: | 21 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000035918 |
| NIP: | 1130007780 |
| REGON: | 01156377200000 |
| Kod pocztowy: | 02-797 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-797) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 625770,85 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1130007780 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 22114010100000436316001006 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 27114010100000436316001013 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 38114010100000436316001009 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 49114010100000436316001005 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 60114010100000436316001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #453 | WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #2211Z | WYDAWANIE KSIĄŻEK |
| #454 | WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #461 | SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #702 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MARCIN JÓZEF NOWAK | Beneficjent | Brak danych |
| MARCIN WIETESKA | Beneficjent | Brak danych |
| FRANCESCO PERONE | Beneficjent | 1982-02-25 |
| ANDREA DONOLATO | Beneficjent | 1984-02-09 |
| MARCIN JÓZEF NOWAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| LUNARES S.A. | Wspólnik | 2001-08-21 | 2004-03-26 | 1975 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 625.770,85 ZŁOTYCH |
| PIRELLI TYRE (SUISSE) S.A. | Wspólnik | 2004-03-26 | 2014-01-14 | 1 975 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 625.770,85 |
| PIRELLI TYRE S.P.A. | Wspólnik | 2014-01-14 | Brak danych | 1 975 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 625 770,85 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DOMENICO NOBILI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-21 | 2003-03-20 |
| FRANCESCO GORI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-21 | 2003-03-20 |
| CARLOS MARIA REDONDO FERRER | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-21 | 2003-03-20 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ELENA BALLISTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-08-24 | 2011-07-19 | Brak danych |
| FULVIO GIAMBELLI | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2007-02-14 | 2010-03-22 | Brak danych |
| MARCIN JÓZEF NOWAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-04-08 | 2017-06-30 | Brak danych |
| DANIELE DEAMBROGIO | PREZES ZARZĄDU | 2010-03-22 | 2011-07-19 | Brak danych |
| UMBERTO SCHIAVI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-07-19 | 2015-02-25 | Brak danych |
| STEFANO PARISI | PREZES ZARZĄDU | 2015-02-25 | 2015-12-31 | Brak danych |
| ROBERTO NATALE RIGHI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-02-25 | 2017-09-04 | Brak danych |
| ANDREA LIVIO CASALUCI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-06-30 | 2018-06-18 | Brak danych |
| MARCIN JÓZEF NOWAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-09-04 | Brak danych | Brak danych |
| LORENZO PANIZZARI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-18 | 2021-07-23 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 289891000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12193000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2449000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 287442000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 287663000 |
| I. Amortyzacja | 117000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 342000 |
| III. Usługi obce | 29498000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 61000 |
| V. Wynagrodzenia | 6635000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1229000 |
| – emerytalne | 934000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1014000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 248767000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2228000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5884000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 207000 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5677000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 808000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 55000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 753000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7304000 |
| G. Przychody finansowe | 1357000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 118000 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 118000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 118000 |
| II. Odsetki, w tym: | 1178000 |
| – od jednostek powiązanych | 924000 |
| V. Inne | 61000 |
| H. Koszty finansowe | 465000 |
| I. Odsetki, w tym: | 28000 |
| – dla jednostek powiązanych | 27000 |
| IV. Inne | 437000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8196000 |
| J. Podatek dochodowy | 1668000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6528000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 100287000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10148000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 626000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2994000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6528000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 90139000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 795000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 795000 |
| – długoterminowa | 631000 |
| – krótkoterminowa | 164000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 362000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 362000 |
| E. inne | 362000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 88982000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 63192000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 63192000 |
| – do 12 miesięcy | 63192000 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 200000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 200000 |
| – do 12 miesięcy | 200000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25512000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21661000 |
| – do 12 miesięcy | 21661000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1386000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 986000 |
| I. inne | 1479000 |
| 4. Fundusze specjalne | 78000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 100287000 |
| A. Aktywa trwałe | 5905000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 201000 |
| 1. Środki trwałe | 201000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 48000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 112000 |
| E. inne środki trwałe | 41000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 307000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 307000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 69000 |
| – udziały lub akcje | 69000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 238000 |
| – udziały lub akcje | 238000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5378000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5378000 |
| B. Aktywa obrotowe | 94382000 |
| I. Zapasy | 10711000 |
| 4. Towary | 10711000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15147000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2391000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2391000 |
| – do 12 miesięcy | 2391000 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12756000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12092000 |
| – do 12 miesięcy | 12092000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 585000 |
| C. inne | 79000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 68149000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 68149000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 47604000 |
| – udzielone pożyczki | 47604000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20545000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7017000 |
| – inne środki pieniężne | 13528000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 375000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8821000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8821000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 626000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 626000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2994000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2994000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5201000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5201000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5201000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5201000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6528000 |
