| Nazwa: | INSTYTUCJA FILMOWA "MAX-FILM" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | INSTYTUCJA FILMOWA "MAX-FILM" |
| Data rejestracji: | 20 cze 2005 (19 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2005) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000236457 |
| NIP: | 5250005857 |
| REGON: | 14299422300000 |
| Kod pocztowy: | 03-704 (Firmy w Masovian, Warsaw, 03-704) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. PANIEŃSKA, 11, WARSZAWA, 03-704, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 30989100,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 30989100,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1060,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 29235 |
Dane kontaktowe
| Email: | POCZTA@MAXFILM.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5250005857 |
| Data rejestracji: | 01 gru 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 15102010420000890202219038 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 17102010420000840202812402 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 18102010420000880201047273 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 22102010420000820202812410 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 22102010420000840201898378 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 30102010420000820201354356 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 39102010420000810201901420 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 60102010420000890202219004 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 69102010420000870202812386 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 72102010420000820201898352 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5914Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
| #5630Z | PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW |
| #591 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI |
| #6399Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WIESŁAW RABOSZUK | Beneficjent |
| RAFAŁ PIOTR RAJKOWSKI | Beneficjent |
| JANINA EWA ORZEŁOWSKA | Beneficjent |
| ADAM KRZYSZTOF STRUZIK | Beneficjent |
| ANNA BRZEZIŃSKA | Beneficjent |
| PAWEŁ KRZYSZTOF DOKTÓR | Beneficjent |
| ANNA OJER | Beneficjent |
| EWA AGATA DRWALSKA-EDEL | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| EWA DRWALSKA EDEL | Prokurent | 2007-10-12 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ELŻBIETA KAMIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-20 | 2008-07-25 |
| HUBERT MIKOS | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-20 | 2008-07-25 |
| LIDIA RUDZKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-20 | 2021-07-27 |
| ANDRZEJ SZULC | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-20 | 2007-03-19 |
| GRAŻYNA EWA URBAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-19 | 2016-06-29 |
| JAN ORGELBRAND | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-19 | 2008-02-01 |
| MICHAŁ PIOTR RĄCZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-21 | Brak danych |
| GRZEGORZ WLAZŁO | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-20 | 2007-03-19 |
| BARTŁOMIEJ ZBIGNIEW BRAUN | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-25 | 2013-02-01 |
| DARIUSZ SKIBNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-25 | 2013-02-01 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| WIESŁAW RABOSZUK | Beneficjent | WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA- CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA, ORGANU WYKONUJĄCEGO UPRAWNIENIA WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI |
| RAFAŁ PIOTR RAJKOWSKI | Beneficjent | WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA - CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA , ORGANU WYKONUJĄCEGO UPRAWNIENIA WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI |
| JANINA EWA ORZEŁOWSKA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA- ORGANU WYKONUJĄCEGO UPRAWNIENIA WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI |
| ADAM KRZYSZTOF STRUZIK | Beneficjent | MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA - CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA , ORGANU WYKONUJĄCEGO UPRAWNIENIA WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI |
| ANNA BRZEZIŃSKA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZADU WOJEWÓDZTWA - ORGANU WYKONUJĄCEGO UPRAWNIENIA WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI |
| PAWEŁ KRZYSZTOF DOKTÓR | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU - ORGAN REPREZENTACJI |
| ANNA OJER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU- ORGAN REPREZENTACJI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, WZGLĘDNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LECH WŁODZIMIERZ JAWORSKI | PREZES ZARZĄDU | 2008-02-01 | 2010-02-04 |
| MARCIN ŁOBKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-05-21 | 2009-04-20 |
| ANNA OJER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-08-14 | Brak danych |
| ŁUKASZ PŁACZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-08 | 2024-08-14 |
| KRZYSZTOF ANDRACKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-06-20 | 2008-02-01 |
| JACEK TOMASZ RUSIECKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-06-20 | 2007-03-19 |
| JAN MARIA JACKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-06-20 | 2007-03-19 |
| ANNA POLAK KOCIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-03-19 | 2008-02-01 |
| ANNA POLAK KOCIŃSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-02-01 | 2010-02-04 |
| MARCIN PIOTR KIERWIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-03-19 | 2007-11-14 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 18302162.05 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14043842 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4258320.05 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 23543035.95 |
| I. Amortyzacja | 2026269.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3695908.93 |
| III. Usługi obce | 2722083.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 818998.4 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5987089.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1112840.43 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6062711.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1117134.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5240873.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1907164.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 465712.58 |
| II. Dotacje | 251989.99 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1189462.17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 60152.29 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 60152.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3393861.45 |
| G. Przychody finansowe | 31015.75 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 31015.75 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 185665.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 184959.44 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 706.15 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3548511.29 |
| J. Podatek dochodowy | -5949 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3542562.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44932979.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35281261.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 30989100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6354410.02 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1480313.71 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3542562.29 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9651718.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 936911.97 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 778407 |
| – długoterminowa | 683185 |
| – krótkoterminowa | 95222 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 158504.97 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 158504.97 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4468493.85 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4468493.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 4468493.85 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3336183.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 46887.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 46887.24 |
| – do 12 miesięcy | 46887.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3233128.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 1599231.11 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1165203.84 |
| – do 12 miesięcy | 1165203.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 222618.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 181328.49 |
| I. inne | 64746.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 56168.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 910128.9 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 910128.9 |
| – długoterminowe | 828680.14 |
| – krótkoterminowe | 81448.76 |
| Aktywa razem | 44932979.96 |
| A. Aktywa trwałe | 42684692.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 23301.75 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 23301.75 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 41599968.33 |
| 1. Środki trwałe | 41546468.33 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1975184 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 37551463.22 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1902616.02 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 117205.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 53500 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 40000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 40000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 40000 |
| – udziały lub akcje | 40000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1021422.59 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 214883 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 806539.59 |
| B. Aktywa obrotowe | 2248287.29 |
| I. Zapasy | 199554.52 |
| 1. Materiały | 27134.8 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 172419.72 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 777464.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 777464.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 640416.84 |
| – do 12 miesięcy | 640416.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 118458.81 |
| C. inne | 18589.12 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1013762.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1013762.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1013762.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1013762.34 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 257505.66 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38823823.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 38823823.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 30989100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 30989100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9027652.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2673242.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2673242.55 |
| – pokrycia straty | 2673242.55 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6354410.02 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1480313.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1480313.71 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2673242.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2673242.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2673242.55 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -3542562.29 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -3542562.29 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35281261.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35281261.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3542562.29 |
| II. Korekty razem | 1878184.26 |
| 1. Amortyzacja | 2026269.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 168040.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -466000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -68815 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -57899.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | 384529.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 702803.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 331482.06 |
| 10. Inne korekty | -1142226 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1664378.03 |
| I. Wpływy | 466000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 466000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 705486.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 705486.85 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -239486.85 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1820655.66 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1652615.25 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 167440.41 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 600 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1820655.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3724520.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3724520.54 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4738282.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1013762.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 43668.04 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23780262.68 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17918517.5 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5861745.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25753703.81 |
| I. Amortyzacja | 1907025.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3423475.03 |
| III. Usługi obce | 2684929.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 843649.84 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6606945.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1194060.01 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7505835.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1587782.42 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1973441.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 725862.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 299575.04 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 426287.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 66831.08 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 66831.08 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1314409.89 |
| G. Przychody finansowe | 14036.38 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 14036.38 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 244654.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 244534.85 |
| – dla jednostek powiązanych | 67491.51 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 119.37 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1545027.73 |
| J. Podatek dochodowy | -47909 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1497118.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44313746.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33784142.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 30989100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2811847.73 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1480313.71 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1497118.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10529603.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1158868.97 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1000364 |
| – długoterminowa | 868472 |
| – krótkoterminowa | 131892 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 158504.97 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 158504.97 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4875154.89 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2000000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2875154.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 2875154.89 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3575532.6 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 59480.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 59480.21 |
| – do 12 miesięcy | 59480.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3428785.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 1641608.04 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1283386.01 |
| – do 12 miesięcy | 1283386.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 210320.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 217324.06 |
| I. inne | 76147.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 87267.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 920047.28 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 920047.28 |
| – długoterminowe | 834798.52 |
| – krótkoterminowe | 85248.76 |
| Aktywa razem | 44313746.45 |
| A. Aktywa trwałe | 41084026.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7648.75 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7648.75 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 40131814.06 |
| 1. Środki trwałe | 40115214.06 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1975184 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 36090476.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1966515.45 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 83037.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16600 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 40000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 40000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 40000 |
| – udziały lub akcje | 40000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 904563.63 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 262792 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 641771.63 |
| B. Aktywa obrotowe | 3229720.01 |
| I. Zapasy | 232241.81 |
| 1. Materiały | 27557.56 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 204684.25 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1161181.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1161181.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 732680.59 |
| – do 12 miesięcy | 732680.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 178746.79 |
| C. inne | 249753.8 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1620694.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1620694.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1620694.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1620694.43 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 215602.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35281261.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35281261.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 30989100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 30989100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6354410.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -3542562.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3542562.29 |
| – pokrycia straty | 3542562.29 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2811847.73 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1480313.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1480313.71 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3542562.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3542562.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3542562.29 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1497118.73 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1497118.73 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33784142.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33784142.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1497118.73 |
| II. Korekty razem | 2317861.14 |
| 1. Amortyzacja | 1907025.51 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 239696.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 221957 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -32687.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -383716.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 196905.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 168680.41 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 820742.41 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 423218.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 423218.24 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -423218.24 |
| I. Wpływy | 2000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1790592.08 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1545346.25 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 245245.83 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 209407.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 606932.09 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 606932.09 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1013762.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1620694.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 821.47 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-06-20 | 2018-01-15 | JAGIELLOŃSKA, 26, WARSZAWA, 03-719, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
