Search icon

KOZIENICKA GOSPODARKA KOMUNALNA

Dane

Nazwa: KOZIENICKA GOSPODARKA KOMUNALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: KOZIENICKA GOSPODARKA KOMUNALNA
Data rejestracji: 30 paź 2008 (16 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000315640
NIP: 8121878705
REGON: 14151169400000
Adres: PRZEMYSŁOWA, 15, KOZIENICE, 26-900, KOZIENICE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 117161500,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 8121878705
Data rejestracji: 06 sie 2008
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
05160013741837638380000015 BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA
08160014621837638380000034 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
11160013741837638380000004 BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA
21160013741837638380000018 BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA
25160010711837638380000011 BNP Filia ds. Obsługi Płatności Masowych w Krakowie ul.Armii Krajowej 28 ul. Armii Krajowej 28 61-569 Kraków POLSKA
27160013741837638380000007 BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA
38160013741837638380000003 BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA
41160010711837638380000014 BNP Filia ds. Obsługi Płatności Masowych w Krakowie ul.Armii Krajowej 28 ul. Armii Krajowej 28 61-569 Kraków POLSKA
43160013741837638380000010 BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA
48160013741837638380000017 BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
#9603Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
#4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
ROBERT WOJCIESZEK Beneficjent
ROBERT WOJCIESZEK reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
GMINA KOZIENICE Wspólnik 2008-10-30 234.323 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 117.161.500 ZŁ 670223333

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
SŁAWOMIR PIASEK Członek Organu Nadzoru 2008-10-30 2011-08-18
ROBERT WOJCIESZEK Członek Organu Nadzoru 2008-10-30 2012-04-12
JÓZEF KRZYSZTOF KURYŁEK Członek Organu Nadzoru 2008-10-30 2019-02-20
BOGUSŁAW KONIARCZYK Członek Organu Nadzoru 2011-08-18 2017-11-15
ELŻBIETA NAGADOWSKA Członek Organu Nadzoru 2011-08-18 2014-09-26
IGOR MAREK CZERWIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2012-04-12 2019-02-20
MICHAŁ WEJNER Członek Organu Nadzoru 2014-09-26 2017-03-07
IGOR MAREK CZERWIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2024-06-27 Brak danych
DARIUSZ BRZOZOWSKI Członek Organu Nadzoru 2008-10-30 2011-08-18
ARTUR PIOTR MICKIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2017-03-07 2017-11-15

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
TOMASZ JANECZEK Prokurent 2017-11-15 2021-12-01 PROKURA ŁĄCZNA SPOSÓB WYKONYWANIA: DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE LUB PROKURENT Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MARZENA AGNIESZKA SIEJKA Prokurent 2017-11-15 2021-12-01 PROKURA ŁĄCZNA SPOSÓB WYKONYWANIA: DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE LUB PROKURENT Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JOANNA POTENT Prokurent 2021-12-01 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA
ERNEST MARIUSZ WĄSIK Prokurent 2021-12-01 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
ROBERT WOJCIESZEK Beneficjent PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiW IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADAĆ MOŻE PREZES SPÓŁKI SAMODZIELNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE (PROKURA ŁĄCZNA).

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ANDRZEJ TADEUSZ JUNG PREZES 2008-10-30 2012-04-12
ANDRZEJ TADEUSZ JUNG CZŁONEK 2012-04-12 2016-01-15
MIROSŁAW ALFRED WEJNER CZŁONEK 2008-10-30 2012-04-12
ANDRZEJ LESZEK SKROK CZŁONEK 2010-09-14 2013-12-16
ROBERT WOJCIESZEK PREZES ZARZĄDU 2012-04-12 Brak danych
TADEUSZ ANTONI CZERSKI CZŁONEK 2014-09-25 2015-11-18
TOMASZ JANECZEK CZŁONEK ZARZĄDU 2016-01-15 2017-11-15

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 64371318.51
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 62291309.35
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 243042.91
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 1038256.05
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 798710.2
B. Koszty działalności operacyjnej 64764741.23
        I. Amortyzacja 16065384.87
        II. Zużycie materiałów i energii 16518909.98
        III. Usługi obce 7032962.96
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 4871008.19
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 15271169.6
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3765912.62
                – emerytalne 1416330.51
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 545433.65
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 693959.36
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -393422.72
D. Pozostałe przychody operacyjne 1835815.17
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 130117.04
        II. Dotacje 112631.57
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1593066.56
E. Pozostałe koszty operacyjne 300592.02
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 152479.47
        III. Inne koszty operacyjne 148112.55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1141800.43
G. Przychody finansowe 168191.01
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 168191.01
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 365058.43
        I. Odsetki, w tym: 365058.43
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 944933.01
J. Podatek dochodowy 837487
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 107446.01

