| Nazwa: | ENIZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ENIZO |
| Data rejestracji: | 16 lut 2015 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000541855 |
| NIP: | 9542753189 |
| REGON: | 36078808700000 |
| Adres: | AL. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO, 188D, KATOWICE, 40-203, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | PSZAJNER@ENIZO.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 9542753189 |
| Data rejestracji: | 20 lut 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 19114010780000470726001011 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 68114010780000470726001002 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 95114010780000470726001001 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2320Z | PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH |
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| STANISŁAW WIĘCEK | Beneficjent |
| RYSZARD KOWALÓWKA | reprezentant |
| PAWEŁ SZAJNER | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2015-02-16 | 2018-11-19 | 510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 510.000 ZŁOTYCH | 27107670500000 |
| ROBERT WALDEMAR SKROBISZ | Wspólnik | 2015-02-16 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ. | Brak danych |
| GRZEGORZ BORKOWSKI | Wspólnik | 2015-02-16 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| PAWEŁ SZAJNER | Wspólnik | 2015-02-16 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| ANDREAS GOLOMBEK | Wspólnik | 2015-05-20 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| W.A.M. CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-11-19 | Brak danych | 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ | 00344949100000 |
| STANISŁAW WIĘCEK | Wspólnik | 2018-11-19 | Brak danych | 260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 260.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ KOCZWARA | Prokurent | 2015-05-20 | SAMOISTNA |
| KATARZYNA BAŁAGA | Prokurent | 2015-05-20 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW WIĘCEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| PAWEŁ SZAJNER | PREZES ZARZĄDU | 2015-02-16 |
| RYSZARD KOWALÓWKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-05-20 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 7021621.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3233760.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1955234.38 |
| VI. Zysk (strata) netto | 278525.83 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3787861.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 165159 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17465 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 71294 |
| – długoterminowa | 14084 |
| – krótkoterminowa | 57210 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 76400 |
| – krótkoterminowe | 76400 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3622702.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13385.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13385.3 |
| – do 12 miesięcy | 13385.3 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3609317.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 190421.64 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 71155.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2996563.92 |
| – do 12 miesięcy | 2996563.92 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 171036.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 163574.84 |
| I. inne | 16564.91 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 7021621.83 |
| A. Aktywa trwałe | 666391.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 543051.54 |
| 1. Środki trwałe | 543051.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 433044.47 |
| D. środki transportu | 104520.82 |
| E. inne środki trwałe | 5486.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 363.32 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 363.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 363.32 |
| – udziały lub akcje | 363.32 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 122977 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 122977 |
| B. Aktywa obrotowe | 6355229.97 |
| I. Zapasy | 648628.18 |
| 1. Materiały | 632237.65 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 16390.53 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3048412.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3048412.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2389007.09 |
| – do 12 miesięcy | 2389007.09 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 34487 |
| C. inne | 624918.25 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 760090.01 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 760090.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 760090.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 760090.01 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1898099.44 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2955234.38 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2955234.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1951726.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3507.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3507.83 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3507.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1955234.38 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3507.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3507.83 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3507.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3507.83 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 278525.83 |
| A. zysk netto | 278525.83 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3233760.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3233760.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 278525.83 |
| II. Korekty razem | -452284.84 |
| 1. Amortyzacja | 224224.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3953.7 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 76077 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -463984.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | 379266.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1066596.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1738419.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -173759.01 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 36523.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36523.47 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -36523.47 |
| I. Wpływy | 1061125.55 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1061125.55 |
| II. Wydatki | 261520.04 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 125087.44 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3953.7 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 132478.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 799605.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 589323.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 589323.03 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 170766.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 760090.01 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12040665.66 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11603293.87 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 437371.79 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10659060.69 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10352507.7 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 306552.99 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 1381604.97 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1229806.37 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 151798.6 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 19577.54 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 19577.54 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 10888.69 |
| III. Inne koszty operacyjne | 10888.69 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 160487.45 |
| J. Przychody finansowe | 179141.91 |
| II. Odsetki, w tym: | 21892.62 |
| V. Inne | 157249.29 |
| K. Koszty finansowe | 5133.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 4519.53 |
| IV. Inne | 614 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 334495.83 |
| M. Podatek dochodowy | 55970 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 278525.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 4697019.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2647498.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2233760.21 |
| VI. Zysk (strata) netto | -586261.42 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2049520.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 357111 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6522 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 115589 |
| – długoterminowa | 17064 |
| – krótkoterminowa | 98525 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 235000 |
| – krótkoterminowe | 235000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 193434.77 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 193434.77 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 193434.77 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1498974.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12500.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12500.19 |
| – do 12 miesięcy | 12500.19 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1486474.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 109559.54 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 702639.39 |
| – do 12 miesięcy | 702639.39 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 414910.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 219735.67 |
| I. inne | 39629.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 4697019.41 |
| A. Aktywa trwałe | 883496.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 681011.09 |
| 1. Środki trwałe | 678989.84 |
| D. środki transportu | 361159.52 |
| E. inne środki trwałe | 317830.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2021.25 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 363.32 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 363.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 363.32 |
| – udziały lub akcje | 363.32 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 202122 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 202122 |
| B. Aktywa obrotowe | 3813523 |
| I. Zapasy | 234063.97 |
| 1. Materiały | 234063.97 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3042356.12 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5650.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5608.8 |
| – do 12 miesięcy | 5608.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 41.84 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3036705.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2966624.14 |
| – do 12 miesięcy | 2966624.14 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 68713 |
| C. inne | 1368.34 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 429971.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 429971.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 429971.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 429971.8 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 107131.11 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3233760.21 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3233760.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1955234.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 278525.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 278525.83 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 278525.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2233760.21 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 278525.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 278525.83 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 278525.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 278525.83 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -586261.42 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 586261.42 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2647498.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2647498.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -586261.42 |
| II. Korekty razem | 152670.34 |
| 1. Amortyzacja | 260141.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 65226 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 53578.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 191952 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 414564.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | -573027.29 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1971710.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1711823.33 |
| 10. Inne korekty | 122.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -433591.08 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 398223.37 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 393669.76 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 4553.61 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -398223.37 |
| I. Wpływy | 917585.24 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 917585.24 |
| II. Wydatki | 415889 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 590000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -231839.15 |
| 8. Odsetki | 57728.15 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 501696.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -330118.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -330118.21 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 760090.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 429971.8 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13764075.5 |
| – od jednostek powiązanych | 14156.47 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13072346.03 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 691729.47 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13139939.74 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12703406.7 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 436533.04 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 624135.76 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1171787.85 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -547652.09 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 12444.76 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 12444.76 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 54428.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | 54428.32 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -589635.65 |
| J. Przychody finansowe | 24546.86 |
| II. Odsetki, w tym: | 18785 |
| V. Inne | 5761.86 |
| K. Koszty finansowe | 111260.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 74469.57 |
| IV. Inne | 36791.06 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -676349.42 |
| M. Podatek dochodowy | -90088 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -586261.42 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
