Search icon

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH

Dane

Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH
Data rejestracji: 11 paź 2002 (22 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000134823
NIP: 6871659018
REGON: 37045632500000
Adres: AL.WOJSKA POLSKIEGO, 74, SANOK, 38-500, SANOK, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 528900,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6871659018
Data rejestracji: 10 kwi 1999
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
20124023401111001098233271 PEKAO I Oddział w Sanoku ul. Kościuszki 4 38-500 sanocki POLSKA
20175012240000000035491007 BNP Oddział w Rzeszowie Al. Rejtana 23 al. Tadeusza Rejtana 23 35-326 Rzeszów POLSKA
35175014130000000020104228 BNP Oddział w Krośnie ul.Niepodległości 16B ul. Rejtana 10 33-300 Nowy Sącz POLSKA
49124023401111000031977030 PEKAO I Oddział w Sanoku ul. Kościuszki 4 38-500 sanocki POLSKA
54124023111111001074941556 PEKAO I Oddział w Krośnie ul. Powstańców Warszawskich 3 38-400 Krosno POLSKA
62124023401111001090872834 PEKAO I Oddział w Sanoku ul. Kościuszki 4 38-500 sanocki POLSKA
63124023401978001090311001 PEKAO I Oddział w Sanoku ul. Kościuszki 4 38-500 sanocki POLSKA
52859100070400089003000001 KBS Centrala Rynek Kleparski 8 31-150 Kraków POLSKA
75864200022001005958960001 BN Centrala ul. Małe Garbary 8 61-756 Poznań POLSKA
87175014130000000012049285 BNP Oddział w Krośnie ul.Niepodległości 16B ul. Rejtana 10 33-300 Nowy Sącz POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#0811Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW
#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
#2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Beneficjenci

Imię Funkcja
STANISŁAW FURTAK Beneficjent
GRZEGORZ WOJCIECH JAKLIK reprezentant
HENRYK JÓZEF ŚLIWA reprezentant
EDWARD JÓZEF JAKLIK reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
MIECZYSŁAW KAZIMIERZ FURTAK Wspólnik 2002-10-11 2017-01-31 700 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW - 70.000 ZŁOTYCH
STANISŁAW FURTAK Wspólnik 2002-10-11 Brak danych 1494 149.400 ZŁ
ANDRZEJ BOGUSŁAW GAZDA Wspólnik 2002-10-11 Brak danych 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000 ZŁ.
DANUTA JANINA FURTAK Wspólnik 2017-01-31 Brak danych 700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
FRANCISZEK KONDRAT Prokurent 2002-10-11 2015-09-21 ODDZIELNA
EDWARD JÓZEF JAKLIK Prokurent 2007-06-22 2015-09-11 ODDZIELNA
WOJCIECH MARIAN BURNATOWSKI Prokurent 2015-09-11 Brak danych ODDZIELNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
BOŻENA DANUTA KONDRAT Członek Organu Nadzoru 2008-07-07 2011-08-29
WIESŁAWA KRYSTYNA ZUBA Członek Organu Nadzoru 2011-08-29 2016-04-29
RYSZARD KOŹMA Członek Organu Nadzoru 2015-09-29 Brak danych
FRANCISZEK KONDRAT Członek Organu Nadzoru 2016-04-29 Brak danych
HENRYK JÓZEF ŚLIWA Członek Organu Nadzoru 2002-10-11 2015-09-29
JAN ANTONI SOŁTYS Członek Organu Nadzoru 2002-10-11 2006-11-21
KRYSTYNA HENRYKA FIEJDASZ Członek Organu Nadzoru 2002-10-11 2006-02-06
GRZEGORZ WOJCIECH JAKLIK Członek Organu Nadzoru 2002-10-11 2017-06-29
ANNA SARNA Członek Organu Nadzoru 2002-10-11 2006-02-06
STANISŁAW CZELNY Członek Organu Nadzoru 2006-02-06 Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
STANISŁAW FURTAK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 500.000 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W INNYCH SPRAWACH CZŁONKOWIE ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ DO SAMOISTNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MIECZYSŁAW KAZIMIERZ FURTAK PREZES 2002-10-11 2016-07-01
MARIA BARBARA STEPANIAK CZŁONEK ZARZĄDU 2002-10-11 2015-09-14
EDWARD JÓZEF JAKLIK CZŁONEK ZARZĄDU 2015-09-11 2017-06-29
EDWARD JÓZEF JAKLIK PREZES ZARZĄDU 2017-06-29 Brak danych
HENRYK JÓZEF ŚLIWA CZŁONEK ZARZĄDU 2015-12-22 Brak danych
GRZEGORZ WOJCIECH JAKLIK CZŁONEK ZARZĄDU 2017-06-29 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-24 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 56835254.84
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 50315234.71
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 555577.84
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5964442.29
B. Koszty działalności operacyjnej 56403119.24
        I. Amortyzacja 2395017.11
        II. Zużycie materiałów i energii 28825144.05
        III. Usługi obce 11384956.11
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 396401.11
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 6416306.14
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1399264.78
                – emerytalne 588765.33
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 203011.45
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5383018.49
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 432135.6
D. Pozostałe przychody operacyjne 603852.16
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 182520.33
        II. Dotacje 413975.57
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 7356.26
E. Pozostałe koszty operacyjne 17885.49
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 17885.49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1018102.27
G. Przychody finansowe 2620.18
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1620.18
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1000
H. Koszty finansowe 522673.82
        I. Odsetki, w tym: 518540.28
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 4133.54
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 498048.63
J. Podatek dochodowy 113935
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 384113.63

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 17216238.89
        A. Kapitał (fundusz) własny 8082350.98
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 528900
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7169337.35
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 384113.63
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9133887.91
                I. Rezerwy na zobowiązania 309790.15
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 21071
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 288719.15
                                – długoterminowe 96659.34
                                – krótkoterminowe 192059.81
                II. Zobowiązania długoterminowe 2913620.81
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2913620.81
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2913620.81
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5422504.7
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5261584.03
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 781785.21
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3019341.22
                                        – do 12 miesięcy 2950800.16
                                        – powyżej 12 miesięcy 68541.06
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1057162.91
                                H. z tytułu wynagrodzeń 318403.75
                                I. inne 84890.94
                        4. Fundusze specjalne 160920.67
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 487972.25
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 487972.25
                                – długoterminowe 77311.69
                                – krótkoterminowe 410660.56
Aktywa razem 17216238.89
        A. Aktywa trwałe 8287857.07
                I. Wartości niematerialne i prawne 44958
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 44958
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 8133522.07
                        1. Środki trwałe 7775372.96
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 179915.57
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 962132.61
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6072574.93
                                D. środki transportu 553903.39
                                E. inne środki trwałe 6846.46
                        2. Środki trwałe w budowie 261549.11
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 96600
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 109377
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 109377
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 8928381.82
                I. Zapasy 2326546.31
                        1. Materiały 1877414.31
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 174187.65
                        4. Towary 274944.35
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 2346416.77
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2346416.77
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1917110.4
                                        – do 12 miesięcy 1841155.87
                                        – powyżej 12 miesięcy 75954.53
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 235072.03
                                C. inne 194234.34
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2217302.36
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2217302.36
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2217302.36
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1017302.36
                                        – inne środki pieniężne 1200000
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2038116.38
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 7698237.35
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 7698237.35
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 528900
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 528900
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7818734.02
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -649396.67
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 649396.67
                                – pokrycia straty 649396.67
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7169337.35
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -649396.67
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -649396.67
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -649396.67
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 649396.67
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 384113.63
                A. zysk netto 384113.63
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 8082350.98
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 8082350.98

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 384113.63
        II. Korekty razem 1202501.61
                1. Amortyzacja 2395017.11
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 516920.1
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -182520.33
                5. Zmiana stanu rezerw 19812.15
                6. Zmiana stanu zapasów -762303.08
                7. Zmiana stanu należności 2303348.89
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -924822.03
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2162951.2
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1586615.24
        I. Wpływy 182520.33
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 182520.33
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 935984.52
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 935984.52
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -753464.19
        I. Wpływy 1620.18
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 1620.18
        II. Wydatki 1269988.12
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 11682.1
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 739765.74
                8. Odsetki 518540.28
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1268367.94
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -435216.89
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -435216.89
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2652519.25
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2217302.36
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 296439.82
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-09 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 65022009.02
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 62163149.07
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -1586968.05
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4445828
B. Koszty działalności operacyjnej 61475196.36
        I. Amortyzacja 2583437.79
        II. Zużycie materiałów i energii 29222439.18
        III. Usługi obce 13782394.51
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 426738.28
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9326800.25
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1949038.02
                – emerytalne 826402.14
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 147088.89
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4037259.44
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3546812.66
D. Pozostałe przychody operacyjne 561419.23
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 32500
        II. Dotacje 403480.3
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 125438.93
E. Pozostałe koszty operacyjne 54400.05
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 54400.05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4053831.84
G. Przychody finansowe 18355.73
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 16036.83
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 2318.9
H. Koszty finansowe 619243.62
        I. Odsetki, w tym: 619243.62
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3452943.95
J. Podatek dochodowy 654277
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2798666.95

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 26177355.74
        A. Kapitał (fundusz) własny 10167927.71
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 528900
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7421225.98
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -580865.22
                VI. Zysk (strata) netto 2798666.95
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16009428.03
                I. Rezerwy na zobowiązania 1849508.69
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 38065
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 748573.32
                                – długoterminowa 159335.12
                                – krótkoterminowa 589238.2
                        3. Pozostałe rezerwy 1062870.37
                                – długoterminowe 563461
                                – krótkoterminowe 499409.37
                II. Zobowiązania długoterminowe 3402098.01
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3402098.01
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3402098.01
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 10673329.38
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 10493337.03
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1210132.71
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6277568.41
                                        – do 12 miesięcy 6235868.23
                                        – powyżej 12 miesięcy 41700.18
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2188187.16
                                H. z tytułu wynagrodzeń 776057.74
                                I. inne 41391.01
                        4. Fundusze specjalne 179992.35
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 84491.95
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 84491.95
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 84491.95
Aktywa razem 26177355.74
        A. Aktywa trwałe 9360883.54
                I. Wartości niematerialne i prawne 12500.83
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 12500.83
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 9004208.71
                        1. Środki trwałe 7348060.84
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 179915.57
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 970743.65
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 5028898.16
                                D. środki transportu 980699.12
                                E. inne środki trwałe 187804.34
                        2. Środki trwałe w budowie 1502397.87
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 153750
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 344174
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 344174
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 16816472.2
                I. Zapasy 2003225.77
                        1. Materiały 1761752.8
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 56882.48
                        4. Towary 184590.49
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 7159063.07
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7159063.07
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6927533.01
                                        – do 12 miesięcy 6847582.82
                                        – powyżej 12 miesięcy 79950.19
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 58977.91
                                C. inne 172552.15
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2350435.94
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2350435.94
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2350435.94
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2350435.94
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5303747.42
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 8082350.98
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 8082350.98
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 528900
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 528900
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7169337.35
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 251888.63
                        A. zwiększenie (z tytułu) 251888.63
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 251888.63
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7421225.98
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 384113.63
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 384113.63
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 384113.63
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 384113.63
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) -580865.22
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 580865.22
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -580865.22
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -580865.22
        6. Wynik netto 2798666.95
                A. zysk netto 2798666.95
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10167927.71
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 10167927.71

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2798666.95
        II. Korekty razem 543705.09
                1. Amortyzacja 2583437.79
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 604670.9
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -32500
                5. Zmiana stanu rezerw 1539718.54
                6. Zmiana stanu zapasów 323320.54
                7. Zmiana stanu należności -4812646.3
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4822477.18
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4484773.56
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3342372.04
        I. Wpływy 32500
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 32500
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1166583.22
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1166583.22
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1134083.22
        I. Wpływy 14572.72
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 14572.72
        II. Wydatki 2089727.96
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 132225
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1338259.34
                8. Odsetki 619243.62
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2075155.24
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 133133.58
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 133133.58
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2217302.36
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2350435.94
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 32098.61

Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc