| Nazwa: | "LESZNOWOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | LESZNOWOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE |
| Data rejestracji: | 29 mar 2010 (15 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000349630 |
| NIP: | 1231200082 |
| REGON: | 14213301800000 |
| Kod pocztowy: | 05-506 |
| Miasto: | Podolszyn |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | POPRZECZNA, 50, LESZNOWOLA, 05-506, LESZNOWOLA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 104785000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1231200082 |
| Data rejestracji: | 15 gru 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03124010371111001121365249 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 03124034641111001121365513 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 26124010371111001121365223 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 86802200002001000389310001 | BS9288 Oddział w Lesznowoli | pl. Stary Rynek 18 99-400 łowicki POLSKA |
| 05802200002001000389310004 | BS9288 Oddział w Lesznowoli | pl. Stary Rynek 18 99-400 łowicki POLSKA |
| 32802200002001000389310003 | BS9288 Oddział w Lesznowoli | pl. Stary Rynek 18 99-400 łowicki POLSKA |
| 59802200002001000389310002 | BS9288 Oddział w Lesznowoli | pl. Stary Rynek 18 99-400 łowicki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #4291Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARTA NATALIA MACIEJAK | Beneficjent |
| ALDONA RUSZCZYK | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR JERZY STEFAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-03-29 | 2012-01-05 |
| TERESA PIEKARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2012-03-30 | 2012-12-31 |
| DANUTA MAŁGORZATA SZKOPOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2012-03-30 | 2012-12-31 |
| SEBASTIAN MRÓZ | Członek Organu Nadzoru | 2012-12-31 | Brak danych |
| BOGDAN BROL | Członek Organu Nadzoru | 2012-12-31 | 2017-12-22 |
| ANNA ŁASZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2012-12-31 | Brak danych |
| ŁUKASZ SADŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-12-22 | Brak danych |
| TERESA PIEKARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2010-03-29 | 2012-01-05 |
| DANUTA MAŁGORZATA SZKOPOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2010-03-29 | 2012-01-05 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA LESZNOWOLA | Wspólnik | 2010-03-29 | 104785 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 104.785.000 ZŁ. | 000539012 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ALDONA MARIA RUSZCZYK | Prokurent | 2016-05-30 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MARTA NATALIA MACIEJAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU; - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LESZEK JAN ZABOROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-03-29 | 2011-10-24 |
| KAZIMIERZ MICHAŁ JABŁOŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-03-29 | 2011-10-24 |
| KAZIMIERZ MICHAŁ JABŁOŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-10-24 | Brak danych |
| DARIUSZ GALICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-10-24 | 2016-05-30 |
| GRZEGORZ LIWIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-01-23 | 2016-05-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 252621166.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 194863090.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 120880000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 67941226.17 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 946.74 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8371639.82 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 8371639.82 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2329775.41 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57758075.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2058319.67 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 692169.97 |
| – długoterminowa | 391991.3 |
| – krótkoterminowa | 300178.67 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1366149.7 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1366149.7 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 42422302.1 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 42422302.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 22472302.1 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 19950000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8122777 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8044320.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 3789741.48 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 1050000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2347409.46 |
| – do 12 miesięcy | 2347409.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 538779.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 283910.44 |
| I. inne | 34479.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 78456.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5154676.9 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5154676.9 |
| – długoterminowe | 5002218.7 |
| – krótkoterminowe | 152458.2 |
| Aktywa razem | 252621166.25 |
| A. Aktywa trwałe | 212825606.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 192963106.45 |
| 1. Środki trwałe | 192553474.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 16195507 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 176159823.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 68843.29 |
| D. środki transportu | 127678.38 |
| E. inne środki trwałe | 1622.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 409631.68 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19862500 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19862500 |
| B. Aktywa obrotowe | 39755559.8 |
| I. Zapasy | 228430.77 |
| 1. Materiały | 228430.77 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23112836.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23112836.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22471304.05 |
| – do 12 miesięcy | 22471304.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 313540 |
| C. inne | 327992.55 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13246943.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13246943.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13246943.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 0 |
| – inne środki pieniężne | 6446943.94 |
| – inne aktywa pieniężne | 6800000 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3207348.49 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24781964.06 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24401964.06 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 380000 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22662057.32 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 22282057.32 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 380000 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 2119906.74 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3792873.06 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -1672966.32 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 964405.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 135821.74 |
| II. Dotacje | 152458.02 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 177505.92 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 498620.21 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 771338.68 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 308223.82 |
| III. Inne koszty operacyjne | 463114.86 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -1479899.11 |
| J. Przychody finansowe | 567541.22 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 502138.37 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 65402.85 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 1417417.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 1327944.78 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 89472.74 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -2329775.41 |
