Nazwa: | OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ |
Data rejestracji: | 27 gru 2007 (17 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000295769 |
NIP: | 5840203601 |
REGON: | 22053528000000 |
Kod pocztowy: | 81-109 |
Miasto: | Gdynia |
Województwo: | Pomeranian |
Adres: | DICKMANA, 62, GDYNIA, 81-109, GDYNIA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 30000000,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 30000000,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 3000000 |
Dane podatkowe
NIP: | 5840203601 |
Data rejestracji: | 01 sty 2003 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
77113011210006564218200020 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski | al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA |
07113011210006564218200019 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski | al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA |
02113011210006564218200012 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski | al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA |
08113011210006564218200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski | al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA |
13113011210006564218200008 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski | al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA |
24113011210006564218200004 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski | al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA |
29113011210006564218200011 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski | al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA |
30124029331111000029518322 | PEKAO V Oddział w Gdyni | ul. Świętojańska 47 81-391 Gdynia POLSKA |
40113011210006564218200007 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski | al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA |
56113011210006564218200010 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski | al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
#2630Z | PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH |
#2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
#6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
#6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
#2540Z | PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI |
Imię | Funkcja |
---|---|
MARCIN STANISŁAW WIŚNIEWSKI | Beneficjent |
RAFAŁ NAMIOTKO | Beneficjent |
MARTA PUDEŁKO | Beneficjent |
MIROSŁAW KRZYSZTOF PAWŁOWSKI | Beneficjent |
KRZYSZTOF JACEK TROFINIAK | Beneficjent |
MARCIN IDZIK | Beneficjent |
ARKADIUSZ BĄK | Beneficjent |
MARCIN STANISŁAW WIŚNIEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
JAN JERZY GRABOWSKI | Beneficjent |
PIOTR ZAWIEJA | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MALWINA ESTERA KOSZERNY | Członek Organu Nadzoru | 2013-08-27 | 2015-08-05 |
MARTA PUDEŁKO | Członek Organu Nadzoru | 2015-08-05 | 2018-07-22 |
JANUSZ LESZEK PACZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-08-05 | 2016-04-29 |
DOROTA DOMAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-08-05 | 2016-11-07 |
MARZENA BARBARA PABJASZ | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-29 | 2016-11-07 |
LESZEK PODOSEK PRZYGODA | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-29 | 2018-07-22 |
JANUSZ MICHALUK | Członek Organu Nadzoru | 2016-11-07 | 2021-10-06 |
JOANNA AGNIESZKA SZTILLER | Członek Organu Nadzoru | 2016-11-07 | 2017-01-31 |
MARZENA KSIONEK | Członek Organu Nadzoru | 2021-10-06 | Brak danych |
DANUTA SZKOPOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-31 | 2011-10-24 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
MARZENA JOANNA KSIONEK | Prokurent | 2007-12-27 | 2017-09-11 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
ANDRZEJ SŁAWOMIR KILIAN | Prokurent | 2007-12-27 | 2010-06-25 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
JERZY MAREK UCZCIWEK | Prokurent | 2010-07-15 | 2015-03-26 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
MARCIN STANISŁAW WIŚNIEWSKI | Prokurent | 2011-01-28 | 2017-01-31 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
KONRAD ROMUALD WIŚNIOWSKI | Prokurent | 2013-08-27 | 2017-09-11 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
JAN TADEUSZ DOBKOWSKI | Prokurent | 2007-12-27 | 2017-01-31 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
MARTA PUDEŁKO | Prokurent | 2019-11-26 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
RADOSŁAW ARNOLD RYCHTER | Prokurent | 2017-04-25 | 2020-11-16 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
MAŁGORZATA MACIEJEWSKA | Prokurent | 2017-04-25 | 2019-09-12 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
RAFAŁ NAMIOTKO | Prokurent | 2019-09-16 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JÓZEF JAKUBCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2007-12-27 | 2010-06-25 |
ANDRZEJ KILIAN | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR NACZELNY | 2010-06-25 | 2016-08-03 |
ANDRZEJ KILIAN | PREZES ZARZĄDU | 2016-08-03 | 2019-09-16 |
JOANNA AGNIESZKA SZTILLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-01-31 | 2017-04-25 |
JOANNA AGNIESZKA SZTILLER | WICEPREZES | 2017-04-25 | 2019-09-16 |
TOMASZ BEJM | CZŁONEK ZARZĄDU-CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU OD DNIA 13.07.2018R. DO CZASU POWOŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI, NIE DŁUŻEJ NIŻ NA OKRES 3 MIESIĘCY | 2018-08-01 | 2018-11-16 |
TOMASZ BEJM | CZŁONEK ZARZĄDU-CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU OD DNIA 18.10.2018R. DO CZASU POWOŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI, NIE DŁUŻEJ NIŻ NA OKRES 3 M-CY | 2018-11-16 | 2019-02-28 |
MARCIN STANISŁAW WIŚNIEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-02-19 | 2019-09-16 |
MARCIN STANISŁAW WIŚNIEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU DS.IT | 2019-09-16 | 2020-09-11 |
MARCIN STANISŁAW WIŚNIEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-09-11 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 80779147.38 |
J Należności od jednostek powiązanych | 5342906.2 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 78629754.29 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1746511.65 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 402881.44 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 76660957.39 |
I. Amortyzacja | 4764426.96 |
II. Zużycie materiałów i energii | 21809463.32 |
III. Usługi obce | 12179876.26 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 917854.06 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 28373414.69 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6342239.24 |
– emerytalne | 6003870.6 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2273682.86 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4118189.99 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 3630913.97 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 603980.06 |
IV. Inne przychody operacyjne | 3026933.91 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 587411.14 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 354162.12 |
III. Inne koszty operacyjne | 233249.02 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7161692.82 |
G. Przychody finansowe | 2217814.29 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1611991.94 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 605822.35 |
H. Koszty finansowe | 13384.96 |
I. Odsetki, w tym: | 12546.09 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 838.87 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9366122.15 |
J. Podatek dochodowy | 7842093 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1524029.15 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 169346460.26 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 66598797.16 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 30000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7927310.1 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 370357.9 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 12029929.99 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 12029929.99 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 14747170.02 |
