| Nazwa: | KAEFER SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | KAEFER |
| Data rejestracji: | 26 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000055823 |
| NIP: | 6480001303 |
| REGON: | 27129322000000 |
| Kod pocztowy: | 41-800 (Firmy w Silesian, Zabrze, 41-800) |
| Miasto: | Zabrze |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. GEN. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO, 6, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 28500000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 28500000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 500,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 57000 |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@KAEFER.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6480001303 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 57188000090000001108899011 | Brak danych | Brak danych |
| 84188000090000001108899010 | Brak danych | Brak danych |
| 63114019770000407220001025 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 73114010780000407220001002 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 69114019770000407220001014 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 03114019770000407220001038 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 30114019770000407220001037 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 73114019770000407220001039 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 63188000090000001108899000 | Brak danych | Brak danych |
| 41188000090000001108899008 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #256 | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #8560Z | KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANNA MECHERZYŃSKA | Prokurent | 2014-12-11 | Brak danych | PROKURA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| RYSZARD FRANCISZEK RATAJCZAK | Prokurent | 2006-11-23 | 2014-12-11 | PROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| ROMAN STEFAN ZALAS | Prokurent | 2006-11-23 | 2014-12-11 | PROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| ILONA EWA MALON | Prokurent | 2011-05-25 | 2014-06-10 | SAMOISTNA |
| ADAM GURGUL | Prokurent | 2011-05-25 | 2014-12-11 | PROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| ANDRZEJ ZAWADZKI | Prokurent | 2011-10-14 | 2013-08-30 | SAMOISTNA |
| MAŁGORZATA DOBROSŁAWSKA | Prokurent | 2011-10-14 | 2017-07-07 | PROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WRAZ Z INNYM PROKURENTEM |
| BEATA KACZMAREK PYZIK | Prokurent | 2011-12-16 | 2012-12-18 | SAMOISTNA |
| MARCIN MAREK SZULARZ | Prokurent | 2012-09-18 | 2012-12-18 | SAMOISTNA |
| RYSZARD DURCZAK | Prokurent | 2007-02-08 | 2014-02-14 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JÓZEF ALEKSANDER SZCZESIUK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-26 | 2003-03-31 |
| JAN RYSZARD JASIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-26 | 2002-11-15 |
| JANUSZ KOLBUSZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-26 | 2002-11-15 |
| JERZY WCISŁO | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-26 | 2002-06-25 |
| UDO GIESEN | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-25 | Brak danych |
| PETRUS ANTONIUS HOEDEMAKER | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-15 | 2014-06-10 |
| ZBIGNIEW ZIMMER | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-31 | 2004-08-23 |
| RAFAŁ ZAGÓRNY | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-23 | 2014-06-10 |
| CZESŁAW DUDEK | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-23 | 2008-12-05 |
| ROBERT SKROBISZ | Członek Organu Nadzoru | 2008-12-05 | 2009-08-03 |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| HEINRICH DR. WEISS | Beneficjent | 1942-06-05 |
| ANNA MECHERZYŃSKA | zgłaszający - inny | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| HEINRICH DR. WEISS | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCĄ KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ LUB OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI LUB KTÓRE ŁĄCZNIE DYSPONUJĄ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM TEJ OSOBY PRAWNEJ, TAKŻE JAKO ZASTAWNIK ALBO UŻYTKOWNIK, LUB NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI UPRAWNIONYMI DO GŁOSU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓLKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA SĄ UPOWAŻNIENI: 1. DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, 2. CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, 3. DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ WŁODZIMIERZ SZAJNER | PREZES ZARZĄDU | 2014-01-30 | 2014-12-11 |
| STANISŁAW JUDA | PREZES | 2008-04-28 | 2009-08-03 |
| PAWEŁ GAJEWSKI | WICEPREZES | 2008-04-28 | 2012-07-05 |
| ROBERT SKROBISZ | PREZES ZARZĄDU | 2009-08-03 | 2014-01-30 |
| TADEUSZ ANTONI CZERSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-08-03 | 2010-04-22 |
| PIOTR WŁADYSŁAW OPAT | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-08-03 | 2012-07-05 |
| WALDEMAR FRANZ WINKLER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-07-05 | 2012-12-18 |
| MARCIN MAREK SZULARZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-12-18 | 2019-06-27 |
| GRZEGORZ BORKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-08-09 | 2014-12-11 |
| MARIUSZ ANDRZEJ ŁOTOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-08-09 | 2014-12-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 149109832.19 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 67341020.67 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 148873192.72 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 236639.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -156055977.98 |
| I. Amortyzacja | -2969273.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -24013282.38 |
| III. Usługi obce | -24807797.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -1883370.89 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -75973691.93 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -16685990.96 |
| – emerytalne | -6086990.96 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -9522737.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -199832.75 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -6946145.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1127988.69 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 491204.4 |
| II. Dotacje | 280728.35 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 90470.91 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 265585.03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -4191549.55 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -638016.86 |
| III. Inne koszty operacyjne | -3553532.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -10009706.65 |
| G. Przychody finansowe | 858668.25 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 39221.14 |
| – od jednostek powiązanych | 34099.97 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 296426.01 |
| V. Inne | 523021.1 |
| H. Koszty finansowe | -1149501.66 |
| I. Odsetki, w tym: | -1108422.97 |
| – dla jednostek powiązanych | -320645.31 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | -40392 |
| IV. Inne | -686.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -10300540.06 |
| J. Podatek dochodowy | 1142702.75 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -9157837.31 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 58349912.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5046331.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 22045000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7399136.64 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 7399136.64 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -1886137.66 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13353830.48 |
| VI. Zysk (strata) netto | -9157837.31 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53303581.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11879749.85 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1625348.9 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1369215 |
| – długoterminowa | 1191393 |
| – krótkoterminowa | 177822 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8885185.95 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8885185.95 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 66920.21 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 66920.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 66920.21 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 40611408.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 23147343.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1755418.87 |
| – do 12 miesięcy | 1755418.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 21391924.94 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17440643.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 5235.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 49319.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7002517.29 |
| – do 12 miesięcy | 6771845.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 230672.19 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 351205.5 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5204264.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4531640.11 |
| I. inne | 296461.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 23421.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 745502.13 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 745502.13 |
| – długoterminowe | 113710.35 |
| – krótkoterminowe | 631791.78 |
| Aktywa razem | 58349912.23 |
| A. Aktywa trwałe | 28211232.5 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 167264.36 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 167264.36 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23504699.61 |
| 1. Środki trwałe | 23504699.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 871581.25 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6690220.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3658054.34 |
| D. środki transportu | 2464068.93 |
| E. inne środki trwałe | 9820774.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 625000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 625000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 625000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 620000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3914268.53 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3914268.53 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 30138679.73 |
| I. Zapasy | 2973947.24 |
| 1. Materiały | 2949675.31 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 24271.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20556470.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7544173.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7532775.7 |
| – do 12 miesięcy | 7532775.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 11397.8 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13012296.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12897384.53 |
| – do 12 miesięcy | 12778488.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 118895.64 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 65673.9 |
| C. inne | 49238.15 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3625693.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3625693.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 296426.01 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 296426.01 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3329267.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3329267.65 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2982568.75 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14198136.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14198136.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 22045000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 22045000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7399136.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7399136.64 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -1892169.61 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 6031.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6031.95 |
| – zbycia środków trwałych | 6031.95 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -1886137.66 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13353830.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1204172.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1204172.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1204172.39 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -14558002.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -14558002.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1204172.39 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -13353830.48 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13353830.48 |
| 6. Wynik netto | -9157837.31 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -9157837.31 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5046331.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -9157837.31 |
| II. Korekty razem | 11962703.47 |
| 1. Amortyzacja | 3084136.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -290584 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1111297.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -491204.4 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1791115.89 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 944628.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | 14840121.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7487720.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1539087.46 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2804866.16 |
| I. Wpływy | 621785.33 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 599083.16 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 22702.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 22702.17 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -2480845.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2480845.39 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1859060.06 |
| I. Wpływy | 54796921.86 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 54791645.2 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5276.66 |
| II. Wydatki | -55401699.32 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -54086282.05 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -197713.22 |
| 8. Odsetki | -1117704.05 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -604777.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 341028.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 339050.47 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1978.17 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2990217.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3329267.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 754424.61 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 166714329.09 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 63117224.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 166662462.3 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 51866.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -167375813.71 |
| I. Amortyzacja | -3364426.27 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -21840789.72 |
| III. Usługi obce | -33344997.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -1742839.6 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -82235154.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -17036133.18 |
| – emerytalne | -5700747.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -7767075.09 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -44397.97 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -661484.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2115101.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 374975.44 |
| II. Dotacje | 374095.56 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 454679.06 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 911351.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -1167387.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -204180.44 |
| III. Inne koszty operacyjne | -963206.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 286229.85 |
| G. Przychody finansowe | 1411356.44 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 80379.97 |
| – od jednostek powiązanych | 12868.48 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 21926.59 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 472.63 |
| V. Inne | 1308577.25 |
| H. Koszty finansowe | -1671354.99 |
| I. Odsetki, w tym: | -1582399.78 |
| – dla jednostek powiązanych | -494051.5 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | -88740.1 |
| IV. Inne | -215.11 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 26231.3 |
| J. Podatek dochodowy | -536283.85 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -510052.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 66715361.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4512761.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 22045000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7399136.64 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 7399136.64 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -1909654.6 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -22511667.79 |
| VI. Zysk (strata) netto | -510052.55 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 62202599.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 13926495.88 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2200087.41 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1773442 |
| – długoterminowa | 1570090 |
| – krótkoterminowa | 203352 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 9952966.47 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 9952966.47 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 46332039.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 23144415.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1678898.63 |
| – do 12 miesięcy | 1678898.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 21465516.79 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22989666.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 66920.21 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10550651.2 |
| – do 12 miesięcy | 10323812.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 226838.4 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1915215.6 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5710160.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4216939.5 |
| I. inne | 529778.63 |
| 4. Fundusze specjalne | 197957.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1944064.1 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1944064.1 |
| – długoterminowe | 105364.35 |
| – krótkoterminowe | 1838699.75 |
| Aktywa razem | 66715361.08 |
| A. Aktywa trwałe | 26006257.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 229031.36 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 70766.36 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 158265 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21745328.94 |
| 1. Środki trwałe | 21741278.94 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 787165.03 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6411420.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3542314.77 |
| D. środki transportu | 2066959.42 |
| E. inne środki trwałe | 8933418.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4050 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4031897.64 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4031897.64 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 40709103.14 |
| I. Zapasy | 3531615.37 |
| 1. Materiały | 3486176.34 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 45439.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 28523359.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7974734.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7974734.31 |
| – do 12 miesięcy | 7974734.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20548624.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20114325.62 |
| – do 12 miesięcy | 20069595 |
| – powyżej 12 miesięcy | 44730.62 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 394570.14 |
| C. inne | 39729.01 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2277129.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2277129.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 379871.59 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 379871.59 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1897258.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1897258.3 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6376998.8 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5046331.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5046331.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 22045000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 22045000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7399136.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7399136.64 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -1886137.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -23516.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -23516.94 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -1909654.6 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13353830.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -13353830.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -13353830.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -9157837.31 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -9157837.31 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -22511667.79 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -22511667.79 |
| 6. Wynik netto | -510052.55 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -510052.55 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4512761.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -510052.55 |
| II. Korekty razem | 1125082.52 |
| 1. Amortyzacja | 3364426.27 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -553494.6 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1626545.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -374975.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2046746.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -557668.13 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7966889 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5512462.66 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2313497.19 |
| 10. Inne korekty | 341426.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 615029.97 |
| I. Wpływy | 540950.65 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 535775.6 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5175.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5175.05 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -1705849.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1705849.62 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1164898.97 |
| I. Wpływy | 40004375.6 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 40080000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | -75624.4 |
| II. Wydatki | -40887113.2 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -39350626.11 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -49319.24 |
| 8. Odsetki | -1487167.85 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -882737.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1432606.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1432009.35 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 597.25 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3329267.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1897258.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 384141.12 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2022-11-03 | 2024-07-24 | UL. POZNAŃSKA, 21, WARSZAWA, 00-685, WARSZAWA, POLSKA |
| 2001-10-26 | 2009-08-03 | PADLEWSKIEGO, 6, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA |
| 2009-08-03 | 2009-10-07 | POSTĘPU, 21, M.ST. WARSZAWA, 02-792, WARSZAWA, POLSKA |
| 2009-10-07 | 2014-02-14 | POSTĘPU, 21, M.ST. WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA |
| 2014-02-14 | 2014-12-11 | POSTĘPU, 21 B, M.ST. WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA |
| 2014-12-11 | 2022-11-03 | UL. CYBERNETYKI, 9, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-26 | 2002-11-15 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TERMOIZOLACYJNYCH "TERMOIZOLACJA"-HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA |
| 2002-11-15 | 2009-08-03 | TERMOIZOLACJA SPÓŁKA AKCYJNA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
