| Nazwa: | KOZIENICKA GOSPODARKA KOMUNALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KOZIENICKA GOSPODARKA KOMUNALNA |
| Data rejestracji: | 30 paź 2008 (16 lat temu) (Firmy założone w październik 2008) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000315640 |
| NIP: | 8121878705 |
| REGON: | 14151169400000 |
| Kod pocztowy: | 26-900 (Firmy w —, , 26-900) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 15, KOZIENICE, 26-900, KOZIENICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 117161500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8121878705 |
| Data rejestracji: | 06 sie 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05160013741837638380000015 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 | Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA |
| 08160014621837638380000034 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 11160013741837638380000004 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 | Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA |
| 21160013741837638380000018 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 | Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA |
| 25160010711837638380000011 | BNP Filia ds. Obsługi Płatności Masowych w Krakowie ul.Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 61-569 Kraków POLSKA |
| 27160013741837638380000007 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 | Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA |
| 38160013741837638380000003 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 | Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA |
| 41160010711837638380000014 | BNP Filia ds. Obsługi Płatności Masowych w Krakowie ul.Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 61-569 Kraków POLSKA |
| 43160013741837638380000010 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 | Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA |
| 48160013741837638380000017 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 | Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #9603Z | POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ROBERT WOJCIESZEK | Beneficjent |
| ROBERT WOJCIESZEK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA KOZIENICE | Wspólnik | 2008-10-30 | 234.323 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 117.161.500 ZŁ | 670223333 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR PIASEK | Członek Organu Nadzoru | 2008-10-30 | 2011-08-18 |
| ROBERT WOJCIESZEK | Członek Organu Nadzoru | 2008-10-30 | 2012-04-12 |
| JÓZEF KRZYSZTOF KURYŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2008-10-30 | 2019-02-20 |
| BOGUSŁAW KONIARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2011-08-18 | 2017-11-15 |
| ELŻBIETA NAGADOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-08-18 | 2014-09-26 |
| IGOR MAREK CZERWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-04-12 | 2019-02-20 |
| MICHAŁ WEJNER | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-26 | 2017-03-07 |
| IGOR MAREK CZERWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-27 | Brak danych |
| DARIUSZ BRZOZOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-10-30 | 2011-08-18 |
| ARTUR PIOTR MICKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-07 | 2017-11-15 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ JANECZEK | Prokurent | 2017-11-15 | 2021-12-01 | PROKURA ŁĄCZNA SPOSÓB WYKONYWANIA: DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE LUB PROKURENT Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARZENA AGNIESZKA SIEJKA | Prokurent | 2017-11-15 | 2021-12-01 | PROKURA ŁĄCZNA SPOSÓB WYKONYWANIA: DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE LUB PROKURENT Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JOANNA POTENT | Prokurent | 2021-12-01 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| ERNEST MARIUSZ WĄSIK | Prokurent | 2021-12-01 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ROBERT WOJCIESZEK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADAĆ MOŻE PREZES SPÓŁKI SAMODZIELNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE (PROKURA ŁĄCZNA).
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ TADEUSZ JUNG | PREZES | 2008-10-30 | 2012-04-12 |
| ANDRZEJ TADEUSZ JUNG | CZŁONEK | 2012-04-12 | 2016-01-15 |
| MIROSŁAW ALFRED WEJNER | CZŁONEK | 2008-10-30 | 2012-04-12 |
| ANDRZEJ LESZEK SKROK | CZŁONEK | 2010-09-14 | 2013-12-16 |
| ROBERT WOJCIESZEK | PREZES ZARZĄDU | 2012-04-12 | Brak danych |
| TADEUSZ ANTONI CZERSKI | CZŁONEK | 2014-09-25 | 2015-11-18 |
| TOMASZ JANECZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-01-15 | 2017-11-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 64371318.51 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 62291309.35 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 243042.91 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1038256.05 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 798710.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 64764741.23 |
| I. Amortyzacja | 16065384.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 16518909.98 |
| III. Usługi obce | 7032962.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4871008.19 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15271169.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3765912.62 |
| – emerytalne | 1416330.51 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 545433.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 693959.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -393422.72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1835815.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 130117.04 |
| II. Dotacje | 112631.57 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1593066.56 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 300592.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 152479.47 |
| III. Inne koszty operacyjne | 148112.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1141800.43 |
| G. Przychody finansowe | 168191.01 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 168191.01 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 365058.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 365058.43 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 944933.01 |
| J. Podatek dochodowy | 837487 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 107446.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 157841381.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 119618601.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 117161500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2349655.95 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 2644.45 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 107446.01 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38222779.32 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 16850427.72 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6813997 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3497354 |
| – długoterminowa | 2348025 |
| – krótkoterminowa | 1149329 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6539076.72 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 6539076.72 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5364955.42 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5364955.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 4390413.31 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 974542.11 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9937547.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9836646.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 1441004.29 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 584627.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3528306.43 |
| – do 12 miesięcy | 3528306.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2699900.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1468632.59 |
| I. inne | 114175.8 |
| 4. Fundusze specjalne | 100901.05 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6069848.23 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6069848.23 |
| – długoterminowe | 5684860.16 |
| – krótkoterminowe | 384988.07 |
| Aktywa razem | 157841381.28 |
| A. Aktywa trwałe | 135833091.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3787.33 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3787.33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 131730284.8 |
| 1. Środki trwałe | 129645895.56 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5799222.59 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 109845946.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11209873.14 |
| D. środki transportu | 2597436.26 |
| E. inne środki trwałe | 193417.56 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2084389.24 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 598493.97 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 598493.97 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3500525 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3500525 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 22008290.18 |
| I. Zapasy | 10078455.12 |
| 1. Materiały | 9879456.04 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 166655.32 |
| 4. Towary | 32343.76 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9248941.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9248941.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4857151.31 |
| – do 12 miesięcy | 4857151.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2622701.9 |
| C. inne | 1769088.78 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2084508.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2084508.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2084508.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2017405.91 |
| – inne środki pieniężne | 67102.36 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 596384.8 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 119511155.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 119511155.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 117161500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 117161500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4474965.92 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2125309.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2125309.97 |
| – pokrycia straty | 2125309.97 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2349655.95 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2125309.97 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2125309.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2125309.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2125309.97 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 107446.01 |
| A. zysk netto | 107446.01 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 119618601.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 119618601.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 107446.01 |
| II. Korekty razem | 7885234.89 |
| 1. Amortyzacja | 16065384.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 365058.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1287964.37 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 667790.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6540528.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5011560.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3693100 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -66045.65 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7992680.9 |
| I. Wpływy | 139414.63 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 139414.63 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 12994154.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12984856.89 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 9297.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12854739.85 |
| I. Wpływy | 1717000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1717000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2335024.73 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1095759.4 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 883634.65 |
| 8. Odsetki | 355630.68 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -618024.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5480083.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5480083.68 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7564591.95 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2084508.27 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 9492.34 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 79897240.05 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 73486735.58 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3352717.1 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1938492.11 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1119295.26 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 79405641.24 |
| I. Amortyzacja | 19133622.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 22849954.47 |
| III. Usługi obce | 7951113.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4999515.83 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 18384060.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4544578.48 |
| – emerytalne | 1687039.42 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 591869.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 950925.46 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 491598.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2857039.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 664476.03 |
| II. Dotacje | 50412.46 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2142151.22 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 747349.77 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 551579.39 |
| III. Inne koszty operacyjne | 195770.38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2601288.75 |
| G. Przychody finansowe | 212934.65 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 212934.65 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 983252.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 982817.38 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 435.15 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1830970.87 |
| J. Podatek dochodowy | 1319359 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 511611.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 157590645.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 120130213.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 117161500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2457101.96 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 2644.45 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 511611.87 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37460431.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 14090899.49 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7504529 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3807544 |
| – długoterminowa | 2840729 |
| – krótkoterminowa | 966815 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2778826.49 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2778826.49 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6279081.53 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6279081.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 5668833.49 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 610248.04 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9663412.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9518577.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 1544573.56 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 363897.85 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2895894.33 |
| – do 12 miesięcy | 2895894.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2902091.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1634163.78 |
| I. inne | 177956.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 144834.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7427038.11 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7427038.11 |
| – długoterminowe | 7098143.1 |
| – krótkoterminowe | 328895.01 |
| Aktywa razem | 157590645.45 |
| A. Aktywa trwałe | 138165512.66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 32900.05 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 32900.05 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 134595770.46 |
| 1. Środki trwałe | 131059072.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5718749.52 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 110859401.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10138796.28 |
| D. środki transportu | 3758101.86 |
| E. inne środki trwałe | 584023.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3536697.47 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 665144.15 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 665144.15 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2871698 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2871698 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19425132.79 |
| I. Zapasy | 4314644.37 |
| 1. Materiały | 4041020.73 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 254489.52 |
| 4. Towary | 19134.12 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9323159.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9323159.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6980068.61 |
| – do 12 miesięcy | 6980068.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 405761 |
| C. inne | 1937330.15 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5376121.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5376121.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5376121.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 406466.71 |
| – inne środki pieniężne | 4969654.48 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 411207.47 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 119519231.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 119519231.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 117161500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 117161500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2349655.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 107446.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 107446.01 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 107446.01 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2457101.96 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 107446.01 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 107446.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 107446.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 107446.01 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 511611.87 |
| A. zysk netto | 511611.87 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 120130213.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 120130213.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 511611.87 |
| II. Korekty razem | 23039468.12 |
| 1. Amortyzacja | 19133622.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 982019.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1953806.87 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2759528.23 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5763810.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -140867.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -156975.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2171194.21 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23551079.99 |
| I. Wpływy | 664476.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 664476.03 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 20738889.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20738889.8 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20074413.77 |
| I. Wpływy | 12189009.65 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12189009.65 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12374062.95 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10821548.05 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 585023.37 |
| 8. Odsetki | 967491.53 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -185053.3 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3291612.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3291612.92 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2084508.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5376121.19 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 160219.61 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