| M. Podatek dochodowy | 0 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -2329775.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 250805922.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 178361988.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 102497000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 67941569.17 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 343 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6041864.41 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 6041864.41 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1881555.31 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 72443933.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2654459.08 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 475763 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 904314.43 |
| – długoterminowa | 387908.94 |
| – krótkoterminowa | 516405.49 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1274381.65 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1274381.65 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 54309738.2 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 54309738.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 22010444.62 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 32299293.58 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10477491.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10388719.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 4975058.32 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 2537752.77 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1910105.82 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1910105.82 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 619941.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 313011.99 |
| I. inne | 32849.17 |
| 4. Fundusze specjalne | 88771.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5002244.7 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5002244.7 |
| – długoterminowe | 4849786.5 |
| – krótkoterminowe | 152458.2 |
| Aktywa razem | 250805922.13 |
| A. Aktywa trwałe | 227432892.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 189841544.98 |
| 1. Środki trwałe | 189488854.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 17062850 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 172156718.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 246354.69 |
| D. środki transportu | 21899.27 |
| E. inne środki trwałe | 1032.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 352690.07 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 37591347.35 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 563917 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 37027430.35 |
| B. Aktywa obrotowe | 23373029.8 |
| I. Zapasy | 241596.41 |
| 1. Materiały | 241596.41 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3174608.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3174608.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3007648.14 |
| – do 12 miesięcy | 3007648.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 137451 |
| C. inne | 29508.87 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15217790.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15217790.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15217790.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 0 |
| – inne środki pieniężne | 5242730.81 |
| – inne aktywa pieniężne | 9975059.54 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4739035.03 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 194863090.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 194863090.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 120880000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -18383000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2617000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 21000000 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 21000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 102497000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 67941226.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 343 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 343 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 343 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 67941569.17 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8371639.82 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -2329775.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2329775.41 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6041864.41 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2329775.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2329775.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2329775.41 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1881555.31 |
| A. zysk netto | 1881555.31 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 178361988.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1881555.31 |
| II. Korekty razem | 10452011.82 |
| 1. Amortyzacja | 5868269.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 720178.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 527.8 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -10393500.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -13165.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | 19938228.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 88394.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5756920.76 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12333567.13 |
| I. Wpływy | 527.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 527.8 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2803649.22 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2803649.22 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2803121.42 |
| I. Wpływy | 1750000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1750000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9309599.3 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4839741.48 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 1050000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 3419857.82 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7559599.3 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1970846.41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13246943.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15217790.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 9975059.54 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33334656.08 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33002682.08 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 331974 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25183532.46 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24851558.46 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 331974 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 8151123.62 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3778713.55 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4372410.07 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 726030.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 155616.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 308223.82 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 262190.71 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 420277.77 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 527.8 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 201890.94 |
| III. Inne koszty operacyjne | 217859.03 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4678163.03 |
| J. Przychody finansowe | 720178.96 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 630706.22 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 89472.74 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 3474003.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 3419857.82 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 53925 |
| IV. Inne | 220.86 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1924338.31 |
| M. Podatek dochodowy | 42783 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1881555.31 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-03-29 | 2014-04-09 | PRZYSZŁOŚCI, 8, ŁAZY, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