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 157841381.28
        A. Kapitał (fundusz) własny 119618601.96
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 117161500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2349655.95
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 2644.45
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 107446.01
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 38222779.32
                I. Rezerwy na zobowiązania 16850427.72
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6813997
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3497354
                                – długoterminowa 2348025
                                – krótkoterminowa 1149329
                        3. Pozostałe rezerwy 6539076.72
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 6539076.72
                II. Zobowiązania długoterminowe 5364955.42
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 5364955.42
                                A. kredyty i pożyczki 4390413.31
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 974542.11
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 9937547.95
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9836646.9
                                A. kredyty i pożyczki 1441004.29
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 584627.15
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3528306.43
                                        – do 12 miesięcy 3528306.43
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2699900.64
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1468632.59
                                I. inne 114175.8
                        4. Fundusze specjalne 100901.05
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 6069848.23
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 6069848.23
                                – długoterminowe 5684860.16
                                – krótkoterminowe 384988.07
Aktywa razem 157841381.28
        A. Aktywa trwałe 135833091.1
                I. Wartości niematerialne i prawne 3787.33
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 3787.33
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 131730284.8
                        1. Środki trwałe 129645895.56
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 5799222.59
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 109845946.01
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 11209873.14
                                D. środki transportu 2597436.26
                                E. inne środki trwałe 193417.56
                        2. Środki trwałe w budowie 2084389.24
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 598493.97
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 598493.97
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3500525
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3500525
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 22008290.18
                I. Zapasy 10078455.12
                        1. Materiały 9879456.04
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 166655.32
                        4. Towary 32343.76
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 9248941.99
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 9248941.99
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4857151.31
                                        – do 12 miesięcy 4857151.31
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2622701.9
                                C. inne 1769088.78
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2084508.27
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2084508.27
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2084508.27
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2017405.91
                                        – inne środki pieniężne 67102.36
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 596384.8
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 119511155.95
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 119511155.95
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 117161500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 117161500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4474965.92
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -2125309.97
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2125309.97
                                – pokrycia straty 2125309.97
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2349655.95
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2125309.97
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2125309.97
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -2125309.97
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2125309.97
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 107446.01
                A. zysk netto 107446.01
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 119618601.96
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 119618601.96

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 107446.01
        II. Korekty razem 7885234.89
                1. Amortyzacja 16065384.87
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 365058.28
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1287964.37
                5. Zmiana stanu rezerw 667790.93
                6. Zmiana stanu zapasów -6540528.63
                7. Zmiana stanu należności -5011560.54
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3693100
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -66045.65
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7992680.9
        I. Wpływy 139414.63
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 139414.63
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 12994154.48
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12984856.89
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 9297.59
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -12854739.85
        I. Wpływy 1717000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1717000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2335024.73
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1095759.4
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 883634.65
                8. Odsetki 355630.68
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -618024.73
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -5480083.68
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -5480083.68
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 7564591.95
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2084508.27
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 9492.34
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 79897240.05
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 73486735.58
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 3352717.1
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 1938492.11
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1119295.26
B. Koszty działalności operacyjnej 79405641.24
        I. Amortyzacja 19133622.26
        II. Zużycie materiałów i energii 22849954.47
        III. Usługi obce 7951113.99
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 4999515.83
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 18384060.94
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4544578.48
                – emerytalne 1687039.42
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 591869.81
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 950925.46
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 491598.81
D. Pozostałe przychody operacyjne 2857039.71
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 664476.03
        II. Dotacje 50412.46
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 2142151.22
E. Pozostałe koszty operacyjne 747349.77
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 551579.39
        III. Inne koszty operacyjne 195770.38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2601288.75
G. Przychody finansowe 212934.65
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 212934.65
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 983252.53
        I. Odsetki, w tym: 982817.38
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 435.15
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1830970.87
J. Podatek dochodowy 1319359
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 511611.87

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 157590645.45
        A. Kapitał (fundusz) własny 120130213.83
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 117161500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2457101.96
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 2644.45
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 511611.87
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 37460431.62
                I. Rezerwy na zobowiązania 14090899.49
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7504529
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3807544
                                – długoterminowa 2840729
                                – krótkoterminowa 966815
                        3. Pozostałe rezerwy 2778826.49
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2778826.49
                II. Zobowiązania długoterminowe 6279081.53
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 6279081.53
                                A. kredyty i pożyczki 5668833.49
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 610248.04
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 9663412.49
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9518577.84
                                A. kredyty i pożyczki 1544573.56
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 363897.85
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2895894.33
                                        – do 12 miesięcy 2895894.33
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2902091.99
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1634163.78
                                I. inne 177956.33
                        4. Fundusze specjalne 144834.65
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 7427038.11
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7427038.11
                                – długoterminowe 7098143.1
                                – krótkoterminowe 328895.01
Aktywa razem 157590645.45
        A. Aktywa trwałe 138165512.66
                I. Wartości niematerialne i prawne 32900.05
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 32900.05
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 134595770.46
                        1. Środki trwałe 131059072.99
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 5718749.52
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 110859401.93
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 10138796.28
                                D. środki transportu 3758101.86
                                E. inne środki trwałe 584023.4
                        2. Środki trwałe w budowie 3536697.47
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 665144.15
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 665144.15
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2871698
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2871698
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 19425132.79
                I. Zapasy 4314644.37
                        1. Materiały 4041020.73
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 254489.52
                        4. Towary 19134.12
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 9323159.76
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 9323159.76
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6980068.61
                                        – do 12 miesięcy 6980068.61
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 405761
                                C. inne 1937330.15
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5376121.19
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5376121.19
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5376121.19
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 406466.71
                                        – inne środki pieniężne 4969654.48
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 411207.47
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 119519231.58
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 119519231.58
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 117161500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 117161500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2349655.95
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 107446.01
                        A. zwiększenie (z tytułu) 107446.01
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 107446.01
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2457101.96
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 107446.01
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 107446.01
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 107446.01
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 107446.01
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 511611.87
                A. zysk netto 511611.87
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 120130213.83
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 120130213.83

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 511611.87
        II. Korekty razem 23039468.12
                1. Amortyzacja 19133622.26
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 982019.38
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1953806.87
                5. Zmiana stanu rezerw -2759528.23
                6. Zmiana stanu zapasów 5763810.75
                7. Zmiana stanu należności -140867.95
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -156975.43
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2171194.21
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 23551079.99
        I. Wpływy 664476.03
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 664476.03
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 20738889.8
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 20738889.8
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -20074413.77
        I. Wpływy 12189009.65
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 12189009.65
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 12374062.95
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 10821548.05
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 585023.37
                8. Odsetki 967491.53
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -185053.3
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3291612.92
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3291612.92
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2084508.27
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5376121.19
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 160219.61

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc