Podimoty.plKRS 0000932031
NIP7742843909
REGON14001373500000
NazwaCONTEC SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCONTEC
Data rejestracji 18 lis 2021 (3 lata temu) 18 lis 2021
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 142A, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 3245937,62 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 3245937,62 PLN
Wartość nominalna akcji0,01 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji324593762
Dane kontaktowe
Email OFFICE@CONTEC.CO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJDOMINIK JAKUB DOBROWOLSKI
zgłaszający - członek zarządu
KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI
zgłaszający - członek zarządu
WITOLD WIKTOR GRZESIAK
Beneficjent
JACEK EUGENIUSZ GIEDROJĆ
Beneficjent
PRZEMYSŁAW DANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-11-18
2024-02-05
KRZYSZTOF DZIEWICKI
Członek Organu Nadzoru
2021-11-18
2023-04-04
ARVIN KHANCHANDANI
Członek Organu Nadzoru
2021-11-18
DANIEL KAWOŃ
Członek Organu Nadzoru
2023-04-04
2023-08-21
DAWID BIEŃKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2024-02-05
MARIUSZ MACHCIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2023-07-11
PIOTR JUSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2023-08-21
WITOLD WIKTOR GRZESIAK
Beneficjent
WITOLD WIKTOR GRZESIAK POSIADA 27% AKCJI W SPÓŁCE WARSAW EQUITY MANAGEMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („WEM”) ORAZ WIĘKSZOŚCIOWY PAKIET UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TIKAKA CONSULTANTS LIMITED Z SIEDZIBĄ W LARNACE, CYPR, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 23% AKCJI SPÓŁKI WEM. WEM POSIADA WIĘKSZOŚCIOWY PAKIET UDZIAŁÓW W CONTEC S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE.
JACEK EUGENIUSZ GIEDROJĆ
Beneficjent
JACEK EUGENIUSZ GIEDROJĆ POSIADA 27% AKCJI W SPÓŁCE WARSAW EQUITY MANAGEMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („WEM”), WIĘKSZOŚCIOWY PAKIET UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VASADA LIMITED Z SIEDZIBĄ W LARNACE, CYPR, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 23% AKCJI SPÓŁKI WEM. WEM POSIADA WIĘKSZOŚCIOWY PAKIET UDZIAŁÓW W CONTEC S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2021-11-18
DOMINIK DOBROWOLSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-11-18
JAROSŁAW ADAM MALINOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-02-28
2022-05-12
DOMINIKA ŻELAZEK
CZŁONKINI ZARZĄDU
2024-07-12
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-20
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4137445.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4137445.58 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25532393.83 |
| I. Amortyzacja | 7642776.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3510986.84 |
| III. Usługi obce | 6671723.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 443392.89 |
| – podatek akcyzowy | 72076 |
| V. Wynagrodzenia | 5765178.83 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1119764.48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 378571.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -21394948.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1774717.08 |
| II. Dotacje | 1774717.08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 293396.95 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 293396.95 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -19913628.12 |
| G. Przychody finansowe | 41580.43 |
| II. Odsetki, w tym: | 37991.77 |
| V. Inne | 3588.66 |
| H. Koszty finansowe | 777880.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 717806.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 716551.73 |
| IV. Inne | 60073.31 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -20649927.83 |
| J. Podatek dochodowy | -872130.34 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -19777797.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 87523599.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 43904960.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 21031111 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 55657157.2 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 11700000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | -141440.19 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -12864070.26 |
| VI. Zysk (strata) netto | -19777797.49 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43618639.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 996415.25 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 996415.25 |
| – długoterminowe | 246192.13 |
| – krótkoterminowe | 750223.12 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26909271.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19816551.73 |
| B. inne | 19816551.73 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7092719.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2181124.04 |
| – do 12 miesięcy | 2181124.04 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 388363.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 359062.98 |
| I. inne | 4164168.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15712952.68 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15712952.68 |
| – długoterminowe | 15646952.68 |
| – krótkoterminowe | 66000 |
| Aktywa razem | 87523599.39 |
| A. Aktywa trwałe | 80765994.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4528645.82 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4528645.82 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 74852231.38 |
| 1. Środki trwałe | 66692495.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10282087.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 56245560.22 |
| D. środki transportu | 164848.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7724868.58 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 434866.95 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1385117.74 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1385117.74 |
| B. Aktywa obrotowe | 6757604.45 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2939122.11 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2939122.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 896366.12 |
| – do 12 miesięcy | 896366.12 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1177503.25 |
| C. inne | 892005.43 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2482083.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2482083.88 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2482083.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2155331.19 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 300000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1336398.46 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 63824197.94 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 63824197.94 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21031111 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 21031111 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 55657157.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 55657157.2 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | -141440.19 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 141440.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 141440.19 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | -141440.19 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -12864070.26 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12864070.26 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12864070.26 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 12864070.26 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -12864070.26 |
| 6. Wynik netto | -19777797.49 |
| B. strata netto | 19777797.49 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 43904960.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43904960.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -19777797.49 |
| II. Korekty razem | 4690416.41 |
| 1. Amortyzacja | 7642776.14 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 713053.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 878167 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 359293.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1848689.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 932767.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3986951.17 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -15087381.08 |
| I. Wpływy | 28290.76 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 28290.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 28290.76 |
| II. Wydatki | 7096114.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7096114.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7067823.44 |
| I. Wpływy | 19100000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 19100000 |
| II. Wydatki | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 19100000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3055204.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3055204.52 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5537288.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2482083.88 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 300000 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-26
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4858527.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4858527.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 29584656.38 |
| I. Amortyzacja | 8115849.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4243452.35 |
| III. Usługi obce | 6167623.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 487291.31 |
| – podatek akcyzowy | 78693 |
| V. Wynagrodzenia | 7660839.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1845320.08 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1064279.42 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -24726129.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1850956.47 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20557.52 |
| II. Dotacje | 1780014.59 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 50384.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 56444.33 |
| III. Inne koszty operacyjne | 56444.33 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -22931617.14 |
| G. Przychody finansowe | 1125250.93 |
| II. Odsetki, w tym: | 1117166.96 |
| V. Inne | 8083.97 |
| H. Koszty finansowe | 1215534.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 1141960.09 |
| – dla jednostek powiązanych | 1039676.67 |
| IV. Inne | 73574.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -23021901.2 |
| J. Podatek dochodowy | -850749.46 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -22171151.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 141232448.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 111825458 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3179270.96 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 163600646.72 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 100715489.62 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | -141440.19 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -32641867.75 |
| VI. Zysk (strata) netto | -22171151.74 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29406990.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 884682.28 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 884682.28 |
| – długoterminowe | 442151.52 |
| – krótkoterminowe | 442530.76 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14321072.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8094036.92 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6159544.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4962431.02 |
| – do 12 miesięcy | 4962431.02 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 641707.82 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 530615.57 |
| I. inne | 24790.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 67491.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 14201235.55 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14201235.55 |
| – długoterminowe | 13872235.6 |
| – krótkoterminowe | 328999.95 |
| Aktywa razem | 141232448.82 |
| A. Aktywa trwałe | 103943024.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4297396.22 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4297396.22 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 97409761 |
| 1. Środki trwałe | 69781341.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7923823.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10345880.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 51380836.25 |
| D. środki transportu | 130801.24 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 27502370.42 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 126049.39 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2235867.2 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2235867.2 |
| B. Aktywa obrotowe | 37289424.4 |
| I. Zapasy | 865952.51 |
| 1. Materiały | 468334.44 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 397618.07 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3630769.69 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3630769.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 465288.11 |
| – do 12 miesięcy | 465288.11 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3080129.49 |
| C. inne | 85352.09 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 31601454.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 31601454.39 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 31601454.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1292535.34 |
| – inne środki pieniężne | 8919.05 |
| – inne aktywa pieniężne | 30300000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1191247.81 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43904960.26 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43904960.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21031111 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -17851840.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1076159.86 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1076159.86 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18927999.9 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3179270.96 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 55657157.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 107943489.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 107943489.52 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 89015489.62 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 163600646.72 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | -141440.19 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | -141440.19 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -32641867.75 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 32641867.75 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 32641867.75 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 32641867.75 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -32641867.75 |
| 6. Wynik netto | -22171151.74 |
| B. strata netto | 22171151.74 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 111825458 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 111825458 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -22171151.74 |
| II. Korekty razem | 190722.96 |
| 1. Amortyzacja | 8115849.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1138864.41 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -111732.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -865952.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | -691647.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5177342.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2217315.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -21980428.77 |
| I. Wpływy | 3054969.77 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3054969.77 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| II. Wydatki | 29185440.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29185440.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -26130470.98 |
| I. Wpływy | 79914060.66 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 62129060.66 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 17785000 |
| II. Wydatki | 2683790.4 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2683790.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 77230270.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 29119370.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 29119370.51 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2482083.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 31601454.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 300000 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie