| Nazwa: | DELL PRODUCTS (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DELL PRODUCTS (POLAND) |
| Data rejestracji: | 14 sie 2006 (18 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2006) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000262028 |
| NIP: | 5213402110 |
| REGON: | 14066338000000 |
| Kod pocztowy: | 92-410 (Firmy w Łódź, Łódź, 92-410) |
| Miasto: | Łódź |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | INFORMATYCZNA, 1, ŁÓDŹ, 92-410, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 532433700,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5213402110 |
| Data rejestracji: | 05 wrz 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 55103015080000000504712001 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 36103015080000000504712052 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 83103015080000000504712079 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 25103013350000000504712500 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 58103015080000000504712044 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2620Z | PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #18 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII |
| #58 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #63 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ |
| #96 | POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ CZESŁAW RAKOWSKI | Prokurent | 2008-06-04 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA /WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH/ |
| ARTUR WITOLD MALINOWSKI | Prokurent | 2011-04-20 | 2013-01-29 | PROKURA ŁĄCZNA. WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH. |
| DOROTA BEATA PARAFJAŃCZUK | Prokurent | 2011-04-20 | 2022-05-17 | PROKURA ŁĄCZNA. WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH. |
| BOŻENA EWA DOROSZENKO | Prokurent | 2009-08-07 | 2011-02-23 | PROKURA ŁĄCZNA |
| SEAN CORKERY | Prokurent | 2007-09-27 | 2008-03-18 | ODDZIELNA |
| SEBASTIAN SUCHY | Prokurent | 2022-05-17 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA /WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH |
| MAŁGORZATA ZUZANNA LEWANDOWSKA BALCERZAK | Prokurent | 2008-06-04 | 2008-12-04 | PROKURA ŁĄCZNA /WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH/ |
| JAROSŁAW TOMASZ ADAMUS | Prokurent | 2012-11-27 | 2017-06-27 | PROKURA ŁĄCZNA |
| JOANNA OLGA BIEGAŃSKA | Prokurent | 2008-06-04 | 2009-08-07 | PROKURA ŁĄCZNA /WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH/ |
| NOEL JOSEPH O'MAHONY | Prokurent | 2008-09-22 | 2009-11-03 | ODDZIELNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MICHAEL SAUL DELL | Beneficjent | 1965-02-23 |
| WIESŁAW WŁADYSŁAW GORZELAK | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| DELL INTERNATIONAL HOLDINGS IX B.V. | Wspólnik | 2006-08-14 | 2007-01-30 | 499 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49 900 ZŁOTYCH |
| DELL GLOBAL B.V. | Wspólnik | 2007-01-30 | Brak danych | 4.424.336 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 442.433.600,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MICHAEL SAUL DELL | Beneficjent | PAN MICHAEL SAUL DELL SPRAWUJE POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD DELL PRODUCTS (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄC WŁAŚCICIELEM OKOŁO 48% AKCJI DAJĄCYCH PRAWO DO OKOŁO 75,03% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZANIU SPÓŁKI DELL TECHNOLOGIES INC., KTÓRA POŚREDNIO POSIADA ŁĄCZNIE 100% UDZIAŁÓW W DELL PRODUCTS (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DARRAGH CAREY | PREZES ZARZĄDU | 2006-08-14 | 2008-03-18 |
| SEAN CORKERY | PREZES ZARZĄDU | 2008-03-18 | 2013-08-20 |
| MARCIN ADAM PORADA | PREZES ZARZĄDU | 2013-08-20 | 2015-11-26 |
| ANDREW DESMOND | PREZES ZARZĄDU | 2015-11-26 | 2016-08-09 |
| WIESŁAW WŁADYSŁAW GORZELAK | PREZES ZARZĄDU | 2016-08-09 | Brak danych |
| JANET MERRITT BAWCOM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-04-04 | 2019-08-06 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-02-01 | 2022-01-31 | 2022-06-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 186400907.99 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 186400907.99 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 186400907.99 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 185502077.84 |
| I. Amortyzacja | 16948018.23 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17245223.46 |
| III. Usługi obce | 62868401.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3576516.75 |
| V. Wynagrodzenia | 67813640.66 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 17033041.71 |
| – emerytalne | 6208533.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 17235.65 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 898830.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5864707.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 132061.89 |
| II. Dotacje | 441241.65 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5291403.94 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3784782.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 138177.24 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3646605.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2978755.2 |
| G. Przychody finansowe | 7870085.98 |
| II. Odsetki, w tym: | 7870085.98 |
| – od jednostek powiązanych | 7870085.98 |
| H. Koszty finansowe | 212894.43 |
| IV. Inne | 212894.43 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10635946.75 |
| J. Podatek dochodowy | 4429371.75 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6206575 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 726733216.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 665389802.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 532433700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 126749527.44 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6206575 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61343414.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 32609150.89 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 13546727.84 |
| – długoterminowa | 3206581 |
| – krótkoterminowa | 10340146.84 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 19062423.05 |
| – krótkoterminowe | 19062423.05 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21947946.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 682756.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 682756.93 |
| – do 12 miesięcy | 682756.93 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20621558.83 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16522590.74 |
| – do 12 miesięcy | 16522590.74 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2809864.25 |
| I. inne | 1289103.84 |
| 4. Fundusze specjalne | 643630.79 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6786316.98 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6786316.98 |
| – długoterminowe | 6345075.33 |
| – krótkoterminowe | 441241.65 |
| Aktywa razem | 726733216.86 |
| A. Aktywa trwałe | 529064991.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 95126.84 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 95126.84 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 199037148.24 |
| 1. Środki trwałe | 194813966.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 43051852.87 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 115294489.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 34605712.5 |
| D. środki transportu | 210649.72 |
| E. inne środki trwałe | 1651261.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4223181.72 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 318000000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 318000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 318000000 |
| – udzielone pożyczki | 318000000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11932716.82 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11932716.82 |
| B. Aktywa obrotowe | 197668224.96 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29555220.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 22577623.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21373268.78 |
| – do 12 miesięcy | 21373268.78 |
| B. inne | 1204354.5 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6977597.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 534606.12 |
| – do 12 miesięcy | 534606.12 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6442991.35 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 168113004.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 168113004.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 118000000 |
| – udzielone pożyczki | 118000000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 50113004.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 50113004.21 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 659183227.44 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 659183227.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 532433700 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 532433700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 117624185 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9125342.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9125342.44 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 9125342.44 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 126749527.44 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9125342.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9125342.44 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9125342.44 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9125342.44 |
| 6. Wynik netto | 6206575 |
| A. zysk netto | 6206575 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 665389802.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 665389802.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6206575 |
| II. Korekty razem | 20761436.52 |
| 1. Amortyzacja | 16948018.23 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -7870085.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1407120.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4628019.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3722566.94 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8074970.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1295960.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 26968011.52 |
| I. Wpływy | 186002147.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 132061.89 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 178000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 178000000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 7870085.98 |
| II. Wydatki | 329237699.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11237699.94 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 318000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 318000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -143235552.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -116267540.55 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -116267540.55 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 166380544.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 50113004.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 498056.55 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 207423877.1 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 207423877.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 207423877.1 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 205830126.5 |
| I. Amortyzacja | 20164048.78 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20132890.99 |
| III. Usługi obce | 76989138.89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3792160 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 67795512.2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 16809974.76 |
| – emerytalne | 5929420 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 146400.88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1593750.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5286149.78 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 414860.68 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4871289.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3342503.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 247204.38 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3095298.95 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3537397.05 |
| G. Przychody finansowe | 29240688.13 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 29240688.13 |
| – od jednostek powiązanych | 29240688.13 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 230382.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 230382.48 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 32547702.7 |
| J. Podatek dochodowy | 6132435.21 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 26415267.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 750407320.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 691805069.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 532433700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 132956102.44 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 26415267.49 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58602250.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 27448565.78 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 11318919.09 |
| – długoterminowa | 2344254 |
| – krótkoterminowa | 8974665.09 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 16129646.69 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 16129646.69 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24448405.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1597971.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1597971.99 |
| – do 12 miesięcy | 1597971.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22187155.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14470612.6 |
| – do 12 miesięcy | 14470612.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4437861.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 3278681.05 |
| 4. Fundusze specjalne | 663277.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6705279.86 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6705279.86 |
| – długoterminowe | 5956595.62 |
| – krótkoterminowe | 748684.24 |
| Aktywa razem | 750407320.6 |
| A. Aktywa trwałe | 532548459.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 74262.75 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 74262.75 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 203651032.35 |
| 1. Środki trwałe | 196142913.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 43051852.87 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 109683349.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 41683005.78 |
| D. środki transportu | 280621.73 |
| E. inne środki trwałe | 1444083.72 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7508118.66 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 318000000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 318000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 318000000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 318000000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10823164.61 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10823164.61 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 217858860.89 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24653180.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 18566798.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18171688.4 |
| – do 12 miesięcy | 18171688.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 395110 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6086382.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 81475.95 |
| – do 12 miesięcy | 81475.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6004906.14 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 193205680.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 193205680.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 190305426.39 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 135000000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 55305426.39 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2900254.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2900254.01 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 665389802.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 665389802.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 532433700 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 532433700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 126749527.44 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6206575 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6206575 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6206575 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 132956102.44 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6206575 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6206575 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6206575 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6206575 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 26415267.49 |
| A. zysk netto | 26415267.49 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 691805069.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 691805069.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 26415267.49 |
| II. Korekty razem | -6297280.92 |
| 1. Amortyzacja | 20164048.78 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -29240688.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 113805.43 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4615662.7 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4902040.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1350660.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1028515.09 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20117986.57 |
| I. Wpływy | 147240688.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 118000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 118000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 29240688.13 |
| II. Wydatki | 164956477.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24265998.51 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 140690478.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17715789.11 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2402197.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2402197.46 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 498056.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2900254.01 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 571754.06 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-08-14 | 2007-02-16 | DOMANIEWSKA, 41, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA |
| 2007-02-16 | 2007-03-20 | POSTĘPU, 18B, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA |
| 2007-03-20 | 2008-01-24 | SIENKIEWICZA, 85/87, ŁÓDŹ, 90-057, ŁÓDŹ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
