| Nazwa: | RUN-CHŁODNIA WE WŁOCŁAWKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RUN-CHŁODNIA WE WŁOCŁAWKU |
| Data rejestracji: | 10 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000026524 |
| NIP: | 8882420807 |
| REGON: | 91087022500000 |
| Kod pocztowy: | 87-800 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Włocławek, 87-800) |
| Miasto: | Włocławek |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | WYSOKA, 14, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 17500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8882420807 |
| Data rejestracji: | 05 lut 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09114011110000400846001001 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 79114011110000400846001002 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 95114011110000400846001005 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 91102051700000110200921254 | PKO Oddział 1 we Włocławku | ul. Okrzei 64 87-800 Włocławek POLSKA |
| 97102051700000100200920710 | PKO Oddział 1 we Włocławku | ul. Okrzei 64 87-800 Włocławek POLSKA |
| 68114011110000400846001006 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 71105017641000002501708511 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 90105017641000009033033128 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #4632Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4721Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| REMIGIUSZ DAMIAN NARKOWICZ | zgłaszający - prokurent |
| ANNA MARIA RUTKOWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| ALEKSANDER ANDRZEJ BOCHEŃSKI | Beneficjent |
| MACIEJ RADZIWIŁŁ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WANDA SAK WOJCIECHOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-10 | 2003-09-01 |
| IWONA PRZYWIECZERSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-10 | 2002-11-13 |
| DARIUSZ POMIANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-10 | 2007-08-01 |
| WŁODZIMIERZ WIECZORKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-10 | 2004-10-27 |
| KRZYSZTOF LIPIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-10 | 2002-11-13 |
| DARIUSZ GEMZA | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-01 | 2004-10-27 |
| JÓZEF STANISŁAW MALGREM | Członek Organu Nadzoru | 2014-10-16 | Brak danych |
| ZBIGNIEW STANISŁAW SAWICKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-07-12 | Brak danych |
| ALEKSANDER BOCHEŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-10 | 2020-05-07 |
| BOGDAN JANICKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-10 | 2020-08-27 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA ELŻBIETA DĄBROWSKA | Prokurent | 2001-07-10 | 2002-11-13 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ZBIGNIEW STANISŁAW SAWICKI | Prokurent | 2001-07-10 | 2002-11-13 | PROKURA ŁĄCZNA |
| EWA JOANNA KRAJEWSKA | Prokurent | 2003-03-26 | 2006-09-21 | PROKURA SAMOISTNA |
| WANDA MARIA SAK WOJCIECHOWSKA | Prokurent | 2003-09-01 | 2008-11-13 | PROKURA SAMOISTNA |
| MARIANNA KRYSTYNA KAPUŚCIŃSKA | Prokurent | 2010-02-03 | 2022-10-27 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MIKOŁAJ CEZARY BŁAWAT | Prokurent | 2020-05-07 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KONSTANTY ADOLF BOCHEŃSKI | Prokurent | 2020-05-07 | Brak danych | PROKURA ŁACZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| REMIGIUSZ DAMIAN NARKOWICZ | Prokurent | 2020-05-07 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JOANNA WIŚNIEWSKA | Prokurent | 2010-02-03 | 2020-05-07 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JERZY STANISŁAW WOLSKI | Prokurent | 2002-04-29 | 2003-03-26 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| RUN POLSKO-AMERYKAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2001-08-06 | Brak danych | 339801 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16990050,00 ZŁ | 51000955500000 |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | Wspólnik | 2003-09-01 | 2004-11-24 | 18.480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 924.000,00 ZŁ. | 000017319 |
| SKARB PAŃSTWA | Wspólnik | 2001-07-10 | 2003-09-01 | 18.480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 924.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ALEKSANDER ANDRZEJ BOCHEŃSKI | Beneficjent | BENEFICJENT JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI RUN POLSKO- AMERYKAŃSKA SP. Z O.O. ORAZ PREZESEM ZARZĄDU W SPÓŁCE ZALEŻNEJ RUN-CHŁODNIA WE WŁOCŁAWKU SP. Z O.O. W KTÓREJ RUN POLSKO -AMERYKAŃSKA SP. Z O.O. POSIADA 339801 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 16.990.050,00 PLN CO STANOWI 97,09% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI RUN-CHŁODNIA WE WŁOCŁAWKU SP. Z O.O. |
| MACIEJ RADZIWIŁŁ | Beneficjent | BENEFICJENT JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI RUN POLSKO- AMERYKAŃSKA SP. Z O.O. ORAZ PREZESEM ZARZĄDU W SPÓŁCE ZALEŻNEJ RUN-CHŁODNIA WE WŁOCŁAWKU SP. Z O.O. W KTÓREJ RUN POLSKO -AMERYKAŃSKA SP. Z O.O. POSIADA 339801 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 16.990.050,00 PLN CO STANOWI 97,09% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI RUN-CHŁODNIA WE WŁOCŁAWKU SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST W PRZYPADKU, KIEDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU O DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI CZŁONKÓW - ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO ŁĄCZNEGO PODPISYWANIA I REPREZENTOWANIA FIRMY.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ALEKSANDER ANTONI BOCHEŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-06-27 | 2019-05-06 |
| JERZY STANISŁAW WOLSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-07-10 | 2002-04-29 |
| ZBIGNIEW ALEKSANDER DĄBROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-04-29 | 2002-11-13 |
| ZBIGNIEW STANISŁAW SAWICKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-11-13 | 2004-10-27 |
| MARIANNA KRYSTYNA KAPUŚCIŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2004-10-27 | 2007-08-01 |
| MARIANNA KRYSTYNA KAPUŚCIŃSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-08-01 | 2010-02-03 |
| REMIGIUSZ DAMIAN NARKOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2007-08-01 | 2011-06-27 |
| REMIGIUSZ DAMIAN NARKOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-06-27 | 2020-05-07 |
| MIKOŁAJ CEZARY BŁAWAT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-08-01 | 2020-05-07 |
| ALEKSANDER ANDRZEJ BOCHEŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-05-07 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 176040136.93 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 23659092.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 149200438.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 9947717.54 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 145225.15 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16746755.62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 170184323.03 |
| I. Amortyzacja | 3664691.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 98167224.35 |
| III. Usługi obce | 13457338.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 963912.56 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 31641766.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8503829.76 |
| – emerytalne | 2870916.76 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 919921.97 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12865637.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5855813.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2181528.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 184834 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8769.5 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1987925.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2221108.44 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12149.68 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 711472.31 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1497486.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5816234.3 |
| G. Przychody finansowe | 2807469.47 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2860.44 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 287.5 |
| V. Inne | 2804321.53 |
| H. Koszty finansowe | 1996631.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 1955947.37 |
| – dla jednostek powiązanych | 180027.4 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2175 |
| IV. Inne | 38508.91 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6627072.49 |
| J. Podatek dochodowy | 632965 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5994107.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 89136124.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28395528.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4901420.95 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5994107.49 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60740596.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1821642.8 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 524914 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1189511.09 |
| – długoterminowa | 274744.46 |
| – krótkoterminowa | 914766.63 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 107217.71 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 107217.71 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6098635.48 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6098635.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 584342.79 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5514292.69 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 50377743.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1668485.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1668485.56 |
| – do 12 miesięcy | 1668485.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 48668421.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 24822195.23 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5143797.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13846394.94 |
| – do 12 miesięcy | 13763964.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 82430.15 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2550330.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1982571.22 |
| I. inne | 323132.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 40835.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2442574.5 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2442574.5 |
| – długoterminowe | 2320201.94 |
| – krótkoterminowe | 122372.56 |
| Aktywa razem | 89136124.59 |
| A. Aktywa trwałe | 34620427.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 894463.49 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 894463.49 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30235874.55 |
| 1. Środki trwałe | 29090394.65 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1640206.1 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8872038.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16200424.59 |
| D. środki transportu | 1619842.43 |
| E. inne środki trwałe | 757883.21 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1145479.9 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 170739.13 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 50000 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 120739.13 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1856347.16 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1856347.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 534816.45 |
| – udziały lub akcje | 534816.45 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 902500 |
| – udziały lub akcje | 902500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 419030.71 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 419030.71 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1463002.98 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1447368 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15634.98 |
| B. Aktywa obrotowe | 54515697.28 |
| I. Zapasy | 32176245.47 |
| 1. Materiały | 8999148.78 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 8913480.61 |
| 3. Produkty gotowe | 11910428.91 |
| 4. Towary | 2353187.17 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21281182.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8947758.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8947758.3 |
| – do 12 miesięcy | 8947758.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12333424.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10975926.9 |
| – do 12 miesięcy | 10973589.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2336.96 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 993644.17 |
| C. inne | 363853.16 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 702905.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 702905.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 437186.45 |
| – udziały lub akcje | 3692.5 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 433493.95 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 265719.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 265719.45 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 355363.38 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22401420.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22401420.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4639519.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 261901.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 261901.35 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 261901.35 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4901420.95 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 261901.35 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 261901.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 261901.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 261901.35 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5994107.49 |
| A. zysk netto | 5994107.49 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28395528.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28395528.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5994107.49 |
| II. Korekty razem | -3602748.75 |
| 1. Amortyzacja | 3664691.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2921138.65 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1971361.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1109.71 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -91971.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12057313.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5035502.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5371100.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -100031.59 |
| 10. Inne korekty | -245112.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2391358.74 |
| I. Wpływy | 14008.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14008.13 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3451172.96 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3239872.96 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 211300 |
| A. w jednostkach powiązanych | 211300 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3437164.83 |
| I. Wpływy | 19607243.19 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 19543023.19 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 64220 |
| II. Wydatki | 19647132.2 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 13802828.1 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3501111.89 |
| 8. Odsetki | 1462059.43 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 881132.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -39889.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1085695.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1055190.77 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -30504.33 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1300794.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 215099.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 44548.55 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-10 | 2020-08-27 | "RUN-CHŁODNIA WE WŁOCŁAWKU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