VI. Zysk (strata) netto | 1524029.15 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 102747663.1 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 14511815.77 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5869494 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1715015 |
– długoterminowa | 1502507 |
– krótkoterminowa | 212508 |
3. Pozostałe rezerwy | 6927306.77 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 6927306.77 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38750604.29 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 23981207.93 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 632255.59 |
– do 12 miesięcy | 632255.59 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 23348952.34 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14183945.5 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7422813.8 |
– do 12 miesięcy | 7422813.8 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 373100.05 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4261111.4 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 2126920.25 |
4. Fundusze specjalne | 585450.86 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 49485243.04 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 49485243.04 |
– długoterminowe | 14726997.68 |
– krótkoterminowe | 34758245.36 |
Aktywa razem | 169346460.26 |
A. Aktywa trwałe | 72795019.33 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 4066165.87 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 340438.52 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3725727.35 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 45475536.89 |
1. Środki trwałe | 44279048.39 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6430596.64 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18282603.02 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 7538434.63 |
D. środki transportu | 264089.34 |
E. inne środki trwałe | 11763324.76 |
2. Środki trwałe w budowie | 1196488.5 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 97812.51 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 97812.51 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 16040673.06 |
1. Nieruchomości | 15986425 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 54248.06 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 54248.06 |
– udziały lub akcje | 54248.06 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7114831 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7114831 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 96551440.93 |
I. Zapasy | 13905762.75 |
1. Materiały | 721193.96 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 12886169.94 |
3. Produkty gotowe | 39964.8 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 258434.05 |
II. Należności krótkoterminowe | 43928974.83 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 18613028.63 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 296968.74 |
– do 12 miesięcy | 296968.74 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 18316059.89 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 25315946.2 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23489800.19 |
– do 12 miesięcy | 23489800.19 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 795752.23 |
C. inne | 1030393.78 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 29515200.41 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26506400.41 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 26506400.41 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13358334.75 |
– inne środki pieniężne | 13148065.66 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 3008800 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9201502.94 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 66505768.01 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 66505768.01 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 30000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 30000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5606570.89 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2320739.21 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2320739.21 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 2320739.21 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7927310.1 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 370357.9 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 370357.9 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 12029929.99 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 12029929.99 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 18498909.23 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18498909.23 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18498909.23 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -3751739.21 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 14747170.02 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 14747170.02 |
6. Wynik netto | 1524029.15 |
A. zysk netto | 1524029.15 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 66598797.16 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 65872797.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1524029.15 |
II. Korekty razem | -37029440.42 |
1. Amortyzacja | 4764426.96 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 12009.81 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -199105 |
5. Zmiana stanu rezerw | 3949907.5 |
6. Zmiana stanu zapasów | -6249053.19 |
7. Zmiana stanu należności | -30085275.17 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15530248.98 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -24753312.93 |
10. Inne korekty | 712.62 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -35505411.27 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 16780884.41 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16780884.41 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16780884.41 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1346597.98 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1200000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 134588.17 |
8. Odsetki | 12009.81 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1346597.98 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -53632893.66 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -53632893.66 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 80139294.07 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 26506400.41 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 3033390.4 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 90610718.85 |
J Należności od jednostek powiązanych | 12074799.34 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 97080062.76 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -8046216.33 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1576872.42 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 91727187.7 |
I. Amortyzacja | 8707491.47 |
II. Zużycie materiałów i energii | 24964605.86 |
III. Usługi obce | 16967834.35 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1166466.53 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 31226794.06 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7069532.11 |
– emerytalne | 2955294.83 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1624463.32 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1116468.85 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 7330898.39 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 69918.7 |
II. Dotacje | 1586438.21 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 411967.03 |
IV. Inne przychody operacyjne | 5262574.45 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 3413514.18 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3179715.81 |
III. Inne koszty operacyjne | 233798.37 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2800915.36 |
G. Przychody finansowe | 1948009.45 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1947257.43 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 752.02 |
H. Koszty finansowe | 623633.27 |
I. Odsetki, w tym: | 7.19 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 623626.08 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4125291.54 |
J. Podatek dochodowy | -2240010 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6365301.54 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 207888431.49 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 71678117.45 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 30000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8164922.33 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 370793.57 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 12029929.99 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 12029929.99 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 14747170.02 |
VI. Zysk (strata) netto | 6365301.54 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 136210314.04 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 26519259.89 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5767692 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1956788 |
– długoterminowa | 1819673 |
– krótkoterminowa | 137115 |
3. Pozostałe rezerwy | 18794779.89 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 18794779.89 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26158543.14 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 20159246.19 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 124131.55 |
– do 12 miesięcy | 124131.55 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 20035114.64 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5320057.34 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2347642.76 |
– do 12 miesięcy | 2347642.76 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 822799.76 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1363783.37 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 22.5 |
I. inne | 785808.95 |
4. Fundusze specjalne | 679239.61 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 83532511.01 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 83532511.01 |
– długoterminowe | 9478285.14 |
– krótkoterminowe | 74054225.87 |
Aktywa razem | 207888431.49 |
A. Aktywa trwałe | 77926186.26 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 4104662.03 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1551955.38 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2552706.65 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 40414760.76 |
1. Środki trwałe | 40330926.65 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6426540.17 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17596726.45 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 5722762.8 |
D. środki transportu | 838301.19 |
E. inne środki trwałe | 9746596.04 |
2. Środki trwałe w budowie | 83834.11 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 36268.56 |
1. Od jednostek powiązanych | 36268.56 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 16225596.7 |
1. Nieruchomości | 16171350.01 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 54246.69 |
A. w jednostkach powiązanych | 40296.69 |
– udziały lub akcje | 40296.69 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 13950 |
– udziały lub akcje | 13950 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17144898.21 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16827851 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 317047.21 |
B. Aktywa obrotowe | 129962245.23 |
I. Zapasy | 43616573.82 |
1. Materiały | 25773.4 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 17246750.09 |
3. Produkty gotowe | 38001 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 26306049.33 |
II. Należności krótkoterminowe | 13131757.95 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 677608.7 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 318454.85 |
– do 12 miesięcy | 318454.85 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 359153.85 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 12454149.25 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8930032.99 |
– do 12 miesięcy | 8930032.99 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2432311.32 |
C. inne | 1091804.94 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 64285561.62 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 61621020.25 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 61621020.25 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15053522.52 |
– inne środki pieniężne | 46567497.73 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 2664541.37 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8928351.84 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 66598797.16 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 66598797.16 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 30000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 30000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7927310.1 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 237612.23 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 238047.9 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 121922.33 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 116125.57 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -435.67 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8164922.33 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 370357.9 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 435.67 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 435.67 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 370793.57 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 12029929.99 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 12029929.99 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16271199.17 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16271199.17 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16271199.17 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -1524029.15 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 14747170.02 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 14747170.02 |
6. Wynik netto | 6365301.54 |
A. zysk netto | 6365301.54 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 71678117.45 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 69413117.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 6365301.54 |
II. Korekty razem | 33481023.5 |
1. Amortyzacja | 8707491.47 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 89414.92 |
5. Zmiana stanu rezerw | 12007444.12 |
6. Zmiana stanu zapasów | -29710811.07 |
7. Zmiana stanu należności | 30858762.2 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11906352.42 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 23435074.28 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 39846325.04 |
I. Wpływy | 69918.7 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 69918.7 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 3761642.65 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3761642.65 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3691723.95 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1039981.25 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1039981.25 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1039981.25 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 35114619.84 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 35114619.84 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 26506400.41 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 61621020.25 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 8291352.67 |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakup komory rewerberacyjnej w celu świadczenia specjalistycznych usług dla przedsiębiorstw | 1 476 549,43 zł | 774 351,38 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 1.4. Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl//projekty/573632/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc