Search icon

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ

Dane

Nazwa: OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ
Data rejestracji: 27 gru 2007 (17 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000295769
NIP: 5840203601
REGON: 22053528000000
Kod pocztowy: 81-109
Miasto: Gdynia
Województwo: Pomeranian
Adres: DICKMANA, 62, GDYNIA, 81-109, GDYNIA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 30000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 30000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 3000000

Dane podatkowe

NIP: 5840203601
Data rejestracji: 01 sty 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
77113011210006564218200020 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA
07113011210006564218200019 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA
02113011210006564218200012 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA
08113011210006564218200001 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA
13113011210006564218200008 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA
24113011210006564218200004 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA
29113011210006564218200011 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA
30124029331111000029518322 PEKAO V Oddział w Gdyni ul. Świętojańska 47 81-391 Gdynia POLSKA
40113011210006564218200007 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA
56113011210006564218200010 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH
#2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH
#2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
#2540Z PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI

Beneficjenci

Imię Funkcja
MARCIN STANISŁAW WIŚNIEWSKI Beneficjent
RAFAŁ NAMIOTKO Beneficjent
MARTA PUDEŁKO Beneficjent
MIROSŁAW KRZYSZTOF PAWŁOWSKI Beneficjent
KRZYSZTOF JACEK TROFINIAK Beneficjent
MARCIN IDZIK Beneficjent
ARKADIUSZ BĄK Beneficjent
MARCIN STANISŁAW WIŚNIEWSKI zgłaszający - członek zarządu
JAN JERZY GRABOWSKI Beneficjent
PIOTR ZAWIEJA Beneficjent

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MALWINA ESTERA KOSZERNY Członek Organu Nadzoru 2013-08-27 2015-08-05
MARTA PUDEŁKO Członek Organu Nadzoru 2015-08-05 2018-07-22
JANUSZ LESZEK PACZKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2015-08-05 2016-04-29
DOROTA DOMAŃSKA Członek Organu Nadzoru 2015-08-05 2016-11-07
MARZENA BARBARA PABJASZ Członek Organu Nadzoru 2016-04-29 2016-11-07
LESZEK PODOSEK PRZYGODA Członek Organu Nadzoru 2016-04-29 2018-07-22
JANUSZ MICHALUK Członek Organu Nadzoru 2016-11-07 2021-10-06
JOANNA AGNIESZKA SZTILLER Członek Organu Nadzoru 2016-11-07 2017-01-31
MARZENA KSIONEK Członek Organu Nadzoru 2021-10-06 Brak danych
DANUTA SZKOPOWICZ Członek Organu Nadzoru 2008-07-31 2011-10-24

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MARZENA JOANNA KSIONEK Prokurent 2007-12-27 2017-09-11 ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
ANDRZEJ SŁAWOMIR KILIAN Prokurent 2007-12-27 2010-06-25 ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
JERZY MAREK UCZCIWEK Prokurent 2010-07-15 2015-03-26 PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
MARCIN STANISŁAW WIŚNIEWSKI Prokurent 2011-01-28 2017-01-31 PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
KONRAD ROMUALD WIŚNIOWSKI Prokurent 2013-08-27 2017-09-11 ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
JAN TADEUSZ DOBKOWSKI Prokurent 2007-12-27 2017-01-31 ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
MARTA PUDEŁKO Prokurent 2019-11-26 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
RADOSŁAW ARNOLD RYCHTER Prokurent 2017-04-25 2020-11-16 PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
MAŁGORZATA MACIEJEWSKA Prokurent 2017-04-25 2019-09-12 PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
RAFAŁ NAMIOTKO Prokurent 2019-09-16 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JÓZEF JAKUBCZYK PREZES ZARZĄDU 2007-12-27 2010-06-25
ANDRZEJ KILIAN PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR NACZELNY 2010-06-25 2016-08-03
ANDRZEJ KILIAN PREZES ZARZĄDU 2016-08-03 2019-09-16
JOANNA AGNIESZKA SZTILLER CZŁONEK ZARZĄDU 2017-01-31 2017-04-25
JOANNA AGNIESZKA SZTILLER WICEPREZES 2017-04-25 2019-09-16
TOMASZ BEJM CZŁONEK ZARZĄDU-CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU OD DNIA 13.07.2018R. DO CZASU POWOŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI, NIE DŁUŻEJ NIŻ NA OKRES 3 MIESIĘCY 2018-08-01 2018-11-16
TOMASZ BEJM CZŁONEK ZARZĄDU-CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU OD DNIA 18.10.2018R. DO CZASU POWOŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI, NIE DŁUŻEJ NIŻ NA OKRES 3 M-CY 2018-11-16 2019-02-28
MARCIN STANISŁAW WIŚNIEWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2019-02-19 2019-09-16
MARCIN STANISŁAW WIŚNIEWSKI CZŁONEK ZARZĄDU DS.IT 2019-09-16 2020-09-11
MARCIN STANISŁAW WIŚNIEWSKI PREZES ZARZĄDU 2020-09-11 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-17 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 80779147.38
        J Należności od jednostek powiązanych 5342906.2
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 78629754.29
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1746511.65
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 402881.44
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 76660957.39
        I. Amortyzacja 4764426.96
        II. Zużycie materiałów i energii 21809463.32
        III. Usługi obce 12179876.26
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 917854.06
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 28373414.69
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 6342239.24
                – emerytalne 6003870.6
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2273682.86
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4118189.99
D. Pozostałe przychody operacyjne 3630913.97
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 603980.06
        IV. Inne przychody operacyjne 3026933.91
E. Pozostałe koszty operacyjne 587411.14
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 354162.12
        III. Inne koszty operacyjne 233249.02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 7161692.82
G. Przychody finansowe 2217814.29
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1611991.94
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 605822.35
H. Koszty finansowe 13384.96
        I. Odsetki, w tym: 12546.09
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 838.87
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 9366122.15
J. Podatek dochodowy 7842093
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1524029.15

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 169346460.26
        A. Kapitał (fundusz) własny 66598797.16
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 30000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7927310.1
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 370357.9
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 12029929.99
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 12029929.99
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 14747170.02
                VI. Zysk (strata) netto 1524029.15
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 102747663.1
                I. Rezerwy na zobowiązania 14511815.77
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5869494
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1715015
                                – długoterminowa 1502507
                                – krótkoterminowa 212508
                        3. Pozostałe rezerwy 6927306.77
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 6927306.77
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 38750604.29
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 23981207.93
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 632255.59
                                        – do 12 miesięcy 632255.59
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 23348952.34
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 14183945.5
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7422813.8
                                        – do 12 miesięcy 7422813.8
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 373100.05
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4261111.4
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 2126920.25
                        4. Fundusze specjalne 585450.86
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 49485243.04
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 49485243.04
                                – długoterminowe 14726997.68
                                – krótkoterminowe 34758245.36
Aktywa razem 169346460.26
        A. Aktywa trwałe 72795019.33
                I. Wartości niematerialne i prawne 4066165.87
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 340438.52
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 3725727.35
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 45475536.89
                        1. Środki trwałe 44279048.39
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 6430596.64
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 18282603.02
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 7538434.63
                                D. środki transportu 264089.34
                                E. inne środki trwałe 11763324.76
                        2. Środki trwałe w budowie 1196488.5
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 97812.51
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 97812.51
                IV. Inwestycje długoterminowe 16040673.06
                        1. Nieruchomości 15986425
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 54248.06
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 54248.06
                                        – udziały lub akcje 54248.06
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7114831
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7114831
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 96551440.93
                I. Zapasy 13905762.75
                        1. Materiały 721193.96
                        2. Półprodukty i produkty w toku 12886169.94
                        3. Produkty gotowe 39964.8
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 258434.05
                II. Należności krótkoterminowe 43928974.83
                        1. Należności od jednostek powiązanych 18613028.63
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 296968.74
                                        – do 12 miesięcy 296968.74
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 18316059.89
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 25315946.2
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 23489800.19
                                        – do 12 miesięcy 23489800.19
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 795752.23
                                C. inne 1030393.78
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 29515200.41
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 26506400.41
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 26506400.41
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 13358334.75
                                        – inne środki pieniężne 13148065.66
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 3008800
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9201502.94
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 66505768.01
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 66505768.01
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 30000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 30000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5606570.89
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2320739.21
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2320739.21
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 2320739.21
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7927310.1
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 370357.9
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 370357.9
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 12029929.99
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 12029929.99
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 18498909.23
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 18498909.23
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 18498909.23
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -3751739.21
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 14747170.02
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 14747170.02
        6. Wynik netto 1524029.15
                A. zysk netto 1524029.15
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 66598797.16
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 65872797.16

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1524029.15
        II. Korekty razem -37029440.42
                1. Amortyzacja 4764426.96
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 12009.81
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -199105
                5. Zmiana stanu rezerw 3949907.5
                6. Zmiana stanu zapasów -6249053.19
                7. Zmiana stanu należności -30085275.17
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 15530248.98
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -24753312.93
                10. Inne korekty 712.62
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -35505411.27
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 16780884.41
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 16780884.41
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -16780884.41
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1346597.98
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1200000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 134588.17
                8. Odsetki 12009.81
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1346597.98
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -53632893.66
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -53632893.66
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 80139294.07
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 26506400.41
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 3033390.4
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-15 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 90610718.85
        J Należności od jednostek powiązanych 12074799.34
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 97080062.76
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -8046216.33
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 1576872.42
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 91727187.7
        I. Amortyzacja 8707491.47
        II. Zużycie materiałów i energii 24964605.86
        III. Usługi obce 16967834.35
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1166466.53
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 31226794.06
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 7069532.11
                – emerytalne 2955294.83
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1624463.32
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1116468.85
D. Pozostałe przychody operacyjne 7330898.39
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 69918.7
        II. Dotacje 1586438.21
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 411967.03
        IV. Inne przychody operacyjne 5262574.45
E. Pozostałe koszty operacyjne 3413514.18
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3179715.81
        III. Inne koszty operacyjne 233798.37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2800915.36
G. Przychody finansowe 1948009.45
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1947257.43
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 752.02
H. Koszty finansowe 623633.27
        I. Odsetki, w tym: 7.19
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 623626.08
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4125291.54
J. Podatek dochodowy -2240010
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 6365301.54

