Nazwa: | KOZIENICKA GOSPODARKA KOMUNALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | KOZIENICKA GOSPODARKA KOMUNALNA |
Data rejestracji: | 30 paź 2008 (16 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000315640 |
NIP: | 8121878705 |
REGON: | 14151169400000 |
Adres: | PRZEMYSŁOWA, 15, KOZIENICE, 26-900, KOZIENICE, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 117161500,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 8121878705 |
Data rejestracji: | 06 sie 2008 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
05160013741837638380000015 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 | Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA |
08160014621837638380000034 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
11160013741837638380000004 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 | Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA |
21160013741837638380000018 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 | Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA |
25160010711837638380000011 | BNP Filia ds. Obsługi Płatności Masowych w Krakowie ul.Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 61-569 Kraków POLSKA |
27160013741837638380000007 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 | Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA |
38160013741837638380000003 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 | Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA |
41160010711837638380000014 | BNP Filia ds. Obsługi Płatności Masowych w Krakowie ul.Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 61-569 Kraków POLSKA |
43160013741837638380000010 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 | Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA |
48160013741837638380000017 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 | Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
#3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
#3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
#4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
#8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
#9603Z | POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA |
#6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
#4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
#4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
ROBERT WOJCIESZEK | Beneficjent |
ROBERT WOJCIESZEK | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|
GMINA KOZIENICE | Wspólnik | 2008-10-30 | 234.323 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 117.161.500 ZŁ | 670223333 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
SŁAWOMIR PIASEK | Członek Organu Nadzoru | 2008-10-30 | 2011-08-18 |
ROBERT WOJCIESZEK | Członek Organu Nadzoru | 2008-10-30 | 2012-04-12 |
JÓZEF KRZYSZTOF KURYŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2008-10-30 | 2019-02-20 |
BOGUSŁAW KONIARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2011-08-18 | 2017-11-15 |
ELŻBIETA NAGADOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-08-18 | 2014-09-26 |
IGOR MAREK CZERWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-04-12 | 2019-02-20 |
MICHAŁ WEJNER | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-26 | 2017-03-07 |
IGOR MAREK CZERWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-27 | Brak danych |
DARIUSZ BRZOZOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-10-30 | 2011-08-18 |
ARTUR PIOTR MICKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-07 | 2017-11-15 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
TOMASZ JANECZEK | Prokurent | 2017-11-15 | 2021-12-01 | PROKURA ŁĄCZNA SPOSÓB WYKONYWANIA: DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE LUB PROKURENT Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
MARZENA AGNIESZKA SIEJKA | Prokurent | 2017-11-15 | 2021-12-01 | PROKURA ŁĄCZNA SPOSÓB WYKONYWANIA: DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE LUB PROKURENT Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
JOANNA POTENT | Prokurent | 2021-12-01 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
ERNEST MARIUSZ WĄSIK | Prokurent | 2021-12-01 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
ROBERT WOJCIESZEK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADAĆ MOŻE PREZES SPÓŁKI SAMODZIELNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE (PROKURA ŁĄCZNA).
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ANDRZEJ TADEUSZ JUNG | PREZES | 2008-10-30 | 2012-04-12 |
ANDRZEJ TADEUSZ JUNG | CZŁONEK | 2012-04-12 | 2016-01-15 |
MIROSŁAW ALFRED WEJNER | CZŁONEK | 2008-10-30 | 2012-04-12 |
ANDRZEJ LESZEK SKROK | CZŁONEK | 2010-09-14 | 2013-12-16 |
ROBERT WOJCIESZEK | PREZES ZARZĄDU | 2012-04-12 | Brak danych |
TADEUSZ ANTONI CZERSKI | CZŁONEK | 2014-09-25 | 2015-11-18 |
TOMASZ JANECZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-01-15 | 2017-11-15 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 64371318.51 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 62291309.35 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 243042.91 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1038256.05 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 798710.2 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 64764741.23 |
I. Amortyzacja | 16065384.87 |
II. Zużycie materiałów i energii | 16518909.98 |
III. Usługi obce | 7032962.96 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4871008.19 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 15271169.6 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3765912.62 |
– emerytalne | 1416330.51 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 545433.65 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 693959.36 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -393422.72 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1835815.17 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 130117.04 |
II. Dotacje | 112631.57 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1593066.56 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 300592.02 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 152479.47 |
III. Inne koszty operacyjne | 148112.55 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1141800.43 |
G. Przychody finansowe | 168191.01 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 168191.01 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 365058.43 |
I. Odsetki, w tym: | 365058.43 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 944933.01 |
J. Podatek dochodowy | 837487 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 107446.01 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 157841381.28 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 119618601.96 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 117161500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2349655.95 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 2644.45 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 107446.01 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38222779.32 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 16850427.72 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6813997 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3497354 |
– długoterminowa | 2348025 |
– krótkoterminowa | 1149329 |
3. Pozostałe rezerwy | 6539076.72 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 6539076.72 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 5364955.42 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 5364955.42 |
A. kredyty i pożyczki | 4390413.31 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 974542.11 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9937547.95 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9836646.9 |
A. kredyty i pożyczki | 1441004.29 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 584627.15 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3528306.43 |
– do 12 miesięcy | 3528306.43 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2699900.64 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1468632.59 |
I. inne | 114175.8 |
4. Fundusze specjalne | 100901.05 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6069848.23 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6069848.23 |
– długoterminowe | 5684860.16 |
– krótkoterminowe | 384988.07 |
Aktywa razem | 157841381.28 |
A. Aktywa trwałe | 135833091.1 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 3787.33 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3787.33 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 131730284.8 |
1. Środki trwałe | 129645895.56 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5799222.59 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 109845946.01 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 11209873.14 |
D. środki transportu | 2597436.26 |
E. inne środki trwałe | 193417.56 |
2. Środki trwałe w budowie | 2084389.24 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 598493.97 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 598493.97 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3500525 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3500525 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 22008290.18 |
I. Zapasy | 10078455.12 |
1. Materiały | 9879456.04 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 166655.32 |
4. Towary | 32343.76 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 9248941.99 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 9248941.99 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4857151.31 |
– do 12 miesięcy | 4857151.31 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2622701.9 |
C. inne | 1769088.78 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2084508.27 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2084508.27 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2084508.27 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2017405.91 |
– inne środki pieniężne | 67102.36 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 596384.8 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 119511155.95 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 119511155.95 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 117161500 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 117161500 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4474965.92 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2125309.97 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2125309.97 |
– pokrycia straty | 2125309.97 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2349655.95 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2125309.97 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2125309.97 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2125309.97 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2125309.97 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 107446.01 |
A. zysk netto | 107446.01 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 119618601.96 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 119618601.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 107446.01 |
II. Korekty razem | 7885234.89 |
1. Amortyzacja | 16065384.87 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 365058.28 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1287964.37 |
5. Zmiana stanu rezerw | 667790.93 |
6. Zmiana stanu zapasów | -6540528.63 |
7. Zmiana stanu należności | -5011560.54 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3693100 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -66045.65 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7992680.9 |
I. Wpływy | 139414.63 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 139414.63 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 12994154.48 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12984856.89 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 9297.59 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12854739.85 |
I. Wpływy | 1717000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 1717000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 2335024.73 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1095759.4 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 883634.65 |
8. Odsetki | 355630.68 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -618024.73 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5480083.68 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5480083.68 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 7564591.95 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2084508.27 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 9492.34 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 79897240.05 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 73486735.58 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3352717.1 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1938492.11 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1119295.26 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 79405641.24 |
I. Amortyzacja | 19133622.26 |
II. Zużycie materiałów i energii | 22849954.47 |
III. Usługi obce | 7951113.99 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4999515.83 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 18384060.94 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4544578.48 |
– emerytalne | 1687039.42 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 591869.81 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 950925.46 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 491598.81 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2857039.71 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 664476.03 |
II. Dotacje | 50412.46 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2142151.22 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 747349.77 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 551579.39 |
III. Inne koszty operacyjne | 195770.38 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2601288.75 |
G. Przychody finansowe | 212934.65 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 212934.65 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 983252.53 |
I. Odsetki, w tym: | 982817.38 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 435.15 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1830970.87 |
J. Podatek dochodowy | 1319359 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 511611.87 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 157590645.45 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 120130213.83 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 117161500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2457101.96 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 2644.45 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 511611.87 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37460431.62 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 14090899.49 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7504529 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3807544 |
– długoterminowa | 2840729 |
– krótkoterminowa | 966815 |
3. Pozostałe rezerwy | 2778826.49 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 2778826.49 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 6279081.53 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 6279081.53 |
A. kredyty i pożyczki | 5668833.49 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 610248.04 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9663412.49 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9518577.84 |
A. kredyty i pożyczki | 1544573.56 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 363897.85 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2895894.33 |
– do 12 miesięcy | 2895894.33 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2902091.99 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1634163.78 |
I. inne | 177956.33 |
4. Fundusze specjalne | 144834.65 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7427038.11 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7427038.11 |
– długoterminowe | 7098143.1 |
– krótkoterminowe | 328895.01 |
Aktywa razem | 157590645.45 |
A. Aktywa trwałe | 138165512.66 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 32900.05 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 32900.05 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 134595770.46 |
1. Środki trwałe | 131059072.99 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5718749.52 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 110859401.93 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 10138796.28 |
D. środki transportu | 3758101.86 |
E. inne środki trwałe | 584023.4 |
2. Środki trwałe w budowie | 3536697.47 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 665144.15 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 665144.15 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2871698 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2871698 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 19425132.79 |
I. Zapasy | 4314644.37 |
1. Materiały | 4041020.73 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 254489.52 |
4. Towary | 19134.12 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 9323159.76 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 9323159.76 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6980068.61 |
– do 12 miesięcy | 6980068.61 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 405761 |
C. inne | 1937330.15 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 5376121.19 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5376121.19 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5376121.19 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 406466.71 |
– inne środki pieniężne | 4969654.48 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 411207.47 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 119519231.58 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 119519231.58 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 117161500 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 117161500 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2349655.95 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 107446.01 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 107446.01 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 107446.01 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2457101.96 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 107446.01 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 107446.01 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 107446.01 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 107446.01 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 511611.87 |
A. zysk netto | 511611.87 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 120130213.83 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 120130213.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 511611.87 |
II. Korekty razem | 23039468.12 |
1. Amortyzacja | 19133622.26 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 982019.38 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1953806.87 |
5. Zmiana stanu rezerw | -2759528.23 |
6. Zmiana stanu zapasów | 5763810.75 |
7. Zmiana stanu należności | -140867.95 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -156975.43 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2171194.21 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23551079.99 |
I. Wpływy | 664476.03 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 664476.03 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 20738889.8 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20738889.8 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20074413.77 |
I. Wpływy | 12189009.65 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 12189009.65 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 12374062.95 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10821548.05 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 585023.37 |
8. Odsetki | 967491.53 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -185053.3 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3291612.92 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3291612.92 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2084508.27 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5376121.19 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 160219.61 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc