| Nazwa: | 3SOFT SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | 3SOFT |
| Data rejestracji: | 04 cze 2012 (13 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000422810 |
| NIP: | 6342808932 |
| REGON: | 24291800600000 |
| Kod pocztowy: | 40-527 |
| Miasto: | Katowice |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | UL. GAWRONÓW, 6, KATOWICE, 40-527, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1450660,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1450660,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1450660 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@3SOFT.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6342808932 |
| Data rejestracji: | 08 maj 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02114010780000287264001001 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 72114010780000287264001002 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 49105012141000009030805635 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 26105012141000009081383110 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 81105012141000009030805932 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 71105012141000009030805627 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 59105012141000009030805940 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 32105012141000009030805650 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2620Z | PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| #4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
| #5829Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAGDALENA CZAPEK | Prokurent | 2023-04-27 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| PRZEMYSŁAW STRASZAK | Prokurent | 2023-04-27 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| TOMASZ MIROWSKI | Prokurent | 2023-04-27 | 2024-04-10 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ ŁUKASZ KRZESIAK | zgłaszający - członek zarządu |
| TOMASZ MIROWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| WITOLD WIKTOR GRZESIAK | Beneficjent |
| JACEK EUGENIUSZ GIEDROJĆ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JACEK TRAWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-07 | 2022-12-22 | Brak danych |
| MARCIN BIERUT | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-07 | 2016-10-27 | Brak danych |
| DAWID BIEŃKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-12-22 | 2023-01-31 | Brak danych |
| CEZARY SMORSZCZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-12-22 | Brak danych | Brak danych |
| CZESŁAW MARTYSZ | Członek Organu Nadzoru | 2022-12-22 | Brak danych | Brak danych |
| RAFAŁ CZECHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-12-22 | 2024-04-10 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW DANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-01-31 | 2024-04-10 | Brak danych |
| MICHAŁ ZDZISŁAW KOZIARA | Członek Organu Nadzoru | 2024-04-10 | Brak danych | Brak danych |
| GUNNAR WESTLING | Członek Organu Nadzoru | 2014-07-31 | Brak danych | Brak danych |
| ADRIAN RADOSŁAW KAPCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-07-31 | 2016-07-07 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| WITOLD WIKTOR GRZESIAK | Beneficjent | WITOLD WIKTOR GRZESIAK POSIADA BEZPOŚREDNIO 27% AKCJI W SPÓŁCE WARSAW EQUITY MANAGEMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (WEM) ORAZ WIĘKSZOŚCIOWY PAKIET UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TIKAKA CONSULTANTS LIMITED Z SIEDZIBĄ W LARNACE, CYPR (TIKAKA), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 23% AKCJI SPÓŁKI WEM. WEM POSIADA WIĘKSZOŚCIOWY PAKIET UDZIAŁÓW W WARSAW EQUITY ASI S.A. (WE ASI), WE ASI POSIADA PONAD 25% AKCJI W 3SOFT S.A. |
| JACEK EUGENIUSZ GIEDROJĆ | Beneficjent | JACEK EUGENIUSZ GIEDROJĆ POSIADA BEZPOŚREDNIO 27% AKCJI W SPÓŁCE WARSAW EQUITY MANAGEMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (WEM) ORAZ WIĘKSZOŚCIOWY PAKIET UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VASADA LIMITED Z SIEDZIBĄ W LARNACE, CYPR, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 23% AKCJI SPÓŁKI WEM. WEM POSIADA WIĘKSZOŚCIOWY PAKIET UDZIAŁÓW W WARSAW EQUITY ASI S.A. (WE ASI), WE ASI POSIADA PONAD 25% AKCJI W 3SOFT S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR RYSZARD STANOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-09-11 | 2019-11-21 |
| TOMASZ MIROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-04-10 | Brak danych |
| MARCIN STANISŁAW BIERUT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-06-04 | 2016-01-14 |
| MICHAŁ ZDZISŁAW KOZIARA | PREZES ZARZĄDU | 2012-06-04 | 2024-04-10 |
| MICHAŁ ŁUKASZ KRZESIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-06-04 | 2024-04-10 |
| MICHAŁ ŁUKASZ KRZESIAK | PREZES ZARZĄDU | 2024-04-10 | Brak danych |
| KAMIL FOLKERT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-09-15 | 2024-04-10 |
| JAROSŁAW JERZY TKOCZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-01-11 | 2022-10-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-03 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38552213.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27199529.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4835541 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24100897.53 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1736909.01 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11352683.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2686104.83 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1984223.24 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 658100.62 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 658100.62 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 43780.97 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 43780.97 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4075458.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4071308.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 217050.99 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1621607.39 |
| – do 12 miesięcy | 1621607.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 30700 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1500261.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 692319.68 |
| I. inne | 9368.93 |
| 4. Fundusze specjalne | 4149.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4591120.45 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4591120.45 |
| – długoterminowe | 3393331.07 |
| – krótkoterminowe | 1197789.38 |
| Aktywa razem | 38552213.19 |
| A. Aktywa trwałe | 9568699.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6961296.17 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 6899629.5 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 61666.67 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 610162.09 |
| 1. Środki trwałe | 610162.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 174544.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 307648.81 |
| D. środki transportu | 46866.25 |
| E. inne środki trwałe | 81103.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 132279.75 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 132279.75 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 127775 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 127775 |
| A. w jednostkach powiązanych | 127775 |
| – udziały lub akcje | 127775 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1737186.84 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1737186.84 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 28983513.34 |
| I. Zapasy | 1386989.1 |
| 1. Materiały | 3065.67 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 274098.94 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1109824.49 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2184915.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3435.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3435.45 |
| – do 12 miesięcy | 3435.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2181480.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2181480.34 |
| – do 12 miesięcy | 2181480.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18186675.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18186675.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 35210.54 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 35210.54 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18151465.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4080903.22 |
| – inne środki pieniężne | 14070562.06 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7224932.63 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11660996.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11660996.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3614231 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1221310 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1221310 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1221310 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4835541 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5458402.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 18642494.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18642494.95 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 16054131.7 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2588363.25 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24100897.53 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2588363.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2588363.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2588363.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2588363.25 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1736909.01 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1736909.01 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27199529.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27199529.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1736909.01 |
| II. Korekty razem | -4029081.94 |
| 1. Amortyzacja | 1852418.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -149093.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2052039.23 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 639886.78 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1170256.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | -424191.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 893757.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7723642.26 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5765990.95 |
| I. Wpływy | 59806.91 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6056.91 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 53750 |
| A. w jednostkach powiązanych | 53750 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1005592.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 205897.25 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 799695 |
| A. w jednostkach powiązanych | 799695 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -945785.34 |
| I. Wpływy | 18975441.7 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 17275441.7 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1700000 |
| II. Wydatki | 319757.26 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 319757.26 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 18655684.44 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11943908.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11943908.15 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6207557.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18151465.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 16094.48 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27905844.65 |
| – od jednostek powiązanych | 77000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14444913.69 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13460930.96 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16237705.65 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5405581.68 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10832123.97 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 11668139 |
| D. Koszty sprzedaży | 2144280.78 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 10253574.36 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -729716.14 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1525896.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4555.39 |
| II. Dotacje | 520855.05 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1000486.31 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 421125.55 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 88843.84 |
| III. Inne koszty operacyjne | 332281.71 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 375055.06 |
| J. Przychody finansowe | 380555.24 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 53750 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 53750 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 53750 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 184273.48 |
| – od jednostek powiązanych | 95343.53 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 142531.76 |
| K. Koszty finansowe | 2250616.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 8292.41 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2055504.41 |
| IV. Inne | 186820 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -1495006.52 |
| M. Podatek dochodowy | 241902.49 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -1736909.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33376681.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22812638.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4835541 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22363988.52 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4386890.54 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10564042.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3241038.3 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2447274.54 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 741331.39 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 741331.39 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 52432.37 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 52432.37 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3260471.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3259669.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 32227.4 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 919627.13 |
| – do 12 miesięcy | 919627.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1377498.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 920608.61 |
| I. inne | 9707.91 |
| 4. Fundusze specjalne | 802.1 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4062532.52 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4062532.52 |
| – długoterminowe | 2574293.4 |
| – krótkoterminowe | 1488239.12 |
| Aktywa razem | 33376681.07 |
| A. Aktywa trwałe | 18687657.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 15488151.36 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 15296411.78 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 191739.58 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 433310.74 |
| 1. Środki trwałe | 420910.74 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 187680.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 137139.03 |
| D. środki transportu | 34900.4 |
| E. inne środki trwałe | 61190.72 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12400 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 132279.75 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 132279.75 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 231912.28 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 231912.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 231912.28 |
| – udziały lub akcje | 231912.28 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2402002.9 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2402002.9 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 14689024.04 |
| I. Zapasy | 111950.77 |
| 1. Materiały | 5912.97 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 53261.24 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 30776.56 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 22000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1772177.71 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2324.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2324.7 |
| – do 12 miesięcy | 2324.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1769853.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1769328.56 |
| – do 12 miesięcy | 1769328.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 524.45 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10974620.57 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10974620.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10974620.57 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3174620.57 |
| – inne środki pieniężne | 7800000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1830274.99 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27199529.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27199529.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4835541 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4835541 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24100897.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1736909.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1736909.01 |
| – pokrycia straty | 1736909.01 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22363988.52 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1736909.01 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1736909.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1736909.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1736909.01 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -4386890.54 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 4386890.54 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22812638.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22812638.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4386890.54 |
| II. Korekty razem | -3530121.79 |
| 1. Amortyzacja | 2494006.23 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -57727.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 35210.54 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 554933.47 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1275038.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | 412738.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -630163.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7614157.02 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7917012.33 |
| I. Wpływy | 57727.89 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 57727.89 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 332736.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 228599.4 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 104137.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 104137.28 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -275008.79 |
| I. Wpływy | 1200000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1200000 |
| II. Wydatki | 184823.59 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 184823.59 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1015176.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7176844.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7176844.71 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18151465.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10974620.57 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 802.1 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32387968 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18362403.16 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14025564.84 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18324238.87 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6751428.75 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11572810.12 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 14063729.13 |
| D. Koszty sprzedaży | 3110536.99 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 16772286.65 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -5819094.51 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1093091.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 585083.86 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 508007.71 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 335351.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 335351.32 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -5061354.26 |
| J. Przychody finansowe | 619821.08 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 619821.08 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 147122.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 2560.54 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 144561.58 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -4588655.3 |
| M. Podatek dochodowy | -201764.76 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -4386890.54 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-06-04 | 2014-09-23 | GLIWICKA, 234, KATOWICE, 40-860, KATOWICE, POLSKA |
| 2014-09-23 | 2022-01-20 | PORCELANOWA, 23, KATOWICE, 40-246, KATOWICE, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Soft stawia na innowacje, czyli Demand more! Od oprogramowania do hostingu, infrastructure as a service (IaaS) i interaktywnej komunikacji multimedialnej. | 1 009 686,18 zł | 412 254,28 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego | 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/713329/ |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