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 207888431.49
        A. Kapitał (fundusz) własny 71678117.45
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 30000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 8164922.33
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 370793.57
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 12029929.99
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 12029929.99
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 14747170.02
                VI. Zysk (strata) netto 6365301.54
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 136210314.04
                I. Rezerwy na zobowiązania 26519259.89
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5767692
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1956788
                                – długoterminowa 1819673
                                – krótkoterminowa 137115
                        3. Pozostałe rezerwy 18794779.89
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 18794779.89
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 26158543.14
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 20159246.19
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 124131.55
                                        – do 12 miesięcy 124131.55
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 20035114.64
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5320057.34
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2347642.76
                                        – do 12 miesięcy 2347642.76
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 822799.76
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1363783.37
                                H. z tytułu wynagrodzeń 22.5
                                I. inne 785808.95
                        4. Fundusze specjalne 679239.61
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 83532511.01
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 83532511.01
                                – długoterminowe 9478285.14
                                – krótkoterminowe 74054225.87
Aktywa razem 207888431.49
        A. Aktywa trwałe 77926186.26
                I. Wartości niematerialne i prawne 4104662.03
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 1551955.38
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 2552706.65
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 40414760.76
                        1. Środki trwałe 40330926.65
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 6426540.17
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 17596726.45
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 5722762.8
                                D. środki transportu 838301.19
                                E. inne środki trwałe 9746596.04
                        2. Środki trwałe w budowie 83834.11
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 36268.56
                        1. Od jednostek powiązanych 36268.56
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 16225596.7
                        1. Nieruchomości 16171350.01
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 54246.69
                                A. w jednostkach powiązanych 40296.69
                                        – udziały lub akcje 40296.69
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 13950
                                        – udziały lub akcje 13950
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 17144898.21
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 16827851
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 317047.21
        B. Aktywa obrotowe 129962245.23
                I. Zapasy 43616573.82
                        1. Materiały 25773.4
                        2. Półprodukty i produkty w toku 17246750.09
                        3. Produkty gotowe 38001
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 26306049.33
                II. Należności krótkoterminowe 13131757.95
                        1. Należności od jednostek powiązanych 677608.7
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 318454.85
                                        – do 12 miesięcy 318454.85
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 359153.85
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 12454149.25
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8930032.99
                                        – do 12 miesięcy 8930032.99
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2432311.32
                                C. inne 1091804.94
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 64285561.62
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 61621020.25
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 61621020.25
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 15053522.52
                                        – inne środki pieniężne 46567497.73
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 2664541.37
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8928351.84
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 66598797.16
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 66598797.16
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 30000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 30000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7927310.1
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 237612.23
                        A. zwiększenie (z tytułu) 238047.9
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 121922.33
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 116125.57
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -435.67
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 8164922.33
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 370357.9
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 435.67
                        A. zwiększenie (z tytułu) 435.67
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 370793.57
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 12029929.99
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 12029929.99
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 16271199.17
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 16271199.17
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 16271199.17
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -1524029.15
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 14747170.02
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 14747170.02
        6. Wynik netto 6365301.54
                A. zysk netto 6365301.54
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 71678117.45
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 69413117.45

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 6365301.54
        II. Korekty razem 33481023.5
                1. Amortyzacja 8707491.47
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 89414.92
                5. Zmiana stanu rezerw 12007444.12
                6. Zmiana stanu zapasów -29710811.07
                7. Zmiana stanu należności 30858762.2
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -11906352.42
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 23435074.28
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 39846325.04
        I. Wpływy 69918.7
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 69918.7
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 3761642.65
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3761642.65
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3691723.95
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1039981.25
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1039981.25
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1039981.25
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 35114619.84
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 35114619.84
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 26506400.41
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 61621020.25
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 8291352.67

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Zakup komory rewerberacyjnej w celu świadczenia specjalistycznych usług dla przedsiębiorstw 1 476 549,43 zł 774 351,38 zł Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 1.4. Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 https://mapadotacji.gov.pl//projekty/573632/

Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc