DRUKARNIA PEGWAN

Dane

Nazwa:	DRUKARNIA PEGWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	DRUKARNIA PEGWAN
Data rejestracji:	10 cze 2014 (10 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2014)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000512885
NIP:	7142044821
REGON:	06169268300000
Kod pocztowy:	21-100 (Firmy w Lublin, Rokitno, Lubartów County, 21-100)
Miasto:	Rokitno, Lubartów County
Voivodeship:	Lublin
Adres:	UL. STREFOWA, 4, LUBARTÓW, 21-100, LUBARTÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	500000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP:	7142044821
Data rejestracji:	10 cze 2014
Status:	Czynny

Konta bankowe

Numer konta	Nazwa banku	Adres banku
04114010940000399613001001	mBank Oddział Korporacyjny Lublin	ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA
26160014621738220170000001	BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie	ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
47114010940000399613001003	mBank Oddział Korporacyjny Lublin	ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA
74114010940000399613001002	mBank Oddział Korporacyjny Lublin	ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA
96160014621738220170000002	BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie	ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1812Z

POZOSTAŁE DRUKOWANIE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1723Z	PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH
#1814Z	INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI
#1813Z	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
#6810Z	KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6820Z	WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7311Z	DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
#7312C	POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
#7712Z	WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#7711Z	WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

Prokurenci

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Notatki
WANDA GRZEGORCZYK	Prokurent	2014-08-20	2023-08-08	PROKURA SAMOISTNA
IWONA LAL	Prokurent	2014-08-20	2023-08-08	PROKURA SAMOISTNA
PRZEMYSŁAW GRZEGORCZYK	Prokurent	2014-08-20	2023-08-08	PROKURA SAMOISTNA

Beneficjenci

Imię	Funkcja
PRZEMYSŁAW GRZEGORCZYK	zgłaszający - członek zarządu
ANDRZEJ JĘDRZEJAK	zgłaszający - członek zarządu
KRZYSZTOF KULIG	Beneficjent
ANDRZEJ BARTOS	Beneficjent

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Akcje	REGON
PIOTR GRZEGORCZYK	Wspólnik	2014-06-10	2022-07-13	300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 300000 ZŁOTYCH	Brak danych
WANDA GRZEGORCZYK	Wspólnik	2014-08-20	2022-07-13	100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 100000 ZŁOTYCH	Brak danych
IWONA LAL	Wspólnik	2014-08-20	2023-08-08	200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ	Brak danych
PRZEMYSŁAW GRZEGORCZYK	Wspólnik	2014-08-20	2022-11-02	255 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 255 000,00 ZŁ	Brak danych
KJH INVEST OÜ	Wspólnik	2022-11-02	2023-05-04	255 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 255000,00 ZŁ	Brak danych
PRZEMYSŁAW GRZEGORCZYK	Wspólnik	2023-05-04	2023-06-15	255 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 255.000,00 ZŁ	Brak danych
KJH INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wspólnik	2023-06-15	2023-08-08	255 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 255 000,00 ZŁ	52481648600000
PRIME LABEL INVESTMENT COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA	Wspólnik	2023-08-08	Brak danych	500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 000 ZŁ	36791487900000

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Pośrednie uprawnienia
KRZYSZTOF KULIG	Beneficjent	KRZYSZTOF KULIG POSIADA 38,67% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 CARRY GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ, JAKO KOMPLEMENTARIUSZ, NAD SPÓŁKĄ INNOVA/6 CARRY SCSP (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ JAKO KOMPLEMENTARIUSZ NAD SPÓŁKAMI INNOVA/6 SCA SICAV-RAIF ORAZ INNOVA SNOWFALL SCA SICAV-RAIF, KTÓRE ŁĄCZNIE POSIADAJĄ ~84,7% AKCJI W PRIME LABEL INVESTMENT COMPANY S.A. (POLSKA), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W DRUKARNIA PEGWAN SPÓŁCE Z O.O.
ANDRZEJ BARTOS	Beneficjent	ANDRZEJ BARTOS POSIADA 38,67% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 CARRY GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ, JAKO KOMPLEMENTARIUSZ, NAD SPÓŁKĄ INNOVA/6 CARRY SCSP (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ JAKO KOMPLEMENTARIUSZ NAD SPÓŁKAMI INNOVA/6 SCA SICAV-RAIF ORAZ INNOVA SNOWFALL SCA SICAV-RAIF, KTÓRE ŁĄCZNIE POSIADAJĄ ~84,7% AKCJI W PRIME LABEL INVESTMENT COMPANY S.A. (POLSKA), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W DRUKARNIA PEGWAN SPÓŁCE Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: (A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, ZAŚ (B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
KATARZYNA ŻUŁAWSKA	CZŁONEK ZARZĄDU	2023-11-16	Brak danych
PRZEMYSŁAW GRZEGORCZYK	PREZES ZARZĄDU	2023-08-08	2023-11-16
ANDRZEJ JĘDRZEJAK	CZŁONEK ZARZĄDU	2023-08-08	2023-11-16
ANDRZEJ JĘDRZEJAK	PREZES ZARZĄDU	2023-11-16	Brak danych
PIOTR GRZEGORCZYK	PREZES ZARZĄDU	2014-06-10	2023-08-08

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2021-01-01

2022-06-30

2022-10-27

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	89050185.43
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	89000020.7
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	50164.73
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	79285506.96
I. Amortyzacja	5464696.42
II. Zużycie materiałów i energii	51725898.94
III. Usługi obce	8374060.35
IV. Podatki i opłaty, w tym:	242820.34
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	10847924.85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1977655.44
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	652450.62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	9764678.47
D. Pozostałe przychody operacyjne	2213516.04
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	236140
II. Dotacje	1143424.35
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	833951.69
E. Pozostałe koszty operacyjne	442216.05
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26775
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	415441.05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	11535978.46
G. Przychody finansowe	6953.57
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	6809.65
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	141.54
V. Inne	2.38
H. Koszty finansowe	2663395.87
I. Odsetki, w tym:	1313183.52
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1283934.19
IV. Inne	66278.16
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	8879536.16
J. Podatek dochodowy	79563
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-69954
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	8869927.16

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	63981040.64
A. Kapitał (fundusz) własny	22791276.05
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	500000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13966348.89
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	8869927.16
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-545000
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41189764.59
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	16931953.11
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	16931953.11
A. kredyty i pożyczki	10963670.13
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	5936122.17
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	32160.81
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21440835.55
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	21440835.55
A. kredyty i pożyczki	6507321.46
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1002856.71
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11324067.75
– do 12 miesięcy	11324067.75
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1719378.84
H. z tytułu wynagrodzeń	447151.67
I. inne	440059.12
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2816975.93
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2816975.93
– długoterminowe	2163413.01
– krótkoterminowe	653562.92
Aktywa razem	63981040.64
A. Aktywa trwałe	32638551.75
I. Wartości niematerialne i prawne	42138.2
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	42138.2
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32544377.98
1. Środki trwałe	29878680.77
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1145102.42
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14670040.18
C. urządzenia techniczne i maszyny	13221302.3
D. środki transportu	727252.56
E. inne środki trwałe	114983.31
2. Środki trwałe w budowie	2665697.21
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	52035.57
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41236
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10799.57
B. Aktywa obrotowe	31342488.89
I. Zapasy	14841768.93
1. Materiały	13271426.4
2. Półprodukty i produkty w toku	1061449.13
3. Produkty gotowe	4602.26
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	504291.14
II. Należności krótkoterminowe	13563833.68
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	13563833.68
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13560054.47
– do 12 miesięcy	13541687.18
– powyżej 12 miesięcy	18367.29
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3666
C. inne	113.21
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2703952.36
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2703952.36
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2703952.36
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2703952.36
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	232933.92
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14466348.89
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	14466348.89
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	500000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	500000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9796921.39
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4169427.5
A. zwiększenie (z tytułu)	4169427.5
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	4169427.5
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	13966348.89
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4169427.5
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4169427.5
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4169427.5
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4169427.5
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	8324927.16
A. zysk netto	8869927.16
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	545000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	22791276.05
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	22791276.05

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	8869927.16
II. Korekty razem	6588148.39
1. Amortyzacja	5464696.42
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	66024.92
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7043785.04
5. Zmiana stanu rezerw	-69954
6. Zmiana stanu zapasów	-6601392.15
7. Zmiana stanu należności	-5763399.75
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7051662.01
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1340075.49
10. Inne korekty	736801.39
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	15458075.55
I. Wpływy	242081.84
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	236140
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	5941.84
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	5941.84
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	5941.84
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	8895578.33
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8726791.33
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	168787
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-8653496.49
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	6858352.48
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	545000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3173812.03
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1472448.83
8. Odsetki	1313183.52
9. Inne wydatki finansowe	353908.1
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-6858352.48
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-53773.42
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-53773.42
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2757725.78
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2703952.36
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2022-07-01

2023-06-30

2023-09-22