| A. zysk netto | 6528000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10148000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3620000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6528000 |
| II. Korekty razem | 50779000 |
| 1. Amortyzacja | 117000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -90000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -207000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -847000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 12057000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4983000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 34803000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -399000 |
| 10. Inne korekty | 362000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 57307000 |
| I. Wpływy | 325000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 207000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 118000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 118000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 118000 |
| II. Wydatki | -39837000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -101000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -39736000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -39736000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -39512000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | -5229000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -5201000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | -28000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5229000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12566000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12566000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7979000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20545000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 13548000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 290622000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 11842000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2680000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 287942000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 286266000 |
| I. Amortyzacja | 93000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 325000 |
| III. Usługi obce | 28627000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 143000 |
| V. Wynagrodzenia | 7141000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1419000 |
| – emerytalne | 1089000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1097000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 247421000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4356000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4529000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4529000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1214000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 444000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 770000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7671000 |
| G. Przychody finansowe | 2102000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2092000 |
| – od jednostek powiązanych | 1873000 |
| V. Inne | 10000 |
| H. Koszty finansowe | 698000 |
| I. Odsetki, w tym: | 167000 |
| – dla jednostek powiązanych | 160000 |
| IV. Inne | 531000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9075000 |
| J. Podatek dochodowy | 1951000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7124000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 85186000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10744000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 626000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2994000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7124000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 74442000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 748000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 748000 |
| – długoterminowa | 748000 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 273000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 273000 |
| E. inne | 273000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 73421000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 47717000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 47717000 |
| – do 12 miesięcy | 47717000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 202000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 202000 |
| – do 12 miesięcy | 202000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25427000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22793000 |
| – do 12 miesięcy | 22793000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 415000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1319000 |
| I. inne | 900000 |
| 4. Fundusze specjalne | 75000 |
| Aktywa razem | 85186000 |
| A. Aktywa trwałe | 6704000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 200000 |
| 1. Środki trwałe | 200000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 38000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 107000 |
| E. inne środki trwałe | 55000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 307000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 307000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 69000 |
| – udziały lub akcje | 69000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 238000 |
| – udziały lub akcje | 238000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6192000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6192000 |
| B. Aktywa obrotowe | 78482000 |
| I. Zapasy | 8431000 |
| 4. Towary | 8431000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18901000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5577000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5577000 |
| – do 12 miesięcy | 5577000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13324000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12319000 |
| – do 12 miesięcy | 12319000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 992000 |
| C. inne | 13000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 50830000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 50830000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 36975000 |
| – udzielone pożyczki | 36975000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13855000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3519000 |
| – inne środki pieniężne | 10336000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 320000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10148000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10148000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 626000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 626000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2994000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2994000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6528000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6528000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6528000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6528000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7124000 |
| A. zysk netto | 7124000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10744000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3620000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7124000 |
| II. Korekty razem | -17671000 |
| 1. Amortyzacja | 93000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 167000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -47000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2280000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3755000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15561000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -759000 |
| 10. Inne korekty | -89000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -10547000 |
| I. Wpływy | 10630000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 10630000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10630000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| II. Wydatki | 78000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 78000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 10552000 |
| II. Wydatki | 6695000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6528000 |
| 8. Odsetki | 167000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6695000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6690000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6690000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20545000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13855000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 10359000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-21 | 2018-01-10 | OSTROBRAMSKA, 75, WARSZAWA, 04-175, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
