| Nazwa: | KOMBUD GROUP SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | KOMBUD GROUP |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2022 (2 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000989394 |
| NIP: | 5322056262 |
| REGON: | 36352425900000 |
| Kod pocztowy: | 26-603 (Firmy w Masovian, Radom, 26-603) |
| Miasto: | Radom |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. WROCŁAWSKA, 10, RADOM, 26-603, RADOM, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 357651613,54 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 357651613,54 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,26 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1375583129 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #702 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANNA IZABELA SZCZYGIELSKA | Beneficjent |
| ANNA IZABELA SZCZYGIELSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| KAZIMIERZ FRĄK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| URSZULA JANINA MACIEJEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-01 | Brak danych |
| DOBROMIR NORBERT JASIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-01 | 2023-08-07 |
| IWONA MARZENA JASIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-01 | Brak danych |
| EMILIA WIKTORIA TRZASKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-01 | 2023-08-07 |
| SZYMON KNIAŹ | Członek Organu Nadzoru | 2023-08-07 | Brak danych |
| JACEK UKLEJA | Członek Organu Nadzoru | 2023-08-07 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| ANNA IZABELA SZCZYGIELSKA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | inne | UPRAWNIENIE DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ, W TYM PRZEWODNICZĄCEGO, ORAZ 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA ZARZĄDU. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ ADAM MACIEJEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-09-01 | 2023-08-07 |
| SŁAWOMIR ROBERT JASIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-09-01 | 2023-08-07 |
| KAZIMIERZ FRĄK | PREZES ZARZĄDU | 2023-08-07 | Brak danych |
| ANNA IZABELA SZCZYGIELSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-08-07 | Brak danych |
| ANDRZEJ SŁAWOMIR KILIAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-08-07 | 2024-07-18 |
| BARTŁOMIEJ MICHAŁ GŁUCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-08-07 | Brak danych |
| ARTUR SZUMISZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-07-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6917964.12 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5412411.12 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6917964.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 8202719.48 |
| I. Amortyzacja | 1255376.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 894059.19 |
| III. Usługi obce | 1591170.14 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 128533.15 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3400190.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 828512.1 |
| – emerytalne | 124276.82 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 104877.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1284755.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 147609.86 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 147609.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 110565.07 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 50058.63 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 60506.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1247710.57 |
| G. Przychody finansowe | 2157991.44 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2000000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2000000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2000000 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 157991.44 |
| – od jednostek powiązanych | 148931.13 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 702285.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 673686.54 |
| – dla jednostek powiązanych | 376609.04 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 28599.03 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 207995.3 |
| J. Podatek dochodowy | -475039 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 683034.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 372594378.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 357838297.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 350901100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6254162.87 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 683034.3 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14756081.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 938103.31 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 180679.31 |
| – długoterminowa | 51569.47 |
| – krótkoterminowa | 129109.84 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 757424 |
| – długoterminowe | 422608 |
| – krótkoterminowe | 334816 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7391211.82 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7391211.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 7391211.82 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6293615.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4777869.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4777869.72 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1515745.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 489600 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 131813.24 |
| – do 12 miesięcy | 131813.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 251627.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 642704.65 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 133151.21 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 133151.21 |
| – długoterminowe | 10800.96 |
| – krótkoterminowe | 122350.25 |
| Aktywa razem | 372594378.93 |
| A. Aktywa trwałe | 360883320.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 63656.89 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 63656.89 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18069550.75 |
| 1. Środki trwałe | 17403158.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7754117.98 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7804222.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 754925.77 |
| D. środki transportu | 967610.71 |
| E. inne środki trwałe | 122281.88 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 666392.17 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 927868.49 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 927868.49 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 341192359 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 341192359 |
| A. w jednostkach powiązanych | 341192359 |
| – udziały lub akcje | 341192359 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 629885.81 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 475039 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 154846.81 |
| B. Aktywa obrotowe | 11711057.99 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7739766 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7593077.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 513303.99 |
| – do 12 miesięcy | 513303.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 7079773.02 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 146688.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 47675.61 |
| – do 12 miesięcy | 47675.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 87409 |
| C. inne | 11604.38 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3767314.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3767314.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3767314.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3767314.09 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 203977.9 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 341303458.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 341303458.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 334278300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 16622800 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 16622800 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 16622800 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 350901100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6575053.07 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -320890.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 751875.23 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 746875.23 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1072765.43 |
| – pokrycia straty | -342708 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6254162.87 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 450105.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 450105.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 450105.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -450105.23 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 683034.3 |
| A. zysk netto | 683034.3 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 357838297.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 357838297.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 683034.3 |
| II. Korekty razem | -3451228.81 |
| 1. Amortyzacja | 1255376.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 376609.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 938103.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8644859.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5792608.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -695689.03 |
| 10. Inne korekty | -2473377.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2768194.51 |
| I. Wpływy | 6406093.83 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6093.83 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6400000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6400000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -1069495.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1069495.54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 5336598.29 |
| I. Wpływy | 3911589.28 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3911589.28 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -3407386.5 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -3407386.5 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 504202.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3072606.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3072606.56 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 694707.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3767314.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 13575924.88 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12066410.16 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13575924.88 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 16488524.55 |
| I. Amortyzacja | 1229753.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1200107.59 |
| III. Usługi obce | 8308459.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 151469.7 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4219010.12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1087401.59 |
| – emerytalne | 388690.76 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 292322.1 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2912599.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 702778.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 104293.39 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 598484.64 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 296779.07 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 296779.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2506600.71 |
| G. Przychody finansowe | 3623410.84 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3000000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 3000000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3000000 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 623410.84 |
| – od jednostek powiązanych | 502005.21 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 733212.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 629499.9 |
| – dla jednostek powiązanych | 62659.49 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 103712.75 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 383597.48 |
| J. Podatek dochodowy | -456615 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 840212.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 881660037.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 859235680.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 357651613.54 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 500743854.57 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 840212.48 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22424356.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 594087.01 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1286 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 175539.01 |
| – długoterminowa | 38374.99 |
| – krótkoterminowa | 137164.02 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 417262 |
| – długoterminowe | 250750 |
| – krótkoterminowe | 166512 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2566531.51 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2566531.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 2566531.51 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19071155.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13056737.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 59590.84 |
| – do 12 miesięcy | 59590.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 12997146.24 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6014418.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 5144439.02 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 256965.12 |
| – do 12 miesięcy | 256965.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 612654.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 360 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 192582.83 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 192582.83 |
| – długoterminowe | 9751.2 |
| – krótkoterminowe | 182831.63 |
| Aktywa razem | 881660037.29 |
| A. Aktywa trwałe | 865201665.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 222754.87 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 222754.87 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4314286.95 |
| 1. Środki trwałe | 4314286.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 362929.74 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2191578.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 777032.89 |
| D. środki transportu | 706949.49 |
| E. inne środki trwałe | 275796.31 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 95252.96 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 95252.96 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 859537292.35 |
| 1. Nieruchomości | 14292907.77 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 845244384.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 845244384.58 |
| – udziały lub akcje | 845244384.58 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1032077.89 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 932940 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 99137.89 |
| B. Aktywa obrotowe | 16458372.27 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11492375.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 11215475.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1990431.25 |
| – do 12 miesięcy | 1990431.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 9225044.64 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 276900.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 206455.32 |
| – do 12 miesięcy | 206455.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 70444.71 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4674267.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4674267.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4674267.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4674267.76 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 291728.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 357838297.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 357838297.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 350901100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 6750513.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 266417327.54 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 266417327.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -259666814 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 357651613.54 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6254162.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 494489691.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 494489691.7 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 234139843.4 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 683034.3 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 500743854.57 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 683034.3 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 683034.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 683034.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -683034.3 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 840212.48 |
| A. zysk netto | 840212.48 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 859235680.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 859235680.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 840212.48 |
| II. Korekty razem | 5770717.79 |
| 1. Amortyzacja | 1229753.75 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 269600 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -344016.3 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2919994.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8122700.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -430511.15 |
| 10. Inne korekty | -156815.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6610930.27 |
| I. Wpływy | 281786.38 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 281786.38 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -5546321.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2103988.69 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -3442333 |
| A. w jednostkach powiązanych | -3442333 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5264535.31 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -439441.29 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -439441.29 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -439441.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 906953.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 906953.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3767314.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4674267.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2022-09-01 | 2023-08-01 | RAIL-MIL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2022-09-01 | 2023-05-22 | UL. KOSMATKI, 82, WARSZAWA, 03-982, WARSZAWA, POLSKA |
| 2023-05-22 | 2023-08-01 | WAŁ MIEDZESZYŃSKI, 628, WARSZAWA, 03-994, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
