Nazwa: | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GOCŁAW-LOTNISKO" |
Krótka nazwa: | MIESZKANIOWA "GOCŁAW-LOTNISKO" |
Data rejestracji: | 26 cze 2001 (24 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000021152 |
NIP: | 5250010060 |
REGON: | 00092091800000 |
Kod pocztowy: | 03-982 |
Miasto: | Warsaw |
Województwo: | Masovian |
Adres: | ORLEGO LOTU, 6, WARSZAWA, 03-982, WARSZAWA, POLSKA |
Dane kontaktowe
Email: | SMGL@SMGL.COM.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 5250010060 |
Data rejestracji: | 01 gru 1995 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
87801500040700002320700004 | BS8015 Centrala | ul. Fieldorfa 5A 03-984 Warszawa POLSKA |
43154000042999570618380002 | BOS Centrala | ul. Żelazna 32 00-832 Warszawa POLSKA |
69154011022049570618380007 | BOS 1 Oddział Operacyjny w Warszawie | al. Jana Pawła II 12 00-950 Warszawa POLSKA |
61124062471111000049804807 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Emilii Plater 53 | ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa POLSKA |
68154011572115570618380008 | BOS 2 Oddział Operacyjny w Warszawie | ul. Żytnia 15 lokal 6 01-014 Warszawa POLSKA |
39124060031111001029688044 | PEKAO XLV Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 89 00-693 Warszawa POLSKA |
84102010970000720203141181 | PKO Oddział 9 w Warszawie | ul. Marszałkowska 100/102 00-026 Warszawa POLSKA |
86124062471111001080108675 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Emilii Plater 53 | ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa POLSKA |
54124062471111000049786406 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Emilii Plater 53 | ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa POLSKA |
26154011022049570618380005 | BOS 1 Oddział Operacyjny w Warszawie | al. Jana Pawła II 12 00-950 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#9004Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
KRZYSZTOF SIECZYŃSKI | Beneficjent |
JANUSZ SIENKIEWICZ | Beneficjent |
JANUSZ SIENKIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ZBIGNIEW MIERZEJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-12-20 | 2006-10-31 |
ELŻBIETA WANDA MIKOŁAJCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2004-12-20 | 2005-12-27 |
IZABELA NAPIERAŁA MUSTAFA | Członek Organu Nadzoru | 2004-12-20 | 2006-02-02 |
DANUTA NENEMAN | Członek Organu Nadzoru | 2004-12-20 | 2005-12-27 |
DARIUSZ PIĄTEK | Członek Organu Nadzoru | 2004-12-20 | 2006-02-02 |
MIECZYSŁAW PLICH | Członek Organu Nadzoru | 2004-12-20 | 2005-12-27 |
TADEUSZ ROMANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-12-20 | 2005-12-27 |
TADEUSZ RUBA | Członek Organu Nadzoru | 2004-12-20 | 2006-02-02 |
BOŻENA BOGUSZEWSKA KŁOS | Członek Organu Nadzoru | 2004-12-20 | 2005-12-27 |
MARIA EWA BĄK | Członek Organu Nadzoru | 2004-12-20 | 2005-12-27 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
BARBARA WÓJCIK URBANIAK | Pełnomocnik | 2008-04-30 | PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI. |
JERZY SADOWSKI | Pełnomocnik | 2011-11-09 | PEŁNOMOCNICTWO DO ZARZĄDZANIA WYODRĘBNIONYM OSIEDLEM "WILGA- ISKRA" |
BOGUMIŁA JULIA PIOTROWSKA | Pełnomocnik | 2011-07-07 | PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI |
ANDRZEJ ` BARTUSZEK | Pełnomocnik | 2008-04-30 | PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEKSZTAŁCENIEM PRAW DO LOKALI. |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
KRZYSZTOF SIECZYŃSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
JANUSZ SIENKIEWICZ | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
LESZEK BOGDAN ABRATOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-06-26 | 2001-09-13 |
MIROSŁAW BAŃKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-26 | 2001-10-19 |
SAMIR EL SOUSY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-26 | 2001-09-13 |
STEFAN NAREWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-26 | 2001-09-13 |
KRZYSZTOF PRZYCHODZEŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-13 | 2006-02-02 |
IWONA JOLANTA CHRYSZCZANOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-13 | 2002-01-11 |
KRZYSZTOF HENRYK SIECZYŃSKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH | 2014-06-16 | Brak danych |
JANUSZ SIENKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2004-12-20 | Brak danych |
WOJCIECH WYSOCKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH | 2004-12-20 | 2008-07-14 |
WŁODZIMIERZ SERKOWSKI | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ - ODDELEGOWANY CZASOWO DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU | 2006-04-10 | 2006-10-31 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 80996587.36 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 80996587.36 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 76540242.3 |
I. Amortyzacja | 291361.95 |
II. Zużycie materiałów i energii | 26506867.83 |
III. Usługi obce | 19083830.59 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 9979523.57 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 6250402.54 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1284432.08 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 13143823.74 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4456345.06 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 623492.61 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 50908.67 |
IV. Inne przychody operacyjne | 572583.94 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1603260.56 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 858313.34 |
III. Inne koszty operacyjne | 744947.22 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3476577.11 |
G. Przychody finansowe | 1211988.35 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1211988.35 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 255.26 |
I. Odsetki, w tym: | 255.26 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4688310.2 |
J. Podatek dochodowy | 1967216 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6179228.7 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 406259269.67 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 251757505.02 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 220812218.06 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21072191.84 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3693866.42 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 6179228.7 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 154501764.65 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 50230.35 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 50230.35 |
– długoterminowe | 50230.35 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 2307607.7 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 2307607.7 |
A. kredyty i pożyczki | 2307607.7 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 149087960.88 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 138804380.97 |
A. kredyty i pożyczki | 551921.94 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11872088.47 |
– do 12 miesięcy | 11872088.47 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1771719.03 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 124608651.53 |
4. Fundusze specjalne | 10283579.91 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3055965.72 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3055965.72 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 993744.44 |
Aktywa razem | 406259269.67 |
A. Aktywa trwałe | 240328306.88 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 20755.48 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 20755.48 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 234501176.23 |
1. Środki trwałe | 234501176.23 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 14304205.24 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 219727910.78 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 380172.98 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 88887.23 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 3498767.47 |
1. Nieruchomości | 3498767.47 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2307607.7 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2307607.7 |
B. Aktywa obrotowe | 165814038.01 |
I. Zapasy | 121477495.69 |
1. Materiały | 68744.16 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 121408751.53 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 6896145.63 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 6896145.63 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5094088.45 |
– do 12 miesięcy | 5094088.45 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 365662.81 |
C. inne | 829081.9 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 607312.47 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 33543756.63 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33543756.63 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33543756.63 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 30855756.63 |
– inne środki pieniężne | 2688000 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3896640.06 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 116924.78 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 268782484.57 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 268782484.57 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 230505927.48 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -9693709.42 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 3018627.27 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -12712336.69 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 220812218.06 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21456288.76 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -384096.92 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 45578.56 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -429675.48 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21072191.84 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3693866.42 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3693866.42 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 6179228.7 |
A. zysk netto | 6179228.7 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 251757505.02 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 245578276.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 6179228.7 |
II. Korekty razem | 14368812.76 |
1. Amortyzacja | 291361.95 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1211733.09 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | 62842610.86 |
7. Zmiana stanu należności | 2545785.73 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -60405926.02 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 10306713.33 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20548041.46 |
I. Wpływy | 10103296.17 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10103296.17 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 211318.95 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 211318.95 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 9891977.22 |
I. Wpływy | 5429882.9 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3517894.55 |
2. Kredyty i pożyczki | 700000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 1211988.35 |
II. Wydatki | 27405182.19 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 26718125.77 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 686801.16 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 255.26 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -21975299.29 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8464719.39 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8464719.39 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 25079037.24 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 33543756.63 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 105101938.53 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 105101938.53 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 92105136.54 |
I. Amortyzacja | 215557.32 |
II. Zużycie materiałów i energii | 36904704.23 |
III. Usługi obce | 21645496 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 10112651.55 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 7802947.39 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1549400.35 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 13874379.7 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12996801.99 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1029276.37 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24573.29 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1004703.08 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1383908.42 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 39397.43 |
III. Inne koszty operacyjne | 1344510.99 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12642169.94 |
G. Przychody finansowe | 1674552.93 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1674552.93 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 3351.27 |
I. Odsetki, w tym: | 3351.27 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14313371.6 |
J. Podatek dochodowy | 3497417 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12997523.61 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 570043571.85 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 249497596.04 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 212168606.06 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20637599.95 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3693866.42 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 12997523.61 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 320545975.81 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 37930.35 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 37930.35 |
– długoterminowe | 37930.35 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 655935.57 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 655935.57 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 655935.57 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 313660480.09 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 305078290.39 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13926772.24 |
– do 12 miesięcy | 13926772.24 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2252064.14 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 288899454.01 |
4. Fundusze specjalne | 8582189.7 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6191629.8 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6191629.8 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 820641.96 |
Aktywa razem | 570043571.85 |
A. Aktywa trwałe | 230647127.01 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 67315.66 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 67315.66 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 225394441.7 |
1. Środki trwałe | 225394441.7 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 13988883.32 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 210943807.82 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 318362.34 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 143388.22 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 3417472.75 |
1. Nieruchomości | 3417472.75 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1767896.9 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1767896.9 |
B. Aktywa obrotowe | 339296227.12 |
I. Zapasy | 279184294.1 |
1. Materiały | 65442.66 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 279118851.44 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 24354754.36 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 24354754.36 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21054112.56 |
– do 12 miesięcy | 21054112.56 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1884318.13 |
C. inne | 777753.37 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 638570.3 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 32506135.15 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32506135.15 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 32506135.15 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 25506135.15 |
– inne środki pieniężne | 7000000 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3251043.51 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 100217.72 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 251757505.02 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 251757505.02 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 220812218.06 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -8643612 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 3965301.68 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -12608913.68 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 212168606.06 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21072191.84 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -434591.89 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 57200.86 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -491792.75 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20637599.95 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3693866.42 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3693866.42 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 12997523.61 |
A. zysk netto | 12997523.61 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 249497596.04 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 242500072.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 12997523.61 |
II. Korekty razem | -7187938.9 |
1. Amortyzacja | 215557.32 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1671201.66 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -12300 |
6. Zmiana stanu zapasów | -157706798.41 |
7. Zmiana stanu należności | -17458608.73 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 165124441.15 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4320971.43 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5809584.71 |
I. Wpływy | 9237548.14 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9237548.14 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 311636.39 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 311636.39 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 8925911.75 |
I. Wpływy | 9429751.38 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 7099262.88 |
2. Kredyty i pożyczki | 655935.57 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 1674552.93 |
II. Wydatki | 25202869.32 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 22339988.41 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2859529.64 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 3351.27 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15773117.94 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1037621.48 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1037621.48 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 33543756.63 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 32506135.15 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc